基金代码000379 | 基金经理罗薇,钱进 | 最新份额19,407,507.77万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1,688.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2013-12-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模5.26亿 | 托管费0.05% |
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日各类基金份额收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算各类基金份额当日收益并分配,每日结转。投资人当日各类基金份额收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据各类基金份额每日收益情况,将当日各类基金份额收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行各类基金份额收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
罗薇女士:北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-06-17至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安惠隆纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安惠泰纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 3.43% | 2.96% |
红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
平安合丰定开债券 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | 4.33% | 2.95% |
平安惠鸿纯债债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 5.05% | 2.72% |
平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
平安货币ETF | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 2.0 | 3.73% | 3.15% |
平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
平安惠兴债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 3.67% | 2.72% |
平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | 4.44% | 2.15% |
平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
平安惠铭纯债债券 | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | 3.57% | 2.15% |
平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 2.0 | 3.33% | 3.15% |
平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 1.9 | 2.87% | 3.05% |
红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
平安合韵债券 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
平安惠泰纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 3.06% | 2.96% |
平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 2.0 | 3.73% | 3.15% |
平安惠隆纯债债券A | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 4.14% | 2.72% |
红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
平安惠隆纯债债券C | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 3.57% | 2.72% |
平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 3.54% | 2.72% |
平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 1.9 | 3.27% | 3.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钱进 | 2024-04-16 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
李可颖 | 2022-08-05 至 2023-12-11 | 1年4个月零6天 | 2.35 | 2.49 |
罗薇 | 2022-06-13 至 今 | 1年-2个月零26天 | 2.87 | 3.05 |
田元强 | 2019-03-21 至 2022-06-13 | 3年2个月零23天 | 7.12 | 7.20 |
张文平 | 2018-08-10 至 2019-09-18 | 1年1个月零8天 | 3.08 | 2.95 |
申俊华 | 2017-12-05 至 2019-04-01 | 1年-9个月零27天 | 4.72 | 4.56 |
周琛 | 2017-12-01 至 2020-01-17 | 2年1个月零16天 | 6.81 | 6.63 |
孙健 | 2013-11-15 至 2017-12-01 | 4年0个月零16天 | 15.96 | 15.24 |
钱进女士:中国国籍,北京大学金融学专业硕士研究生,曾先后担任广发银行利率衍生品交易员、长信基金管理有限责任公司固收基金经理。2023年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安日增利货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2021-10-28 至 2023-09-15 | 1.9 | 3.47% | 3.56% |
长信利率债债券C | 债券型 | 2022-03-08 至 2023-09-15 | 1.5 | 2.67% | 3.69% |
