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西部利得尊逸三年定开债券 008219
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理刘心峰,李烨 申购费率0.06% 基金规模43.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008219 | 基金经理刘心峰,李烨 | 最新份额796,300.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模43.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-12-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模42.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业
存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0114 | 1.1824 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0113 | 1.1823 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.0113 | 1.1823 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.0112 | 1.1822 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.0112 | 1.1822 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.0112 | 1.1822 | 0.02% |
| 2026-7-17 | 1.011 | 1.182 | 0.00% |
| 2026-7-16 | 1.011 | 1.182 | 0.01% |
| 2026-7-15 | 1.0109 | 1.1819 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0108 | 1.1818 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0108 | 1.1818 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0107 | 1.1817 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0107 | 1.1817 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0106 | 1.1816 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0106 | 1.1816 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0105 | 1.1815 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0104 | 1.1814 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.0104 | 1.1814 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0104 | 1.1814 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.0103 | 1.1813 | 0.01% |
刘心峰先生：硕士毕业于英国曼彻斯特大学数量金融专业。多年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司，现任利率投资部总经理、基金经理。自2017年2月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理，自2019年6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理，自2019年12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2020年7月起担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2021年1月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，自2022年12月起担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月起担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2024年9月起担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理，自2025年4月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得尊逸三年定开债券 2019-12-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得天添富货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 今 | 9.4 | 19.85% | 18.93% |
| 西部利得天添金货币A | 货币型 | 2024-03-16 至 2025-04-18 | 1.1 | -- | -- |
| 西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2019-09-27 至 2020-11-07 | 1.1 | 1.60% | 5.16% |
| 西部利得添盈短债债券A | 债券型 | 2019-05-11 至 2026-01-08 | 6.7 | 9.39% | 16.82% |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-04-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3.7 | 11.18% | 11.58% |
| 西部利得合享债券A | 债券型 | 2017-02-17 至 今 | 9.4 | 31.38% | 27.06% |
| 西部利得天添金货币B | 货币型 | 2024-03-16 至 2025-04-18 | 1.1 | -- | -- |
| 西部利得天添益货币B | 货币型 | 2017-04-25 至 2018-08-15 | 1.3 | 4.70% | 4.14% |
| 西部利得添盈短债债券C | 债券型 | 2019-05-11 至 2026-01-08 | 6.7 | 8.12% | 16.82% |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-04-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 西部利得合享债券C | 债券型 | 2017-02-17 至 今 | 9.4 | 46.78% | 27.06% |
| 西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3.7 | 12.18% | 11.58% |
| 西部利得天添富货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 今 | 9.4 | 21.89% | 18.93% |
| 西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2019-09-27 至 2020-11-07 | 1.1 | 3.16% | 5.16% |
| 西部利得沣享债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 4.25% | 2.84% |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 6.6 | 12.47% | 13.78% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 5.7 | 8.10% | 8.06% |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 6.0 | 14.94% | 9.68% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.9 | 1.38% | 0.41% |
