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基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理何奇
申购费率0.12%
基金规模3.26亿  (2022-06-30)
1.1757
1.6497
61.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.05% 0.01% 1152/9405
最近一月 -0.06% -0.09% 2264/9364
最近三月 -27.45% -0.04% 8983/9149
最近一年 -12.0% 0.2% 7652/8394
(2026-07-24)
基金代码673040 基金经理何奇 最新份额268.3万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模3.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.9%
成立日期2016-03-11 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模3.25亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.1757 1.6497 -4.76%
2026-7-23 1.2344 1.7084 2.07%
2026-7-22 1.2094 1.6834 1.50%
2026-7-21 1.1915 1.6655 1.70%
2026-7-20 1.1716 1.6456 2.69%
2026-7-17 1.1409 1.6149 -2.06%
2026-7-16 1.1649 1.6389 0.77%
2026-7-15 1.156 1.63 -0.76%
2026-7-14 1.1648 1.6388 1.85%
2026-7-13 1.1436 1.6176 -2.59%
2026-7-10 1.174 1.648 2.27%
2026-7-9 1.1479 1.6219 -0.61%
2026-7-8 1.1549 1.6289 -0.41%
2026-7-7 1.1597 1.6337 -3.03%
2026-7-3 1.1889 1.6629 2.34%
2026-7-2 1.1617 1.6357 1.17%
2026-7-1 1.1483 1.6223 2.91%
2026-6-30 1.1158 1.5898 -2.74%
2026-6-29 1.1472 1.6212 0.39%
2026-6-26 1.1427 1.6167 -2.80%

何奇先生:硕士毕业于武汉大学财政学专业,中国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学财政学专业硕士,具有基金从业资格、多年证券从业经验。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师,光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理、基金经理。自2020年10月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自2022年6月起担任西部利得数字产业混合型证券投资基金的基金经理,自2023年9月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2025年11月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2026年1月起担任西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2026年4月起担任西部利得研究精选混合型证券投资基金、西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
西部利得行业主题优选混合A  2025-11-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信中国制造混合A2016-02-03 至 2020-05-23 4.353.31% 44.75% 
西部利得聚禾混合C2020-11-07 至 2024-10-25 4.0-18.68% -21.03% 
西部利得碳中和混合发起A混合型2026-01-30 至 今 0.5--  --  
西部利得鑫泓增强债券A债券型2023-11-23 至 2025-11-29 2.0-3.45% 0.44% 
西部利得鑫泓增强债券C债券型2023-11-23 至 2025-11-29 2.0-3.75% 0.44% 
西部利得碳中和混合发起C混合型2026-01-30 至 今 0.5--  --  
光大保德信优势配置混合A混合型2015-08-03 至 2019-11-19 4.31.79% 22.24% 
西部利得策略优选混合A混合型2020-10-22 至 今 5.8-40.12% -18.15% 
光大保德信多策略智选18个月混合混合型2017-04-10 至 2020-05-23 3.129.61% 30.18% 
西部利得策略优选混合C混合型2020-12-25 至 今 5.6-42.50% -23.07% 
西部利得研究精选混合A混合型2026-04-22 至 今 0.3--  --  
西部利得研究精选混合C混合型2026-04-22 至 今 0.3--  --  
西部利得新动力混合A2023-09-28 至 今 2.8-31.03% -13.59% 
光大保德信鼎鑫混合C2016-02-23 至 2019-09-19 3.69.02% 21.93% 
光大保德信多策略优选一年灵活配置混合2017-11-03 至 2020-05-23 2.60.18% 20.50% 
西部利得周期鑫选混合发起C混合型2026-04-02 至 今 0.3--  --  
西部利得行业主题优选混合A2025-11-22 至 今 0.7--  --  
光大保德信鼎鑫混合A2016-02-23 至 2019-09-19 3.610.91% 21.93% 
西部利得数字产业混合A混合型2022-04-27 至 今 4.3-29.88% -26.08% 
西部利得周期鑫选混合发起A混合型2026-04-02 至 今 0.3--  --  
西部利得行业主题优选混合C2025-11-22 至 今 0.7--  --  
光大保德信精选18个月混合2018-02-05 至 2019-10-22 1.7-2.71% 7.25% 
