公募基金 > 基金超市 > 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C
固定收益型FOF
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理易文斐
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0103
1.0103
1.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.0% 552/4458
最近一月 0.63% 0.01% 847/4401
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-24)
基金代码015169 基金经理易文斐 最新份额3,749.66万份   ()
基金类型固定收益型FOF 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-05-06 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过主动精选基金品种,并根据市场变化动态调整控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、QDII 基金、商品基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,红利再
投资的基金份额按原基金份额锁定;基金份额持有人可对其持有的 A 类、C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-24 1.0103 1.0103 0.29%
2022-6-17 1.0074 1.0074 0.09%
2022-6-10 1.0065 1.0065 0.15%
2022-6-2 1.005 1.005 0.06%
2022-5-27 1.0044 1.0044 0.04%
2022-5-20 1.004 1.004 0.22%
2022-5-13 1.0018 1.0018 0.18%
2022-5-6 1.0 1.0 0.00%

易文斐先生:复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任基金经理。

任职期间收益
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C  2022-02-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C混合型FOF2021-12-20 至 今 0.53.08% 7.90% 
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A债券型,固定收益型FOF2021-09-17 至 今 0.80.71% 1.90% 
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C固定收益型FOF2022-02-25 至 今 0.31.03% 1.14% 
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A固定收益型FOF2022-02-25 至 今 0.31.09% 1.14% 
平安盈泽1年持有债券(FOF)A固定收益型FOF2022-06-13 至 今 0.1--  --  
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C固定收益型FOF2021-09-17 至 今 0.80.51% 1.90% 
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A混合型FOF2021-12-20 至 今 0.53.15% 7.90% 
平安盈泽1年持有债券(FOF)C固定收益型FOF2022-06-13 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
易文斐2022-02-25 至 今0年4个月零6天1.031.14
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,180.59 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006100 2.2299 2.4849 1.02%
003626 1.1815 1.2111 1.02%
510390 4.4612 1.1939 1.35%
512390 1.2523 1.3993 1.35%
008949 1.1653 1.4023 1.02%
005077 1.0343 1.1603 0.08%
501099 1.6083 1.6083 1.02%
159964 1.7533 1.7533 1.35%
002451 2.221 2.607 1.02%
007936 1.1105 1.1105 0.08%
006988 1.1118 1.1118 0.08%
007055 1.1425 1.1425 0.08%
007083 2.1808 2.1808 1.02%
007196 1.0601 1.0851 0.08%
010057 1.0732 1.0732 1.02%
010228 1.1014 1.1014 1.02%
010242 0.9411 0.9411 1.02%
010244 1.0311 1.0311 1.02%
010651 1.0409 1.0409 0.08%
009227 1.0601 1.0601 0.08%
002537 2.6471 2.6471 1.02%
007645 1.0572 1.1422 0.08%
005869 1.6129 1.6129 1.35%
006016 1.0112 1.1544 0.08%
009879 1.0771 1.0771 1.02%
700003 6.241 6.341 1.02%
012723 1.0967 1.0967 1.35%
008690 1.1326 1.1326 0.08%
008691 1.1222 1.1222 0.08%
005127 1.0309 1.2179 0.08%
011392 0.9463 0.9463 1.02%
515700 3.0871 3.0871 1.35%
159832 4.0023 0.982 -0.95%
014468 1.002 1.002 0.08%
015169 1.0103 1.0103 0.08%
013687 0.8393 0.8393 1.02%
006457 1.7386 1.7386 1.02%
003486 1.0201 1.1541 0.08%
008911 1.0717 1.0717 0.08%
004827 1.144 1.1457 0.08%
004630 1.0472 1.114 0.08%
007954 1.0826 1.0926 0.08%
007049 1.2361 1.2361 1.02%
007239 1.443 1.443 1.02%
006717 1.1779 1.2279 0.08%
010048 1.1263 1.1263 0.08%
010229 1.1016 1.1016 1.02%
009229 1.0511 1.0511 0.08%
009337 1.2273 1.2273 1.35%
005895 1.096 1.172 0.08%
009661 1.0497 1.0497 1.02%
700002 2.65 2.73 1.35%
012698 1.0501 1.0501 1.35%
008594 1.0353 1.0603 0.08%
008695 1.0799 1.0799 0.08%
009405 1.0108 1.1158 0.08%
013023 0.8948 0.8948 1.02%
516820 0.6102 0.6102 1.35%
013768 1.0128 1.0128 1.02%
014811 1.0823 1.0823 1.02%
015168 1.0109 1.0109 0.08%
013865 1.0192 1.0192 0.08%
003024 1.1823 1.2323 0.08%
006101 2.1564 2.4054 1.02%
006316 1.1278 1.2344 0.08%
001297 1.033 1.033 1.02%
003568 1.1792 1.2692 0.08%
511030 10.3479 1.1138 0.08%
009012 1.4675 1.4675 1.35%
009013 1.4544 1.4544 1.35%
007859 1.0972 1.0972 0.08%
007925 1.4683 1.4683 1.02%
006934 1.078 1.16 0.08%
