基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理翟梓舰 申购费率0.15% 基金规模7.65亿 (2022-06-30) |
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基金代码010779 | 基金经理翟梓舰 | 最新份额32,224.12万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模7.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-19 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模4.03亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的二级资本债、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人持有的基金份额
(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.9193 | 0.9793 | 1.14% |
2024-5-8 | 0.9089 | 0.9689 | -0.99% |
2024-5-7 | 0.918 | 0.978 | 0.28% |
2024-5-6 | 0.9154 | 0.9754 | 1.99% |
2024-4-30 | 0.8975 | 0.9575 | -0.14% |
2024-4-29 | 0.8988 | 0.9588 | 1.77% |
2024-4-26 | 0.8832 | 0.9432 | 1.18% |
2024-4-25 | 0.8729 | 0.9329 | 0.26% |
2024-4-24 | 0.8706 | 0.9306 | 1.21% |
2024-4-23 | 0.8602 | 0.9202 | -0.38% |
2024-4-22 | 0.8635 | 0.9235 | -0.52% |
2024-4-19 | 0.868 | 0.928 | -0.32% |
2024-4-18 | 0.8708 | 0.9308 | 0.06% |
2024-4-17 | 0.8703 | 0.9303 | 4.03% |
2024-4-16 | 0.8366 | 0.8966 | -3.50% |
2024-4-15 | 0.8669 | 0.9269 | -0.86% |
2024-4-12 | 0.8744 | 0.9344 | -0.02% |
2024-4-11 | 0.8746 | 0.9346 | 0.75% |
2024-4-10 | 0.8681 | 0.9281 | -1.06% |
2024-4-9 | 0.8774 | 0.9374 | 0.68% |
翟梓舰先生:美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 0.5 | -14.51% | -12.05% |
西部利得中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-10-21 至 今 | 0.6 | -13.77% | -10.67% |
西部利得中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-10-21 至 今 | 0.6 | -13.86% | -10.67% |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 0.5 | -14.58% | -12.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟梓舰 | 2023-10-28 至 今 | 0年-6个月零12天 | -14.51 | -12.05 |
盛丰衍 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2年-2个月零15天 | 2.17 | -18.00 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019340 | 1.0011 | 1.0011 | 1.03% | |
020064 | 1.0782 | 1.0782 | 1.03% | |
018493 | 1.0092 | 1.0092 | 1.03% | |
020991 | 1.0499 | 1.0499 | 0.05% | |
010093 | 0.5534 | 0.5534 | 1.03% | |
010780 | 0.9072 | 0.9672 | 1.03% | |
673101 | 1.5603 | 1.5603 | 1.33% | |
673110 | 1.43 | 1.52 | 1.03% | |
675053 | 1.0568 | 1.2201 | 0.05% | |
675081 | 1.4241 | 1.4241 | 0.05% | |
675123 | 1.0866 | 1.2116 | 0.05% | |
012376 | 1.04 | 1.1465 | 0.05% | |
012554 | 0.5635 | 0.5635 | 1.33% | |
008584 | 1.0287 | 1.0917 | 0.05% | |
011833 | 0.7473 | 0.7473 | 1.33% | |
014748 | 1.0781 | 1.0781 | 0.05% | |
015018 | 1.0161 | 1.0541 | 0.05% | |
015041 | 1.343 | 1.628 | 1.03% | |
159814 | 0.3557 | 0.7324 | 1.33% | |
019341 | 1.0007 | 1.0007 | 1.03% | |
009019 | 1.1201 | 1.2151 | 0.05% | |
007378 | 1.2037 | 1.2037 | 0.05% | |
011227 | 1.0145 | 1.0145 | 0.05% | |
673020 | 1.692 | 1.692 | 1.03% | |
673050 | 1.474 | 1.474 | 1.03% | |
673060 | 2.134 | 2.229 | 1.03% | |
673073 | 1.7447 | 1.7447 | 1.03% | |
675121 | 1.0297 | 1.1422 | 0.05% | |
008541 | 0.9168 | 0.9168 | 1.03% | |
008219 | 1.0111 | 1.1271 | 0.05% | |
014593 | 0.9757 | 0.9757 | 1.03% | |
159708 | 0.773 | 0.773 | 1.33% | |
018158 | 0.9163 | 0.9263 | 1.33% | |
015927 | 0.7907 | 0.7907 | 1.03% | |
016011 | 1.0261 | 1.0561 | 0.05% | |
016012 | 1.0253 | 1.0523 | 0.05% | |
009018 | 1.1394 | 1.2344 | 0.05% | |
010102 | 1.001 | 1.001 | 0.05% | |
010373 | 1.0092 | 1.0092 | 1.03% | |
671010 | 1.077 | 1.077 | 1.03% | |
673040 | 1.266 | 1.74 | 1.03% | |
673081 | 0.7542 | 0.8842 | 1.03% | |
673090 | 0.907 | 1.269 | 1.33% | |
673100 | 1.5901 | 1.7101 | 1.33% | |
673120 | 1.348 | 1.637 | 1.03% | |
675100 | 1.0703 | 1.3403 | 0.05% | |
675113 | 1.2528 | 1.4137 | 0.05% | |
011832 | 0.756 | 0.756 | 1.33% | |
014749 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
