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信澳水星聚利中短债债券A 025669
收藏成功
债券型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理赵琳婧,马俊飞 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025669 | 基金经理赵琳婧,马俊飞 | 最新份额45,280.11万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-12-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资中短期债 券，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政 府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分 配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
4、由于本基金A类、C类、E类份额的销售费用收取方式存在不同，各基金 份额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分 配权；
5、法律法规、监管机关或基金合同另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-22 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.089 | 1.089 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.0887 | 1.0887 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.0885 | 1.0885 | 0.02% |
| 2026-9-16 | 1.0883 | 1.0883 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0881 | 1.0881 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0879 | 1.0879 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 1.0876 | 1.0876 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0874 | 1.0874 | 0.03% |
| 2026-9-4 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.087 | 1.087 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.0868 | 1.0868 | 0.02% |
| 2026-9-1 | 1.0866 | 1.0866 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0863 | 1.0863 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.0864 | 1.0864 | -0.01% |
马俊飞先生：中央财经大学经济学学士、硕士。2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司，从事固定收益业务投研工作，先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。曾任信澳恒盛混合基金基金经理(2023年3月2日至2025年1月09日)。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券基金基金经理(2023年12月26日起至今)、信澳臻享债券基金基金经理(2024年7月29日起至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年1月7日起至今)、信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月26起至今)、信澳水星聚利中短债债券基金基金经理(2025年12月1日起至今)。
任职期间收益
信澳水星聚利中短债债券A 2025-12-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 2021-01-13 至 2021-11-25 | 0.9 | -- | -- | |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 2021-01-13 至 2021-11-25 | 0.9 | -- | -- | |
| 信澳优享债券C | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.8 | 2.33% | 3.14% |
| 信澳慧管家F | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券E | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信澳新财富混合A | 2021-01-13 至 今 | 5.7 | -- | -- | |
| 信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2021-01-13 至 今 | 5.7 | -- | -- |
| 信澳稳鑫债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.8 | 0.46% | 0.27% |
| 信澳臻享债券A | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 信澳瑞享利率债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 信澳瑞享利率债A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 3.1 | 1.52% | 0.36% |
| 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-04-22 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 信澳慧理财货币A | 货币型 | 2022-12-14 至 今 | 3.8 | 1.85% | 2.23% |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 信澳优享债券A | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.8 | 3.76% | 3.14% |
