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平安增利六个月定开债E  008692
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债券型基金
基金公司
基金经理田元强,陈浩宇
申购费率
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.27% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码008692 基金经理田元强,陈浩宇 最新份额7,856.38万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-03-05 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起20个交易日内卖出。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.2844 1.2844 0.09%
2026-6-26 1.2833 1.2833 -0.16%
2026-6-25 1.2854 1.2854 -0.12%
2026-6-24 1.2869 1.2869 0.09%
2026-6-23 1.2857 1.2857 -0.17%
2026-6-22 1.2879 1.2879 -0.02%
2026-6-18 1.2881 1.2881 -0.10%
2026-6-17 1.2894 1.2894 0.00%
2026-6-16 1.2894 1.2894 0.10%
2026-6-15 1.2881 1.2881 0.21%
2026-6-12 1.2854 1.2854 0.11%
2026-6-11 1.284 1.284 0.07%
2026-6-10 1.2831 1.2831 -0.17%
2026-6-9 1.2853 1.2853 0.23%
2026-6-8 1.2824 1.2824 -0.17%
2026-6-5 1.2846 1.2846 -0.05%
2026-6-4 1.2852 1.2852 -0.09%
2026-6-3 1.2864 1.2864 -0.02%
2026-6-2 1.2867 1.2867 0.12%
2026-6-1 1.2852 1.2852 0.06%

陈浩宇先生:兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。现担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2023-09-22至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2024-01-29至今)、平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金(2024-12-24至今)、平安添元6个月持有期债券型证券投资基金(2025-12-12至今)基金经理。

任职期间收益
平安增利六个月定开债E  2024-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安估值优势混合A混合型2023-08-09 至 2024-09-20 1.1-1.94% -17.18% 
平安可转债C债券型2023-09-22 至 2025-05-09 1.6-10.68% 0.59% 
平安增利六个月定开债A债券型2024-01-29 至 今 2.40.10% -0.04% 
平安增利六个月定开债C债券型2024-01-29 至 今 2.40.10% -0.04% 
平安鼎弘混合D混合型2023-09-22 至 今 2.80.83% -13.73% 
平安增利六个月定开债E债券型2024-01-29 至 今 2.40.10% -0.04% 
平安双盈添益债券E债券型2024-08-28 至 2025-11-17 1.2--  --  
平安瑞利6个月持有混合A混合型2024-11-09 至 今 1.6--  --  
平安添元6个月持有债券A债券型2025-11-17 至 今 0.6--  --  
平安可转债A债券型2023-09-22 至 2025-05-09 1.6-10.56% 0.59% 
平安双盈添益债券A债券型2023-08-09 至 2025-11-17 2.31.66% 0.33% 
平安鼎弘混合(LOF)A混合型,LOF型2023-09-22 至 今 2.80.81% -13.73% 
平安估值优势混合C混合型2023-08-09 至 2024-09-20 1.1-2.08% -17.18% 
平安添元6个月持有债券C债券型2025-11-17 至 今 0.6--  --  
平安双盈添益债券C债券型2023-08-09 至 2025-11-17 2.31.46% 0.33% 
平安鼎弘混合E混合型2025-04-03 至 今 1.2--  --  
平安鼎弘混合C混合型2023-09-22 至 今 2.80.81% -13.73% 
平安瑞利6个月持有混合C混合型2024-11-09 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田元强2025-11-18 至 今0年7个月零12天
陈浩宇2024-01-29 至 今2年5个月零1天0.10-0.04
周恩源2021-03-05 至 2024-03-053年0个月零29天19.078.05
高勇标2020-01-18 至 2021-03-151年1个月零25天0.632.22
基本信息
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币34,421.36113.54
3现金224.8100.74
4其他资产122.1100.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021825国开1840.00(万张)4,051.58(万元)13.36(%)  
2222804122农业银行二级0120.00(万张)2,098.55(万元)6.92(%)  
323248005224浦发银行二级资本债01A20.00(万张)2,050.29(万元)6.76(%)  
410248204424邮政MTN00220.00(万张)2,050.75(万元)6.76(%)  
5222801722邮储银行二级0120.00(万张)2,041.12(万元)6.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。