公募基金 > 基金超市 > 信澳鑫享债券A
| 基金代码015953 | 基金经理宋东旭,李淑彦,周帅 | 最新份额9,987.68万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2022-11-01 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.7亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% |
| 2024-4-29 | 1.0017 | 1.0017 | -0.14% |
| 2024-4-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.19% |
| 2024-4-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% |
| 2024-4-24 | 1.0 | 1.0 | 0.12% |
| 2024-4-23 | 0.9988 | 0.9988 | -0.22% |
| 2024-4-22 | 1.001 | 1.001 | -0.20% |
| 2024-4-19 | 1.003 | 1.003 | 0.12% |
| 2024-4-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.09% |
| 2024-4-17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% |
| 2024-4-16 | 1.0001 | 1.0001 | -0.29% |
| 2024-4-15 | 1.003 | 1.003 | 0.08% |
| 2024-4-12 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% |
| 2024-4-11 | 1.0026 | 1.0026 | -0.04% |
| 2024-4-10 | 1.003 | 1.003 | 0.07% |
| 2024-4-9 | 1.0023 | 1.0023 | -0.10% |
| 2024-4-8 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% |
| 2024-4-3 | 1.0029 | 1.0029 | 0.13% |
| 2024-4-2 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% |
| 2024-4-1 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
宋东旭先生：中央财经大学数理金融学士，Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室，负责固定收益类资产的投资，于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳慧管家货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳慧理财货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2021年12月29日起至今)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022年11月22日起至今)、信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2022年12月12日起至今)、信澳鑫瑞6个月持有期债券基金基金经理(2023年8月15日起至今)。
任职期间收益
信澳鑫享债券A 2022-11-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 4.26% | 4.04% |
| 格林货币A | 货币型 | 2017-07-05 至 2020-06-12 | 2.9 | 8.50% | 9.04% |
| 格林泓鑫纯债C | 债券型 | 2018-09-08 至 2020-06-12 | 1.8 | 8.21% | 9.40% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2019-09-17 至 2020-06-12 | 0.7 | 7.68% | 3.46% |
| 信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | 6.93% | 3.72% |
| 格林伯元灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-06-12 | 1.8 | 26.12% | 36.66% |
| 格林泓鑫纯债A | 债券型 | 2018-09-08 至 2020-06-12 | 1.8 | 8.38% | 9.39% |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 3.98% | 4.04% |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 3.99% | 4.04% |
| 格林货币B | 货币型 | 2017-07-05 至 2020-06-12 | 2.9 | 9.26% | 9.04% |
| 格林泓远纯债A | 债券型 | 2020-05-30 至 2020-06-12 | 0.0 | 0.01% | 0.06% |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 3.48% | 4.04% |
| 信澳鑫享债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | -2.89% | 2.82% |
| 信澳鑫享债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | -3.34% | 2.82% |
| 信澳慧理财货币A | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 2.15% | 4.04% |
| 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2019-12-20 至 2020-06-12 | 0.5 | 0.19% | 0.21% |
| 格林泓远纯债C | 债券型 | 2020-05-30 至 2020-06-12 | 0.0 | 0.01% | 0.06% |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 4.15% | 4.04% |
| 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.3 | 0.33% | 0.09% |
| 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2019-09-17 至 2020-06-12 | 0.7 | 5.49% | 3.46% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 0.60% | -8.61% |
| 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2019-12-20 至 2020-06-12 | 0.5 | 0.29% | 0.22% |
| 信澳安益纯债债券E | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 1.02% | 0.65% |