平安日增利货币A | 货币型 | 2024-04-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长信利率债债券A | 债券型 | 2022-03-08 至 2023-09-15 | 1.5 | 3.29% | 3.69% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2021-10-28 至 2023-09-15 | 1.9 | 3.94% | 3.56% |
平安日增利货币B | 货币型 | 2024-04-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钱进 | 2024-04-16 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
李可颖 | 2022-08-05 至 2023-12-11 | 1年4个月零6天 | 2.35 | 2.49 |
罗薇 | 2022-06-13 至 今 | 1年-2个月零26天 | 2.87 | 3.05 |
田元强 | 2019-03-21 至 2022-06-13 | 3年2个月零23天 | 7.12 | 7.20 |
张文平 | 2018-08-10 至 2019-09-18 | 1年1个月零8天 | 3.08 | 2.95 |
申俊华 | 2017-12-05 至 2019-04-01 | 1年-9个月零27天 | 4.72 | 4.56 |
周琛 | 2017-12-01 至 2020-01-17 | 2年1个月零16天 | 6.81 | 6.63 |
孙健 | 2013-11-15 至 2017-12-01 | 4年0个月零16天 | 15.96 | 15.24 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007646 | 1.0807 | 1.0807 | 0.09% | |
007663 | 1.2966 | 1.3566 | -0.01% | |
006932 | 1.0813 | 1.1488 | 0.09% | |
009008 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | |
009009 | 1.0468 | 1.0468 | -0.01% | |
009013 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
009053 | 1.0271 | 1.1761 | 0.09% | |
004828 | 1.1956 | 1.194 | 0.09% | |
561600 | 0.6407 | 0.6407 | -0.04% | |
001515 | 2.154 | 2.246 | -0.01% | |
009148 | 1.0214 | 1.1204 | 0.09% | |
002598 | 0.9848 | 0.7942 | -0.01% | |
010035 | 1.0431 | 1.1151 | 0.09% | |
003286 | 1.1256 | 1.2711 | 0.09% | |
010651 | 0.963 | 0.963 | 0.09% | |
005869 | 1.3797 | 1.3797 | -0.04% | |
009722 | 1.0954 | 1.1474 | 0.09% | |
012699 | 0.5419 | 0.5419 | -0.04% | |
008594 | 1.0662 | 1.1487 | 0.09% | |
008595 | 1.0804 | 1.1528 | 0.09% | |
008691 | 1.224 | 1.224 | 0.09% | |
009405 | 1.0559 | 1.1609 | 0.09% | |
012909 | 1.0179 | 1.0179 | -0.05% | |
012910 | 1.011 | 1.011 | -0.05% | |
159521 | 0.9279 | 0.9279 | -0.04% | |
017208 | 1.0306 | 1.0306 | 0.09% | |
015078 | 1.147 | 1.147 | -0.01% | |
013873 | 0.608 | 0.608 | -0.04% | |
015485 | 0.8005 | 0.8005 | -0.01% | |
015510 | 0.9422 | 0.9422 | -0.01% | |
020322 | 1.0965 | 1.0966 | 0.09% | |
019591 | 1.0727 | 1.0764 | 0.09% | |
021001 | 1.101 | 1.101 | 0.09% | |
017776 | 1.0325 | 1.0475 | 0.09% | |
015721 | 1.0589 | 1.0589 | 0.09% | |
006101 | 1.6876 | 1.9366 | -0.01% | |
006316 | 1.071 | 1.3047 | 0.09% | |
006433 | 1.1079 | 1.1079 | -0.01% | |
006458 | 1.4126 | 1.4126 | -0.01% | |
005640 | 1.0763 | 1.0763 | -0.04% | |
002304 | 0.8435 | 1.1235 | -0.01% | |
004630 | 1.1202 | 1.187 | 0.09% | |
007893 | 1.0025 | 1.0515 | -0.01% | |
007894 | 1.017 | 1.017 | -0.01% | |
003626 | 1.1161 | 1.1457 | -0.01% | |
007645 | 1.086 | 1.2037 | 0.09% | |
007053 | 1.2591 | 1.2591 | 0.09% | |
007054 | 1.2556 | 1.2556 | 0.09% | |
007083 | 1.3166 | 1.3166 | -0.01% | |
001609 | 1.5636 | 1.5636 | -0.01% | |
006720 | 1.5536 | 1.5536 | -0.01% | |
010127 | 0.7456 | 0.7456 | -0.01% | |
005896 | 1.0093 | 1.1814 | 0.09% | |
700002 | 1.994 | 2.074 | -0.04% | |
012440 | 1.0339 | 1.1033 | 0.09% | |
012476 | 0.6023 | 0.6023 | -0.01% | |
008596 | 1.0218 | 1.1288 | 0.09% | |
008726 | 1.0227 | 1.0227 | 0.09% | |
009403 | 1.204 | 1.216 | 0.09% | |
012931 | 1.1039 | 1.1039 | 0.09% | |
012932 | 1.0972 | 1.0972 | 0.09% | |
012960 | 0.9196 | 0.9196 | -0.05% | |
