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信澳添利3个月持有期债券C  025213
收藏成功
债券型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理易文斐,马俊飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1304
1.1304
1.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 5334/7423
最近一月 -0.05% 0.0% 6336/7406
最近三月 0.05% 0.0% 5836/7338
最近一年 1.59% 0.02% 5536/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025213 基金经理易文斐,马俊飞 最新份额58.49万份   ()
基金类型债券型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-09-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和满足充分流动性的前提下，通过积极主动的投资管 理，努力为投资者实现资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债、可转换
债券（含分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债、政
府支持机构债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类品
种、股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）
等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人因持有的基金份额（原份额）
所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金
份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于
变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基 金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.1307 1.1307 0.03%
2026-9-21 1.1304 1.1304 0.06%
2026-9-18 1.1297 1.1297 0.08%
2026-9-17 1.1288 1.1288 -0.04%
2026-9-16 1.1292 1.1292 -0.01%
2026-9-15 1.1293 1.1293 -0.04%
2026-9-14 1.1297 1.1297 0.02%
2026-9-11 1.1295 1.1295 -0.02%
2026-9-10 1.1297 1.1297 -0.02%
2026-9-9 1.1299 1.1299 0.00%
2026-9-8 1.1299 1.1299 0.04%
2026-9-7 1.1294 1.1294 -0.05%
2026-9-4 1.13 1.13 0.01%
2026-9-3 1.1299 1.1299 0.04%
2026-9-2 1.1294 1.1294 -0.08%
2026-9-1 1.1303 1.1303 0.01%
2026-8-31 1.1302 1.1302 -0.04%
2026-8-28 1.1307 1.1307 0.03%
2026-8-27 1.1304 1.1304 0.01%
2026-8-26 1.1303 1.1303 0.03%
易文斐马俊飞

易文斐先生：复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,担任资产配置部多资产投资团队负责人,基金经理。2024年7月加入信达澳亚基金管理有限公司，现任信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月19日起至今)。

任职期间收益
信澳添利3个月持有期债券C  2025-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C混合型FOF2021-12-20 至 2024-07-12 2.6-13.22% -12.22% 
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A债券型,固定收益型FOF2021-09-17 至 2024-07-12 2.80.80% -19.46% 
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C固定收益型FOF2022-02-25 至 2024-06-07 2.31.26% -10.87% 
平安盈福6个月持有债券(FOF)A固定收益型FOF2022-07-01 至 2024-07-12 2.0-0.18% -15.77% 
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A固定收益型FOF2022-02-25 至 2024-06-07 2.31.97% -10.87% 
平安盈福6个月持有债券(FOF)C固定收益型FOF2022-07-01 至 2024-07-12 2.0-0.78% -15.77% 
信澳添利3个月持有期债券C债券型2025-09-19 至 今 1.0--  --  
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C混合型FOF2022-09-19 至 2024-06-07 1.7-20.25% -10.84% 
平安盈泽1年持有债券(FOF)A固定收益型FOF2022-06-13 至 2024-07-12 2.1-0.78% -16.13% 
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A混合型FOF2022-09-19 至 2024-06-07 1.7-19.87% -10.84% 
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C固定收益型FOF2021-09-17 至 2024-07-12 2.80.20% -19.46% 
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A混合型FOF2021-12-20 至 2024-07-12 2.6-12.81% -12.22% 
