基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理易文斐,马俊飞 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025213 | 基金经理易文斐,马俊飞 | 最新份额58.49万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-09-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和满足充分流动性的前提下,通过积极主动的投资管 理,努力为投资者实现资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债、可转换 债券(含分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、政 府支持机构债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类品 种、股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证) 等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额) 所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于 变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基 金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-11 | 1.1322 | 1.1322 | -0.03% |
| 2026-8-10 | 1.1325 | 1.1325 | 0.09% |
| 2026-8-7 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01% |
| 2026-8-6 | 1.1314 | 1.1314 | -0.01% |
| 2026-8-5 | 1.1315 | 1.1315 | -0.02% |
| 2026-8-4 | 1.1317 | 1.1317 | -0.07% |
| 2026-8-3 | 1.1325 | 1.1325 | 0.03% |
| 2026-7-31 | 1.1322 | 1.1322 | 0.01% |
| 2026-7-30 | 1.1321 | 1.1321 | 0.04% |
| 2026-7-29 | 1.1316 | 1.1316 | 0.11% |
| 2026-7-28 | 1.1304 | 1.1304 | 0.03% |
| 2026-7-27 | 1.1301 | 1.1301 | 0.04% |
| 2026-7-24 | 1.1296 | 1.1296 | -0.11% |
| 2026-7-23 | 1.1309 | 1.1309 | 0.12% |
| 2026-7-22 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% |
| 2026-7-21 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.1291 | 1.1291 | 0.06% |
| 2026-7-17 | 1.1284 | 1.1284 | -0.01% |
| 2026-7-16 | 1.1285 | 1.1285 | -0.03% |
| 2026-7-15 | 1.1288 | 1.1288 | 0.08% |

易文斐先生:复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,担任资产配置部多资产投资团队负责人,基金经理。2024年7月加入信达澳亚基金管理有限公司,现任信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月19日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-12-20 至 2024-07-12 | 2.6 | -13.22% | -12.22% |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 债券型,固定收益型FOF | 2021-09-17 至 2024-07-12 | 2.8 | 0.80% | -19.46% |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 固定收益型FOF | 2022-02-25 至 2024-06-07 | 2.3 | 1.26% | -10.87% |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 固定收益型FOF | 2022-07-01 至 2024-07-12 | 2.0 | -0.18% | -15.77% |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 固定收益型FOF | 2022-02-25 至 2024-06-07 | 2.3 | 1.97% | -10.87% |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 固定收益型FOF | 2022-07-01 至 2024-07-12 | 2.0 | -0.78% | -15.77% |
| 信澳添利3个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-09-19 至 2024-06-07 | 1.7 | -20.25% | -10.84% |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 固定收益型FOF | 2022-06-13 至 2024-07-12 | 2.1 | -0.78% | -16.13% |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-09-19 至 2024-06-07 | 1.7 | -19.87% | -10.84% |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 固定收益型FOF | 2021-09-17 至 2024-07-12 | 2.8 | 0.20% | -19.46% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-12-20 至 2024-07-12 | 2.6 | -12.81% | -12.22% |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 固定收益型FOF | 2022-06-13 至 2024-07-12 | 2.1 | -1.38% | -16.13% |
