公募基金 > 基金超市 > 平安日增利货币A
| 基金代码000379 | 基金经理钱进,罗薇 | 最新份额21,226,552.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1,688.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-12-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模5.26亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日各类基金份额收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算各类基金份额当日收益并分配,每日结转。投资人当日各类基金份额收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据各类基金份额每日收益情况,将当日各类基金份额收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行各类基金份额收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安日增利货币A 2022-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.6 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.1 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.1 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.6 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.5 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.6 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安天添利货币 | 货币型 | 2025-12-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.5 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱进 | 2024-04-16 至 今 | 1年7个月零26天 | ||
| 李可颖 | 2022-08-05 至 2023-12-11 | 1年4个月零6天 | 2.35 | 2.49 |
| 罗薇 | 2022-06-13 至 今 | 3年5个月零29天 | 2.87 | 3.05 |
| 田元强 | 2019-03-21 至 2022-06-13 | 3年2个月零23天 | 7.12 | 7.20 |
| 张文平 | 2018-08-10 至 2019-09-18 | 1年1个月零8天 | 3.08 | 2.95 |
| 申俊华 | 2017-12-05 至 2019-04-01 | 1年-9个月零27天 | 4.72 | 4.56 |
| 周琛 | 2017-12-01 至 2020-01-17 | 2年1个月零16天 | 6.81 | 6.63 |
| 孙健 | 2013-11-15 至 2017-12-01 | 4年0个月零16天 | 15.96 | 15.24 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000739 | 2.604 | 3.15 | 0.22% | |
| 002599 | 1.1193 | 0.902 | 0.22% | |
| 002795 | 1.239 | 1.364 | 0.05% | |
| 003024 | 1.3207 | 1.3707 | 0.05% | |
| 004391 | 3.8107 | 3.8957 | 0.22% | |
| 005640 | 1.3946 | 1.3946 | 0.12% | |
| 006933 | 1.1118 | 1.1923 | 0.05% | |
| 007032 | 1.2977 | 1.2977 | 0.05% | |
| 007049 | 1.9866 | 1.9866 | 0.22% | |
| 008596 | 1.0254 | 1.1734 | 0.05% | |
| 008597 | 1.0235 | 1.1645 | 0.05% | |
| 008694 | 1.1427 | 1.1427 | 0.05% | |
| 008727 | 1.0981 | 1.0981 | 0.05% | |
| 009053 | 1.0209 | 1.1949 | 0.05% | |
| 009229 | 1.1458 | 1.1718 | 0.05% | |
| 009306 | 1.0672 | 1.2112 | 0.05% | |
| 009404 | 1.1407 | 1.1517 | 0.05% | |
| 009671 | 1.1315 | 1.1315 | 0.22% | |
| 009721 | 1.0558 | 1.1852 | 0.05% | |
| 009878 | 1.1445 | 1.1445 | 0.22% | |
| 010057 | 1.3487 | 1.3487 | 0.22% | |
| 010244 | 1.1287 | 1.1287 | 0.22% | |
| 010651 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% | |
| 011761 | 1.0864 | 1.0864 | 0.22% | |