西部利得新动力混合C2023-09-28 至 今 2.8-31.08% -13.59% 
西部利得聚禾混合A2020-11-07 至 2024-10-25 4.0-18.43% -21.02% 
西部利得数字产业混合C混合型2022-04-27 至 今 4.3-30.32% -26.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何奇2025-11-22 至 今0年8个月零5天
周平2022-03-30 至 2025-11-223年7个月零23天-11.97-22.31
袁朔2021-10-25 至 2025-11-224年0个月零28天-13.64-29.90
陈保国2021-09-13 至 2022-10-171年1个月零4天-0.67-14.06
韩丽楠2016-03-11 至 2021-10-085年6个月零27天92.80119.54
张维文2015-12-07 至 2017-06-221年6个月零15天6.4012.26
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026305 1.0236 1.0236 -0.06%
026476 1.101 1.101 -1.43%
020579 1.1608 1.1608 -0.06%
020065 1.4774 1.4774 -1.43%
020145 1.0675 1.0855 -0.06%
011849 1.1239 1.1921 -1.43%
015044 1.5692 1.5692 -1.43%
671010 0.903 0.903 -1.43%
675051 1.0502 1.2881 -0.06%
022801 1.1542 1.1542 -1.95%
023078 1.1005 1.1005 -1.43%
023312 1.0247 1.0247 -0.06%
021748 1.0227 1.0227 -1.43%
023532 4.0475 4.0475 -1.95%
159295 0.993 0.993 -1.95%
502000 1.9308 1.2717 -1.95%
007378 1.2005 1.2605 -0.06%
009018 1.1287 1.3457 -0.06%
011228 2.5272 2.7672 -1.43%
010373 1.3001 1.3001 -1.43%
022066 1.0199 1.0199 -0.06%
015018 1.0744 1.1404 -0.06%
015041 1.021 1.306 -1.43%
675081 1.2892 1.5442 -0.06%
675121 1.1487 1.2612 -0.06%
008584 1.029 1.138 -0.06%
022937 1.9501 2.0301 -1.95%
023799 1.0186 1.0186 -0.06%
025226 1.1169 1.1169 -0.06%
016012 1.0524 1.1104 -0.06%
015356 2.248 2.248 -1.43%
015412 1.5985 1.5985 -1.43%
014418 1.6851 1.6851 -1.95%
000006 2.6415 2.9695 -1.43%
024830 1.4462 1.4462 -1.43%
026475 1.103 1.103 -1.43%
007375 1.1608 1.2538 -0.06%
010779 1.0675 1.4775 -1.43%
006806 1.1391 1.1491 -0.06%
021968 1.8376 1.8376 -1.43%
019341 1.4072 1.4072 -1.43%
008219 1.0113 1.1823 -0.06%
013966 1.0348 1.164 -0.06%
673040 1.1757 1.6497 -1.43%
673043 1.003 1.552 -1.43%
673071 1.727 1.94 -1.43%
673101 2.1271 2.1271 -1.95%
673110 2.258 2.348 -1.43%
675093 1.0378 1.2983 -0.06%
012554 1.1068 1.1068 -1.95%
008583 1.0335 1.1555 -0.06%
024166 0.7742 0.7742 -1.34%
024167 0.7722 0.7722 -1.34%
020980 1.4798 1.4798 -1.43%
024901 0.8295 0.8745 -1.43%
025462 0.9982 0.9982 -1.95%
025849 0.891 0.891 -1.43%
026466 0.8972 0.9172 -1.43%
018494 1.2194 1.2284 -1.43%
021953 1.915 1.915 -1.43%
021967 1.8485 1.8485 -1.43%
018157 1.2541 1.2641 -1.95%
020064 1.4929 1.4929 -1.43%
020146 1.0646 1.0806 -0.06%
012975 0.8098 0.8198 -1.43%
014748 1.1409 1.1409 -0.06%
015043 1.5955 1.5955 -1.43%
673030 1.0971 1.6521 -1.43%
673073 1.6877 1.6877 -1.43%
673083 0.938 0.938 -1.43%
673120 1.036 1.325 -1.43%
675043 1.0744 1.4858 -0.06%
675083 1.228 1.483 -0.06%
675100 1.1753 1.4453 -0.06%
008668 1.1208 1.2315 -0.06%
022802 0.8127 0.8627 -1.43%
023487 1.0201 1.0301 -0.06%
159814 0.7276 1.4982 -1.95%
015927 0.7357 0.7357 -1.43%
015928 0.725 0.725 -1.43%
024831 1.4406 1.4406 -1.43%
026467 0.8962 0.9162 -1.43%
009300 1.8814 1.9614 -1.95%
022164 0.9801 1.1901 -1.95%
012976 0.7939 0.8039 -1.43%
014593 1.1596 1.1596 -1.43%
014749 1.1312 1.1312 -0.06%
673100 2.187 2.307 -1.95%
675011 1.727 1.882 -0.06%
