公募基金 > 基金超市 > 平安日增利货币A
| 基金代码000379 | 基金经理钱进,罗薇 | 最新份额21,498,579.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1,688.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-12-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模5.26亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日各类基金份额收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算各类基金份额当日收益并分配,每日结转。投资人当日各类基金份额收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据各类基金份额每日收益情况,将当日各类基金份额收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行各类基金份额收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安日增利货币A 2022-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.7 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.8 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.4 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.4 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.8 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.8 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.7 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.8 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安天添利货币 | 货币型 | 2025-12-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2026-02-27 | 3.7 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.8 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱进 | 2024-04-16 至 今 | 1年-2个月零26天 | ||
| 李可颖 | 2022-08-05 至 2023-12-11 | 1年4个月零6天 | 2.35 | 2.49 |
| 罗薇 | 2022-06-13 至 今 | 3年9个月零1天 | 2.87 | 3.05 |
| 田元强 | 2019-03-21 至 2022-06-13 | 3年2个月零23天 | 7.12 | 7.20 |
| 张文平 | 2018-08-10 至 2019-09-18 | 1年1个月零8天 | 3.08 | 2.95 |
| 申俊华 | 2017-12-05 至 2019-04-01 | 1年-9个月零27天 | 4.72 | 4.56 |
| 周琛 | 2017-12-01 至 2020-01-17 | 2年1个月零16天 | 6.81 | 6.63 |
| 孙健 | 2013-11-15 至 2017-12-01 | 4年0个月零16天 | 15.96 | 15.24 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007860 | 1.2354 | 1.2454 | -0.03% | |
| 006935 | 1.1264 | 1.2714 | -0.03% | |
| 007019 | 1.0911 | 1.2182 | -0.03% | |
| 008949 | 1.5231 | 1.7601 | -0.57% | |
| 009008 | 2.6146 | 2.6146 | -0.57% | |
| 004827 | 1.18 | 1.2467 | -0.03% | |
| 004960 | 1.116 | 1.2509 | -0.03% | |
| 006100 | 3.2596 | 3.5146 | -0.57% | |
| 006215 | 1.5811 | 1.8371 | -0.51% | |
| 006316 | 1.0411 | 1.3468 | -0.03% | |
| 006433 | 2.0467 | 2.0467 | -0.57% | |
| 005639 | 1.4721 | 1.4721 | -0.51% | |
| 005755 | 1.2684 | 1.2884 | -0.03% | |
| 009229 | 1.1528 | 1.1788 | -0.03% | |
| 501099 | 2.6947 | 2.6947 | -0.57% | |
| 700001 | 1.992 | 2.272 | -0.57% | |
| 012418 | 1.0159 | 1.1646 | -0.03% | |
| 012475 | 0.9659 | 0.9659 | -0.57% | |
| 010651 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
| 013375 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
| 008596 | 1.0319 | 1.1799 | -0.03% | |
| 008726 | 1.1472 | 1.1472 | -0.03% | |
| 008727 | 1.1212 | 1.1212 | -0.03% | |
| 009405 | 1.0859 | 1.1909 | -0.03% | |
| 012909 | 1.0743 | 1.0743 | -0.39% | |
| 011759 | 1.1656 | 1.1656 | -0.57% | |
| 011807 | 1.4772 | 1.4772 | -0.57% | |
| 011828 | 1.0921 | 1.0921 | -0.57% | |