| 011808 | 1.2053 | 1.2053 | 0.22% | |
| 011828 | 0.9743 | 0.9743 | 0.22% | |
| 012418 | 1.0108 | 1.1595 | 0.05% | |
| 012440 | 1.031 | 1.1624 | 0.05% | |
| 012722 | 0.6694 | 0.6694 | 0.12% | |
| 013482 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% | |
| 013768 | 0.9728 | 0.9728 | 0.22% | |
| 014051 | 2.7398 | 2.7398 | 0.22% | |
| 015645 | 1.066 | 1.066 | 0.22% | |
| 015830 | 1.0464 | 1.3054 | 0.05% | |
| 015895 | 1.4644 | 1.4644 | 0.12% | |
| 017532 | 1.3029 | 1.3029 | 0.22% | |
| 017550 | 1.4995 | 1.4995 | 0.22% | |
| 018253 | 1.0492 | 1.1392 | 0.05% | |
| 019598 | 1.2081 | 1.2081 | 0.12% | |
| 020301 | 1.0261 | 1.0261 | 0.05% | |
| 020958 | 1.1394 | 1.1964 | 0.05% | |
| 021155 | 1.0318 | 1.0818 | 0.05% | |
| 021507 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% | |
| 021576 | 1.3803 | 1.3803 | 0.22% | |
| 022120 | 1.4998 | 1.4998 | 0.22% | |
| 022139 | 1.0994 | 1.1224 | 0.05% | |
| 022244 | 1.1045 | 1.1275 | 0.05% | |
| 022245 | 1.1129 | 1.1359 | 0.05% | |
| 023189 | 1.1741 | 1.1741 | 0.05% | |
| 023542 | 1.1288 | 1.1288 | 0.22% | |
| 023543 | 0.9976 | 0.9976 | 0.22% | |
| 023974 | 1.086 | 1.086 | 0.05% | |
| 024618 | 0.6692 | 0.6692 | 0.12% | |
| 159593 | 1.3278 | 1.3278 | 0.12% | |
| 159964 | 2.0848 | 2.0848 | 0.12% | |
| 516760 | 0.6771 | 0.6771 | 0.12% | |
| 700003 | 6.981 | 7.081 | 0.22% | |
| 017549 | 1.5275 | 1.5275 | 0.22% | |
| 001515 | 2.502 | 3.014 | 0.22% | |
| 002282 | 1.7608 | 1.8208 | 0.22% | |
| 002537 | 2.7883 | 2.7883 | 0.22% | |
| 003568 | 1.0869 | 1.3859 | 0.05% | |
| 004404 | 1.372 | 1.372 | 0.12% | |
| 005756 | 1.2194 | 1.2394 | 0.05% | |
| 005766 | 1.0603 | 1.3259 | 0.05% | |
| 005868 | 1.7177 | 1.7177 | 0.12% | |
| 006264 | 1.1015 | 1.2685 | 0.05% | |
| 006412 | 1.0415 | 1.2177 | 0.05% | |
| 006988 | 1.0944 | 1.2089 | 0.05% | |
| 007019 | 1.0862 | 1.2133 | 0.05% | |
| 007048 | 0.8031 | 1.0831 | 0.22% | |
| 007082 | 1.7424 | 1.7424 | 0.22% | |
| 007663 | 1.7509 | 1.8109 | 0.22% | |
| 007758 | 1.0082 | 1.1482 | 0.05% | |
| 007893 | 1.1533 | 1.2023 | 0.22% | |
| 008594 | 1.0346 | 1.1647 | 0.05% | |
| 008595 | 1.0179 | 1.1733 | 0.05% | |
| 008695 | 1.1492 | 1.1492 | 0.05% | |
| 008911 | 1.1164 | 1.1684 | 0.05% | |
| 009148 | 1.0147 | 1.1507 | 0.05% | |
| 009166 | 1.0687 | 1.1857 | 0.05% | |
| 010127 | 1.1239 | 1.1239 | 0.22% | |
| 011175 | 0.999 | 0.999 | 0.22% | |
| 011807 | 1.25 | 1.25 | 0.22% | |
| 012475 | 0.8877 | 0.8877 | 0.22% | |
| 012699 | 0.8379 | 0.8379 | 0.12% | |
| 012909 | 1.0528 | 1.0528 | 0.12% | |
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| 021574 | 1.0364 | 1.0364 | 0.05% | |
