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平安惠利纯债E  021003
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债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理田元强
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0994
1.0994
0.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.33% -0.0% 4864/5926
最近一月 0.39% 0.0% 2553/5859
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-04-30)
基金代码021003 基金经理田元强 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-03-21 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 1.0994 1.0994 0.07%
2024-4-29 1.0986 1.0986 -0.15%
2024-4-26 1.1003 1.1003 -0.08%
2024-4-25 1.1012 1.1012 -0.04%
2024-4-24 1.1016 1.1016 -0.13%
2024-4-23 1.103 1.103 0.07%
2024-4-22 1.1022 1.1022 0.07%
2024-4-19 1.1014 1.1014 0.05%
2024-4-18 1.1008 1.1008 0.05%
2024-4-17 1.1003 1.1003 0.05%
2024-4-16 1.0998 1.0998 0.02%
2024-4-15 1.0996 1.0996 0.05%
2024-4-12 1.0991 1.0991 0.08%
2024-4-11 1.0982 1.0982 0.05%
2024-4-10 1.0976 1.0976 0.04%
2024-4-9 1.0972 1.0972 0.06%
2024-4-8 1.0965 1.0965 0.05%
2024-4-3 1.0959 1.0959 0.05%
2024-4-2 1.0954 1.0954 0.03%
2024-4-1 1.0951 1.0951 0.00%

田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。曾任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-11-26至2020-01-17)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-26至2020-01-17)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-04-10至2020-05-25)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-19至2021-04-08)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2020-09-07至2021-09-09)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至2022-01-20)、平安交易型货币市场基金(2018-11-26至2022-06-13)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至2022-06-13)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-08-25至2023-02-08)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2022-01-20至2023-04-24)。现任固定收益投资中心研究部负责人。现担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2020-08-25至今)、平安惠利纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-07至今)、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2021-07-15至今)、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(2022-08-04至今)、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(2024-01-18至今)基金经理。

任职期间收益
平安惠利纯债E  2024-03-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安惠金定开债券A债券型2020-08-25 至 今 3.711.40% 9.52% 
平安惠利纯债A债券型2021-06-07 至 今 2.910.99% 6.58% 
平安鑫利混合A混合型2018-11-26 至 2020-01-17 1.14.58% 34.60% 
平安货币ETF货币型,ETF型2018-11-26 至 2022-06-13 3.59.50% 8.15% 
平安鑫利混合C混合型2018-11-26 至 2020-01-17 1.14.32% 34.60% 
平安惠信3个月定开债A债券型2021-07-03 至 今 2.88.90% 5.72% 
平安合颖定开债债券型2018-11-26 至 2020-01-17 1.15.38% 7.17% 
平安合锦定开债债券型2020-08-25 至 2023-02-08 2.56.32% 7.32% 
平安3-5年期政策性金融债债券A债券型2019-02-22 至 2022-01-20 2.915.42% 15.08% 
平安3-5年期政策性金融债债券C债券型2019-02-22 至 2022-01-20 2.915.14% 15.08% 
平安如意中短债C债券型2019-04-19 至 2021-04-08 2.07.06% 8.50% 
