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平安恒泰1年持有混合A 013765
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理高勇标 申购费率0.1% 基金规模3.73亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013765 | 基金经理高勇标 | 最新份额33,198.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模3.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-02-23 | 托管行 |
| 首募规模3.8亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，充分利用研究投资优势，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0744 | 1.0744 | -0.03% |
| 2026-9-9 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0744 | 1.0744 | 0.05% |
| 2026-9-2 | 1.0739 | 1.0739 | -0.12% |
| 2026-9-1 | 1.0752 | 1.0752 | -0.03% |
| 2026-8-31 | 1.0755 | 1.0755 | 0.10% |
| 2026-8-28 | 1.0744 | 1.0744 | -0.08% |
| 2026-8-27 | 1.0753 | 1.0753 | 0.15% |
| 2026-8-26 | 1.0737 | 1.0737 | 0.06% |
| 2026-8-25 | 1.0731 | 1.0731 | -0.03% |
| 2026-8-24 | 1.0734 | 1.0734 | -0.06% |
| 2026-8-21 | 1.074 | 1.074 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.074 | 1.074 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0741 | 1.0741 | -0.32% |
| 2026-8-18 | 1.0776 | 1.0776 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.0773 | 1.0773 | 0.24% |
高勇标先生：西南财经大学硕士研究生，曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(2020-11-04至今)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2021-08-16至今)、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(2025-02-20至今)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2025-02-28至今)、平安元裕90天持有期债券型证券投资基金(2025-04-17至今)基金经理、平安添颐债券型证券投资基金(2026-07-22至今)、平安瑞安6个月持有期混合型证券投资基金(2026-07-24至今)基金经理。
任职期间收益
平安恒泰1年持有混合A 2025-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安鑫利混合A | 2020-02-11 至 2021-03-30 | 1.1 | 9.99% | 35.35% | |
| 平安惠悦纯债A | 债券型 | 2017-09-14 至 今 | 9.0 | 32.20% | 24.86% |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-01-23 | 0.2 | 1.79% | 1.50% |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 7.6 | 21.65% | 18.44% |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-06-20 | 1.2 | 4.21% | 4.85% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-09-02 | 1.6 | 2.96% | 8.68% |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2019-09-24 至 2021-06-29 | 1.8 | 3.25% | 6.95% |
| 平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2020-01-18 至 2021-03-15 | 1.2 | 1.05% | 2.22% |
| 平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2020-01-18 至 2021-03-15 | 1.2 | 0.63% | 2.22% |
| 平安瑞福一年定开债A | 债券型 | 2021-04-23 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 平安元裕90天持有债券C | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安惠泽纯债A | 债券型 | 2018-09-28 至 2019-11-13 | 1.1 | 4.77% | 6.03% |
| 平安惠锦纯债A | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-08-24 | 1.5 | -- | -- |
| 平安鑫利混合C | 2020-02-11 至 2021-03-30 | 1.1 | 9.86% | 35.36% | |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2019-09-24 至 2021-06-29 | 1.8 | 4.06% | 6.95% |
