公募基金 > 基金超市 > 平安日鑫D
| 基金代码024897 | 基金经理罗薇 | 最新份额万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-14 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、每日分配收益：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
4、本基金A类基金份额和C类基金份额采用“每日分配、按日支付”原则。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
5、本基金E类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回E类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
6、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
8、投资人卖出部分E类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人全部卖出E类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；
9、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
10、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
11、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安日鑫D 2025-07-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.0 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.0 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.4 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.4 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗薇 | 2025-07-14 至 今 | 0年3个月零9天 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003032 | 2.5689 | 2.5689 | 1.43% | |
| 003487 | 1.0998 | 1.3048 | 0.11% | |
| 004390 | 4.0336 | 4.1236 | 1.43% | |
| 004632 | 1.053 | 1.2417 | 0.11% | |
| 004827 | 1.1683 | 1.2351 | 0.11% | |
| 005077 | 1.0415 | 1.2515 | 0.11% | |
| 005113 | 1.579 | 1.579 | 1.60% | |
| 005756 | 1.217 | 1.237 | 0.11% | |
| 006097 | 1.0634 | 1.1744 | 0.11% | |
| 006215 | 1.3635 | 1.6195 | 1.60% | |
| 006264 | 1.0993 | 1.2663 | 0.11% | |
| 006457 | 1.6065 | 1.6065 | 1.43% | |
| 006932 | 1.1045 | 1.194 | 0.11% | |
| 007082 | 1.755 | 1.755 | 1.43% | |
| 007645 | 1.1093 | 1.254 | 0.11% | |
| 007646 | 1.0997 | 1.0997 | 0.11% | |
| 007647 | 1.0997 | 1.2366 | 0.11% | |
| 007758 | 1.0061 | 1.1461 | 0.11% | |
| 007894 | 1.1985 | 1.1985 | 1.43% | |
| 008594 | 1.0422 | 1.1673 | 0.11% | |
| 009662 | 0.7873 | 0.7873 | 1.43% | |
| 009878 | 1.1733 | 1.1733 | 1.43% | |
| 009879 | 1.1255 | 1.1255 | 1.43% | |
| 010126 | 1.1636 | 1.1636 | 1.43% | |
| 010239 | 1.1571 | 1.1571 | 1.43% | |
| 010242 | 0.8596 | 0.8596 | 1.43% | |
| 010643 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | |
| 012418 | 1.0096 | 1.1583 | 0.11% | |
| 012723 | 0.6387 | 0.6387 | 1.60% | |
| 012909 | 1.0477 | 1.0477 | 1.31% | |
| 013024 | 0.5722 | 0.5722 | 1.43% | |
| 013375 | 1.1349 | 1.1349 | 0.11% | |
| 013376 | 1.126 | 1.126 | 0.11% | |
| 013864 | 1.1189 | 1.1189 | 0.11% | |
| 014811 | 1.1564 | 1.1564 | 1.43% | |
| 015169 | 1.069 | 1.069 | 0.00% | |
| 015511 | 1.1988 | 1.1988 | 1.43% | |
| 015830 | 1.0407 | 1.2997 | 0.11% | |
| 019591 | 1.1152 | 1.1329 | 0.11% | |
| 019952 | 1.4066 | 1.4066 | 1.43% | |
| 020137 | 2.5487 | 2.5487 | 1.43% | |
| 020263 | 1.0551 | 1.0551 | 0.11% | |
| 020301 | 1.0203 | 1.0203 | 0.11% | |
| 020302 | 1.0184 | 1.0184 | 0.11% | |
| 020456 | 1.1061 | 1.1261 | 1.60% | |
| 022119 | 1.511 | 1.511 | 1.43% | |
| 022551 | 1.0286 | 1.0286 | 1.43% | |
| 022749 | 1.1024 | 1.1224 | 1.43% | |
| 022997 | 1.0066 | 1.0066 | 1.31% | |
| 023385 | 1.4982 | 1.4982 | 1.31% | |
| 023547 | 1.1858 | 1.1858 | 1.31% | |
| 023548 | 1.1836 | 1.1836 | 1.31% | |
| 023628 | 1.048 | 1.0612 | 0.11% | |
| 023974 | 1.0886 | 1.0886 | 0.11% | |
| 024543 | 1.7267 | 1.7267 | 1.60% | |
| 024546 | 1.436 | 1.436 | 1.60% | |
| 024611 | 1.1217 | 1.1257 | 1.60% | |
| 159215 | 1.2262 | 1.2262 | 1.60% | |
| 159322 | 1.6162 | 1.6162 | 1.60% | |
| 159718 | 1.0038 | 1.0038 | 1.60% | |
| 167003 | 1.1203 | 1.1203 | 1.43% | |
| 516760 | 0.6901 | 0.6901 | 1.60% | |
| 561680 | 1.0064 | 1.0064 | 1.60% | |
| 012902 | 1.1138 | 1.2005 | 0.11% | |