| 021901 | 1.1034 | 1.1034 | 0.05% | |
| 022002 | 1.1716 | 1.1716 | 0.05% | |
| 022021 | 1.1635 | 1.1745 | 0.05% | |
| 022099 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
| 022838 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | |
| 023628 | 1.0413 | 1.0545 | 0.05% | |
| 024546 | 1.4376 | 1.4376 | 0.12% | |
| 024556 | 1.3746 | 1.3746 | 0.12% | |
| 024611 | 1.1165 | 1.1225 | 0.12% | |
| 025347 | 1.0575 | 1.0575 | 0.05% | |
| 025490 | 1.057 | 1.057 | 0.12% | |
| 159521 | 1.2468 | 1.2468 | 0.12% | |
| 159718 | 0.9368 | 0.9368 | 0.12% | |
| 516180 | 0.7856 | 0.7856 | 0.12% | |
| 516820 | 0.3678 | 0.3678 | 0.12% | |
| 700002 | 2.682 | 2.762 | 0.12% | |
| 700004 | 1.423 | 1.7745 | 0.22% | |
| 020930 | 1.0411 | 1.1091 | 0.05% | |
| 001297 | 0.79 | 0.79 | 0.22% | |
| 002450 | 2.564 | 3.361 | 0.22% | |
| 002598 | 1.1613 | 0.9365 | 0.22% | |
| 003487 | 1.1073 | 1.3123 | 0.05% | |
| 003626 | 1.7944 | 1.824 | 0.22% | |
| 004630 | 1.1414 | 1.2252 | 0.05% | |
| 004827 | 1.1724 | 1.2392 | 0.05% | |
| 006721 | 2.2841 | 2.2841 | 0.22% | |
| 006889 | 1.0288 | 1.2268 | 0.05% | |
| 006986 | 1.1019 | 1.2288 | 0.05% | |
| 007054 | 1.2722 | 1.2722 | 0.05% | |
| 007055 | 1.2726 | 1.2726 | 0.05% | |
| 007083 | 1.6458 | 1.6458 | 0.22% | |
| 007196 | 1.0872 | 1.2042 | 0.05% | |
| 008696 | 1.126 | 1.126 | 0.05% | |
| 009009 | 2.3611 | 2.3611 | 0.22% | |
| 009336 | 1.2637 | 1.2637 | 0.12% | |
| 009337 | 1.229 | 1.229 | 0.12% | |
| 011176 | 0.975 | 0.975 | 0.22% | |
| 011762 | 1.0772 | 1.0772 | 0.22% | |
| 011829 | 0.941 | 0.941 | 0.22% | |
| 012476 | 0.8569 | 0.8569 | 0.22% | |
| 012723 | 0.6621 | 0.6621 | 0.12% | |
| 013023 | 0.5632 | 0.5632 | 0.22% | |
| 013343 | 0.995 | 0.995 | 0.12% | |
| 013687 | 0.9546 | 0.9546 | 0.22% | |
| 014711 | 1.1084 | 1.1094 | 0.05% | |
| 014811 | 1.1583 | 1.1583 | 0.22% | |
| 015894 | 1.4844 | 1.4844 | 0.12% | |
| 019457 | 1.8481 | 1.8481 | 0.12% | |
| 020137 | 2.4632 | 2.4632 | 0.22% | |
| 020456 | 1.0933 | 1.1233 | 0.12% | |
| 020782 | 1.0438 | 1.0438 | 0.12% | |
| 021219 | 0.9906 | 0.9906 | 0.22% | |
| 022749 | 1.1096 | 1.1296 | 0.22% | |
| 024380 | 1.0314 | 1.0314 | 0.22% | |
| 024471 | 0.9866 | 0.9866 | 0.22% | |
| 024888 | 1.0181 | 1.0181 | 0.12% | |
| 025176 | 1.1021 | 1.1021 | 0.05% | |
| 025647 | 1.0519 | 1.0519 | 0.22% | |
| 511030 | 106.5546 | 1.1905 | 0.05% | |
| 512390 | 1.1916 | 1.5204 | 0.12% | |
| 516890 | 0.6859 | 0.6859 | 0.12% | |
| 005113 | 1.6043 | 1.6043 | 0.12% | |
| 005114 | 1.5351 | 1.5351 | 0.12% | |
| 005751 | 1.4245 | 1.4365 | 0.05% | |
| 005897 | 1.0227 | 1.2542 | 0.05% | |