| 平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2020-01-18 至 2021-03-15 | 1.2 | 0.63% | 2.22% |
| 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 6.0 | 16.16% | -19.61% |
| 平安瑞福一年定开债C | 债券型 | 2021-04-23 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 平安双盈添益债券E | 债券型 | 2024-08-28 至 2024-12-16 | 0.3 | -- | -- |
| 平安合锦定开债 | 债券型 | 2018-09-15 至 2019-11-13 | 1.2 | 4.95% | 6.22% |
| 平安惠智纯债A | 债券型 | 2023-07-14 至 2025-02-28 | 1.6 | 1.98% | 0.55% |
| 平安惠锦纯债C | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-08-24 | 1.5 | -- | -- |
| 平安瑞安6个月持有混合A | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安大华鼎沣混合 | 2018-01-30 至 2018-03-24 | 0.1 | -- | -- | |
| 平安安盈灵活配置混合A | 2018-01-23 至 2019-05-24 | 1.3 | 2.56% | -7.50% | |
| 平安合意定开债 | 债券型 | 2019-01-15 至 2020-03-23 | 1.2 | 5.35% | 6.43% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 混合型 | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安中短债债券I | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 平安添颐债券A | 债券型 | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安大华鼎沣债券 | 债券型 | 2018-03-24 至 2018-07-26 | 0.3 | -3.63% | 1.64% |
| 平安安享灵活配置混合A | 2018-03-16 至 2019-12-04 | 1.7 | 6.39% | 6.64% | |
| 平安惠聚纯债 | 债券型 | 2019-05-31 至 今 | 7.3 | 19.32% | 16.73% |
| 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 6.0 | 18.07% | -19.61% |
| 平安双盈添益债券A | 债券型 | 2022-09-05 至 2024-12-16 | 2.3 | 5.65% | 2.67% |
| 平安惠悦纯债C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安惠悦纯债E | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安添颐债券C | 债券型 | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-06-27 至 2020-03-23 | 2.7 | 3.13% | 16.56% |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2019-07-17 至 2021-01-05 | 1.5 | 3.87% | 6.85% |
| 平安合润定开债 | 债券型 | 2021-01-05 至 2024-09-04 | 3.7 | 14.89% | 8.14% |
| 平安惠智纯债C | 债券型 | 2023-12-12 至 2025-02-28 | 1.2 | 1.21% | 0.39% |
| 平安鑫安混合A | 2018-03-16 至 2019-08-29 | 1.5 | -6.32% | 3.36% | |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2018-08-28 至 2022-01-20 | 3.4 | 13.86% | 19.38% |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-01-23 | 0.2 | 1.97% | 1.50% |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 7.6 | 21.21% | 18.44% |
| 平安鑫安混合E | 2019-02-19 至 2019-08-29 | 0.5 | 2.82% | 12.57% | |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2019-07-17 至 2021-01-05 | 1.5 | 4.22% | 6.85% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 混合型 | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安双盈添益债券C | 债券型 | 2022-09-05 至 2024-12-16 | 2.3 | 5.14% | 2.67% |
| 平安鑫安混合C | 2018-03-16 至 2019-08-29 | 1.5 | -6.88% | 3.35% | |
| 平安大华鼎诚混合 | 2018-08-04 至 今 | 8.1 | -- | -- | |
| 平安中短债债券E | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 7.6 | 20.20% | 18.44% |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2019-07-17 至 2021-01-05 | 1.5 | 3.87% | 6.85% |
| 平安惠合纯债 | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 5.1 | 8.84% | 5.13% |
| 平安安享灵活配置混合C | 2019-07-15 至 2019-12-04 | 0.4 | 2.99% | 7.32% | |