007053 1.1507 1.1507 0.08%
007082 2.2458 2.2458 1.02%
007238 1.4539 1.4539 1.02%
006721 2.0627 2.0627 1.02%
010239 1.039 1.039 1.02%
010243 0.933 0.933 1.02%
005114 1.3248 1.3248 1.35%
006851 1.1351 1.1551 0.08%
009166 1.0343 1.0663 0.08%
002598 1.2211 0.9847 1.02%
007663 1.3546 1.3546 1.02%
005896 1.0985 1.137 0.08%
009722 1.0308 1.0628 0.08%
700005 1.0887 1.6857 0.08%
008596 1.0189 1.0739 0.08%
008726 1.0696 1.0696 0.08%
009509 1.0161 1.0551 0.08%
012932 1.0189 1.0189 0.08%
012959 1.0224 1.0224 1.02%
011684 1.0165 1.0165 1.02%
011761 0.9754 0.9754 1.02%
159793 0.8184 0.8184 1.35%
014461 1.0347 1.0347 1.02%
014469 1.0018 1.0018 0.08%
014645 0.9914 0.9914 1.02%
014711 1.0 1.0 0.08%
006433 1.1748 1.1748 1.02%
006458 1.7311 1.7311 1.02%
005640 1.2398 1.2398 1.35%
167003 1.102 1.102 1.02%
009008 1.7027 1.7027 1.02%
004826 1.0967 1.2397 0.08%
004828 1.1416 1.1363 0.08%
004960 1.0226 1.0936 0.08%
561600 0.7982 0.7982 1.35%
002282 1.3576 1.3576 1.02%
002450 2.339 2.739 1.02%
004391 3.4289 3.5139 1.02%
007758 1.018 1.085 0.08%
006987 1.1118 1.1118 0.08%
007018 1.1239 1.1459 0.08%
007032 1.4229 1.4229 0.08%
001610 1.4555 1.4555 1.02%
010240 1.0511 1.0511 0.08%
010241 1.0477 1.0477 0.08%
010652 1.0355 1.0355 0.08%
009148 1.0053 1.0533 0.08%
009306 1.0527 1.0937 0.08%
009336 1.2403 1.2403 1.35%
007447 1.0867 1.1217 0.08%
005754 1.1387 1.1587 0.08%
005756 1.1276 1.1476 0.08%
700006 1.0827 1.6227 0.08%
012476 0.8778 0.8778 1.02%
012699 1.046 1.046 1.35%
008727 1.061 1.061 0.08%
009403 1.141 1.141 0.08%
009406 1.032 1.072 0.08%
012918 0.8652 0.8652 1.02%
011828 0.8457 0.8457 1.02%
516760 0.8855 0.8855 1.35%
013766 0.9768 0.9768 1.02%
013767 1.0144 1.0144 1.02%
013343 1.0016 1.0016 1.02%
013864 1.0217 1.0217 0.08%
014051 2.6411 2.6411 1.02%
015645 1.0018 1.0018 1.02%
512970 1.287 1.287 1.35%
004825 1.1727 1.2787 0.08%
008462 1.3742 1.3742 1.02%
159960 0.7328 0.8228 1.35%
004403 1.2449 1.2449 1.35%
007894 1.3535 1.3535 1.02%
007953 1.0781 1.0881 0.08%
006889 1.0685 1.1385 0.08%
006986 1.1211 1.1211 0.08%
007017 1.1277 1.1497 0.08%
007019 1.1151 1.1371 0.08%
007033 1.4067 1.4067 0.08%
001515 2.771 2.771 1.02%
001665 1.2261 1.2261 1.02%
002795 1.149 1.237 0.08%
010126 0.995 0.995 1.02%
003286 1.0704 1.2159 0.08%
009228 1.0281 1.0281 0.08%
005884 1.1134 1.2044 0.08%
005971 1.0923 1.1523 0.08%
700001 1.849 2.129 1.02%
012418 1.0255 1.0615 0.08%
008696 1.0631 1.0631 0.08%
012910 1.005 1.005 0.08%
013024 0.8894 0.8894 1.02%
011807 1.1292 1.1292 1.02%
013765 0.9784 0.9784 1.02%
013344 0.998 0.998 1.02%
013375 1.0234 1.0234 0.08%
159718 0.8525 0.8525 1.35%
159719 1.0323 1.0323 1.35%
014460 1.0388 1.0388 1.02%
015078 1.5553 1.5553 1.02%
013873 0.9959 0.9959 1.35%
002988 1.0223 1.268 0.08%
003032 1.9712 1.9712 1.02%
006214 1.44 1.44 1.35%
006412 1.0189 1.129 0.08%
511020 105.883 1.1118 0.08%
008461 1.3914 1.3914 1.02%
007759 1.016 1.075 0.08%
006933 1.0639 1.0889 0.08%
006935 1.0766 1.1566 0.08%
007048 1.5235 1.5235 1.02%
007054 1.1432 1.1432 0.08%
010127 0.9812 0.9812 1.02%
005755 1.159 1.179 0.08%
005766 1.0514 1.2138 0.08%
006097 1.0207 1.1057 0.08%
009878 1.0933 1.0933 1.02%
012475 0.8843 0.8843 1.02%
012722 1.0993 1.0993 1.35%
008595 1.0709 1.0709 0.08%
008597 1.0171 1.0671 0.08%
009453 1.0206 1.0517 0.08%
012960 1.0217 1.0217 1.02%
012986 0.8347 0.8347 1.02%
011808 1.1194 1.1194 1.02%
011176 1.0833 1.0833 1.02%
013376 1.0222 1.0222 0.08%
015721 1.0001 1.0001 0.08%
014812 1.0787 1.0787 1.02%
013874 0.9948 0.9948 1.35%
014082 1.0338 1.0338 0.08%
015509 1.001 1.001 1.02%
512930 1.1598 1.3098 1.35%
006222 1.058 1.15 0.08%
003487 1.1205 1.2165 0.08%
167001 1.8909 1.8909 1.02%
512360 1.6493 1.6493 1.35%
008913 1.0659 1.0659 0.08%
004390 3.5411 3.6311 1.02%
004404 1.1888 1.1888 1.35%
004632 1.047 1.117 0.08%
006932 1.0657 1.0907 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.63%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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