| 信澳恒盛混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 2025-01-09 | 1.9 | -13.17% | -21.89% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳优享债券F | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.9 | 1.33% | 0.69% |
| 信澳添利3个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信澳安益纯债债券E | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 信澳慧理财货币C | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-03-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 信澳现金宝货币 | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 信澳新目标灵活配置混合A | 2021-01-13 至 今 | 5.7 | -- | -- | |
| 信澳安益纯债债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 信澳优享债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.9 | 1.15% | 0.69% |
| 信澳稳鑫债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.8 | 0.48% | 0.27% |
| 信澳新财富混合C | 2025-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 信澳恒盛混合A | 混合型 | 2023-03-02 至 2025-01-09 | 1.9 | -12.86% | -21.89% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳臻享债券C | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 信澳慧理财货币E | 货币型 | 2025-03-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳添利3个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵琳婧 | 2026-03-24 至 今 | 0年5个月零30天 | ||
| 马俊飞 | 2025-12-01 至 今 | 0年9个月零22天 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001105 | 2.469 | 2.469 | 0.89% | |
| 009988 | 0.864 | 0.864 | 0.89% | |
| 010363 | 2.3177 | 2.3177 | 0.72% | |
| 012224 | 0.9119 | 0.9119 | 0.72% | |
| 013394 | 0.7963 | 0.7963 | 0.72% | |
| 015440 | 1.6168 | 1.6168 | 0.72% | |
| 017648 | 1.003 | 1.003 | 0.72% | |
| 017835 | 2.1015 | 2.1015 | 0.72% | |
| 018203 | 1.3313 | 1.3313 | 0.72% | |
| 020306 | 1.8607 | 1.8607 | 0.72% | |
| 021703 | 1.0364 | 1.0364 | 0.06% | |
| 022060 | 1.0125 | 1.0125 | 0.06% | |
| 024171 | 1.2968 | 1.2968 | 0.72% | |
| 024842 | 1.0357 | 1.0357 | 0.72% | |
| 025101 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | |
| 166109 | 1.0306 | 1.33 | 0.72% | |
| 610005 | 0.756 | 1.288 | 0.72% | |
| 610008 | 1.345 | 1.867 | 0.06% | |
| 004838 | 1.0456 | 1.2706 | 0.06% | |
| 013554 | 1.2174 | 1.2174 | 0.72% | |
| 014254 | 1.4278 | 1.4278 | 0.72% | |
| 015953 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
| 015954 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | |
| 018985 | 2.2117 | 2.2117 | 0.72% | |
| 018986 | 2.1726 | 2.1726 | 0.72% | |
| 019469 | 1.6813 | 1.6813 | 0.72% | |
| 019883 | 1.0444 | 1.149 | 0.06% | |
| 020158 | 1.4153 | 1.4153 | 0.72% | |
| 020159 | 1.3933 | 1.3933 | 0.72% | |
| 021014 | 1.019 | 1.0506 | 0.06% | |
| 022404 | 1.049 | 1.049 | 0.06% | |
| 024841 | 1.0409 | 1.0409 | 0.72% | |
| 025670 | 1.0777 | 1.0777 | 0.06% | |
| 166105 | 1.008 | 1.386 | 0.06% | |
| 166108 | 1.3813 | 1.3813 | 0.72% | |
| 610001 | 2.077 | 2.6291 | 0.72% | |
| 016207 | 1.029 | 1.0904 | 0.06% | |
| 003456 | 1.2016 | 1.489 | 0.72% | |
| 007768 | 1.0477 | 1.1806 | 0.06% | |
| 011186 | 0.8181 | 0.8181 | 0.72% | |
| 012223 | 0.9493 | 0.9493 | 0.72% | |