| 信澳慧理财货币C | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林伯元灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-06-12 | 1.8 | 26.51% | 36.65% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | -0.32% | 0.30% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | -0.51% | 0.30% |
| 信澳安益纯债债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 1.03% | 0.65% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 0.55% | -8.61% |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | 3.45% | 3.00% | |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | 3.11% | 3.00% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周帅 | 2024-02-29 至 今 | 0年2个月零3天 | ||
| 李淑彦 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零17天 | -3.31 | 1.94 |
| 宋东旭 | 2022-11-22 至 今 | 1年-7个月零10天 | -2.89 | 2.82 |
| 张旻 | 2022-09-27 至 2023-11-17 | 1年1个月零21天 | -1.73 | 1.97 |
| 是星涛 | 2022-09-27 至 2023-11-17 | 1年1个月零21天 | -1.73 | 1.97 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015455 | 1.2674 | 1.2674 | -0.17% | |
| 015456 | 0.8979 | 0.8979 | -0.17% | |
| 016371 | 0.5436 | 0.5436 | -0.17% | |
| 016373 | 0.8347 | 0.8347 | -0.17% | |
| 017978 | 0.8439 | 0.8439 | -0.17% | |
| 019884 | 1.0964 | 1.0964 | 0.08% | |
| 020159 | 1.0093 | 1.0093 | -0.17% | |
| 020597 | 1.032 | 1.032 | 0.08% | |
| 017649 | 0.7865 | 0.7865 | -0.17% | |
| 610108 | 0.955 | 1.437 | 0.08% | |
| 012079 | 1.0366 | 1.0366 | -0.17% | |
| 015441 | 0.6395 | 0.6395 | -0.17% | |
| 013496 | 0.5128 | 0.5128 | -0.17% | |
| 013721 | 0.6863 | 0.6863 | -0.17% | |
| 013385 | 0.707 | 0.707 | -0.17% | |
| 014254 | 0.5985 | 0.5985 | -0.17% | |
| 016207 | 1.0301 | 1.0447 | 0.08% | |
| 018427 | 1.0291 | 1.0291 | 0.08% | |
| 019502 | 1.0115 | 1.0175 | 0.08% | |
| 019883 | 1.0968 | 1.0968 | 0.08% | |
| 018785 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% | |
| 020624 | 1.0353 | 1.0353 | -0.17% | |
| 003456 | 1.126 | 1.413 | -0.17% | |
| 003655 | 1.152 | 1.583 | -0.17% | |
| 166108 | 0.9164 | 0.9164 | -0.17% | |
| 007768 | 1.0227 | 1.1189 | 0.08% | |
| 610004 | 1.245 | 2.261 | -0.17% | |
| 610008 | 0.96 | 1.482 | 0.08% | |
| 010363 | 0.8789 | 0.8789 | -0.17% | |
| 012389 | 0.5798 | 0.5798 | -0.17% | |
| 012772 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
| 013386 | 0.6934 | 0.6934 | -0.17% | |
| 019466 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% | |
| 019906 | 1.0184 | 1.0706 | 0.08% | |
| 019948 | 1.0139 | 1.0139 | 0.08% | |
| 020158 | 1.0109 | 1.0109 | -0.17% | |
| 020657 | 0.9985 | 0.9985 | -0.17% | |
| 021010 | 1.0227 | 1.0227 | 0.08% | |
| 021014 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | |
| 017648 | 0.7926 | 0.7926 | -0.17% | |
| 166105 | 1.04 | 1.367 | 0.08% | |
| 013858 | 1.0154 | 1.0509 | 0.08% | |
| 011223 | 0.8132 | 0.8132 | -0.17% | |
| 013394 | 0.7017 | 0.7017 | -0.17% | |
| 015954 | 0.9964 | 0.9964 | 0.08% | |
| 020306 | 0.9987 | 0.9987 | -0.17% | |
| 019692 | 1.0159 | 1.0159 | -0.17% | |
| 019693 | 1.0145 | 1.0145 | -0.17% | |
| 018784 | 1.0449 | 1.0449 | 0.08% | |
| 021356 | 1.126 | 1.126 | -0.17% | |
| 166109 | 0.6802 | 0.9796 | -0.17% | |
| 166110 | 0.6576 | 0.9492 | -0.17% | |
| 009438 | 1.0243 | 1.0243 | -0.17% | |
| 011598 | 0.8129 | 0.8129 | -0.17% | |
| 014953 | 0.5082 | 0.5082 | -0.17% | |
| 014954 | 0.7375 | 0.9292 | -0.17% | |
| 013556 | 0.7453 | 0.7453 | -0.17% | |
| 016810 | 0.9532 | 0.9532 | -0.17% | |
| 016811 | 0.9477 | 0.9477 | -0.17% | |
| 016206 | 1.0326 | 1.0491 | 0.08% | |
| 019030 | 0.9527 | 0.9527 | -0.17% | |
| 019031 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
| 020304 | 1.0017 | 1.0017 | -0.17% | |
| 017977 | 0.8497 | 0.8497 | -0.17% | |
| 019721 | 1.0794 | 1.0794 | -0.17% | |
| 019947 | 1.0145 | 1.0145 | 0.08% | |
| 020658 | 0.9979 | 0.9979 | -0.17% | |