| 信澳添利3个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马俊飞 | 2025-09-26 至 今 | 0年-2个月零17天 | ||
| 易文斐 | 2025-09-19 至 今 | 0年-2个月零24天 |

马俊飞先生:中央财经大学经济学学士、硕士。2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司,从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。曾任信澳恒盛混合基金基金经理(2023年3月2日至2025年1月09日)。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券基金基金经理(2023年12月26日起至今)、信澳臻享债券基金基金经理(2024年7月29日起至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年1月7日起至今)、信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月26起至今)、信澳水星聚利中短债债券基金基金经理(2025年12月1日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 2021-01-13 至 2021-11-25 | 0.9 | -- | -- | |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 2021-01-13 至 2021-11-25 | 0.9 | -- | -- | |
| 信澳优享债券C | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.7 | 2.33% | 3.14% |
| 信澳慧管家F | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券E | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信澳新财富混合A | 2021-01-13 至 今 | 5.6 | -- | -- | |
| 信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2021-01-13 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 信澳稳鑫债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.7 | 0.46% | 0.27% |
| 信澳臻享债券A | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 信澳瑞享利率债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳瑞享利率债A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 3.0 | 1.52% | 0.36% |
| 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-04-22 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 信澳慧理财货币A | 货币型 | 2022-12-14 至 今 | 3.7 | 1.85% | 2.23% |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳优享债券A | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.7 | 3.76% | 3.14% |
| 信澳恒盛混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 2025-01-09 | 1.9 | -13.17% | -21.89% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 信澳优享债券F | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.8 | 1.33% | 0.69% |
| 信澳添利3个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信澳安益纯债债券E | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 信澳慧理财货币C | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳现金宝货币 | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳新目标灵活配置混合A | 2021-01-13 至 今 | 5.6 | -- | -- | |
| 信澳安益纯债债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 信澳优享债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.8 | 1.15% | 0.69% |
| 信澳稳鑫债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.7 | 0.48% | 0.27% |
| 信澳新财富混合C | 2025-05-20 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 信澳恒盛混合A | 混合型 | 2023-03-02 至 2025-01-09 | 1.9 | -12.86% | -21.89% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 信澳臻享债券C | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 信澳慧理财货币E | 货币型 | 2025-03-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 信澳添利3个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马俊飞 | 2025-09-26 至 今 | 0年-2个月零17天 | ||
