基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理杨兴风 申购费率0.0% 基金规模2.41亿 (2022-06-30) |
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基金代码004709 | 基金经理杨兴风 | 最新份额183.96万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模2.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-09-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.47亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过严格的风险控制和积极的主动管理,在保持资产流动性的基础上,投资于精选的优质债券和具备投资价值的优质个股,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种,包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款(包含但不限于协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可以参与投资股票、存托凭证、权证等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.8733 | 1.0833 | 0.22% |
2024-4-26 | 0.8714 | 1.0814 | -0.10% |
2024-4-19 | 0.8723 | 1.0823 | 0.18% |
2024-4-12 | 0.8707 | 1.0807 | -0.31% |
2024-4-3 | 0.8734 | 1.0834 | -0.15% |
2024-3-29 | 0.8747 | 1.0847 | -0.13% |
2024-3-22 | 0.8758 | 1.0858 | 0.03% |
2024-3-15 | 0.8755 | 1.0855 | 0.25% |
2024-3-8 | 0.8733 | 1.0833 | 0.40% |
2024-3-7 | 0.8698 | 1.0798 | -0.45% |
2024-3-6 | 0.8737 | 1.0837 | -0.06% |
2024-3-5 | 0.8742 | 1.0842 | -0.29% |
2024-3-4 | 0.8767 | 1.0867 | 0.34% |
2024-3-1 | 0.8737 | 1.0837 | 0.44% |
2024-2-29 | 0.8699 | 1.0799 | 0.92% |
2024-2-28 | 0.862 | 1.072 | -1.02% |
2024-2-27 | 0.8709 | 1.0809 | 0.55% |
2024-2-26 | 0.8661 | 1.0761 | 0.03% |
2024-2-23 | 0.8658 | 1.0758 | 0.22% |
2024-2-22 | 0.8639 | 1.0739 | 0.20% |
杨兴风先生:中国国籍,中国人民大学工商管理硕士,曾就职天相投资顾问有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、西藏昆仑鼎信投资管理有限公司,历任行业分析师、策略分析师、投资经理、副总经理及研究总监等职务。2019年4月加入红塔红土基金管理有限公司,现任职公募投资部。2023年2月3日至今担任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年2月3日至2023年3月30日担任红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金经理,2023年8月23日至今担任红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红塔红土稳健精选混合型A | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 2.13% | -13.38% |
红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.3 | -11.06% | 2.11% |
红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.3 | 1.97% | 2.11% |
红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.3 | 1.93% | 2.11% |
红塔红土盛昌优选混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 2023-02-23 | 0.1 | -1.59% | -1.26% |
红塔红土盛昌优选混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 2023-02-23 | 0.1 | -1.59% | -1.26% |
红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.3 | -11.40% | 2.11% |
红塔红土稳健精选混合型C | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 1.84% | -13.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨兴风 | 2023-02-03 至 今 | 1年3个月零7天 | -11.40 | 2.11 |
梁钧 | 2018-09-22 至 2023-08-23 | 4年11个月零1天 | 8.78 | 21.72 |
罗薇 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3年3个月零12天 | 19.37 | 15.16 |
赵耀 | 2017-07-24 至 2018-09-22 | 1年1个月零29天 | 2.29 | 2.75 |
注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002689 | 1.0127 | 1.2859 | 0.08% | |
002717 | 1.144 | 1.524 | -0.17% | |
013734 | 1.0248 | 1.0248 | -0.17% | |
016321 | 1.0338 | 1.0338 | 0.08% | |
020332 | 0.9935 | 0.9935 | -0.51% | |
020048 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% | |
018613 | 1.0106 | 1.0106 | -0.17% | |
000743 | 1.2097 | 1.9177 | -0.17% | |
009817 | 0.9487 | 1.0395 | -0.17% | |
010734 | 1.0445 | 1.1005 | 0.08% | |
020049 | 1.0053 | 1.0053 | 0.08% | |
006548 | 0.8429 | 1.3909 | -0.17% | |
015534 | 1.0371 | 1.0371 | 0.08% | |
014361 | 0.9237 | 0.9237 | -0.17% | |
020331 | 0.9938 | 0.9938 | -0.51% | |
009818 | 0.9385 | 1.0183 | -0.17% | |
010294 | 1.0009 | 1.1027 | 0.08% | |
010295 | 1.0008 | 1.0896 | 0.08% | |
015533 | 1.0497 | 1.0497 | 0.08% | |
004708 | 0.89 | 1.11 | 0.08% | |
004709 | 0.8733 | 1.0833 | 0.08% | |
015734 | 1.0024 | 1.0024 | -0.51% | |
015735 | 0.9978 | 0.9978 | -0.51% | |
016320 | 1.0373 | 1.0373 | 0.08% | |
007982 | 1.0679 | 1.0929 | 0.08% | |
006547 | 0.8567 | 1.4047 | -0.17% | |
012217 | 0.9023 | 0.9023 | -0.17% | |
015538 | 0.62 | 0.62 | -0.51% | |
002688 | 1.023 | 1.3205 | 0.08% | |
012216 | 0.9124 | 0.9124 | -0.17% | |
014360 | 0.9316 | 0.9316 | -0.17% | |
007981 | 1.1023 | 1.1273 | 0.08% | |
002718 | 1.1302 | 1.5002 | -0.17% | |
010733 | 1.0433 | 1.1063 | 0.08% | |
015537 | 0.624 | 0.624 | -0.51% | |
013733 | 1.0322 | 1.0322 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 536.06 | 08.26 |
2 | 债券及货币 | 5,970.05 | 92.03 |
3 | 现金 | 102.68 | 01.58 |
4 | 其他资产 | 06.21 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 01.37 | 50.69 | 0.78% | -1.13 |
000733 | 振华科技 | 00.90 | 48.94 | 0.75% | 0.90 |
688187 | 时代电气 | 01.00 | 47.50 | 0.73% | 1.00 |
601985 | 中国核电 | 05.00 | 45.95 | 0.71% | 5.00 |
601390 | 中国中铁 | 06.00 | 42.06 | 0.65% | 6.00 |
688295 | 中复神鹰 | 01.30 | 39.95 | 0.62% | 1.30 |
002371 | 北方华创 | 00.13 | 39.73 | 0.61% | -0.13 |
002920 | 德赛西威 | 00.32 | 39.84 | 0.61% | 0.32 |
300049 | 福瑞股份 | 00.80 | 39.30 | 0.61% | 0.80 |
601689 | 拓普集团 | 00.60 | 37.91 | 0.58% | 0.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 29.00(万张) | 2,938.73(万元) | 45.30(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 24.00(万张) | 2,426.88(万元) | 37.41(%) |
3 | 019547 | 16国债19 | 04.50(万张) | 501.75(万元) | 7.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.04 |
2 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 0.01 |
3 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 0.03 |
4 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 0.05 |
5 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 0.05 |
6 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.44% | -7.15% | -2.72% | 0.32% | 0.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | 0.48% | -2.88% | -2.88% | -7.15% | -7.94% | 1.61% | 6.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.30 | 0.36 | 0.40 |
夏普比率 | -173.48 | -67.19 | -9.34 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.05 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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