公募基金 > 基金超市 > 平安日增利货币A
| 基金代码000379 | 基金经理罗薇,钱进 | 最新份额21,766,845.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1,688.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-12-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模5.26亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日各类基金份额收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算各类基金份额当日收益并分配,每日结转。投资人当日各类基金份额收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据各类基金份额每日收益情况,将当日各类基金份额收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行各类基金份额收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安天添利货币市场基金(2025-12-08至今)基金经理。
任职期间收益
平安日增利货币A 2022-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 4.2 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% | |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% | |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 4.3 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 2026-04-28 | 3.5 | 4.44% | 2.15% |
| 平安瑞升6个月持有混合C | 混合型 | 2026-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% | |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% | |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 2026-04-28 | 3.5 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 4.3 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 4.2 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安瑞升6个月持有混合A | 混合型 | 2026-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% | |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% | |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 4.2 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% | |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 4.3 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安天添利货币 | 货币型 | 2025-12-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% | |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2026-02-27 | 3.7 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 4.2 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱进 | 2024-04-16 至 今 | 2年4个月零20天 | ||
| 李可颖 | 2022-08-05 至 2023-12-11 | 1年4个月零6天 | 2.35 | 2.49 |
| 罗薇 | 2022-06-13 至 今 | 4年2个月零23天 | 2.87 | 3.05 |
| 田元强 | 2019-03-21 至 2022-06-13 | 3年2个月零23天 | 7.12 | 7.20 |
| 张文平 | 2018-08-10 至 2019-09-18 | 1年1个月零8天 | 3.08 | 2.95 |
| 申俊华 | 2017-12-05 至 2019-04-01 | 1年-9个月零27天 | 4.72 | 4.56 |
| 周琛 | 2017-12-01 至 2020-01-17 | 2年1个月零16天 | 6.81 | 6.63 |
| 孙健 | 2013-11-15 至 2017-12-01 | 4年0个月零16天 | 15.96 | 15.24 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018714 | 1.46 | 1.46 | 0.27% | |
| 021970 | 1.1722 | 1.1722 | 0.03% | |
| 022002 | 1.1884 | 1.1884 | 0.03% | |
| 020322 | 1.0719 | 1.142 | 0.03% | |
| 020456 | 1.1079 | 1.1529 | 0.14% | |
| 020457 | 1.0972 | 1.1422 | 0.14% | |
| 019285 | 1.0848 | 1.1048 | 0.03% | |
| 024556 | 1.5156 | 1.5156 | 0.14% | |
| 024645 | 1.0057 | 1.0057 | 0.27% | |
| 022732 | 0.9645 | 0.9645 | 0.20% | |
| 022748 | 1.1462 | 1.1962 | 0.27% | |
| 021184 | 1.2978 | 1.2978 | 0.20% | |
| 021575 | 1.0492 | 1.0492 | 0.03% | |
| 021577 | 1.412 | 1.412 | 0.27% | |
| 024491 | 1.3042 | 1.3042 | 0.20% | |
| 159651 | 108.1067 | 1.0811 | 0.03% | |
| 028327 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
| 025065 | 1.0155 | 1.0155 | 0.27% | |
| 025526 | 0.7429 | 0.7429 | 0.14% | |
| 025646 | 0.9981 | 0.9981 | 0.27% | |