| 易文斐 | 2025-09-19 至 今 | 0年-2个月零24天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017023 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | |
| 013858 | 1.0247 | 1.0947 | 0.09% | |
| 015441 | 1.5975 | 1.5975 | 1.60% | |
| 013495 | 0.7418 | 0.7418 | 1.60% | |
| 013556 | 2.2213 | 2.2213 | 1.60% | |
| 013386 | 0.8846 | 0.8846 | 1.60% | |
| 013393 | 0.8373 | 0.8373 | 1.60% | |
| 016373 | 2.0741 | 2.0741 | 1.60% | |
| 024171 | 1.2099 | 1.2099 | 1.60% | |
| 024173 | 0.763 | 0.763 | 1.60% | |
| 610002 | 0.736 | 3.052 | 1.60% | |
| 610004 | 1.414 | 2.43 | 1.60% | |
| 020624 | 1.6369 | 1.6369 | 1.60% | |
| 020657 | 1.0844 | 1.0844 | 1.60% | |
| 020950 | 1.0429 | 1.0429 | 0.09% | |
| 023344 | 1.3783 | 1.3783 | 1.60% | |
| 020158 | 1.4154 | 1.4154 | 1.60% | |
| 019502 | 1.0175 | 1.055 | 0.09% | |
| 019693 | 1.0927 | 1.0927 | 1.60% | |
| 003655 | 0.8913 | 1.3227 | 1.60% | |
| 166107 | 1.4411 | 1.4411 | 1.60% | |
| 025102 | 1.0053 | 1.0053 | 0.09% | |
| 025205 | 1.1853 | 1.1853 | 0.09% | |
| 025210 | 1.1077 | 1.1077 | 0.09% | |
| 025212 | 1.1345 | 1.1345 | 0.09% | |
| 026350 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
| 012389 | 0.5475 | 0.5475 | 1.60% | |
| 012223 | 0.8685 | 0.8685 | 1.60% | |
| 012005 | 1.0439 | 1.0439 | 1.60% | |
| 007484 | 1.349 | 1.9889 | 1.60% | |
| 015208 | 2.549 | 2.549 | 1.60% | |
| 015608 | 2.341 | 2.341 | 1.54% | |
| 013724 | 1.1469 | 1.1469 | 0.09% | |
| 014255 | 1.3545 | 1.3545 | 1.60% | |
| 024170 | 6.703 | 6.703 | 1.54% | |
| 024187 | 1.101 | 1.101 | 1.60% | |
| 610005 | 0.767 | 1.299 | 1.60% | |
| 021196 | 1.0622 | 1.0622 | 0.09% | |
| 021110 | 1.0195 | 1.045 | 0.09% | |
| 021704 | 1.0295 | 1.0295 | 0.09% | |
| 022404 | 1.046 | 1.046 | 0.09% | |
| 018985 | 2.2745 | 2.2745 | 1.60% | |
| 019030 | 1.499 | 1.499 | 1.60% | |
| 017835 | 2.2186 | 2.2186 | 1.60% | |
| 017836 | 2.181 | 2.181 | 1.60% | |
| 018203 | 1.3175 | 1.3175 | 1.60% | |
| 018288 | 3.226 | 3.226 | 1.60% | |
| 018427 | 1.0247 | 1.0674 | 0.09% | |
| 019468 | 1.6881 | 1.6881 | 1.60% | |
| 019721 | 1.6596 | 1.6596 | 1.60% | |
| 019883 | 1.0417 | 1.1463 | 0.09% | |
| 019884 | 1.0376 | 1.1411 | 0.09% | |
| 007768 | 1.0457 | 1.1786 | 0.09% | |
| 003456 | 1.1942 | 1.4816 | 1.60% | |
| 166105 | 1.013 | 1.391 | 0.09% | |
| 025206 | 1.1633 | 1.1633 | 0.09% | |
| 024889 | 2.0407 | 2.0407 | 1.60% | |
| 026996 | 0.9476 | 0.9476 | 1.54% | |
| 009988 | 0.8912 | 0.8912 | 1.54% | |
| 003291 | 2.631 | 2.631 | 1.60% | |
| 010963 | 1.9727 | 1.9727 | 1.60% | |
| 012608 | 1.2352 | 1.2352 | 1.60% | |
| 013554 | 1.2385 | 1.2385 | 1.60% | |
| 013722 | 2.3149 | 2.3149 | 1.60% | |
| 013385 | 0.9183 | 0.9183 | 1.60% | |
| 016370 | 2.5423 | 2.5423 | 1.60% | |
| 016371 | 2.4825 | 2.4825 | 1.60% | |
| 023250 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | |
| 021334 | 1.329 | 1.329 | 1.60% | |
| 020159 | 1.3943 | 1.3943 | 1.60% | |
| 018522 | 1.5588 | 1.5588 | 0.00% | |
| 018651 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | |
| 018785 | 1.0869 | 1.0869 | 0.09% | |
| 017649 | 0.9781 | 0.9781 | 1.60% | |
| 019692 | 1.1038 | 1.1038 | 1.60% | |
| 026051 | 1.0137 | 1.0137 | 0.09% | |
| 024841 | 0.9692 | 0.9692 | 1.60% | |
| 027383 | 1.0427 | 1.0427 | 1.54% | |
| 011188 | 1.0585 | 1.0585 | 1.60% | |
| 016206 | 1.0354 | 1.099 | 0.09% | |
| 016207 | 1.0259 | 1.0873 | 0.09% | |
| 013496 | 0.7162 | 0.7162 | 1.60% | |
| 013725 | 1.1262 | 1.1262 | 0.09% | |
| 610006 | 3.412 | 3.882 | 1.60% | |
| 021010 | 1.0381 | 1.0701 | 0.09% | |
| 021130 | 1.016 | 1.068 | 0.09% | |
| 021501 | 1.6157 | 1.6157 | 1.60% | |
| 022403 | 1.0492 | 1.0492 | 0.09% | |
| 018784 | 1.1002 | 1.1002 | 0.09% | |
| 017648 | 0.9993 | 0.9993 | 1.60% | |
| 020305 | 1.8123 | 1.8123 | 1.60% | |
| 024989 | 1.356 | 1.356 | 0.09% | |
| 025204 | 1.1875 | 1.1875 | 0.09% | |
| 025207 | 1.1652 | 1.1652 | 0.09% | |
| 026349 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
| 026793 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | |
| 026995 | 0.9484 | 0.9484 | 1.54% | |
| 001410 | 6.743 | 6.805 | 1.54% | |
| 014953 | 0.7668 | 0.7668 | 1.60% | |
| 014954 | 1.6947 | 1.8864 | 1.60% | |
| 011186 | 0.7876 | 0.7876 | 1.60% | |
| 012772 | 0.707 | 0.707 | 1.60% | |
| 016810 | 1.2429 | 1.2429 | 1.60% | |
| 013857 | 1.0293 | 1.1181 | 0.09% | |
| 013557 | 2.1727 | 2.1727 | 1.60% | |
| 014254 | 1.3793 | 1.3793 | 1.60% | |
| 024172 | 1.406 | 1.406 | 1.60% | |
| 024207 | 3.391 | 3.391 | 1.60% | |
| 021014 | 1.0169 | 1.0485 | 0.09% | |
| 021111 | 1.0295 | 1.091 | 0.09% | |
| 021502 | 1.5999 | 1.5999 | 1.60% | |
| 018652 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | |
| 022059 | 1.0206 | 1.0206 | 0.09% | |
| 018986 | 2.236 | 2.236 | 1.60% | |
| 017977 | 1.0413 | 1.0413 | 1.60% | |
| 017978 | 1.0199 | 1.0199 | 1.60% | |
| 166108 | 1.3629 | 1.3629 | 1.60% | |
| 166109 | 1.1159 | 1.4153 | 1.60% | |
| 025211 | 1.1048 | 1.1048 | 0.09% | |
| 011223 | 1.0127 | 1.0127 | 1.60% | |
| 012079 | 1.6826 | 1.6826 | 1.60% | |
| 012224 | 0.8351 | 0.8351 | 1.60% | |
| 009437 | 2.2459 | 2.2459 | 1.60% | |
| 015440 | 1.638 | 1.638 | 1.60% | |
| 015455 | 1.9223 | 1.9223 | 1.60% | |
| 015456 | 1.9456 | 1.9456 | 1.60% | |
| 013721 | 2.402 | 2.402 | 1.60% | |
| 024169 | 2.7892 | 2.7892 | 1.54% | |
| 024238 | 0.8901 | 0.8901 | 1.60% | |
| 610001 | 1.9962 | 2.5483 | 1.60% | |
| 610108 | 1.338 | 1.82 | 0.09% | |
| 021197 | 1.0535 | 1.0535 | 0.09% | |
| 021703 | 1.0347 | 1.0347 | 0.09% | |
| 019947 | 1.0664 | 1.0664 | 0.09% | |
| 019948 | 1.0609 | 1.0609 | 0.09% | |
| 015954 | 1.0302 | 1.0302 | 0.09% | |
| 019031 | 1.4726 | 1.4726 | 1.60% | |
| 020306 | 1.7859 | 1.7859 | 1.60% | |
| 019720 | 1.6864 | 1.6864 | 1.60% | |
| 019906 | 1.0283 | 1.1172 | 0.09% | |
| 166110 | 1.0594 | 1.351 | 1.60% | |
| 025101 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% | |
| 025669 | 1.085 | 1.085 | 0.09% | |
| 024728 | 1.0109 | 1.0109 | 1.60% | |
| 009438 | 2.2321 | 2.2321 | 1.60% | |
| 004838 | 1.0429 | 1.2679 | 0.09% | |
| 016811 | 1.2192 | 1.2192 | 1.60% | |