平安盈泽1年持有债券(FOF)C固定收益型FOF2022-06-13 至 2024-07-12 2.1-1.38% -16.13% 
信澳添利3个月持有期债券A债券型2025-09-19 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马俊飞2025-09-26 至 今0年-1个月零28天
易文斐2025-09-19 至 今1年0个月零4天
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东East Topco Limited  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001105 2.469 2.469 0.89%
009988 0.864 0.864 0.89%
010363 2.3177 2.3177 0.72%
012224 0.9119 0.9119 0.72%
013394 0.7963 0.7963 0.72%
015440 1.6168 1.6168 0.72%
017648 1.003 1.003 0.72%
017835 2.1015 2.1015 0.72%
018203 1.3313 1.3313 0.72%
020306 1.8607 1.8607 0.72%
021703 1.0364 1.0364 0.06%
022060 1.0125 1.0125 0.06%
024171 1.2968 1.2968 0.72%
024842 1.0357 1.0357 0.72%
025101 1.0045 1.0045 0.06%
166109 1.0306 1.33 0.72%
610005 0.756 1.288 0.72%
610008 1.345 1.867 0.06%
004838 1.0456 1.2706 0.06%
013554 1.2174 1.2174 0.72%
014254 1.4278 1.4278 0.72%
015953 1.0492 1.0492 0.06%
015954 1.0336 1.0336 0.06%
018985 2.2117 2.2117 0.72%
018986 2.1726 2.1726 0.72%
019469 1.6813 1.6813 0.72%
019883 1.0444 1.149 0.06%
020158 1.4153 1.4153 0.72%
020159 1.3933 1.3933 0.72%
021014 1.019 1.0506 0.06%
022404 1.049 1.049 0.06%
024841 1.0409 1.0409 0.72%
025670 1.0777 1.0777 0.06%
166105 1.008 1.386 0.06%
166108 1.3813 1.3813 0.72%
610001 2.077 2.6291 0.72%
016207 1.029 1.0904 0.06%
003456 1.2016 1.489 0.72%
007768 1.0477 1.1806 0.06%
011186 0.8181 0.8181 0.72%
012223 0.9493 0.9493 0.72%
013386 0.8394 0.8394 0.72%
015208 2.589 2.589 0.72%
017978 1.1061 1.1061 0.72%
019468 1.7103 1.7103 0.72%
019948 1.0623 1.0623 0.06%
020305 1.8896 1.8896 0.72%
021501 1.6211 1.6211 0.72%
021704 1.0309 1.0309 0.06%
024170 6.919 6.919 0.89%
024172 1.452 1.452 0.72%
024207 3.716 3.716 0.72%
024728 1.0116 1.0116 0.72%
025205 1.1855 1.1855 0.06%
025210 1.1079 1.1079 0.06%
001410 6.965 7.027 0.89%
007484 1.3641 2.004 0.72%
012006 0.9966 0.9966 0.72%
012389 0.5416 0.5416 0.72%
012608 1.2746 1.2746 0.72%
013555 1.1858 1.1858 0.72%
013556 2.2918 2.2918 0.72%
018287 3.86 3.86 0.72%
019502 1.0199 1.0574 0.06%
020597 1.0445 1.0918 0.06%
020624 1.5656 1.5656 0.72%
021009 1.0205 1.0631 0.06%
021110 1.0216 1.0471 0.06%
021130 1.004 1.056 0.06%
022059 1.0171 1.0171 0.06%
022403 1.0525 1.0525 0.06%
024169 2.8704 2.8704 0.89%
025102 1.0012 1.0012 0.06%
025204 1.188 1.188 0.06%
025206 1.1676 1.1676 0.06%
025207 1.1694 1.1694 0.06%
026052 1.0121 1.0121 0.06%
027384 1.0342 1.0342 0.89%
610002 0.705 3.021 0.72%
016206 1.039 1.1026 0.06%
003655 1.0329 1.4643 0.72%
013393 0.8283 0.8283 0.72%
013496 0.6838 0.6838 0.72%
013557 2.24 2.24 0.72%
013722 2.7048 2.7048 0.72%
013724 1.151 1.151 0.06%
015441 1.5756 1.5756 0.72%
015456 2.023 2.023 0.72%
018288 3.7834 3.7834 0.72%
018784 1.0974 1.0974 0.06%
019466 1.0859 1.0859 0.06%
019467 1.0748 1.0748 0.06%
019693 1.0947 1.0947 0.72%
019721 1.6727 1.6727 0.72%
020303 1.8899 1.8899 0.72%
020304 1.8602 1.8602 0.72%
020658 1.0872 1.0872 0.72%
020950 1.0453 1.0453 0.06%
023345 1.3408 1.3408 0.72%
024187 1.082 1.082 0.72%
025135 1.0134 1.0134 0.06%