| 平安惠润纯债 | 债券型 | 2021-06-15 至 2023-12-01 | 2.5 | 9.09% | 6.30% |
| 平安元裕90天持有债券A | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安瑞安6个月持有混合C | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高勇标 | 2025-02-20 至 今 | 1年6个月零23天 | ||
| 曾小丽 | 2023-06-13 至 2025-04-02 | 1年-3个月零20天 | -4.72 | -18.51 |
| 周恩源 | 2021-12-15 至 2023-11-23 | 1年11个月零8天 | -6.03 | -16.32 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006851 | 1.2238 | 1.2588 | -0.07% | |
| 025295 | 0.9114 | 0.9114 | -1.25% | |
| 516180 | 0.6575 | 0.6575 | -1.25% | |
| 019952 | 1.1597 | 1.1597 | -0.95% | |
| 007859 | 1.1754 | 1.2881 | -0.07% | |
| 024495 | 1.0201 | 1.0201 | -1.11% | |
| 021576 | 1.4056 | 1.4056 | -0.95% | |
| 005751 | 1.4409 | 1.4529 | -0.07% | |
| 022748 | 1.1532 | 1.2032 | -0.95% | |
| 025294 | 0.9114 | 0.9114 | -1.25% | |
| 159199 | 0.9051 | 0.9051 | -1.25% | |
| 009013 | 1.8085 | 1.8085 | -1.25% | |
| 022002 | 1.189 | 1.189 | -0.07% | |
| 022839 | 1.0248 | 1.0248 | -0.07% | |
| 009306 | 1.0874 | 1.2314 | -0.07% | |
| 006412 | 1.064 | 1.2402 | -0.07% | |
| 025293 | 0.9146 | 0.9146 | -1.25% | |
| 020930 | 1.0059 | 1.0809 | -0.07% | |
| 012440 | 1.0527 | 1.1841 | -0.07% | |
| 020459 | 1.53 | 1.53 | -1.25% | |
| 023360 | 1.0309 | 1.0309 | -0.07% | |
| 167003 | 1.1654 | 1.1654 | -0.95% | |
| 007936 | 1.1378 | 1.2078 | -0.07% | |
| 024546 | 1.4546 | 1.4546 | -1.25% | |
| 022076 | 1.1012 | 1.1012 | -0.95% | |
| 167002 | 5.1672 | 5.1672 | -0.95% | |
| 510390 | 5.1971 | 1.37 | -1.25% | |
| 007054 | 1.2961 | 1.2961 | -0.07% | |
| 014082 | 1.0563 | 1.1363 | -0.07% | |
| 027149 | 1.038 | 1.038 | -0.95% | |
| 516890 | 0.746 | 0.746 | -1.25% | |
| 021970 | 1.1714 | 1.1714 | -0.07% | |
| 023578 | 1.1345 | 1.1345 | -0.07% | |
| 003568 | 1.1116 | 1.4106 | -0.07% | |
| 022138 | 1.139 | 1.139 | -0.07% | |
| 012986 | 1.0761 | 1.0761 | -0.95% | |
| 028326 | 0.9926 | 0.9926 | -0.07% | |
| 013482 | 1.1332 | 1.1332 | -0.07% | |
| 007033 | 1.3258 | 1.3258 | -0.07% | |
| 023385 | 1.7101 | 1.7101 | -1.11% | |
| 022977 | 1.0658 | 1.1558 | -0.07% | |
| 020456 | 1.1091 | 1.1551 | -1.25% | |
| 027680 | 1.207 | 1.207 | -0.07% | |
| 013765 | 1.0742 | 1.0742 | -0.95% | |
| 006721 | 2.0117 | 2.0117 | -0.95% | |
| 018715 | 1.4537 | 1.4537 | -0.95% | |
| 012932 | 1.1531 | 1.1531 | -0.07% | |
| 027679 | 1.0408 | 1.0408 | -0.07% | |
| 011760 | 1.1916 | 1.1916 | -0.95% | |
| 025065 | 1.027 | 1.027 | -0.95% | |
| 159152 | 0.7396 | 0.7396 | -1.25% | |
| 010035 | 1.0853 | 1.1573 | -0.07% | |
| 011392 | 1.0073 | 1.0073 | -0.95% | |
| 027150 | 1.0374 | 1.0374 | -0.95% | |
| 560460 | 0.9134 | 0.9134 | -1.25% | |
| 004630 | 1.1676 | 1.2514 | -0.07% | |
| 006215 | 1.4742 | 1.7302 | -1.25% | |
| 019457 | 1.5092 | 1.5092 | -1.25% | |
| 026274 | 1.0547 | 1.0547 | -0.95% | |
| 020263 | 1.0738 | 1.0738 | -0.07% | |
| 004390 | 4.2977 | 4.3877 | -0.95% | |
| 010239 | 1.2376 | 1.2376 | -0.95% | |
| 019598 | 1.1263 | 1.1263 | -1.25% | |
