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西部利得创业板大盘ETF 159814
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理蔡路平 申购费率 基金规模2.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159814 | 基金经理蔡路平 | 最新份额144,424.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模2.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-06-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.08亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券资产（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见招募说明书；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-16 | 0.3463 | 0.713 | 0.35% |
| 2024-5-15 | 0.3451 | 0.7106 | -0.83% |
| 2024-5-14 | 0.348 | 0.7165 | -0.23% |
| 2024-5-13 | 0.3488 | 0.7182 | -0.88% |
| 2024-5-10 | 0.3519 | 0.7246 | -1.07% |
| 2024-5-9 | 0.3557 | 0.7324 | 1.48% |
| 2024-5-8 | 0.3505 | 0.7217 | -1.63% |
| 2024-5-7 | 0.3563 | 0.7336 | -0.28% |
| 2024-5-6 | 0.3573 | 0.7357 | 2.06% |
| 2024-4-30 | 0.3501 | 0.7209 | -1.07% |
| 2024-4-29 | 0.3539 | 0.7287 | 3.72% |
| 2024-4-26 | 0.3412 | 0.7025 | 3.87% |
| 2024-4-25 | 0.3285 | 0.6764 | -0.09% |
| 2024-4-24 | 0.3288 | 0.677 | 0.67% |
| 2024-4-23 | 0.3266 | 0.6725 | 0.28% |
| 2024-4-22 | 0.3257 | 0.6706 | -0.52% |
| 2024-4-19 | 0.3274 | 0.6741 | -1.83% |
| 2024-4-18 | 0.3335 | 0.6867 | -0.77% |
| 2024-4-17 | 0.3361 | 0.692 | 2.00% |
| 2024-4-16 | 0.3295 | 0.6785 | -1.67% |
蔡路平先生：中国国籍。美国哥伦比亚大学统计学硕士。具有基金从业资格。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。自2021年8月起担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月起担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得创业板大盘ETF 2021-08-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-10-20 至 今 | 2.6 | -53.02% | -34.66% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-10-20 至 今 | 2.6 | -52.72% | -34.66% |
| 红利ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-11 至 今 | 2.8 | -28.45% | -34.26% |
| 西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-11 至 今 | 2.8 | -56.94% | -34.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡路平 | 2021-08-11 至 今 | 2年9个月零6天 | -56.94 | -34.26 |
| 麻旭东 | 2020-07-28 至 2021-08-14 | 1年0个月零17天 | 33.94 | 20.46 |
| 盛丰衍 | 2020-05-22 至 2021-08-11 | 1年2个月零20天 | 41.19 | 36.79 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009019 | 1.1193 | 1.2143 | -0.02% | |
| 010102 | 1.003 | 1.003 | -0.02% | |
| 010374 | 0.9936 | 0.9936 | -0.49% | |
| 012976 | 0.5931 | 0.6031 | -0.49% | |
| 014418 | 0.544 | 0.544 | -0.78% | |
| 015018 | 1.0169 | 1.0549 | -0.02% | |
| 015412 | 0.9099 | 0.9099 | -0.49% | |
| 015928 | 0.7881 | 0.7881 | -0.49% | |
| 018157 | 0.9013 | 0.9113 | -0.78% | |
| 019341 | 0.999 | 0.999 | -0.49% | |
| 020145 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | |
| 673030 | 0.989 | 1.544 | -0.49% | |
| 673073 | 1.7739 | 1.7739 | -0.49% | |
| 675043 | 1.1281 | 1.4403 | -0.02% | |
| 675053 | 1.0577 | 1.221 | -0.02% | |