025211 1.1046 1.1046 0.06%
025671 1.0846 1.0846 0.06%
166107 1.4619 1.4619 0.72%
011223 0.9335 0.9335 0.72%
011598 1.3055 1.3055 0.72%
013385 0.8723 0.8723 0.72%
013857 1.0311 1.1199 0.06%
016371 3.0123 3.0123 0.72%
016373 2.4355 2.4355 0.72%
017649 0.981 0.981 0.72%
019692 1.1063 1.1063 0.72%
019720 1.701 1.701 0.72%
021334 1.3643 1.3643 0.72%
021356 1.1884 1.1884 0.72%
021502 1.6041 1.6041 0.72%
024238 1.0314 1.0314 0.72%
024889 2.3988 2.3988 0.72%
024989 1.348 1.348 0.06%
027383 1.0347 1.0347 0.89%
166110 0.9774 1.269 0.72%
003291 2.676 2.676 0.72%
009511 1.7967 1.9892 0.72%
012005 1.0166 1.0166 0.72%
012079 1.6105 1.6105 0.72%
013725 1.1296 1.1296 0.06%
014255 1.4014 1.4014 0.72%
014953 0.7959 0.7959 0.72%
015608 2.407 2.407 0.89%
018785 1.0836 1.0836 0.06%
019030 1.5327 1.5327 0.72%
019031 1.5046 1.5046 0.72%
019884 1.0399 1.1434 0.06%
019905 1.0309 1.1197 0.06%
019906 1.0299 1.1188 0.06%
021111 1.0315 1.093 0.06%
021196 1.0621 1.0621 0.06%
021197 1.0529 1.0529 0.06%
021333 1.3835 1.3835 0.72%
023251 1.0099 1.0099 0.06%
024168 0.858 0.858 0.89%
024473 2.4101 2.4101 0.72%
025134 1.015 1.015 0.06%
025212 1.1338 1.1338 0.06%
610004 1.449 2.465 0.72%
006257 2.8896 3.5099 0.89%
010963 1.9257 1.9257 0.72%
011188 0.9768 0.9768 0.72%
012772 0.676 0.676 0.72%
013495 0.709 0.709 0.72%
013721 2.8093 2.8093 0.72%
013858 1.0262 1.0962 0.06%
014954 1.7484 1.9401 0.72%
015455 1.8752 1.8752 0.72%
016370 3.0871 3.0871 0.72%
016372 2.4953 2.4953 0.72%
017836 2.0644 2.0644 0.72%
017977 1.1301 1.1301 0.72%
018427 1.0276 1.0703 0.06%
019947 1.0681 1.0681 0.06%
020657 1.1038 1.1038 0.72%
020951 1.0412 1.0412 0.06%
021010 1.0398 1.0718 0.06%
023250 1.013 1.013 0.06%
023344 1.3531 1.3531 0.72%
024173 0.751 0.751 0.72%
025213 1.1304 1.1304 0.06%
025669 1.089 1.089 0.06%
026051 1.0144 1.0144 0.06%
026995 0.9735 0.9735 0.89%
026996 0.9723 0.9723 0.89%
610006 3.742 4.212 0.72%
610007 1.089 1.579 0.72%
610108 1.331 1.813 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票93.0203.89
2债券及货币2,216.1192.56
3现金19.1700.80
4其他资产17.1700.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
301283聚胶股份00.9022.010.92%0.90  
000333美的集团00.2015.110.63%0.20  
002001新和成00.4211.940.50%0.42  
600409三友化工01.3108.000.33%1.31  
600761安徽合力00.4807.850.33%0.00  
000157中联重科00.9606.690.28%0.00  
002206海利得01.2806.620.28%0.00  
600938中国海油00.1504.070.17%-0.70  
600426华鲁恒升00.1603.830.16%-0.36  
002284亚太股份00.3203.040.13%0.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975124国债1605.90(万张)601.51(万元)25.12(%)  
201974124国债1003.10(万张)312.72(万元)13.06(%)  
301978525国债1302.60(万张)263.28(万元)11.00(%)  
401973524国债0401.90(万张)202.05(万元)8.44(%)  
501979725国债2402.00(万张)201.88(万元)8.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%1.59%0.0%0.0%1.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
0.05%
0.26%
0.12%
1.59%
0.0%
0.0%
1.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.07
0.00
夏普比率
3.92
4.10
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
-0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。