| 010228 | 1.1641 | 1.1641 | -0.95% | |
| 023185 | 1.2413 | 1.2413 | -1.25% | |
| 700006 | 1.1959 | 1.7549 | -0.07% | |
| 017532 | 1.339 | 1.339 | -0.95% | |
| 015510 | 1.1637 | 1.1637 | -0.95% | |
| 008692 | 1.2781 | 1.2781 | -0.07% | |
| 013864 | 1.147 | 1.147 | -0.07% | |
| 026264 | 0.7958 | 0.7958 | -0.95% | |
| 008695 | 1.1613 | 1.1613 | -0.07% | |
| 027338 | 0.9906 | 0.9906 | -0.07% | |
| 010126 | 1.4299 | 1.4299 | -0.95% | |
| 003286 | 1.183 | 1.3395 | -0.07% | |
| 012476 | 0.8969 | 0.8969 | -0.95% | |
| 009406 | 1.0774 | 1.1464 | -0.07% | |
| 027184 | 0.8577 | 0.8577 | -0.95% | |
| 005640 | 1.4078 | 1.4078 | -1.25% | |
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| 007893 | 1.0202 | 1.0692 | -0.95% | |
| 006720 | 2.147 | 2.147 | -0.95% | |
| 023384 | 1.7159 | 1.7159 | -1.11% | |
| 006016 | 1.0477 | 1.2645 | -0.07% | |
| 005639 | 1.4563 | 1.4563 | -1.25% | |
| 022120 | 1.5526 | 1.5526 | -0.95% | |
| 017207 | 1.0743 | 1.0843 | -0.07% | |
| 027185 | 0.8567 | 0.8567 | -0.95% | |
| 008691 | 1.2781 | 1.2781 | -0.07% | |
| 025913 | 1.0009 | 1.0009 | -1.11% | |
| 015894 | 1.7055 | 1.7055 | -1.25% | |
| 006457 | 1.3553 | 1.3553 | -0.95% | |
| 005895 | 1.087 | 1.298 | -0.07% | |
| 004404 | 1.3544 | 1.3544 | -1.25% | |
| 025924 | 0.828 | 0.828 | -0.95% | |
| 026019 | 0.9222 | 0.9222 | -0.95% | |
| 010244 | 1.2028 | 1.2028 | -0.95% | |
| 019599 | 1.1167 | 1.1167 | -1.25% | |
| 023194 | 0.9967 | 1.0554 | -0.07% | |
| 021046 | 1.3456 | 1.4406 | -0.95% | |
| 024556 | 1.4827 | 1.4827 | -1.25% | |
| 008949 | 1.5541 | 1.8681 | -0.95% | |
| 561390 | 0.9158 | 0.9158 | -1.25% | |
| 008595 | 1.0245 | 1.1969 | -0.07% | |
| 009671 | 1.1219 | 1.1219 | -0.95% | |
| 023189 | 1.1718 | 1.1718 | -0.07% | |
| 010127 | 1.3634 | 1.3634 | -0.95% | |
| 025651 | 0.9897 | 0.9897 | -0.95% | |
| 009662 | 0.5472 | 0.5472 | -0.95% | |
| 015720 | 1.1121 | 1.1121 | -0.07% | |
| 007953 | 1.0996 | 1.2026 | -0.07% | |
| 005868 | 1.7026 | 1.7026 | -1.25% | |
| 026018 | 0.9262 | 0.9262 | -0.95% | |
| 025490 | 0.8951 | 0.8951 | -1.25% | |
| 005755 | 1.2798 | 1.2998 | -0.07% | |
| 159143 | 0.9833 | 0.9833 | -1.25% | |
| 006097 | 1.0845 | 1.1955 | -0.07% | |
| 561600 | 0.7173 | 1.4346 | -1.25% | |
| 023364 | 1.0986 | 1.0986 | -0.07% | |
| 012722 | 0.5659 | 0.5659 | -1.25% | |
| 700005 | 1.207 | 1.8377 | -0.07% | |
| 025066 | 1.0211 | 1.0211 | -0.95% | |
| 007645 | 1.124 | 1.2687 | -0.07% | |
| 021676 | 1.0625 | 1.0625 | -0.07% | |
| 009509 | 1.075 | 1.184 | -0.07% | |
| 026263 | 0.7982 | 0.7982 | -0.95% | |
| 510590 | 8.2653 | 1.5143 | -1.25% | |
| 022732 | 0.9141 | 0.9141 | -1.11% | |
| 015625 | 1.1774 | 1.1774 | -0.07% | |
| 023629 | 1.7014 | 1.7014 | -0.95% | |
| 007018 | 1.1072 | 1.2471 | -0.07% | |
| 021575 | 1.0496 | 1.0496 | -0.07% | |
| 003487 | 1.1238 | 1.3288 | -0.07% | |
| 008694 | 1.1543 | 1.1543 | -0.07% | |
| 026854 | 1.0142 | 1.0142 | -0.95% | |
| 023543 | 1.0088 | 1.0088 | -0.95% | |