| 025650 | 1.0418 | 1.0418 | 0.27% | |
| 025924 | 0.8495 | 0.8495 | 0.27% | |
| 026273 | 1.0257 | 1.0257 | 0.27% | |
| 026018 | 0.937 | 0.937 | 0.27% | |
| 006433 | 1.9469 | 1.9469 | 0.27% | |
| 002304 | 0.6935 | 0.9735 | 0.27% | |
| 002450 | 3.602 | 4.399 | 0.27% | |
| 004632 | 1.067 | 1.2557 | 0.03% | |
| 007759 | 1.0157 | 1.1407 | 0.03% | |
| 003626 | 1.9658 | 1.9954 | 0.27% | |
| 005754 | 1.2596 | 1.2796 | 0.03% | |
| 005755 | 1.2793 | 1.2993 | 0.03% | |
| 006097 | 1.0845 | 1.1955 | 0.03% | |
| 009662 | 0.5584 | 0.5584 | 0.27% | |
| 007893 | 1.0384 | 1.0874 | 0.27% | |
| 006932 | 1.1317 | 1.2212 | 0.03% | |
| 006935 | 1.1411 | 1.2861 | 0.03% | |
| 007055 | 1.2945 | 1.2945 | 0.03% | |
| 004827 | 1.191 | 1.2575 | 0.03% | |
| 530280 | 1.2028 | 1.2028 | 0.14% | |
| 010229 | 1.1687 | 1.1687 | 0.27% | |
| 010242 | 0.8733 | 0.8733 | 0.27% | |
| 006544 | 1.0997 | 1.2697 | 0.03% | |
| 006721 | 2.1454 | 2.1454 | 0.27% | |
| 009306 | 1.0876 | 1.2316 | 0.03% | |
| 010056 | 1.4058 | 1.4058 | 0.27% | |
| 012918 | 1.1096 | 1.1096 | 0.27% | |
| 013023 | 0.4725 | 0.4725 | 0.27% | |
| 011759 | 1.2016 | 1.2016 | 0.27% | |
| 011829 | 1.1889 | 1.1889 | 0.27% | |
| 014711 | 1.1328 | 1.1338 | 0.03% | |
| 013865 | 1.1343 | 1.1343 | 0.03% | |
| 516820 | 0.3503 | 0.3503 | 0.14% | |
| 700001 | 1.915 | 2.195 | 0.27% | |
| 012441 | 1.0545 | 1.1554 | 0.03% | |
| 008596 | 1.0224 | 1.1914 | 0.03% | |
| 008692 | 1.282 | 1.282 | 0.03% | |
| 016447 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% | |
| 015700 | 0.9819 | 0.9819 | 0.27% | |
| 013343 | 1.0029 | 1.0029 | 0.20% | |
| 014461 | 1.0219 | 1.0219 | 0.27% | |
| 022058 | 1.4345 | 1.4345 | 0.03% | |
| 019458 | 1.55 | 1.55 | 0.14% | |
| 024534 | 1.1313 | 1.1313 | 0.27% | |
| 024611 | 1.138 | 1.152 | 0.14% | |
| 022672 | 0.9593 | 0.9593 | 0.27% | |
| 022838 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
| 022839 | 1.0243 | 1.0243 | 0.03% | |
| 023184 | 1.261 | 1.261 | 0.14% | |
| 023770 | 1.1656 | 1.1656 | 0.27% | |
| 022120 | 1.5452 | 1.5452 | 0.27% | |
| 021675 | 1.0667 | 1.0667 | 0.03% | |
| 021676 | 1.0623 | 1.0623 | 0.03% | |
| 024472 | 0.8463 | 0.8463 | 0.27% | |
| 027186 | 1.0069 | 1.0069 | 0.33% | |
| 159306 | 1.1637 | 1.1637 | 0.14% | |
| 028326 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
| 025914 | 1.0013 | 1.0013 | 0.20% | |
| 026720 | 0.7313 | 0.7313 | 0.14% | |
| 006100 | 3.8007 | 4.0557 | 0.27% | |
| 004390 | 4.2648 | 4.3548 | 0.27% | |
| 001297 | 1.02 | 1.02 | 0.27% | |
| 167003 | 1.1677 | 1.1677 | 0.27% | |
| 007447 | 1.0715 | 1.2659 | 0.03% | |
| 007647 | 1.1126 | 1.2495 | 0.03% | |
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| 006215 | 1.5069 | 1.7629 | 0.14% | |
| 006457 | 1.4211 | 1.4211 | 0.27% | |
| 004391 | 3.993 | 4.078 | 0.27% | |
| 004403 | 1.4793 | 1.4793 | 0.14% | |
| 007758 | 1.021 | 1.161 | 0.03% | |
| 167001 | 1.9029 | 1.9029 | 0.27% | |
| 511020 | 118.2484 | 1.2871 | 0.03% | |
| 512360 | 1.769 | 1.769 | 0.14% | |
| 512930 | 0.6139 | 2.6596 | 0.14% | |
| 501099 | 2.9787 | 2.9787 | 0.27% | |
| 005884 | 1.0378 | 1.3434 | 0.03% | |
| 007894 | 1.034 | 1.034 | 0.27% | |
| 007935 | 1.1615 | 1.2465 | 0.03% | |
| 006934 | 1.1117 | 1.2929 | 0.03% | |
| 006987 | 1.125 | 1.2431 | 0.03% | |
| 006997 | 1.099 | 1.2402 | 0.03% | |