| 013386 | 0.8394 | 0.8394 | 0.72% | |
| 015208 | 2.589 | 2.589 | 0.72% | |
| 017978 | 1.1061 | 1.1061 | 0.72% | |
| 019468 | 1.7103 | 1.7103 | 0.72% | |
| 019948 | 1.0623 | 1.0623 | 0.06% | |
| 020305 | 1.8896 | 1.8896 | 0.72% | |
| 021501 | 1.6211 | 1.6211 | 0.72% | |
| 021704 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
| 024170 | 6.919 | 6.919 | 0.89% | |
| 024172 | 1.452 | 1.452 | 0.72% | |
| 024207 | 3.716 | 3.716 | 0.72% | |
| 024728 | 1.0116 | 1.0116 | 0.72% | |
| 025205 | 1.1855 | 1.1855 | 0.06% | |
| 025210 | 1.1079 | 1.1079 | 0.06% | |
| 001410 | 6.965 | 7.027 | 0.89% | |
| 007484 | 1.3641 | 2.004 | 0.72% | |
| 012006 | 0.9966 | 0.9966 | 0.72% | |
| 012389 | 0.5416 | 0.5416 | 0.72% | |
| 012608 | 1.2746 | 1.2746 | 0.72% | |
| 013555 | 1.1858 | 1.1858 | 0.72% | |
| 013556 | 2.2918 | 2.2918 | 0.72% | |
| 018287 | 3.86 | 3.86 | 0.72% | |
| 019502 | 1.0199 | 1.0574 | 0.06% | |
| 020597 | 1.0445 | 1.0918 | 0.06% | |
| 020624 | 1.5656 | 1.5656 | 0.72% | |
| 021009 | 1.0205 | 1.0631 | 0.06% | |
| 021110 | 1.0216 | 1.0471 | 0.06% | |
| 021130 | 1.004 | 1.056 | 0.06% | |
| 022059 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
| 022403 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% | |
| 024169 | 2.8704 | 2.8704 | 0.89% | |
| 025102 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | |
| 025204 | 1.188 | 1.188 | 0.06% | |
| 025206 | 1.1676 | 1.1676 | 0.06% | |
| 025207 | 1.1694 | 1.1694 | 0.06% | |
| 026052 | 1.0121 | 1.0121 | 0.06% | |
| 027384 | 1.0342 | 1.0342 | 0.89% | |
| 610002 | 0.705 | 3.021 | 0.72% | |
| 016206 | 1.039 | 1.1026 | 0.06% | |
| 003655 | 1.0329 | 1.4643 | 0.72% | |
| 013393 | 0.8283 | 0.8283 | 0.72% | |
| 013496 | 0.6838 | 0.6838 | 0.72% | |
| 013557 | 2.24 | 2.24 | 0.72% | |
| 013722 | 2.7048 | 2.7048 | 0.72% | |
| 013724 | 1.151 | 1.151 | 0.06% | |
| 015441 | 1.5756 | 1.5756 | 0.72% | |
| 015456 | 2.023 | 2.023 | 0.72% | |
| 018288 | 3.7834 | 3.7834 | 0.72% | |
| 018784 | 1.0974 | 1.0974 | 0.06% | |
| 019466 | 1.0859 | 1.0859 | 0.06% | |
| 019467 | 1.0748 | 1.0748 | 0.06% | |
| 019693 | 1.0947 | 1.0947 | 0.72% | |
| 019721 | 1.6727 | 1.6727 | 0.72% | |
| 020303 | 1.8899 | 1.8899 | 0.72% | |
| 020304 | 1.8602 | 1.8602 | 0.72% | |
| 020658 | 1.0872 | 1.0872 | 0.72% | |
| 020950 | 1.0453 | 1.0453 | 0.06% | |
| 023345 | 1.3408 | 1.3408 | 0.72% | |
| 024187 | 1.082 | 1.082 | 0.72% | |
| 025135 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 025211 | 1.1046 | 1.1046 | 0.06% | |
| 025671 | 1.0846 | 1.0846 | 0.06% | |
| 166107 | 1.4619 | 1.4619 | 0.72% | |
| 011223 | 0.9335 | 0.9335 | 0.72% | |
| 011598 | 1.3055 | 1.3055 | 0.72% | |
| 013385 | 0.8723 | 0.8723 | 0.72% | |
| 013857 | 1.0311 | 1.1199 | 0.06% | |
| 016371 | 3.0123 | 3.0123 | 0.72% | |
| 016373 | 2.4355 | 2.4355 | 0.72% | |
| 017649 | 0.981 | 0.981 | 0.72% | |
| 019692 | 1.1063 | 1.1063 | 0.72% | |
| 019720 | 1.701 | 1.701 | 0.72% | |
| 021334 | 1.3643 | 1.3643 | 0.72% | |
| 021356 | 1.1884 | 1.1884 | 0.72% | |
| 021502 | 1.6041 | 1.6041 | 0.72% | |
| 024238 | 1.0314 | 1.0314 | 0.72% | |