| 013394 | 0.8058 | 0.8058 | 1.60% | |
| 016372 | 2.1235 | 2.1235 | 1.60% | |
| 023251 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% | |
| 024168 | 0.8857 | 0.8857 | 1.54% | |
| 610007 | 1.108 | 1.598 | 1.60% | |
| 021333 | 1.3467 | 1.3467 | 1.60% | |
| 020658 | 1.0688 | 1.0688 | 1.60% | |
| 020951 | 1.0391 | 1.0391 | 0.09% | |
| 021009 | 1.0179 | 1.0605 | 0.09% | |
| 023345 | 1.3668 | 1.3668 | 1.60% | |
| 022060 | 1.0164 | 1.0164 | 0.09% | |
| 020303 | 1.8016 | 1.8016 | 1.60% | |
| 020304 | 1.7746 | 1.7746 | 1.60% | |
| 018287 | 3.2889 | 3.2889 | 1.60% | |
| 019466 | 1.0876 | 1.0876 | 0.09% | |
| 019779 | 1.126 | 1.126 | 0.00% | |
| 019905 | 1.029 | 1.1178 | 0.09% | |
| 001105 | 2.4 | 2.4 | 1.54% | |
| 006257 | 2.8058 | 3.4261 | 1.54% | |
| 025135 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | |
| 025670 | 1.0741 | 1.0741 | 0.09% | |
| 025671 | 1.0808 | 1.0808 | 0.09% | |
| 011598 | 1.2172 | 1.2172 | 1.60% | |
| 009511 | 1.7403 | 1.9328 | 1.60% | |
| 013555 | 1.2073 | 1.2073 | 1.60% | |
| 610008 | 1.352 | 1.874 | 0.09% | |
| 021356 | 1.1817 | 1.1817 | 1.60% | |
| 020597 | 1.041 | 1.0883 | 0.09% | |
| 024473 | 2.0494 | 2.0494 | 1.60% | |
| 015953 | 1.0453 | 1.0453 | 0.09% | |
| 019467 | 1.077 | 1.077 | 0.09% | |
| 019469 | 1.6606 | 1.6606 | 1.60% | |
| 025134 | 1.0131 | 1.0131 | 0.09% | |
| 025213 | 1.1315 | 1.1315 | 0.09% | |
| 026052 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | |
| 026794 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
| 024842 | 0.965 | 0.965 | 1.60% | |
| 027384 | 1.0424 | 1.0424 | 1.54% | |
| 010363 | 2.2479 | 2.2479 | 1.60% | |
| 012006 | 1.0239 | 1.0239 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 93.02 | 03.89 |
| 2 | 债券及货币 | 2,216.11 | 92.56 |
| 3 | 现金 | 19.17 | 00.80 |
| 4 | 其他资产 | 17.17 | 00.72 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301283 | 聚胶股份 | 00.90 | 22.01 | 0.92% | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 00.20 | 15.11 | 0.63% | 0.20 |
| 002001 | 新和成 | 00.42 | 11.94 | 0.50% | 0.42 |
| 600409 | 三友化工 | 01.31 | 08.00 | 0.33% | 1.31 |
| 600761 | 安徽合力 | 00.48 | 07.85 | 0.33% | 0.00 |
| 000157 | 中联重科 | 00.96 | 06.69 | 0.28% | 0.00 |
| 002206 | 海利得 | 01.28 | 06.62 | 0.28% | 0.00 |
| 600938 | 中国海油 | 00.15 | 04.07 | 0.17% | -0.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 00.16 | 03.83 | 0.16% | -0.36 |
| 600686 | 金龙汽车 | 00.27 | 03.05 | 0.13% | -0.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019751 | 24国债16 | 05.90(万张) | 601.51(万元) | 25.12(%) |
| 2 | 019741 | 24国债10 | 03.10(万张) | 312.72(万元) | 13.06(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 02.60(万张) | 263.28(万元) | 11.00(%) |
| 4 | 019735 | 24国债04 | 01.90(万张) | 202.05(万元) | 8.44(%) |
| 5 | 019797 | 25国债24 | 02.00(万张) | 201.88(万元) | 8.43(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | -0.33% | 0.35% | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 29.43 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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