| 011829 | 1.0525 | 1.0525 | -0.57% | |
| 015894 | 1.507 | 1.507 | -0.51% | |
| 020457 | 1.1263 | 1.1653 | -0.51% | |
| 159143 | 1.064 | 1.064 | -0.51% | |
| 561600 | 1.2141 | 1.2141 | -0.51% | |
| 021003 | 1.0897 | 1.1337 | -0.03% | |
| 021155 | 1.036 | 1.086 | -0.03% | |
| 021574 | 1.0417 | 1.0417 | -0.03% | |
| 021576 | 1.4931 | 1.4931 | -0.57% | |
| 024542 | 1.1594 | 1.1594 | -0.39% | |
| 018253 | 1.0534 | 1.1434 | -0.03% | |
| 018715 | 1.5978 | 1.5978 | -0.57% | |
| 025293 | 0.9702 | 0.9702 | -0.51% | |
| 025650 | 1.4633 | 1.4633 | -0.57% | |
| 024887 | 1.1931 | 1.1931 | -0.39% | |
| 023384 | 1.5666 | 1.5666 | -0.39% | |
| 023543 | 1.033 | 1.033 | -0.57% | |
| 022551 | 1.0488 | 1.0488 | -0.57% | |
| 167002 | 5.643 | 5.643 | -0.57% | |
| 510390 | 5.254 | 1.3836 | -0.51% | |
| 511030 | 107.2123 | 1.1971 | -0.03% | |
| 002988 | 1.0405 | 1.3701 | -0.03% | |
| 007954 | 1.1297 | 1.1958 | -0.03% | |
| 007048 | 0.8084 | 1.0884 | -0.57% | |
| 007049 | 2.7653 | 2.7653 | -0.57% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | |
| 004826 | 1.115 | 1.3679 | -0.03% | |
| 002282 | 1.8302 | 1.8902 | -0.57% | |
| 004632 | 1.0589 | 1.2476 | -0.03% | |
| 007646 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% | |
| 005971 | 1.0408 | 1.2388 | -0.03% | |
| 009879 | 1.1849 | 1.1849 | -0.57% | |
| 001515 | 2.955 | 3.467 | -0.57% | |
| 009166 | 1.0769 | 1.1939 | -0.03% | |
| 530280 | 1.2435 | 1.2435 | -0.51% | |
| 005127 | 1.0698 | 1.3348 | -0.03% | |
| 011392 | 1.0562 | 1.0562 | -0.57% | |
| 012440 | 1.0445 | 1.1759 | -0.03% | |
| 012441 | 1.0487 | 1.1496 | -0.03% | |
| 002598 | 1.0938 | 0.8821 | -0.57% | |
| 010126 | 1.33 | 1.33 | -0.57% | |
| 010229 | 1.2042 | 1.2042 | -0.57% | |
| 015486 | 1.4066 | 1.4066 | -0.57% | |
| 015511 | 1.262 | 1.262 | -0.57% | |
| 015645 | 1.0698 | 1.0698 | -0.57% | |
| 008597 | 1.0298 | 1.1708 | -0.03% | |
| 012903 | 1.1752 | 1.2487 | -0.03% | |
| 012931 | 1.151 | 1.151 | -0.03% | |
| 017207 | 1.0703 | 1.0703 | -0.03% | |
| 017549 | 1.6879 | 1.6879 | -0.57% | |
| 017776 | 1.0494 | 1.0844 | -0.03% | |
| 014460 | 1.2226 | 1.2226 | -0.57% | |
| 014468 | 1.1094 | 1.1094 | -0.03% | |
| 022002 | 1.1786 | 1.1786 | -0.03% | |
| 022021 | 1.1824 | 1.1934 | -0.03% | |
| 022076 | 1.0983 | 1.0983 | -0.57% | |
| 022119 | 1.8104 | 1.8104 | -0.57% | |
| 022245 | 1.1197 | 1.1427 | -0.03% | |
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| 022138 | 1.124 | 1.124 | -0.03% | |
| 022244 | 1.1124 | 1.1354 | -0.03% | |
| 021001 | 1.093 | 1.137 | -0.03% | |
| 024495 | 1.0325 | 1.0325 | -0.39% | |
| 024556 | 1.5908 | 1.5908 | -0.51% | |
| 024558 | 1.684 | 1.684 | -0.57% | |
| 020137 | 2.1478 | 2.1478 | -0.57% | |
| 023973 | 1.0865 | 1.0865 | -0.03% | |
| 025347 | 1.0641 | 1.0641 | -0.03% | |
| 025391 | 0.9908 | 0.9908 | -0.57% | |
| 025647 | 1.344 | 1.344 | -0.57% | |
| 025913 | 1.018 | 1.018 | -0.39% | |
| 026258 | 0.999 | 0.999 | -0.57% | |
| 026544 | 1.2639 | 1.2639 | -0.51% | |
