公募基金 > 基金超市 > 平安日增利货币A
| 基金代码000379 | 基金经理钱进,罗薇 | 最新份额21,226,552.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1,688.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-12-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模5.26亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日各类基金份额收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算各类基金份额当日收益并分配,每日结转。投资人当日各类基金份额收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据各类基金份额每日收益情况,将当日各类基金份额收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行各类基金份额收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安日增利货币A 2022-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.0 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.0 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.4 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.4 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱进 | 2024-04-16 至 今 | 1年6个月零13天 | ||
| 李可颖 | 2022-08-05 至 2023-12-11 | 1年4个月零6天 | 2.35 | 2.49 |
| 罗薇 | 2022-06-13 至 今 | 3年4个月零16天 | 2.87 | 3.05 |
| 田元强 | 2019-03-21 至 2022-06-13 | 3年2个月零23天 | 7.12 | 7.20 |
| 张文平 | 2018-08-10 至 2019-09-18 | 1年1个月零8天 | 3.08 | 2.95 |
| 申俊华 | 2017-12-05 至 2019-04-01 | 1年-9个月零27天 | 4.72 | 4.56 |
| 周琛 | 2017-12-01 至 2020-01-17 | 2年1个月零16天 | 6.81 | 6.63 |
| 孙健 | 2013-11-15 至 2017-12-01 | 4年0个月零16天 | 15.96 | 15.24 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015625 | 1.1782 | 1.1782 | 0.04% | |
| 013375 | 1.1361 | 1.1361 | 0.04% | |
| 012722 | 0.6514 | 0.6514 | -0.48% | |
| 008597 | 1.0203 | 1.1613 | 0.04% | |
| 012986 | 0.965 | 0.965 | -0.40% | |
| 013865 | 1.1096 | 1.1096 | 0.04% | |
| 010048 | 1.2184 | 1.2184 | 0.04% | |
| 010229 | 1.1198 | 1.1198 | -0.40% | |
| 001609 | 1.6914 | 1.6914 | -0.40% | |
| 001664 | 2.0356 | 2.0356 | -0.40% | |
| 019952 | 1.4056 | 1.4056 | -0.40% | |
| 561600 | 1.3091 | 1.3091 | -0.48% | |
| 022139 | 1.0977 | 1.1207 | 0.04% | |
| 022245 | 1.112 | 1.135 | 0.04% | |
| 021183 | 1.314 | 1.314 | -0.53% | |
| 020782 | 1.056 | 1.056 | -0.48% | |
| 021155 | 1.0412 | 1.0812 | 0.04% | |
| 020301 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | |
| 167002 | 4.1428 | 4.1428 | -0.40% | |
| 511020 | 117.2838 | 1.2601 | 0.04% | |
| 512930 | 2.2406 | 2.4446 | -0.48% | |
| 006458 | 1.5936 | 1.5936 | -0.40% | |
| 000739 | 2.77 | 3.316 | -0.40% | |
| 004403 | 1.5322 | 1.5322 | -0.48% | |
| 004632 | 1.0541 | 1.2428 | 0.04% | |
| 003568 | 1.0856 | 1.3846 | 0.04% | |
| 005077 | 1.0441 | 1.2541 | 0.04% | |
| 530280 | 1.2419 | 1.2419 | -0.48% | |
| 005754 | 1.2404 | 1.2604 | 0.04% | |
| 009672 | 1.1032 | 1.1032 | -0.40% | |
| 007954 | 1.1208 | 1.1869 | 0.04% | |
| 006932 | 1.1064 | 1.1959 | 0.04% | |
| 007019 | 1.0855 | 1.2126 | 0.04% | |
| 007032 | 1.2983 | 1.2983 | 0.04% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
| 023997 | 1.0534 | 1.0534 | 0.04% | |
| 021676 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | |
| 024471 | 1.0196 | 1.0196 | -0.40% | |
| 024492 | 1.7842 | 1.7842 | -0.48% | |
| 024556 | 1.4029 | 1.4029 | -0.48% | |
| 023361 | 1.0133 | 1.0133 | 0.04% | |
| 023364 | 1.117 | 1.117 | 0.04% | |
| 023384 | 1.5946 | 1.5946 | -0.53% | |
| 015511 | 1.2044 | 1.2044 | -0.40% | |