| 007017 | 1.1113 | 1.2556 | 0.03% | |
| 007032 | 1.3798 | 1.3798 | 0.03% | |
| 007048 | 0.6887 | 0.9687 | 0.27% | |
| 008950 | 1.519 | 1.827 | 0.27% | |
| 004826 | 1.1323 | 1.3852 | 0.03% | |
| 010228 | 1.1664 | 1.1664 | 0.27% | |
| 009722 | 1.1067 | 1.2071 | 0.03% | |
| 001664 | 2.615 | 2.615 | 0.27% | |
| 009336 | 1.4249 | 1.4249 | 0.14% | |
| 009405 | 1.0974 | 1.2024 | 0.03% | |
| 012960 | 0.9507 | 0.9507 | 0.20% | |
| 013024 | 0.4542 | 0.4542 | 0.27% | |
| 011760 | 1.1999 | 1.1999 | 0.27% | |
| 011761 | 1.1127 | 1.1127 | 0.27% | |
| 011392 | 1.0157 | 1.0157 | 0.27% | |
| 515700 | 2.1056 | 2.1056 | 0.14% | |
| 012418 | 1.0221 | 1.1708 | 0.03% | |
| 012723 | 0.5681 | 0.5681 | 0.14% | |
| 008595 | 1.0242 | 1.1966 | 0.03% | |
| 008727 | 1.1153 | 1.1153 | 0.03% | |
| 015699 | 1.0063 | 1.0063 | 0.27% | |
| 015626 | 1.1644 | 1.1644 | 0.03% | |
| 013688 | 1.0596 | 1.0596 | 0.27% | |
| 159152 | 0.7558 | 0.7558 | 0.14% | |
| 159215 | 1.2914 | 1.2914 | 0.14% | |
| 014469 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% | |
| 019953 | 1.1622 | 1.1622 | 0.27% | |
| 020137 | 2.3128 | 2.3128 | 0.27% | |
| 018715 | 1.4239 | 1.4239 | 0.27% | |
| 022099 | 1.0926 | 1.0926 | 0.03% | |
| 561680 | 1.0104 | 1.0104 | 0.14% | |
| 024535 | 1.1246 | 1.1246 | 0.27% | |
| 024610 | 1.7476 | 1.7476 | 0.20% | |
| 024618 | 0.5748 | 0.5748 | 0.14% | |
| 022550 | 1.0499 | 1.0499 | 0.27% | |
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| 021576 | 1.4298 | 1.4298 | 0.27% | |
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| 025647 | 0.9932 | 0.9932 | 0.27% | |
| 026357 | 0.9703 | 0.9703 | 0.33% | |
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| 026211 | 1.528 | 1.528 | 0.27% | |
| 026634 | 0.9591 | 0.9591 | 0.27% | |
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| 003032 | 2.3395 | 2.3395 | 0.27% | |
| 006222 | 1.0838 | 1.2478 | 0.03% | |
| 167002 | 5.1684 | 5.1684 | 0.27% | |
| 511030 | 108.3573 | 1.2086 | 0.03% | |
| 003024 | 1.3552 | 1.4052 | 0.03% | |
| 005750 | 1.4377 | 1.4985 | 0.03% | |
| 006016 | 1.0476 | 1.2644 | 0.03% | |
| 007860 | 1.268 | 1.278 | 0.03% | |
| 007033 | 1.3415 | 1.3415 | 0.03% | |
| 007082 | 1.2492 | 1.2492 | 0.27% | |
| 007158 | 1.0467 | 1.2277 | 0.03% | |
| 009009 | 2.706 | 2.706 | 0.27% | |
| 006717 | 1.3445 | 1.3945 | 0.03% | |
| 002537 | 3.134 | 3.134 | 0.27% | |
| 002598 | 0.9561 | 0.771 | 0.27% | |
| 009406 | 1.0775 | 1.1465 | 0.03% | |
| 012910 | 1.0567 | 1.0567 | 0.20% | |
| 012932 | 1.1526 | 1.1526 | 0.03% | |
| 011762 | 1.1033 | 1.1033 | 0.27% | |
| 011807 | 1.2744 | 1.2744 | 0.27% | |
| 011175 | 1.0164 | 1.0164 | 0.27% | |
| 012475 | 0.9574 | 0.9574 | 0.27% | |
| 012699 | 0.7343 | 0.7343 | 0.14% | |
| 008597 | 1.0208 | 1.1818 | 0.03% | |
| 008691 | 1.282 | 1.282 | 0.03% | |
| 008695 | 1.1612 | 1.1612 | 0.03% | |
| 017533 | 1.2808 | 1.2808 | 0.27% | |
| 013344 | 0.9785 | 0.9785 | 0.20% | |
| 159199 | 0.9025 | 0.9025 | 0.14% | |
| 019591 | 1.1428 | 1.1605 | 0.03% | |
| 022021 | 1.1868 | 1.1978 | 0.03% | |
| 020301 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | |
| 020302 | 1.022 | 1.022 | 0.03% | |
| 020458 | 1.6519 | 1.6519 | 0.14% | |
| 018254 | 1.0597 | 1.1497 | 0.03% | |
| 024542 | 0.9681 | 0.9681 | 0.20% | |
| 024543 | 1.7163 | 1.7163 | 0.14% | |
| 024544 | 1.1901 | 1.1901 | 0.14% | |