平安惠铭纯债债券债券型2020-05-30 至 2021-09-09 1.35.00% 5.18% 
平安惠信3个月定开债C债券型2021-07-03 至 今 2.87.08% 5.72% 
平安日鑫C货币型2022-02-08 至 2022-06-13 0.30.69% 0.66% 
平安日增利货币A货币型2019-03-21 至 2022-06-13 3.27.12% 7.20% 
平安合瑞定开债债券型2021-06-07 至 今 2.912.21% 6.58% 
平安鑫惠90天持有债券A债券型2023-12-26 至 今 0.40.03% 0.09% 
平安合信定开债债券型2019-12-07 至 今 4.417.91% 13.37% 
平安元和90天滚动持有短债C债券型2022-08-04 至 今 1.75.11% 2.18% 
平安合泰定开债债券型2022-08-01 至 2023-02-27 0.61.02% 0.05% 
平安元和90天滚动持有短债A债券型2022-08-04 至 今 1.75.43% 2.18% 
平安惠利纯债E债券型2024-03-21 至 今 0.1--  --  
平安鑫安混合A混合型2019-04-10 至 2020-05-25 1.15.06% 15.93% 
平安日鑫A货币型2018-11-26 至 2022-06-13 3.59.50% 8.15% 
平安惠融纯债债券债券型2022-01-20 至 2023-04-24 1.35.23% 1.82% 
平安惠金定开债券C债券型2020-08-25 至 今 3.711.03% 9.52% 
平安如意中短债E债券型2019-04-19 至 2021-04-08 2.06.56% 8.50% 
平安鑫安混合E混合型2019-04-10 至 2020-05-25 1.14.93% 15.93% 
平安惠利纯债C债券型2024-03-21 至 今 0.1--  --  
平安鑫安混合C混合型2019-04-10 至 2020-05-25 1.14.59% 15.93% 
平安如意中短债A债券型2019-04-19 至 2021-04-08 2.07.28% 8.50% 
平安日增利货币B货币型2020-09-14 至 2022-06-13 1.74.09% 3.77% 
平安合进1年定开债债券型2021-05-15 至 今 3.012.13% 6.52% 
平安鑫惠90天持有债券C债券型2023-12-26 至 今 0.40.03% 0.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田元强2024-03-21 至 今0年1个月零11天
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015486 0.7847 0.7847 -0.17%
013687 0.6336 0.6336 -0.17%
013766 0.9399 0.9399 -0.17%
159718 0.5505 0.5505 -0.52%
014461 0.6574 0.6574 -0.17%
017208 1.0292 1.0292 0.08%
017776 1.0301 1.0451 0.08%
015700 0.6259 0.6259 -0.17%
019286 1.0134 1.0134 0.08%
511020 113.7257 1.1903 0.08%
512390 1.2108 1.3578 -0.52%
512930 1.147 1.297 -0.52%
003032 1.7066 1.7066 -0.17%
005639 1.0876 1.0876 -0.52%
007860 1.17 1.18 0.08%
009053 1.0252 1.1742 0.08%
004825 1.1179 1.3387 0.08%
004960 1.1237 1.2076 0.08%
159960 0.6962 0.7862 -0.52%
007447 1.1127 1.1981 0.08%
005868 1.3707 1.3707 -0.52%
006016 1.0388 1.2176 0.08%
009671 1.0376 1.0376 -0.17%
006935 1.1011 1.2131 0.08%
006986 1.1396 1.1885 0.08%
006988 1.1311 1.1736 0.08%
001515 2.117 2.209 -0.17%
009336 1.0018 1.0018 -0.52%
010035 1.0425 1.1145 0.08%
010651 0.9591 0.9591 0.08%
011176 0.9376 0.9376 -0.17%
009878 0.9037 0.9037 -0.17%
009879 0.8772 0.8772 -0.17%
700004 1.1398 1.4214 -0.17%
012440 1.0321 1.1015 0.08%
008594 1.0647 1.1472 0.08%
008595 1.0781 1.1505 0.08%
009453 1.0591 1.1152 0.08%
011392 0.5894 0.5894 -0.17%
015626 1.0707 1.0707 0.08%
013688 0.6215 0.6215 -0.17%
013765 0.9503 0.9503 -0.17%
013767 0.9334 0.9334 -0.17%
159593 1.0235 1.0235 -0.52%
015721 1.0577 1.0577 0.08%
015830 1.1414 1.2604 0.08%
020322 1.0942 1.0943 0.08%
019457 0.9422 0.9422 -0.52%
019953 1.0344 1.0344 -0.17%
021183 1.0042 1.0042 -0.52%
017533 0.8711 0.8711 -0.17%
017549 0.9865 0.9865 -0.17%
167002 2.3162 2.3162 -0.17%
167003 1.0635 1.0635 -0.17%
002988 1.0692 1.3149 0.08%
006101 1.66 1.909 -0.17%
006457 1.4066 1.4066 -0.17%
004630 1.1186 1.1854 0.08%
007758 1.0085 1.1265 0.08%