| 675083 | 1.3691 | 1.3691 | -0.02% | |
| 000006 | 1.6932 | 2.0212 | -0.49% | |
| 006806 | 1.0923 | 1.1023 | -0.02% | |
| 007378 | 1.2054 | 1.2054 | -0.02% | |
| 007424 | 1.0216 | 1.0216 | -0.49% | |
| 008255 | 1.1142 | 1.1142 | -0.02% | |
| 008584 | 1.0302 | 1.0932 | -0.02% | |
| 008861 | 0.5596 | 0.5596 | -0.49% | |
| 009749 | 1.0332 | 1.1552 | -0.02% | |
| 014748 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% | |
| 015413 | 0.9031 | 0.9031 | -0.49% | |
| 020991 | 1.0507 | 1.0507 | -0.02% | |
| 159814 | 0.3451 | 0.7106 | -0.78% | |
| 673101 | 1.5539 | 1.5539 | -0.78% | |
| 675111 | 1.261 | 1.4274 | -0.02% | |
| 011832 | 0.7329 | 0.7329 | -0.78% | |
| 013262 | 0.8695 | 1.1095 | -0.78% | |
| 015361 | 1.431 | 1.431 | -0.49% | |
| 016011 | 1.0274 | 1.0574 | -0.02% | |
| 016012 | 1.0266 | 1.0536 | -0.02% | |
| 018493 | 1.0123 | 1.0123 | -0.49% | |
| 673010 | 0.957 | 1.492 | -0.49% | |
| 673040 | 1.263 | 1.737 | -0.49% | |
| 673060 | 2.14 | 2.235 | -0.49% | |
| 673083 | 0.6814 | 0.6814 | -0.49% | |
| 673141 | 1.1054 | 1.1054 | -0.49% | |
| 006807 | 1.0903 | 1.0903 | -0.02% | |
| 006808 | 1.0887 | 1.0887 | -0.02% | |
| 007375 | 1.1058 | 1.1898 | -0.02% | |
| 009018 | 1.1386 | 1.2336 | -0.02% | |
| 012554 | 0.5477 | 0.5477 | -0.78% | |
| 012975 | 0.5997 | 0.6097 | -0.49% | |
| 013966 | 1.0274 | 1.1032 | -0.02% | |
| 014593 | 0.9732 | 0.9732 | -0.49% | |
| 014749 | 1.0746 | 1.0746 | -0.02% | |
| 015927 | 0.7928 | 0.7928 | -0.49% | |
| 020146 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | |
| 020579 | 1.1058 | 1.1058 | -0.02% | |
| 501059 | 1.9279 | 2.1039 | -0.78% | |
| 502000 | 1.4834 | 0.9595 | -0.78% | |
| 671010 | 1.097 | 1.097 | -0.49% | |
| 673043 | 1.08 | 1.629 | -0.49% | |
| 673050 | 1.445 | 1.445 | -0.49% | |
| 673110 | 1.43 | 1.52 | -0.49% | |
| 675011 | 1.492 | 1.647 | -0.02% | |
| 675013 | 1.455 | 1.58 | -0.02% | |
| 675081 | 1.4223 | 1.4223 | -0.02% | |
| 675113 | 1.2528 | 1.4137 | -0.02% | |
| 675161 | 1.2535 | 1.2935 | -0.02% | |
| 007377 | 1.2306 | 1.2306 | -0.02% | |
| 007423 | 1.0252 | 1.0252 | -0.49% | |
| 008542 | 0.9061 | 0.9061 | -0.49% | |
| 010103 | 0.9872 | 0.9872 | -0.02% | |
| 010373 | 1.0059 | 1.0059 | -0.49% | |
| 010780 | 0.8937 | 0.9537 | -0.49% | |
| 011849 | 0.943 | 0.9512 | -0.49% | |
| 012376 | 1.0412 | 1.1477 | -0.02% | |
| 015044 | 0.7307 | 0.7307 | -0.49% | |
| 015252 | 0.834 | 0.834 | -0.39% | |
| 673081 | 0.7447 | 0.8747 | -0.49% | |
| 673090 | 0.8801 | 1.2421 | -0.78% | |
| 675121 | 1.0291 | 1.1416 | -0.02% | |
| 675163 | 1.2403 | 1.2852 | -0.02% | |
| 007969 | 1.0663 | 1.3263 | -0.02% | |
| 008219 | 1.0115 | 1.1275 | -0.02% | |
| 008541 | 0.9099 | 0.9099 | -0.49% | |
| 009439 | 1.8714 | 2.0474 | -0.78% | |
| 010093 | 0.5576 | 0.5576 | -0.49% | |
| 010779 | 0.9057 | 0.9657 | -0.49% | |
| 011227 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% | |