| 016662 | 1.1076 | 1.1076 | -0.07% | |
| 501099 | 3.0631 | 3.0631 | -0.95% | |
| 022550 | 1.0499 | 1.0499 | -0.95% | |
| 004827 | 1.1916 | 1.2581 | -0.07% | |
| 159215 | 1.2743 | 1.2743 | -1.25% | |
| 024544 | 1.1249 | 1.1249 | -1.25% | |
| 006986 | 1.1297 | 1.2566 | -0.07% | |
| 009453 | 1.0823 | 1.2005 | -0.07% | |
| 024496 | 1.0172 | 1.0172 | -1.11% | |
| 012917 | 1.1247 | 1.1247 | -0.95% | |
| 002988 | 1.0062 | 1.3358 | -0.07% | |
| 025176 | 1.1175 | 1.1175 | -0.07% | |
| 007055 | 1.2951 | 1.2951 | -0.07% | |
| 159521 | 1.2303 | 1.2303 | -1.25% | |
| 004403 | 1.4667 | 1.4667 | -1.25% | |
| 022051 | 1.0939 | 1.1249 | -0.07% | |
| 020137 | 2.1622 | 2.1622 | -0.95% | |
| 012698 | 0.7126 | 0.7126 | -1.25% | |
| 025491 | 0.8926 | 0.8926 | -1.25% | |
| 005754 | 1.2602 | 1.2802 | -0.07% | |
| 015078 | 1.656 | 1.656 | -0.95% | |
| 025526 | 0.7281 | 0.7281 | -1.25% | |
| 016447 | 1.098 | 1.098 | -0.07% | |
| 006997 | 1.0993 | 1.2405 | -0.07% | |
| 002537 | 3.091 | 3.091 | -0.95% | |
| 014711 | 1.1335 | 1.1345 | -0.07% | |
| 024558 | 1.7079 | 1.7079 | -0.95% | |
| 017549 | 1.5798 | 1.5798 | -0.95% | |
| 023184 | 1.2451 | 1.2451 | -1.25% | |
| 004825 | 1.1027 | 1.3887 | -0.07% | |
| 022139 | 1.1589 | 1.1819 | -0.07% | |
| 005113 | 1.6375 | 1.6375 | -1.25% | |
| 008726 | 1.1405 | 1.1405 | -0.07% | |
| 024557 | 1.7063 | 1.7063 | -1.25% | |
| 023606 | 1.1092 | 1.1092 | -0.95% | |
| 009403 | 1.256 | 1.278 | -0.07% | |
| 025646 | 1.0006 | 1.0006 | -0.95% | |
| 013865 | 1.1347 | 1.1347 | -0.07% | |
| 015700 | 0.9725 | 0.9725 | -0.95% | |
| 159556 | 1.2016 | 1.2016 | -1.25% | |
| 009227 | 1.1552 | 1.2192 | -0.07% | |
| 009148 | 1.0412 | 1.1772 | -0.07% | |
| 027348 | 0.7712 | 0.7712 | -1.25% | |
| 022731 | 0.9183 | 0.9183 | -1.11% | |
| 025647 | 0.9956 | 0.9956 | -0.95% | |
| 021409 | 1.0568 | 1.0568 | -0.07% | |
| 002795 | 1.269 | 1.394 | -0.07% | |
| 007017 | 1.1118 | 1.2561 | -0.07% | |
| 002598 | 0.9324 | 0.7519 | -0.95% | |
| 021577 | 1.3879 | 1.3879 | -0.95% | |
| 006544 | 1.1003 | 1.2703 | -0.07% | |
| 008594 | 1.0469 | 1.177 | -0.07% | |
| 014081 | 1.0633 | 1.1213 | -0.07% | |
| 024618 | 0.5653 | 0.5653 | -1.25% | |
| 001297 | 1.007 | 1.007 | -0.95% | |
| 009229 | 1.1681 | 1.1941 | -0.07% | |
| 020302 | 1.0228 | 1.0228 | -0.07% | |
| 009166 | 1.0916 | 1.2086 | -0.07% | |
| 007663 | 1.6074 | 1.6674 | -0.95% | |
| 167001 | 1.8729 | 1.8729 | -0.95% | |
| 006264 | 1.12 | 1.287 | -0.07% | |
| 013375 | 1.1595 | 1.1595 | -0.07% | |
| 001609 | 1.7084 | 1.7084 | -0.95% | |
| 003032 | 2.1873 | 2.1873 | -0.95% | |
| 012418 | 1.0219 | 1.1706 | -0.07% | |
| 024472 | 0.8328 | 0.8328 | -0.95% | |
| 025650 | 0.9953 | 0.9953 | -0.95% | |
| 020457 | 1.0982 | 1.1442 | -1.25% | |
| 008690 | 1.312 | 1.312 | -0.07% | |
| 024887 | 1.0046 | 1.0046 | -1.11% | |
| 026033 | 0.9848 | 0.9848 | -0.07% | |
| 000739 | 2.786 | 3.481 | -0.95% | |
| 005077 | 1.0354 | 1.2754 | -0.07% | |
| 005127 | 1.083 | 1.348 | -0.07% | |