| 001610 | 1.6422 | 1.6422 | 1.43% | |
| 002282 | 1.6937 | 1.7537 | 1.43% | |
| 002537 | 2.7909 | 2.7909 | 1.43% | |
| 002988 | 1.0488 | 1.3674 | 0.11% | |
| 004828 | 1.2154 | 1.2232 | 0.11% | |
| 005751 | 1.4202 | 1.4322 | 0.11% | |
| 005754 | 1.2394 | 1.2594 | 0.11% | |
| 005884 | 1.0567 | 1.3173 | 0.11% | |
| 005897 | 1.0424 | 1.2529 | 0.11% | |
| 005971 | 1.0447 | 1.2327 | 0.11% | |
| 006214 | 1.3724 | 1.6304 | 1.60% | |
| 006412 | 1.0709 | 1.2151 | 0.11% | |
| 006933 | 1.1038 | 1.1843 | 0.11% | |
| 006935 | 1.1145 | 1.2595 | 0.11% | |
| 006986 | 1.0999 | 1.2268 | 0.11% | |
| 007018 | 1.0901 | 1.23 | 0.11% | |
| 007238 | 1.3967 | 1.4447 | 0.00% | |
| 007663 | 1.6844 | 1.7444 | 1.43% | |
| 007859 | 1.1447 | 1.2574 | 0.11% | |
| 007860 | 1.2351 | 1.2451 | 0.11% | |
| 008595 | 1.0376 | 1.172 | 0.11% | |
| 008691 | 1.2626 | 1.2626 | 0.11% | |
| 009008 | 2.3392 | 2.3392 | 1.43% | |
| 009053 | 1.0189 | 1.1929 | 0.11% | |
| 009306 | 1.0642 | 1.2082 | 0.11% | |
| 009661 | 0.8124 | 0.8124 | 1.43% | |
| 009672 | 1.0992 | 1.0992 | 1.43% | |
| 010228 | 1.1192 | 1.1192 | 1.43% | |
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| 021507 | 1.029 | 1.029 | 0.11% | |
| 022002 | 1.1679 | 1.1679 | 0.11% | |
| 022058 | 1.4087 | 1.4087 | 0.11% | |
| 022075 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | |
| 022076 | 1.0747 | 1.0747 | 1.43% | |
| 022682 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 022748 | 1.1079 | 1.1279 | 1.43% | |
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| 025650 | 1.0007 | 1.0007 | 1.43% | |
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| 159651 | 106.4478 | 1.0645 | 0.11% | |
| 159960 | 0.9418 | 1.1033 | 1.60% | |
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| 007759 | 1.0039 | 1.1289 | 0.11% | |
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| 008596 | 1.0216 | 1.1696 | 0.11% | |
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| 008696 | 1.1254 | 1.1254 | 0.11% | |
| 008950 | 1.4142 | 1.6492 | 1.43% | |
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| 167001 | 1.6069 | 1.6069 | 1.43% | |
| 167002 | 3.8211 | 3.8211 | 1.43% | |
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| 510590 | 7.5628 | 1.3971 | 1.60% | |
| 700003 | 6.884 | 6.984 | 1.43% | |
| 700004 | 1.3742 | 1.7137 | 1.43% | |
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| 002304 | 0.8171 | 1.0971 | 1.43% | |
| 003486 | 1.1033 | 1.2373 | 0.11% | |
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| 005766 | 1.0572 | 1.3228 | 0.11% | |
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| 010240 | 1.1335 | 1.1335 | 0.11% | |
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| 013767 | 1.0462 | 1.0462 | 1.43% | |
| 014082 | 1.0379 | 1.1179 | 0.11% | |
| 014461 | 1.0007 | 1.0007 | 1.43% | |
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| 015645 | 1.0637 | 1.0637 | 1.43% | |
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| 015895 | 1.5373 | 1.5373 | 1.60% | |
| 016662 | 1.0863 | 1.0863 | 0.11% | |
| 019458 | 1.8697 | 1.8697 | 1.60% | |
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| 021155 | 1.0403 | 1.0803 | 0.11% | |
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| 022021 | 1.1609 | 1.1719 | 0.11% | |
| 022138 | 1.1145 | 1.1145 | 0.11% | |
| 022683 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | |
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| 024504 | 0.84 | 0.84 | 1.60% | |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.471% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.437% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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