675053 1.0532 1.2626 -0.06%
675163 1.1005 1.3474 -0.06%
022800 1.1584 1.1584 -1.95%
020991 1.0502 1.0502 -0.06%
025848 0.8928 0.8928 -1.43%
501059 2.2172 2.4132 -1.95%
009749 1.0326 1.2542 -0.06%
007969 1.1639 1.4239 -0.06%
009019 1.0972 1.3142 -0.06%
011060 0.875 0.875 -1.43%
009258 3.198 3.293 -1.43%
010093 0.6308 0.6308 -1.43%
010102 1.0692 1.0692 -0.06%
010374 1.273 1.273 -1.43%
022065 1.0268 1.0268 -0.06%
019340 1.4202 1.4202 -1.43%
011832 1.8519 1.8519 -1.95%
673081 1.0364 1.1664 -1.43%
673141 2.1432 2.1432 -1.43%
675041 1.063 1.3492 -0.06%
675111 1.3914 1.5578 -0.06%
675123 1.176 1.331 -0.06%
675161 1.117 1.359 -0.06%
009439 2.1375 2.3335 -1.95%
023798 1.0199 1.0199 -0.06%
020979 1.4925 1.4925 -1.43%
023488 1.015 1.025 -0.06%
159708 0.8025 0.8025 -1.95%
015361 3.027 3.027 -1.43%
025461 1.0004 1.0004 -1.95%
026473 0.723 0.723 -1.43%
026474 0.7224 0.7224 -1.43%
007376 1.132 1.2215 -0.06%
008861 0.6344 0.6344 -1.43%
006807 1.135 1.135 -0.06%
006808 1.1289 1.1289 -0.06%
010103 1.043 1.043 -0.06%
018493 1.2343 1.2433 -1.43%
022165 0.9731 1.1831 -1.95%
018158 1.2379 1.2479 -1.95%
019256 1.045 1.142 -0.06%
673010 1.932 2.467 -1.43%
673050 3.085 3.085 -1.43%
673060 3.278 3.373 -1.43%
675013 1.67 1.795 -0.06%
012555 1.0914 1.0914 -1.95%
016011 1.0538 1.1163 -0.06%
013131 1.158 1.158 -0.06%
024900 0.8318 0.8768 -1.43%
026306 1.0215 1.0215 -0.06%
007377 1.2404 1.3004 -0.06%
008255 1.158 1.158 -0.06%
010780 1.0375 1.4475 -1.43%
011833 1.8145 1.8145 -1.95%
671030 4.0696 4.0696 -1.95%
673143 2.1275 2.1275 -1.43%
675091 1.0324 1.3489 -0.06%
675113 1.3793 1.5402 -0.06%
012376 1.0465 1.213 -0.06%
022803 0.8077 0.8577 -1.43%
023311 1.0271 1.0271 -0.06%
015413 1.5728 1.5728 -1.43%
014419 1.6544 1.6544 -1.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票900.3594.00
2债券及货币99.6910.41
3现金79.4408.29
4其他资产26.0702.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业03.7494.029.82%2.58  
600547山东黄金03.9791.679.57%3.00  
600029南方航空17.4690.449.44%17.46  
002928华夏航空09.4966.346.93%7.55  
002714牧原股份01.8163.336.61%1.06  
600115中国东航15.8660.436.31%15.86  
600489中金黄金03.1356.505.90%2.29  
600988赤峰黄金02.1456.325.88%0.99  
300498温氏股份04.5355.815.83%4.53  
600352浙江龙盛04.3652.805.51%4.36  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1300.20(万张)20.25(万元)2.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
200≤X<5000.6%
100≤X<2000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
12月≤X0.0%
6月≤X<12月0.2%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-11-132023-11-150.148
22023-06-262023-06-280.326
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.01%-12.0%-2.25%-3.39%4.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.06%
-27.45%
5.37%
-11.79%
-12.0%
-6.59%
-15.86%
61.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
0.96
0.52
夏普比率
-20.90
1.09
-10.78
特雷诺指数
-0.01
0.00
-0.02
詹森指数
-0.14
-0.15
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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