| 026210 | 1.265 | 1.265 | -0.57% | |
| 023360 | 1.0231 | 1.0231 | -0.03% | |
| 023547 | 1.2017 | 1.2017 | -0.39% | |
| 023628 | 1.0467 | 1.0625 | -0.03% | |
| 022839 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | |
| 023184 | 1.282 | 1.282 | -0.51% | |
| 003568 | 1.0945 | 1.3935 | -0.03% | |
| 003626 | 2.0656 | 2.0952 | -0.57% | |
| 167003 | 1.2032 | 1.2032 | -0.57% | |
| 007017 | 1.1015 | 1.2458 | -0.03% | |
| 007053 | 1.3017 | 1.3017 | -0.03% | |
| 007196 | 1.0971 | 1.2141 | -0.03% | |
| 008950 | 1.4513 | 1.6863 | -0.57% | |
| 009009 | 2.4935 | 2.4935 | -0.57% | |
| 006412 | 1.0481 | 1.2243 | -0.03% | |
| 002450 | 2.876 | 3.673 | -0.57% | |
| 002451 | 3.321 | 3.707 | -0.57% | |
| 007645 | 1.121 | 1.2657 | -0.03% | |
| 007663 | 1.8194 | 1.8794 | -0.57% | |
| 009662 | 0.824 | 0.824 | -0.57% | |
| 009721 | 1.0628 | 1.1922 | -0.03% | |
| 006544 | 1.0848 | 1.2548 | -0.03% | |
| 006717 | 1.3325 | 1.3825 | -0.03% | |
| 009228 | 1.149 | 1.1497 | -0.03% | |
| 009306 | 1.0725 | 1.2165 | -0.03% | |
| 516820 | 0.3585 | 0.3585 | -0.51% | |
| 700002 | 2.875 | 2.955 | -0.51% | |
| 700003 | 8.161 | 8.261 | -0.57% | |
| 010239 | 1.2449 | 1.2449 | -0.57% | |
| 010242 | 0.8957 | 0.8957 | -0.57% | |
| 014711 | 1.1166 | 1.1176 | -0.03% | |
| 014812 | 1.3205 | 1.3205 | -0.57% | |
| 013864 | 1.13 | 1.13 | -0.03% | |
| 015510 | 1.296 | 1.296 | -0.57% | |
| 015626 | 1.1848 | 1.1848 | -0.03% | |
| 013687 | 1.0345 | 1.0345 | -0.57% | |
| 013768 | 1.0191 | 1.0191 | -0.57% | |
| 008696 | 1.1307 | 1.1307 | -0.03% | |
| 009403 | 1.242 | 1.264 | -0.03% | |
| 011761 | 1.108 | 1.108 | -0.57% | |
| 017532 | 1.5071 | 1.5071 | -0.57% | |
| 015700 | 1.0139 | 1.0139 | -0.57% | |
| 015721 | 1.093 | 1.093 | -0.03% | |
| 015895 | 1.4851 | 1.4851 | -0.51% | |
| 020262 | 1.0718 | 1.0718 | -0.03% | |
| 020301 | 1.0334 | 1.0334 | -0.03% | |
| 159322 | 2.0371 | 2.0371 | -0.51% | |
| 022051 | 1.0812 | 1.1122 | -0.03% | |
| 022058 | 1.4388 | 1.4388 | -0.03% | |
| 020781 | 1.1548 | 1.1548 | -0.51% | |
| 021507 | 1.0387 | 1.0387 | -0.03% | |
| 024379 | 0.9147 | 0.9147 | -0.57% | |
| 024472 | 1.0025 | 1.0025 | -0.57% | |
| 018254 | 1.0469 | 1.1369 | -0.03% | |
| 025525 | 0.8037 | 0.8037 | -0.51% | |
| 025526 | 0.8031 | 0.8031 | -0.51% | |
| 026264 | 1.0057 | 1.0057 | -0.57% | |
| 026019 | 1.0027 | 1.0027 | -0.57% | |
| 023548 | 1.1981 | 1.1981 | -0.39% | |
| 159793 | 0.9837 | 0.9837 | -0.51% | |
| 022731 | 1.1597 | 1.1597 | -0.39% | |
| 022977 | 1.0521 | 1.1421 | -0.03% | |
| 022997 | 1.0143 | 1.0143 | -0.39% | |
| 023194 | 1.0309 | 1.0896 | -0.03% | |
| 023770 | 1.2028 | 1.2028 | -0.57% | |
| 003487 | 1.1149 | 1.3199 | -0.03% | |
| 510590 | 8.8789 | 1.6167 | -0.51% | |
| 001297 | 0.861 | 0.861 | -0.57% | |
| 007759 | 1.0134 | 1.1384 | -0.03% | |
| 006987 | 1.1134 | 1.2315 | -0.03% | |
| 007083 | 1.7722 | 1.7722 | -0.57% | |
| 008911 | 1.1246 | 1.1766 | -0.03% | |
| 008913 | 1.1387 | 1.1607 | -0.03% | |
| 006264 | 1.1072 | 1.2742 | -0.03% | |