| 006016 | 1.0269 | 1.2437 | 0.05% | |
| 006544 | 1.0754 | 1.2454 | 0.05% | |
| 007017 | 1.0956 | 1.2399 | 0.05% | |
| 007925 | 1.6636 | 1.6636 | 0.22% | |
| 009013 | 1.7336 | 1.7336 | 0.12% | |
| 009662 | 0.7752 | 0.7752 | 0.22% | |
| 010126 | 1.1716 | 1.1716 | 0.22% | |
| 010229 | 1.1599 | 1.1599 | 0.22% | |
| 011760 | 1.118 | 1.118 | 0.22% | |
| 012985 | 0.9687 | 0.9687 | 0.22% | |
| 013344 | 0.9742 | 0.9742 | 0.12% | |
| 014461 | 0.9983 | 0.9983 | 0.22% | |
| 014812 | 1.1229 | 1.1229 | 0.22% | |
| 016447 | 1.09 | 1.09 | 0.05% | |
| 017533 | 1.2728 | 1.2728 | 0.22% | |
| 019285 | 1.0822 | 1.1022 | 0.05% | |
| 020459 | 1.7489 | 1.7489 | 0.12% | |
| 021046 | 1.2962 | 1.3562 | 0.22% | |
| 022119 | 1.5089 | 1.5089 | 0.22% | |
| 022550 | 1.0301 | 1.0301 | 0.22% | |
| 022731 | 1.1334 | 1.1334 | 0.12% | |
| 022748 | 1.1161 | 1.1361 | 0.22% | |
| 022839 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% | |
| 023547 | 1.1648 | 1.1648 | 0.12% | |
| 023629 | 1.6709 | 1.6709 | 0.22% | |
| 024379 | 1.0339 | 1.0339 | 0.22% | |
| 024491 | 1.2937 | 1.2937 | 0.12% | |
| 024495 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% | |
| 024535 | 0.9823 | 0.9823 | 0.22% | |
| 024543 | 1.7168 | 1.7168 | 0.12% | |
| 024545 | 1.0472 | 1.0472 | 0.12% | |
| 024887 | 1.019 | 1.019 | 0.12% | |
| 025526 | 0.9284 | 0.9284 | 0.12% | |
| 025924 | 0.9084 | 0.9084 | 0.22% | |
| 159651 | 106.7204 | 1.0672 | 0.05% | |
| 159719 | 1.5984 | 1.5984 | 0.12% | |
| 159960 | 0.9132 | 1.0747 | 0.12% | |
| 167001 | 1.6476 | 1.6476 | 0.22% | |
| 510390 | 5.1246 | 1.3527 | 0.12% | |
| 515700 | 2.4073 | 2.4073 | 0.12% | |
| 561680 | 0.9965 | 0.9965 | 0.12% | |
| 012902 | 1.1132 | 1.1999 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 17,856,720.38 | 84.09 |
| 3 | 现金 | 6,470,517.65 | 30.47 |
| 4 | 其他资产 | 982.74 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505244 | 25建设银行CD244 | 3,000.00(万张) | 299,052.68(万元) | 1.41(%) |
| 2 | 09250301 | 25进出清发01 | 1,120.00(万张) | 112,305.65(万元) | 0.53(%) |
| 3 | 112582233 | 25深圳前海微众银行CD064 | 1,000.00(万张) | 99,691.84(万元) | 0.47(%) |
| 4 | 112581533 | 25宁波银行CD158 | 1,000.00(万张) | 99,762.65(万元) | 0.47(%) |
| 5 | 112516076 | 25上海银行CD076 | 1,000.00(万张) | 99,737.56(万元) | 0.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.033% | 1.191% | 1.545% | 1.703% | 2.659% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.54% | 1.11% | 1.19% | 4.71% | 8.82% | 37.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -628.29 | -175.58 | -109.73 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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