| 005750 | 1.435 | 1.4958 | -0.07% | |
| 013688 | 1.0309 | 1.0309 | -0.95% | |
| 008911 | 1.1347 | 1.1867 | -0.07% | |
| 011828 | 1.2047 | 1.2047 | -0.95% | |
| 009404 | 1.1567 | 1.1677 | -0.07% | |
| 010240 | 1.1648 | 1.1648 | -0.07% | |
| 024956 | 0.9973 | 0.9973 | -0.07% | |
| 026721 | 0.718 | 0.718 | -1.25% | |
| 005897 | 1.0468 | 1.2783 | -0.07% | |
| 023542 | 1.1167 | 1.1167 | -0.95% | |
| 026720 | 0.7184 | 0.7184 | -1.25% | |
| 021507 | 1.05 | 1.05 | -0.07% | |
| 019953 | 1.1439 | 1.1439 | -0.95% | |
| 022021 | 1.183 | 1.194 | -0.07% | |
| 004826 | 1.1319 | 1.3848 | -0.07% | |
| 004828 | 1.2389 | 1.2462 | -0.07% | |
| 012931 | 1.167 | 1.167 | -0.07% | |
| 005896 | 1.0611 | 1.2332 | -0.07% | |
| 515700 | 1.9948 | 1.9948 | -1.25% | |
| 009661 | 0.5677 | 0.5677 | -0.95% | |
| 159719 | 1.6061 | 1.6061 | -1.25% | |
| 015626 | 1.1632 | 1.1632 | -0.07% | |
| 007935 | 1.1619 | 1.2469 | -0.07% | |
| 026632 | 1.4459 | 1.4459 | -0.95% | |
| 007082 | 1.2259 | 1.2259 | -0.95% | |
| 006433 | 1.931 | 1.931 | -0.95% | |
| 008597 | 1.021 | 1.182 | -0.07% | |
| 015622 | 1.0625 | 1.1485 | -0.07% | |
| 019458 | 1.4836 | 1.4836 | -1.25% | |
| 026034 | 0.9819 | 0.9819 | -0.07% | |
| 019285 | 1.0857 | 1.1057 | -0.07% | |
| 014461 | 1.0265 | 1.0265 | -0.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,847.31 | 13.11 |
| 2 | 债券及货币 | 96,600.81 | 91.42 |
| 3 | 现金 | 3,961.93 | 03.75 |
| 4 | 其他资产 | 737.27 | 00.70 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002364 | 中恒电气 | 08.39 | 451.38 | 0.43% | 8.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.35 | 444.50 | 0.42% | 0.35 |
| 688549 | 中巨芯 | 12.10 | 445.58 | 0.42% | 12.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 20.95 | 431.99 | 0.41% | 20.95 |
| 600036 | 招商银行 | 11.80 | 418.90 | 0.40% | 11.69 |
| 688308 | 欧科亿 | 02.30 | 417.49 | 0.40% | 2.30 |
| 000725 | 京东方A | 47.65 | 413.60 | 0.39% | 47.65 |
| 605358 | 立昂微 | 05.31 | 412.06 | 0.39% | 5.31 |
| 600397 | 江钨装备 | 14.86 | 404.64 | 0.38% | 14.86 |
| 600549 | 厦门钨业 | 04.60 | 391.92 | 0.37% | 4.39 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242680015 | 26中信银行永续债02BC | 90.00(万张) | 9,032.58(万元) | 8.55(%) |
| 2 | 102484221 | 24金隅MTN003 | 50.00(万张) | 5,157.02(万元) | 4.88(%) |
| 3 | 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 50.00(万张) | 5,132.87(万元) | 4.86(%) |
| 4 | 102681719 | 26蜀道投资MTN006 | 50.00(万张) | 5,054.66(万元) | 4.78(%) |
| 5 | 524831 | 26申宏02 | 50.00(万张) | 5,007.80(万元) | 4.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.11% | 6.74% | 4.27% | 0.0% | 1.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.09% | -0.89% | 3.53% | 6.74% | 13.38% | 0.0% | 7.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 夏普比率 | 160.75 | 187.70 | 4.21 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.14 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.04 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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