| 000739 | 3.078 | 3.624 | -0.57% | |
| 005640 | 1.426 | 1.426 | -0.51% | |
| 005895 | 1.1027 | 1.2797 | -0.03% | |
| 006097 | 1.072 | 1.183 | -0.03% | |
| 009671 | 1.1531 | 1.1531 | -0.57% | |
| 001664 | 2.8261 | 2.8261 | -0.57% | |
| 009148 | 1.0192 | 1.1552 | -0.03% | |
| 002537 | 3.0386 | 3.0386 | -0.57% | |
| 159960 | 0.8698 | 1.0313 | -0.51% | |
| 516180 | 0.9736 | 0.9736 | -0.51% | |
| 700004 | 1.4745 | 1.8388 | -0.57% | |
| 700006 | 1.1874 | 1.7464 | -0.03% | |
| 012476 | 0.9305 | 0.9305 | -0.57% | |
| 010127 | 1.2733 | 1.2733 | -0.57% | |
| 010244 | 1.2129 | 1.2129 | -0.57% | |
| 015625 | 1.1971 | 1.1971 | -0.03% | |
| 013765 | 1.0494 | 1.0494 | -0.57% | |
| 013344 | 0.9888 | 0.9888 | -0.39% | |
| 008695 | 1.1545 | 1.1545 | -0.03% | |
| 009404 | 1.1582 | 1.1692 | -0.03% | |
| 012932 | 1.1387 | 1.1387 | -0.03% | |
| 012959 | 0.9714 | 0.9714 | -0.39% | |
| 012960 | 0.9618 | 0.9618 | -0.39% | |
| 012985 | 1.0633 | 1.0633 | -0.57% | |
| 011762 | 1.0987 | 1.0987 | -0.57% | |
| 020322 | 1.0704 | 1.1235 | -0.03% | |
| 020456 | 1.1351 | 1.1741 | -0.51% | |
| 022139 | 1.1088 | 1.1318 | -0.03% | |
| 021184 | 1.2974 | 1.2974 | -0.39% | |
| 020958 | 1.1601 | 1.2171 | -0.03% | |
| 021047 | 1.3322 | 1.3882 | -0.57% | |
| 021577 | 1.4787 | 1.4787 | -0.57% | |
| 024504 | 0.8993 | 0.8993 | -0.51% | |
| 024543 | 1.7716 | 1.7716 | -0.51% | |
| 024544 | 1.1056 | 1.1056 | -0.51% | |
| 024545 | 1.1542 | 1.1542 | -0.51% | |
| 024557 | 1.5084 | 1.5084 | -0.51% | |
| 019457 | 1.8623 | 1.8623 | -0.51% | |
| 025176 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% | |
| 025914 | 1.0171 | 1.0171 | -0.39% | |
| 025924 | 1.1009 | 1.1009 | -0.57% | |
| 026274 | 0.8468 | 0.8468 | -0.57% | |
| 026033 | 1.0078 | 1.0078 | -0.03% | |
| 024888 | 1.1911 | 1.1911 | -0.39% | |
| 023361 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 159719 | 1.7702 | 1.7702 | -0.51% | |
| 167001 | 1.7637 | 1.7637 | -0.57% | |
| 512390 | 1.2572 | 1.586 | -0.51% | |
| 512930 | 2.1942 | 2.3982 | -0.51% | |
| 003032 | 2.1682 | 2.1682 | -0.57% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,823,677.45 | 101.48 |
| 3 | 现金 | 9,648,386.68 | 44.87 |
| 4 | 其他资产 | 346.19 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112517247 | 25光大银行CD247 | 1,500.00(万张) | 148,427.36(万元) | 0.69(%) |
| 2 | 112587002 | 25宁波银行CD289 | 1,200.00(万张) | 119,570.90(万元) | 0.56(%) |
| 3 | 112503406 | 25农业银行CD406 | 1,200.00(万张) | 118,729.03(万元) | 0.55(%) |
| 4 | 09250301 | 25进出清发01 | 1,120.00(万张) | 112,725.59(万元) | 0.52(%) |
| 5 | 112505325 | 25建设银行CD325 | 1,100.00(万张) | 109,800.91(万元) | 0.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.039% | 1.107% | 1.477% | 1.637% | 2.626% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.2% | 1.11% | 4.5% | 8.46% | 37.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -985.03 | -193.35 | -127.63 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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