| 西部利得添盈短债债券E | 债券型 | 2019-05-11 至 2026-01-08 | 6.7 | 8.04% | 16.82% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 5.7 | 9.65% | 8.06% |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-07-02 至 2024-03-21 | 1.7 | 3.88% | 2.20% |
| 西部利得沣享债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 3.90% | 2.84% |
| 西部利得天添益货币A | 货币型 | 2017-04-25 至 2018-08-15 | 1.3 | 4.50% | 4.14% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李烨 | 2021-04-21 至 今 | 5年3个月零7天 | 8.12 | 7.35 |
| 刘心峰 | 2019-12-06 至 今 | 6年7个月零22天 | 12.47 | 13.78 |
| 韩丽楠 | 2019-11-20 至 2021-02-04 | 1年-10个月零15天 | 3.43 | 5.14 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 671010 | 0.903 | 0.903 | -1.43% | |
| 675051 | 1.0502 | 1.2881 | -0.06% | |
| 011849 | 1.1239 | 1.1921 | -1.43% | |
| 015044 | 1.5692 | 1.5692 | -1.43% | |
| 020065 | 1.4774 | 1.4774 | -1.43% | |
| 020145 | 1.0675 | 1.0855 | -0.06% | |
| 020579 | 1.1608 | 1.1608 | -0.06% | |
| 021748 | 1.0227 | 1.0227 | -1.43% | |
| 023532 | 4.0475 | 4.0475 | -1.95% | |
| 022801 | 1.1542 | 1.1542 | -1.95% | |
| 023078 | 1.1005 | 1.1005 | -1.43% | |
| 023312 | 1.0247 | 1.0247 | -0.06% | |
| 026305 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 026476 | 1.101 | 1.101 | -1.43% | |
| 000006 | 2.6415 | 2.9695 | -1.43% | |
| 009018 | 1.1287 | 1.3457 | -0.06% | |
| 502000 | 1.9308 | 1.2717 | -1.95% | |
| 007378 | 1.2005 | 1.2605 | -0.06% | |
| 010373 | 1.3001 | 1.3001 | -1.43% | |
| 011228 | 2.5272 | 2.7672 | -1.43% | |
| 675081 | 1.2892 | 1.5442 | -0.06% | |
| 675121 | 1.1487 | 1.2612 | -0.06% | |
| 008584 | 1.029 | 1.138 | -0.06% | |
| 015018 | 1.0744 | 1.1404 | -0.06% | |
| 015041 | 1.021 | 1.306 | -1.43% | |
| 015356 | 2.248 | 2.248 | -1.43% | |
| 015412 | 1.5985 | 1.5985 | -1.43% | |
| 014418 | 1.6851 | 1.6851 | -1.95% | |
| 016012 | 1.0524 | 1.1104 | -0.06% | |
| 022066 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | |
| 022937 | 1.9501 | 2.0301 | -1.95% | |
| 023799 | 1.0186 | 1.0186 | -0.06% | |
| 025226 | 1.1169 | 1.1169 | -0.06% | |
| 159295 | 0.993 | 0.993 | -1.95% | |
| 007375 | 1.1608 | 1.2538 | -0.06% | |
| 006806 | 1.1391 | 1.1491 | -0.06% | |
| 010779 | 1.0675 | 1.4775 | -1.43% | |
| 673040 | 1.1757 | 1.6497 | -1.43% | |
| 673043 | 1.003 | 1.552 | -1.43% | |
| 673071 | 1.727 | 1.94 | -1.43% | |
| 673101 | 2.1271 | 2.1271 | -1.95% | |
| 673110 | 2.258 | 2.348 | -1.43% | |
| 675093 | 1.0378 | 1.2983 | -0.06% | |
| 012554 | 1.1068 | 1.1068 | -1.95% | |
| 008583 | 1.0335 | 1.1555 | -0.06% | |
| 008219 | 1.0113 | 1.1823 | -0.06% | |
| 013966 | 1.0348 | 1.164 | -0.06% | |
| 019341 | 1.4072 | 1.4072 | -1.43% | |
| 021968 | 1.8376 | 1.8376 | -1.43% | |
| 020980 | 1.4798 | 1.4798 | -1.43% | |
| 026475 | 1.103 | 1.103 | -1.43% | |
| 024830 | 1.4462 | 1.4462 | -1.43% | |
| 673030 | 1.0971 | 1.6521 | -1.43% | |
| 673073 | 1.6877 | 1.6877 | -1.43% | |
| 673083 | 0.938 | 0.938 | -1.43% | |
| 673120 | 1.036 | 1.325 | -1.43% | |
| 675043 | 1.0744 | 1.4858 | -0.06% | |
| 675083 | 1.228 | 1.483 | -0.06% | |
| 675100 | 1.1753 | 1.4453 | -0.06% | |
| 008668 | 1.1208 | 1.2315 | -0.06% | |
| 012975 | 0.8098 | 0.8198 | -1.43% | |
| 014748 | 1.1409 | 1.1409 | -0.06% | |
| 015043 | 1.5955 | 1.5955 | -1.43% | |
| 015927 | 0.7357 | 0.7357 | -1.43% | |
| 015928 | 0.725 | 0.725 | -1.43% | |
| 018157 | 1.2541 | 1.2641 | -1.95% | |
| 020064 | 1.4929 | 1.4929 | -1.43% | |
| 020146 | 1.0646 | 1.0806 | -0.06% | |
| 018494 | 1.2194 | 1.2284 | -1.43% | |
| 021953 | 1.915 | 1.915 | -1.43% | |
| 021967 | 1.8485 | 1.8485 | -1.43% | |
| 023487 | 1.0201 | 1.0301 | -0.06% | |
| 159814 | 0.7276 | 1.4982 | -1.95% | |
| 022802 | 0.8127 | 0.8627 | -1.43% | |
| 025462 | 0.9982 | 0.9982 | -1.95% | |
| 025849 | 0.891 | 0.891 | -1.43% | |
| 026466 | 0.8972 | 0.9172 | -1.43% | |
| 024901 | 0.8295 | 0.8745 | -1.43% | |
| 009300 | 1.8814 | 1.9614 | -1.95% | |
| 673100 | 2.187 | 2.307 | -1.95% | |
| 675011 | 1.727 | 1.882 | -0.06% | |
| 675053 | 1.0532 | 1.2626 | -0.06% | |
| 675163 | 1.1005 | 1.3474 | -0.06% | |
| 012976 | 0.7939 | 0.8039 | -1.43% | |
| 014593 | 1.1596 | 1.1596 | -1.43% | |
| 014749 | 1.1312 | 1.1312 | -0.06% | |
| 022164 | 0.9801 | 1.1901 | -1.95% | |
| 020991 | 1.0502 | 1.0502 | -0.06% | |