011761 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | |
011392 | 0.5958 | 0.5958 | -0.01% | |
159556 | 0.8844 | 0.8844 | -0.04% | |
159719 | 1.4832 | 1.4832 | -0.04% | |
159793 | 0.7084 | 0.7084 | -0.04% | |
016447 | 1.0729 | 1.0729 | 0.09% | |
014082 | 1.089 | 1.099 | 0.09% | |
015486 | 0.7921 | 0.7921 | -0.01% | |
019457 | 0.9644 | 0.9644 | -0.04% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | |
015720 | 1.0629 | 1.0629 | 0.09% | |
015895 | 0.8341 | 0.8341 | -0.04% | |
015938 | 1.0248 | 1.0248 | -0.05% | |
004390 | 2.4246 | 2.5146 | -0.01% | |
007936 | 1.1194 | 1.1594 | 0.09% | |
006933 | 1.0773 | 1.1438 | 0.09% | |
007019 | 1.1192 | 1.1873 | 0.09% | |
008911 | 1.1329 | 1.1329 | 0.09% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.09% | |
008950 | 0.8704 | 1.1054 | -0.01% | |
004825 | 1.1194 | 1.3402 | 0.09% | |
006717 | 1.2711 | 1.3211 | 0.09% | |
009229 | 1.0932 | 1.1192 | 0.09% | |
002537 | 1.8768 | 1.8768 | -0.01% | |
010243 | 0.8226 | 0.8226 | -0.01% | |
005750 | 1.3163 | 1.3771 | 0.09% | |
005897 | 1.0398 | 1.2233 | 0.09% | |
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009878 | 0.9293 | 0.9293 | -0.01% | |
700003 | 4.353 | 4.453 | -0.01% | |
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512930 | 1.1402 | 1.2902 | -0.04% | |
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007032 | 1.1248 | 1.1248 | 0.09% | |
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004827 | 1.1511 | 1.2044 | 0.09% | |
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005755 | 1.2247 | 1.2447 | 0.09% | |
006016 | 1.041 | 1.2198 | 0.09% | |
009662 | 0.6238 | 0.6238 | -0.01% | |
700001 | 1.669 | 1.949 | -0.01% | |
700005 | 1.134 | 1.751 | 0.09% | |
515700 | 1.5259 | 1.5259 | -0.04% | |
013687 | 0.6442 | 0.6442 | -0.01% | |
013766 | 0.9454 | 0.9454 | -0.01% | |
013376 | 1.0923 | 1.0923 | 0.09% | |
159593 | 1.0439 | 1.0439 | -0.04% | |
014469 | 1.0654 | 1.0654 | 0.09% | |
016662 | 1.0514 | 1.0514 | 0.09% | |
014051 | 1.8563 | 1.8563 | -0.01% | |
014081 | 1.0699 | 1.0799 | 0.09% | |
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167003 | 1.0664 | 1.0664 | -0.01% | |
512360 | 1.4057 | 1.4057 | -0.04% | |
006264 | 1.0543 | 1.2213 | 0.09% | |
004403 | 1.3653 | 1.3653 | -0.04% | |
501099 | 1.1418 | 1.1418 | -0.01% | |
159960 | 0.7214 | 0.8114 | -0.04% | |
007935 | 1.1386 | 1.1846 | 0.09% | |
006987 | 1.1378 | 1.1809 | 0.09% | |
006988 | 1.1326 | 1.1751 | 0.09% | |
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010057 | 1.2365 | 1.2365 | -0.01% | |
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700004 | 1.162 | 1.4491 | -0.01% | |
700006 | 1.1255 | 1.6795 | 0.09% | |
012723 | 0.5548 | 0.5548 | -0.04% | |
008694 | 1.111 | 1.111 | 0.09% | |
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012903 | 1.0408 | 1.1143 | 0.09% | |
012959 | 0.9246 | 0.9246 | -0.05% | |
014811 | 0.7348 | 0.7348 | -0.01% | |
011176 | 0.939 | 0.939 | -0.01% | |
516760 | 0.6677 | 0.6677 | -0.04% | |
516890 | 0.5089 | 0.5089 | -0.04% | |
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159718 | 0.5697 | 0.5697 | -0.04% | |
014461 | 0.6633 | 0.6633 | -0.01% | |