| 024889 | 2.3988 | 2.3988 | 0.72% | |
| 024989 | 1.348 | 1.348 | 0.06% | |
| 027383 | 1.0347 | 1.0347 | 0.89% | |
| 166110 | 0.9774 | 1.269 | 0.72% | |
| 003291 | 2.676 | 2.676 | 0.72% | |
| 009511 | 1.7967 | 1.9892 | 0.72% | |
| 012005 | 1.0166 | 1.0166 | 0.72% | |
| 012079 | 1.6105 | 1.6105 | 0.72% | |
| 013725 | 1.1296 | 1.1296 | 0.06% | |
| 014255 | 1.4014 | 1.4014 | 0.72% | |
| 014953 | 0.7959 | 0.7959 | 0.72% | |
| 015608 | 2.407 | 2.407 | 0.89% | |
| 018785 | 1.0836 | 1.0836 | 0.06% | |
| 019030 | 1.5327 | 1.5327 | 0.72% | |
| 019031 | 1.5046 | 1.5046 | 0.72% | |
| 019884 | 1.0399 | 1.1434 | 0.06% | |
| 019905 | 1.0309 | 1.1197 | 0.06% | |
| 019906 | 1.0299 | 1.1188 | 0.06% | |
| 021111 | 1.0315 | 1.093 | 0.06% | |
| 021196 | 1.0621 | 1.0621 | 0.06% | |
| 021197 | 1.0529 | 1.0529 | 0.06% | |
| 021333 | 1.3835 | 1.3835 | 0.72% | |
| 023251 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% | |
| 024168 | 0.858 | 0.858 | 0.89% | |
| 024473 | 2.4101 | 2.4101 | 0.72% | |
| 025134 | 1.015 | 1.015 | 0.06% | |
| 025212 | 1.1338 | 1.1338 | 0.06% | |
| 610004 | 1.449 | 2.465 | 0.72% | |
| 006257 | 2.8896 | 3.5099 | 0.89% | |
| 010963 | 1.9257 | 1.9257 | 0.72% | |
| 011188 | 0.9768 | 0.9768 | 0.72% | |
| 012772 | 0.676 | 0.676 | 0.72% | |
| 013495 | 0.709 | 0.709 | 0.72% | |
| 013721 | 2.8093 | 2.8093 | 0.72% | |
| 013858 | 1.0262 | 1.0962 | 0.06% | |
| 014954 | 1.7484 | 1.9401 | 0.72% | |
| 015455 | 1.8752 | 1.8752 | 0.72% | |
| 016370 | 3.0871 | 3.0871 | 0.72% | |
| 016372 | 2.4953 | 2.4953 | 0.72% | |
| 017836 | 2.0644 | 2.0644 | 0.72% | |
| 017977 | 1.1301 | 1.1301 | 0.72% | |
| 018427 | 1.0276 | 1.0703 | 0.06% | |
| 019947 | 1.0681 | 1.0681 | 0.06% | |
| 020657 | 1.1038 | 1.1038 | 0.72% | |
| 020951 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | |
| 021010 | 1.0398 | 1.0718 | 0.06% | |
| 023250 | 1.013 | 1.013 | 0.06% | |
| 023344 | 1.3531 | 1.3531 | 0.72% | |
| 024173 | 0.751 | 0.751 | 0.72% | |
| 025213 | 1.1304 | 1.1304 | 0.06% | |
| 025669 | 1.089 | 1.089 | 0.06% | |
| 026051 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% | |
| 026995 | 0.9735 | 0.9735 | 0.89% | |
| 026996 | 0.9723 | 0.9723 | 0.89% | |
| 610006 | 3.742 | 4.212 | 0.72% | |
| 610007 | 1.089 | 1.579 | 0.72% | |
| 610108 | 1.331 | 1.813 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 66,662.34 | 111.08 |
| 3 | 现金 | 203.70 | 00.34 |
| 4 | 其他资产 | 1,027.10 | 01.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230315 | 23进出15 | 31.00(万张) | 3,240.03(万元) | 5.40(%) |
| 2 | 115828 | 23海通15 | 30.00(万张) | 3,060.45(万元) | 5.10(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 30.00(万张) | 3,053.76(万元) | 5.09(%) |
| 4 | 102580179 | 25中建投资MTN001 | 30.00(万张) | 3,035.52(万元) | 5.06(%) |
| 5 | 102481538 | 24华发集团MTN008 | 29.50(万张) | 2,987.42(万元) | 4.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.2% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.64% | 0.55% | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 197.07 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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