| 022800 | 1.1584 | 1.1584 | -1.95% | |
| 026467 | 0.8962 | 0.9162 | -1.43% | |
| 024831 | 1.4406 | 1.4406 | -1.43% | |
| 009019 | 1.0972 | 1.3142 | -0.06% | |
| 501059 | 2.2172 | 2.4132 | -1.95% | |
| 007969 | 1.1639 | 1.4239 | -0.06% | |
| 009749 | 1.0326 | 1.2542 | -0.06% | |
| 009258 | 3.198 | 3.293 | -1.43% | |
| 010093 | 0.6308 | 0.6308 | -1.43% | |
| 010102 | 1.0692 | 1.0692 | -0.06% | |
| 010374 | 1.273 | 1.273 | -1.43% | |
| 011060 | 0.875 | 0.875 | -1.43% | |
| 673081 | 1.0364 | 1.1664 | -1.43% | |
| 673141 | 2.1432 | 2.1432 | -1.43% | |
| 675041 | 1.063 | 1.3492 | -0.06% | |
| 675111 | 1.3914 | 1.5578 | -0.06% | |
| 675123 | 1.176 | 1.331 | -0.06% | |
| 675161 | 1.117 | 1.359 | -0.06% | |
| 009439 | 2.1375 | 2.3335 | -1.95% | |
| 011832 | 1.8519 | 1.8519 | -1.95% | |
| 015361 | 3.027 | 3.027 | -1.43% | |
| 019340 | 1.4202 | 1.4202 | -1.43% | |
| 022065 | 1.0268 | 1.0268 | -0.06% | |
| 020979 | 1.4925 | 1.4925 | -1.43% | |
| 023488 | 1.015 | 1.025 | -0.06% | |
| 159708 | 0.8025 | 0.8025 | -1.95% | |
| 023798 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | |
| 025848 | 0.8928 | 0.8928 | -1.43% | |
| 007376 | 1.132 | 1.2215 | -0.06% | |
| 008861 | 0.6344 | 0.6344 | -1.43% | |
| 006807 | 1.135 | 1.135 | -0.06% | |
| 006808 | 1.1289 | 1.1289 | -0.06% | |
| 010103 | 1.043 | 1.043 | -0.06% | |
| 673010 | 1.932 | 2.467 | -1.43% | |
| 673050 | 3.085 | 3.085 | -1.43% | |
| 673060 | 3.278 | 3.373 | -1.43% | |
| 675013 | 1.67 | 1.795 | -0.06% | |
| 012555 | 1.0914 | 1.0914 | -1.95% | |
| 013131 | 1.158 | 1.158 | -0.06% | |
| 016011 | 1.0538 | 1.1163 | -0.06% | |
| 018158 | 1.2379 | 1.2479 | -1.95% | |
| 019256 | 1.045 | 1.142 | -0.06% | |
| 018493 | 1.2343 | 1.2433 | -1.43% | |
| 022165 | 0.9731 | 1.1831 | -1.95% | |
| 025461 | 1.0004 | 1.0004 | -1.95% | |
| 026473 | 0.723 | 0.723 | -1.43% | |
| 026474 | 0.7224 | 0.7224 | -1.43% | |
| 008255 | 1.158 | 1.158 | -0.06% | |
| 007377 | 1.2404 | 1.3004 | -0.06% | |
| 010780 | 1.0375 | 1.4475 | -1.43% | |
| 671030 | 4.0696 | 4.0696 | -1.95% | |
| 673143 | 2.1275 | 2.1275 | -1.43% | |
| 675091 | 1.0324 | 1.3489 | -0.06% | |
| 675113 | 1.3793 | 1.5402 | -0.06% | |
| 012376 | 1.0465 | 1.213 | -0.06% | |
| 011833 | 1.8145 | 1.8145 | -1.95% | |
| 015413 | 1.5728 | 1.5728 | -1.43% | |
| 014419 | 1.6544 | 1.6544 | -1.95% | |
| 022803 | 0.8077 | 0.8577 | -1.43% | |
| 023311 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
| 024166 | 0.7742 | 0.7742 | -1.06% | |
| 024167 | 0.7722 | 0.7722 | -1.06% | |
| 026306 | 1.0215 | 1.0215 | -0.06% | |
| 024900 | 0.8318 | 0.8768 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,152,159.91 | 143.20 |
| 3 | 现金 | 8,927.84 | 01.11 |
| 4 | 其他资产 | 13.65 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230415 | 23农发15 | 950.00(万张) | 98,802.81(万元) | 12.28(%) |
| 2 | 250423 | 25农发23 | 670.00(万张) | 67,898.10(万元) | 8.44(%) |
| 3 | 09250207 | 25国开清发07 | 550.00(万张) | 55,873.99(万元) | 6.94(%) |
| 4 | 244461 | 25招证G4 | 480.00(万张) | 48,357.13(万元) | 6.01(%) |
| 5 | 212580057 | 25江苏银行债04BC | 390.00(万张) | 39,288.85(万元) | 4.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<1095天 | 0.1% |
| 36月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 0.025 |
| 2 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.01 |
| 3 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 0.01 |
| 4 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.01 |
| 5 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.01 |
| 6 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.01 |
| 7 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | 0.04 |
| 8 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | 0.025 |
| 9 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 0.021 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3% | 2.03% | 2.57% | 2.67% | 2.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.34% | 0.09% | 0.73% | 2.03% | 7.93% | 14.1% | 19.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 319.14 | 379.29 | 562.43 |
| 特雷诺指数 | 0.52 | 5.61 | -1.62 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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