015356 | 1.418 | 1.418 | 1.03% | |
013131 | 1.1135 | 1.1135 | 0.05% | |
014419 | 0.5609 | 0.5609 | 1.33% | |
020065 | 1.0765 | 1.0765 | 1.03% | |
007375 | 1.1044 | 1.1884 | 0.05% | |
011060 | 1.057 | 1.057 | 1.03% | |
006807 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% | |
673010 | 0.952 | 1.487 | 1.03% | |
673030 | 0.991 | 1.546 | 1.03% | |
675013 | 1.467 | 1.592 | 0.05% | |
675111 | 1.261 | 1.4274 | 0.05% | |
012555 | 0.5594 | 0.5594 | 1.33% | |
008542 | 0.913 | 0.913 | 1.03% | |
008583 | 1.0317 | 1.1067 | 0.05% | |
015043 | 0.757 | 0.757 | 1.03% | |
018157 | 0.9202 | 0.9302 | 1.33% | |
019256 | 1.0618 | 1.0948 | 0.05% | |
020146 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | |
015928 | 0.7861 | 0.7861 | 1.03% | |
000006 | 1.7164 | 2.0444 | 1.03% | |
006806 | 1.0917 | 1.1017 | 0.05% | |
009300 | 1.4849 | 1.4849 | 1.33% | |
013966 | 1.026 | 1.1018 | 0.05% | |
011228 | 1.6713 | 1.9113 | 1.03% | |
675083 | 1.3709 | 1.3709 | 0.05% | |
015412 | 0.9153 | 0.9153 | 1.03% | |
015413 | 0.9084 | 0.9084 | 1.03% | |
020145 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
007969 | 1.0657 | 1.3257 | 0.05% | |
502000 | 1.509 | 0.9747 | 1.33% | |
007377 | 1.2289 | 1.2289 | 0.05% | |
007423 | 1.024 | 1.024 | 1.03% | |
007424 | 1.0204 | 1.0204 | 1.03% | |
673083 | 0.6901 | 0.6901 | 1.03% | |
675043 | 1.1268 | 1.439 | 0.05% | |
675093 | 1.048 | 1.2335 | 0.05% | |
009439 | 1.8672 | 2.0432 | 1.33% | |
015361 | 1.46 | 1.46 | 1.03% | |
018494 | 1.006 | 1.006 | 1.03% | |
020579 | 1.1044 | 1.1044 | 0.05% | |
008861 | 0.5553 | 0.5553 | 1.03% | |
501059 | 1.9235 | 2.0995 | 1.33% | |
009258 | 2.101 | 2.196 | 1.03% | |
010103 | 0.9853 | 0.9853 | 0.05% | |
010374 | 0.997 | 0.997 | 1.03% | |
011226 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
673071 | 1.7773 | 1.9903 | 1.03% | |
673141 | 1.1279 | 1.1279 | 1.03% | |
673143 | 1.1222 | 1.1222 | 1.03% | |
675041 | 1.0868 | 1.3022 | 0.05% | |
675051 | 1.0499 | 1.2449 | 0.05% | |
675091 | 1.0408 | 1.2823 | 0.05% | |
675161 | 1.2521 | 1.2921 | 0.05% | |
012975 | 0.5975 | 0.6075 | 1.03% | |
012976 | 0.5909 | 0.6009 | 1.03% | |
015044 | 0.7511 | 0.7511 | 1.03% | |
014418 | 0.5663 | 0.5663 | 1.33% | |
008255 | 1.1135 | 1.1135 | 0.05% | |
007376 | 1.0868 | 1.1673 | 0.05% | |
009749 | 1.0325 | 1.1545 | 0.05% | |
006808 | 1.0881 | 1.0881 | 0.05% | |
010779 | 0.9193 | 0.9793 | 1.03% | |
671030 | 1.8441 | 1.8441 | 1.33% | |
673043 | 1.082 | 1.631 | 1.03% | |
675011 | 1.505 | 1.66 | 0.05% | |
675163 | 1.239 | 1.2839 | 0.05% | |
008668 | 1.1224 | 1.1628 | 0.05% | |
011849 | 0.9424 | 0.9506 | 1.03% | |
013262 | 0.896 | 1.136 | 1.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,772.82 | 87.12 |
2 | 债券及货币 | 4,768.43 | 13.08 |
3 | 现金 | 4,768.43 | 13.08 |
4 | 其他资产 | 280.80 | 00.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601857 | 中国石油 | 29.64 | 292.84 | 0.80% | 29.64 |
301339 | 通行宝 | 15.77 | 285.59 | 0.78% | 15.77 |
601101 | 昊华能源 | 38.61 | 285.71 | 0.78% | 38.61 |
600971 | 恒源煤电 | 23.01 | 282.79 | 0.78% | 23.01 |
600269 | 赣粤高速 | 61.07 | 281.53 | 0.77% | 61.07 |
601699 | 潞安环能 | 13.56 | 280.56 | 0.77% | 13.56 |
600479 | 千金药业 | 25.89 | 279.61 | 0.77% | 25.89 |
600395 | 盘江股份 | 45.60 | 278.16 | 0.76% | 41.65 |
600461 | 洪城环境 | 28.42 | 278.54 | 0.76% | 28.42 |
600546 | 山煤国际 | 16.22 | 278.34 | 0.76% | 16.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.56% | -0.59% | 0.01% | 0.0% | -1.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.78% | 14.96% | -7.46% | -7.46% | -0.59% | 0.03% | 0.0% | -3.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 0.66 | 0.82 |
夏普比率 | -26.05 | 19.06 | -4.57 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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