| 015041 | 1.344 | 1.629 | -0.49% | |
| 015356 | 1.417 | 1.417 | -0.49% | |
| 018494 | 1.009 | 1.009 | -0.49% | |
| 673020 | 1.681 | 1.681 | -0.49% | |
| 673120 | 1.35 | 1.639 | -0.49% | |
| 673143 | 1.0997 | 1.0997 | -0.49% | |
| 675041 | 1.088 | 1.3034 | -0.02% | |
| 675051 | 1.0507 | 1.2457 | -0.02% | |
| 675100 | 1.071 | 1.341 | -0.02% | |
| 675123 | 1.086 | 1.211 | -0.02% | |
| 008668 | 1.1237 | 1.1641 | -0.02% | |
| 011060 | 1.076 | 1.076 | -0.49% | |
| 011226 | 1.0234 | 1.0234 | -0.02% | |
| 011228 | 1.6485 | 1.8885 | -0.49% | |
| 014419 | 0.5388 | 0.5388 | -0.78% | |
| 015253 | 0.827 | 0.827 | -0.39% | |
| 019340 | 0.9996 | 0.9996 | -0.49% | |
| 020064 | 1.0679 | 1.0679 | -0.49% | |
| 673071 | 1.8071 | 2.0201 | -0.49% | |
| 007376 | 1.088 | 1.1685 | -0.02% | |
| 008583 | 1.0333 | 1.1083 | -0.02% | |
| 009258 | 2.106 | 2.201 | -0.49% | |
| 009300 | 1.4597 | 1.4597 | -0.78% | |
| 011833 | 0.7244 | 0.7244 | -0.78% | |
| 012555 | 0.5437 | 0.5437 | -0.78% | |
| 013131 | 1.1142 | 1.1142 | -0.02% | |
| 015043 | 0.7365 | 0.7365 | -0.49% | |
| 018158 | 0.8975 | 0.9075 | -0.78% | |
| 019256 | 1.0634 | 1.0964 | -0.02% | |
| 020065 | 1.0661 | 1.0661 | -0.49% | |
| 159708 | 0.7714 | 0.7714 | -0.78% | |
| 671030 | 1.7939 | 1.7939 | -0.78% | |
| 673100 | 1.5837 | 1.7037 | -0.78% | |
| 675091 | 1.0419 | 1.2834 | -0.02% | |
| 675093 | 1.0492 | 1.2347 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,710.74 | 99.82 |
| 2 | 债券及货币 | 142.36 | 00.29 |
| 3 | 现金 | 142.36 | 00.29 |
| 4 | 其他资产 | 12.03 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 46.62 | 8,866.11 | 18.17% | -4.28 |
| 300059 | 东方财富 | 320.97 | 4,137.34 | 8.48% | -29.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13.54 | 3,810.07 | 7.81% | -1.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 49.02 | 3,000.93 | 6.15% | -4.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 25.64 | 2,661.33 | 5.45% | -2.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 16.14 | 2,526.88 | 5.18% | -1.22 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 109.80 | 1,405.47 | 2.88% | -9.60 |
| 300122 | 智飞生物 | 28.99 | 1,302.68 | 2.67% | -2.64 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32.72 | 1,281.40 | 2.63% | -2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 16.09 | 1,078.03 | 2.21% | -1.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-02-10 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.46% | -19.31% | -17.01% | 0.0% | -8.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 7.74% | -0.55% | -0.55% | -19.31% | -42.86% | 0.0% | -28.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.31 | 1.44 | 1.15 |
| 夏普比率 | -67.15 | -42.90 | -25.86 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.12 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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