007759 1.0073 1.1133 0.08%
007055 1.2425 1.2425 0.08%
004827 1.1499 1.2032 0.08%
004828 1.1943 1.1928 0.08%
005077 1.0171 1.2161 0.08%
005884 1.078 1.285 0.08%
005971 1.0549 1.2029 0.08%
007017 1.1302 1.2065 0.08%
007032 1.1127 1.1127 0.08%
009227 1.0692 1.1332 0.08%
002537 1.8439 1.8439 -0.17%
010229 1.0646 1.0646 -0.17%
003286 1.1232 1.2687 0.08%
515700 1.4739 1.4739 -0.52%
008696 1.0988 1.0988 0.08%
009406 1.0389 1.1079 0.08%
012917 0.6462 0.6462 -0.17%
013023 0.5116 0.5116 -0.17%
011761 1.0042 1.0042 -0.17%
011807 0.8848 0.8848 -0.17%
011808 0.8641 0.8641 -0.17%
011828 0.6326 0.6326 -0.17%
014082 1.0873 1.0973 0.08%
015511 0.901 0.901 -0.17%
015625 1.0765 1.0765 0.08%
159521 0.9034 0.9034 -0.52%
159556 0.8598 0.8598 -0.52%
159793 0.6874 0.6874 -0.52%
016447 1.0709 1.0709 0.08%
020456 0.9999 0.9999 -0.52%
019598 0.7237 0.7237 -0.52%
019952 1.0359 1.0359 -0.17%
021003 1.0994 1.0994 0.08%
003487 1.1402 1.2882 0.08%
511030 10.5237 1.1564 0.08%
003024 1.2713 1.3213 0.08%
002282 1.2826 1.3426 -0.17%
004404 1.269 1.269 -0.52%
007048 0.829 1.109 -0.17%
007196 1.0938 1.1588 0.08%
009008 1.0708 1.0708 -0.17%
501099 1.13 1.13 -0.17%
005895 1.0498 1.2268 0.08%
007893 0.972 1.021 -0.17%
007925 1.5487 1.5487 -0.17%
006933 1.0755 1.142 0.08%
006997 1.0405 1.1817 0.08%
007019 1.1182 1.1863 0.08%
006720 1.5199 1.5199 -0.17%
006721 1.4511 1.4511 -0.17%
009229 1.0914 1.1174 0.08%
009306 1.0758 1.1668 0.08%
010048 1.1866 1.1866 0.08%
010126 0.7542 0.7542 -0.17%
010240 1.1075 1.1075 0.08%
010242 0.8346 0.8346 -0.17%
005113 1.1341 1.1341 -0.52%
011175 0.953 0.953 -0.17%
516180 0.6577 0.6577 -0.52%
516890 0.4953 0.4953 -0.52%
700001 1.631 1.911 -0.17%
700003 4.313 4.413 -0.17%
012723 0.5471 0.5471 -0.52%
012918 0.6325 0.6325 -0.17%
011762 0.9959 0.9959 -0.17%
011829 0.6189 0.6189 -0.17%
014812 0.7145 0.7145 -0.17%
013864 1.0843 1.0843 0.08%
013865 1.0779 1.0779 0.08%
015485 0.7928 0.7928 -0.17%
015622 1.0641 1.0641 0.08%
015645 1.0402 1.0402 -0.17%
013768 0.9182 0.9182 -0.17%
013376 1.091 1.091 0.08%
014468 1.0687 1.0687 0.08%
016663 1.0458 1.0458 0.08%
020263 1.0071 1.0071 0.08%
018715 0.9963 0.9963 -0.17%
020782 0.9827 0.9827 -0.52%
003486 1.0718 1.2058 0.08%
510590 5.6678 1.0625 -0.52%
006215 1.0212 1.2772 -0.52%
002450 1.504 2.301 -0.17%
004390 2.4044 2.4944 -0.17%
004632 1.0459 1.1779 0.08%
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700002 1.963 2.043 -0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币326,525.61119.17
3现金1,463.7200.53
4其他资产158.7600.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202802220民生银行二级130.00(万张)13,566.86(万元)4.95(%)  
222021022国开10100.00(万张)10,638.90(万元)3.88(%)  
310220014522陕煤化MTN006100.00(万张)10,448.48(万元)3.81(%)  
410238119523豫交投MTN004100.00(万张)10,429.55(万元)3.81(%)  
510248013424乌城投MTN001A100.00(万张)10,108.81(万元)3.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。