| 013766 | 0.9927 | 0.9927 | -0.40% | |
| 159215 | 1.2535 | 1.2535 | -0.48% | |
| 159322 | 1.5477 | 1.5477 | -0.48% | |
| 014461 | 1.0878 | 1.0878 | -0.40% | |
| 016448 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | |
| 016663 | 1.077 | 1.077 | 0.04% | |
| 008694 | 1.1422 | 1.1422 | 0.04% | |
| 008696 | 1.1257 | 1.1257 | 0.04% | |
| 009405 | 1.0813 | 1.1863 | 0.04% | |
| 014711 | 1.1075 | 1.1085 | 0.04% | |
| 013864 | 1.1197 | 1.1197 | 0.04% | |
| 516180 | 0.7681 | 0.7681 | -0.48% | |
| 012475 | 0.9258 | 0.9258 | -0.40% | |
| 009336 | 1.2726 | 1.2726 | -0.48% | |
| 010651 | 0.9989 | 0.9989 | 0.04% | |
| 005127 | 1.0654 | 1.3304 | 0.04% | |
| 019457 | 1.9418 | 1.9418 | -0.48% | |
| 019953 | 1.3938 | 1.3938 | -0.40% | |
| 018714 | 1.4343 | 1.4343 | -0.40% | |
| 021409 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | |
| 021410 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% | |
| 020781 | 1.0594 | 1.0594 | -0.48% | |
| 021001 | 1.0845 | 1.1285 | 0.04% | |
| 020262 | 1.0601 | 1.0601 | 0.04% | |
| 020322 | 1.0855 | 1.1176 | 0.04% | |
| 018254 | 1.0859 | 1.1319 | 0.04% | |
| 003024 | 1.3194 | 1.3694 | 0.04% | |
| 006214 | 1.4036 | 1.6616 | -0.48% | |
| 007758 | 1.0063 | 1.1463 | 0.04% | |
| 007759 | 1.004 | 1.129 | 0.04% | |
| 003626 | 1.7641 | 1.7937 | -0.40% | |
| 007447 | 1.0498 | 1.2442 | 0.04% | |
| 005750 | 1.4135 | 1.4743 | 0.04% | |
| 005751 | 1.4242 | 1.4362 | 0.04% | |
| 005896 | 1.0384 | 1.2105 | 0.04% | |
| 006016 | 1.0255 | 1.2423 | 0.04% | |
| 006097 | 1.0644 | 1.1754 | 0.04% | |
| 009722 | 1.0833 | 1.1837 | 0.04% | |
| 007018 | 1.0909 | 1.2308 | 0.04% | |
| 007083 | 1.7084 | 1.7084 | -0.40% | |
| 007158 | 1.0468 | 1.2098 | 0.04% | |
| 004825 | 1.088 | 1.374 | 0.04% | |
| 022839 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
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| 159651 | 106.5248 | 1.0652 | 0.04% | |
| 016662 | 1.0872 | 1.0872 | 0.04% | |
| 014051 | 2.806 | 2.806 | -0.40% | |
| 008596 | 1.0221 | 1.1701 | 0.04% | |
| 012932 | 1.1284 | 1.1284 | 0.04% | |
| 011759 | 1.1508 | 1.1508 | -0.40% | |
| 011761 | 1.0825 | 1.0825 | -0.40% | |
| 011807 | 1.3361 | 1.3361 | -0.40% | |
| 700001 | 1.95 | 2.23 | -0.40% | |
| 700005 | 1.1786 | 1.8093 | 0.04% | |
| 700006 | 1.1718 | 1.7308 | 0.04% | |
| 012440 | 1.0197 | 1.1511 | 0.04% | |
| 010127 | 1.159 | 1.159 | -0.40% | |
| 010241 | 1.1214 | 1.1214 | 0.04% | |
| 006544 | 1.086 | 1.244 | 0.04% | |
| 009148 | 1.0193 | 1.1553 | 0.04% | |
| 022051 | 1.0703 | 1.1013 | 0.04% | |
| 022138 | 1.1152 | 1.1152 | 0.04% | |
| 021219 | 1.0219 | 1.0219 | -0.40% | |
| 020958 | 1.1384 | 1.1954 | 0.04% | |
| 021003 | 1.0816 | 1.1256 | 0.04% | |
| 021046 | 1.3085 | 1.3685 | -0.40% | |
| 020459 | 1.755 | 1.755 | -0.48% | |
| 167001 | 1.6418 | 1.6418 | -0.40% | |
| 512360 | 1.8081 | 1.8081 | -0.48% | |
| 002988 | 1.0534 | 1.372 | 0.04% | |
| 006433 | 1.7486 | 1.7486 | -0.40% | |
| 005639 | 1.4642 | 1.4642 | -0.48% | |
| 005640 | 1.4204 | 1.4204 | -0.48% | |
| 002304 | 0.8127 | 1.0927 | -0.40% | |
| 003487 | 1.099 | 1.304 | 0.04% | |
| 007646 | 1.1016 | 1.1016 | 0.04% | |
| 007647 | 1.1016 | 1.2385 | 0.04% | |
| 005971 | 1.0456 | 1.2336 | 0.04% | |