016663 | 1.0463 | 1.0463 | 0.09% | |
015626 | 1.0773 | 1.0773 | 0.09% | |
015645 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% | |
019458 | 0.9614 | 0.9614 | -0.04% | |
019599 | 0.7466 | 0.7466 | -0.04% | |
019952 | 1.036 | 1.036 | -0.01% | |
018715 | 1.016 | 1.016 | -0.01% | |
021047 | 1.0159 | 1.0159 | -0.01% | |
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015830 | 1.1431 | 1.2621 | 0.09% | |
015894 | 0.8402 | 0.8402 | -0.04% | |
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511030 | 10.5369 | 1.1577 | 0.09% | |
002988 | 1.0773 | 1.323 | 0.09% | |
006214 | 1.0416 | 1.2996 | -0.04% | |
005639 | 1.103 | 1.103 | -0.04% | |
002451 | 1.794 | 2.18 | -0.01% | |
007860 | 1.1733 | 1.1833 | 0.09% | |
003568 | 1.1012 | 1.3562 | 0.09% | |
159964 | 1.2024 | 1.2024 | -0.04% | |
006986 | 1.1413 | 1.1902 | 0.09% | |
005077 | 1.0185 | 1.2175 | 0.09% | |
001610 | 1.534 | 1.534 | -0.01% | |
006851 | 1.1852 | 1.2102 | 0.09% | |
009228 | 1.0836 | 1.0843 | 0.09% | |
009337 | 0.9951 | 0.9951 | -0.04% | |
002599 | 0.959 | 0.7728 | -0.01% | |
010241 | 1.0998 | 1.0998 | 0.09% | |
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005895 | 1.0522 | 1.2292 | 0.09% | |
005971 | 1.0568 | 1.2048 | 0.09% | |
009671 | 1.042 | 1.042 | -0.01% | |
009672 | 1.0223 | 1.0223 | -0.01% | |
012441 | 1.0463 | 1.0852 | 0.09% | |
008695 | 1.1197 | 1.1197 | 0.09% | |
008727 | 1.0069 | 1.0069 | 0.09% | |
009453 | 1.0614 | 1.1175 | 0.09% | |
011807 | 0.9025 | 0.9025 | -0.01% | |
011829 | 0.63 | 0.63 | -0.01% | |
014711 | 1.0535 | 1.0545 | 0.09% | |
014812 | 0.7215 | 0.7215 | -0.01% | |
516820 | 0.3653 | 0.3653 | -0.04% | |
013768 | 0.9297 | 0.9297 | -0.01% | |
159651 | 103.7835 | 1.0378 | 0.09% | |
016448 | 1.0667 | 1.0667 | 0.09% | |
017207 | 1.0333 | 1.0333 | 0.09% | |
013864 | 1.0853 | 1.0853 | 0.09% | |
015511 | 0.9313 | 0.9313 | -0.01% | |
015625 | 1.0832 | 1.0832 | 0.09% | |
019286 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | |
015700 | 0.6333 | 0.6333 | -0.01% | |
015831 | 1.1004 | 1.2565 | 0.09% | |
512390 | 1.2215 | 1.3685 | -0.04% | |
003024 | 1.2782 | 1.3282 | 0.09% | |
006215 | 1.0363 | 1.2923 | -0.04% | |
006457 | 1.4267 | 1.4267 | -0.01% | |
002450 | 1.532 | 2.329 | -0.01% | |
007758 | 1.0088 | 1.1268 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 15,301,248.18 | 78.80 |
3 | 现金 | 8,167,376.35 | 42.06 |
4 | 其他资产 | 406.32 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112303179 | 23农业银行CD179 | 2,800.00(万张) | 277,657.75(万元) | 1.43(%) |
2 | 112317187 | 23光大银行CD187 | 2,400.00(万张) | 238,004.06(万元) | 1.23(%) |
3 | 230211 | 23国开11 | 2,280.00(万张) | 230,487.52(万元) | 1.19(%) |
4 | 112315328 | 23民生银行CD328 | 2,200.00(万张) | 218,331.36(万元) | 1.12(%) |
5 | 210406 | 21农发06 | 2,020.00(万张) | 206,341.39(万元) | 1.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.693% | 1.824% | 1.846% | 1.983% | 2.871% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.44% | 0.93% | 0.65% | 1.83% | 5.64% | 10.33% | 34.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -129.52 | -94.17 | -48.70 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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