| 023364 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% | |
| 023543 | 1.0127 | 1.0127 | 0.27% | |
| 023547 | 1.1617 | 1.1617 | 0.20% | |
| 023548 | 1.1565 | 1.1565 | 0.20% | |
| 023628 | 1.0111 | 1.0269 | 0.03% | |
| 022659 | 1.1026 | 1.1426 | 0.03% | |
| 159793 | 0.7682 | 0.7682 | 0.14% | |
| 022997 | 1.0204 | 1.0204 | 0.20% | |
| 023194 | 0.997 | 1.0557 | 0.03% | |
| 022139 | 1.1588 | 1.1818 | 0.03% | |
| 022245 | 1.1364 | 1.1594 | 0.03% | |
| 021183 | 1.307 | 1.307 | 0.20% | |
| 021219 | 0.8235 | 0.8235 | 0.27% | |
| 020958 | 1.1725 | 1.2295 | 0.03% | |
| 021003 | 1.1042 | 1.1482 | 0.03% | |
| 021155 | 1.0509 | 1.1009 | 0.03% | |
| 021574 | 1.053 | 1.053 | 0.03% | |
| 024888 | 1.0218 | 1.0218 | 0.20% | |
| 026854 | 1.0542 | 1.0542 | 0.27% | |
| 028357 | 5.1668 | 5.1668 | 0.27% | |
| 027150 | 1.0663 | 1.0663 | 0.27% | |
| 027185 | 0.8428 | 0.8428 | 0.27% | |
| 159521 | 1.2672 | 1.2672 | 0.14% | |
| 025176 | 1.1169 | 1.1169 | 0.03% | |
| 025651 | 1.0361 | 1.0361 | 0.27% | |
| 006412 | 1.0639 | 1.2401 | 0.03% | |
| 002988 | 1.0065 | 1.3361 | 0.03% | |
| 159964 | 2.1787 | 2.1787 | 0.14% | |
| 007645 | 1.1247 | 1.2694 | 0.03% | |
| 007646 | 1.1126 | 1.1126 | 0.03% | |
| 005756 | 1.2342 | 1.2542 | 0.03% | |
| 008913 | 1.1473 | 1.1693 | 0.03% | |
| 008949 | 1.6 | 1.914 | 0.27% | |
| 009053 | 1.0263 | 1.2153 | 0.03% | |
| 010240 | 1.1641 | 1.1641 | 0.03% | |
| 010241 | 1.1482 | 1.1482 | 0.03% | |
| 010243 | 0.8442 | 0.8442 | 0.27% | |
| 009672 | 1.0914 | 1.0914 | 0.27% | |
| 006851 | 1.2233 | 1.2583 | 0.03% | |
| 009148 | 1.0408 | 1.1768 | 0.03% | |
| 002795 | 1.268 | 1.393 | 0.03% | |
| 009404 | 1.1605 | 1.1715 | 0.03% | |
| 009509 | 1.0745 | 1.1835 | 0.03% | |
| 012986 | 1.1004 | 1.1004 | 0.27% | |
| 700002 | 2.799 | 2.879 | 0.14% | |
| 700004 | 1.6771 | 2.0914 | 0.27% | |
| 700005 | 1.2076 | 1.8383 | 0.03% | |
| 012698 | 0.7497 | 0.7497 | 0.14% | |
| 008726 | 1.1434 | 1.1434 | 0.03% | |
| 016448 | 1.0829 | 1.0829 | 0.03% | |
| 017532 | 1.3187 | 1.3187 | 0.27% | |
| 017549 | 1.5874 | 1.5874 | 0.27% | |
| 017776 | 1.0613 | 1.0963 | 0.03% | |
| 015720 | 1.1118 | 1.1118 | 0.03% | |
| 015894 | 1.7133 | 1.7133 | 0.14% | |
| 014082 | 1.0561 | 1.1361 | 0.03% | |
| 015511 | 1.1456 | 1.1456 | 0.27% | |
| 013687 | 1.1009 | 1.1009 | 0.27% | |
| 013765 | 1.0744 | 1.0744 | 0.27% | |
| 013767 | 0.9684 | 0.9684 | 0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,642,300.49 | 94.83 |
| 3 | 现金 | 10,630,297.11 | 48.83 |
| 4 | 其他资产 | 54.83 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,600.00(万张) | 159,093.08(万元) | 0.73(%) |
| 2 | 112517247 | 25光大银行CD247 | 1,500.00(万张) | 149,632.01(万元) | 0.69(%) |
| 3 | 112603161 | 26农业银行CD161 | 1,500.00(万张) | 147,803.84(万元) | 0.68(%) |
| 4 | 250361 | 25进出61 | 1,380.00(万张) | 138,095.61(万元) | 0.63(%) |
| 5 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,300.00(万张) | 129,041.61(万元) | 0.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.870% | 0.988% | 1.337% | 1.524% | 2.562% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.22% | 0.47% | 0.65% | 0.99% | 4.07% | 7.86% | 38.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1331.54 | -237.58 | -150.94 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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