| 021009 | 1.028 | 1.028 | 0.08% | |
| 004838 | 1.0988 | 1.2179 | 0.08% | |
| 610001 | 0.9087 | 1.4608 | -0.17% | |
| 610006 | 1.387 | 1.857 | -0.17% | |
| 003291 | 2.119 | 2.119 | -0.17% | |
| 011188 | 0.8347 | 0.8347 | -0.17% | |
| 012608 | 0.5397 | 0.5397 | -0.17% | |
| 012005 | 0.8975 | 0.8975 | -0.17% | |
| 012224 | 0.4239 | 0.4239 | -0.17% | |
| 013857 | 1.0173 | 1.0694 | 0.08% | |
| 015608 | 0.68 | 0.68 | -0.52% | |
| 013495 | 0.5217 | 0.5217 | -0.17% | |
| 013725 | 0.98 | 0.98 | 0.08% | |
| 018986 | 0.9213 | 0.9213 | -0.17% | |
| 019467 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% | |
| 019469 | 1.0135 | 1.0135 | -0.17% | |
| 019905 | 1.0171 | 1.0692 | 0.08% | |
| 021130 | 1.04 | 1.04 | 0.08% | |
| 006257 | 1.267 | 1.8873 | -0.52% | |
| 001105 | 0.687 | 0.687 | -0.52% | |
| 610002 | 0.974 | 3.29 | -0.17% | |
| 007484 | 1.0421 | 1.682 | -0.17% | |
| 009988 | 0.6386 | 0.6386 | -0.52% | |
| 012223 | 0.433 | 0.433 | -0.17% | |
| 009437 | 1.0283 | 1.0283 | -0.17% | |
| 009511 | 0.7471 | 0.9396 | -0.17% | |
| 015208 | 2.09 | 2.09 | -0.17% | |
| 015440 | 0.6468 | 0.6468 | -0.17% | |
| 013554 | 0.8223 | 0.8223 | -0.17% | |
| 013722 | 0.6735 | 0.6735 | -0.17% | |
| 013724 | 0.9891 | 0.9891 | 0.08% | |
| 014255 | 0.5931 | 0.5931 | -0.17% | |
| 016372 | 0.843 | 0.843 | -0.17% | |
| 015953 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% | |
| 018985 | 0.9243 | 0.9243 | -0.17% | |
| 020303 | 1.0033 | 1.0033 | -0.17% | |
| 017835 | 1.0542 | 1.0542 | -0.17% | |
| 018287 | 0.9039 | 0.9039 | -0.17% | |
| 018288 | 0.8989 | 0.8989 | -0.17% | |
| 019468 | 1.0161 | 1.0161 | -0.17% | |
| 019720 | 1.0818 | 1.0818 | -0.17% | |
| 001410 | 2.937 | 2.999 | -0.52% | |
| 010963 | 1.2828 | 1.2828 | -0.17% | |
| 013555 | 0.8126 | 0.8126 | -0.17% | |
| 013557 | 0.7389 | 0.7389 | -0.17% | |
| 013393 | 0.716 | 0.716 | -0.17% | |
| 016370 | 0.5493 | 0.5493 | -0.17% | |
| 020305 | 0.9998 | 0.9998 | -0.17% | |
| 017836 | 1.0502 | 1.0502 | -0.17% | |
| 018203 | 1.0346 | 1.0346 | -0.17% | |
| 166107 | 0.9515 | 0.9515 | -0.17% | |
| 610005 | 0.808 | 1.34 | -0.17% | |
| 610007 | 1.43 | 1.92 | -0.17% | |
| 011186 | 0.5149 | 0.5149 | -0.17% | |
| 012006 | 0.8882 | 0.8882 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,174.79 | 11.67 |
| 2 | 债券及货币 | 8,322.25 | 82.64 |
| 3 | 现金 | 89.66 | 00.89 |
| 4 | 其他资产 | 30.37 | 00.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002085 | 万丰奥威 | 08.49 | 143.48 | 1.42% | 8.49 |
| 000408 | 藏格矿业 | 02.70 | 85.13 | 0.85% | 2.70 |
| 600938 | 中国海油 | 02.67 | 78.04 | 0.78% | 2.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 04.40 | 72.28 | 0.72% | 4.40 |
| 601857 | 中国石油 | 06.20 | 61.26 | 0.61% | 6.20 |
| 000737 | 北方铜业 | 06.74 | 56.28 | 0.56% | 6.74 |
| 601088 | 中国神华 | 01.43 | 55.90 | 0.56% | 1.43 |
| 00857 | 中国石油股份 | 08.80 | 53.37 | 0.53% | 8.80 |
| 688789 | 宏华数科 | 00.48 | 50.81 | 0.50% | 0.48 |
| 601168 | 西部矿业 | 02.14 | 41.28 | 0.41% | 2.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 20.00(万张) | 2,051.84(万元) | 20.38(%) |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 20.00(万张) | 2,030.06(万元) | 20.16(%) |
| 3 | 149473 | 21金街02 | 10.00(万张) | 1,025.74(万元) | 10.19(%) |
| 4 | 102280333 | 22华侨城MTN002 | 10.00(万张) | 1,005.82(万元) | 9.99(%) |
| 5 | 230406 | 23农发06 | 06.00(万张) | 611.44(万元) | 6.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.08% | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 3.15% | 1.33% | 1.33% | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.10 | 0.00 |
| 夏普比率 | -29.78 | -42.92 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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