| 007048 | 0.8079 | 1.0879 | -0.40% | |
| 004827 | 1.1697 | 1.2365 | 0.04% | |
| 159793 | 1.0908 | 1.0908 | -0.48% | |
| 022749 | 1.1156 | 1.1356 | -0.40% | |
| 023194 | 1.0521 | 1.0928 | 0.04% | |
| 021577 | 1.3154 | 1.3154 | -0.40% | |
| 024379 | 1.0544 | 1.0544 | -0.40% | |
| 024380 | 1.0527 | 1.0527 | -0.40% | |
| 024609 | 1.2028 | 1.2028 | -0.53% | |
| 023629 | 1.6883 | 1.6883 | -0.40% | |
| 022551 | 1.0284 | 1.0284 | -0.40% | |
| 022659 | 1.0496 | 1.0896 | 0.04% | |
| 017533 | 1.3545 | 1.3545 | -0.40% | |
| 015720 | 1.0952 | 1.0952 | 0.04% | |
| 015894 | 1.6385 | 1.6385 | -0.48% | |
| 013482 | 1.1047 | 1.1047 | 0.04% | |
| 013376 | 1.1273 | 1.1273 | 0.04% | |
| 159306 | 1.415 | 1.415 | -0.48% | |
| 012698 | 0.8615 | 0.8615 | -0.48% | |
| 009404 | 1.1407 | 1.1517 | 0.04% | |
| 009453 | 1.0771 | 1.1763 | 0.04% | |
| 009509 | 1.0527 | 1.1617 | 0.04% | |
| 012931 | 1.1396 | 1.1396 | 0.04% | |
| 515700 | 2.4298 | 2.4298 | -0.48% | |
| 516820 | 0.389 | 0.389 | -0.48% | |
| 010056 | 1.3783 | 1.3783 | -0.40% | |
| 010057 | 1.3495 | 1.3495 | -0.40% | |
| 010240 | 1.1345 | 1.1345 | 0.04% | |
| 010243 | 0.8383 | 0.8383 | -0.40% | |
| 010244 | 1.1299 | 1.1299 | -0.40% | |
| 005113 | 1.6233 | 1.6233 | -0.48% | |
| 009879 | 1.1306 | 1.1306 | -0.40% | |
| 022058 | 1.4127 | 1.4127 | 0.04% | |
| 021184 | 1.3081 | 1.3081 | -0.53% | |
| 021227 | 1.0194 | 1.0194 | -0.40% | |
| 020263 | 1.0563 | 1.0563 | 0.04% | |
| 020302 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | |
| 020458 | 1.7613 | 1.7613 | -0.48% | |
| 006412 | 1.072 | 1.2162 | 0.04% | |
| 006457 | 1.6162 | 1.6162 | -0.40% | |
| 003486 | 1.1043 | 1.2383 | 0.04% | |
| 501099 | 2.6449 | 2.6449 | -0.40% | |
| 005755 | 1.2607 | 1.2807 | 0.04% | |
| 005884 | 1.06 | 1.3206 | 0.04% | |
| 005897 | 1.0439 | 1.2544 | 0.04% | |
| 009009 | 2.4432 | 2.4432 | -0.40% | |
| 004826 | 1.1069 | 1.3598 | 0.04% | |
| 022748 | 1.1213 | 1.1413 | -0.40% | |
| 023770 | 1.1193 | 1.1193 | -0.40% | |
| 025526 | 1.0103 | 1.0103 | -0.48% | |
| 021675 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | |
| 023542 | 1.1303 | 1.1303 | -0.40% | |
| 023543 | 1.0024 | 1.0024 | -0.40% | |
| 017549 | 1.5416 | 1.5416 | -0.40% | |
| 017550 | 1.5148 | 1.5148 | -0.40% | |
| 015895 | 1.6171 | 1.6171 | -0.48% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 17,856,720.38 | 84.09 |
| 3 | 现金 | 6,470,517.65 | 30.47 |
| 4 | 其他资产 | 982.74 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505244 | 25建设银行CD244 | 3,000.00(万张) | 299,052.68(万元) | 1.41(%) |
| 2 | 09250301 | 25进出清发01 | 1,120.00(万张) | 112,305.65(万元) | 0.53(%) |
| 3 | 112582233 | 25深圳前海微众银行CD064 | 1,000.00(万张) | 99,691.84(万元) | 0.47(%) |
| 4 | 112581533 | 25宁波银行CD158 | 1,000.00(万张) | 99,762.65(万元) | 0.47(%) |
| 5 | 112516076 | 25上海银行CD076 | 1,000.00(万张) | 99,737.56(万元) | 0.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.036% | 1.230% | 1.559% | 1.733% | 2.676% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.56% | 0.99% | 1.23% | 4.76% | 8.97% | 36.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -593.97 | -174.28 | -102.07 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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