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红塔红土瑞恒纯债债券A 016320
收藏成功
债券型
基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理赵耀 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016320 | 基金经理赵耀 | 最新份额11,670.25万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-04-07 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、次级债、央行票据，以及债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会对的相关规定）。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券和国债期货。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-17 | 1.039 | 1.039 | -0.01% |
| 2024-5-16 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% |
| 2024-5-15 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% |
| 2024-5-14 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% |
| 2024-5-13 | 1.0388 | 1.0388 | 0.06% |
| 2024-5-10 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% |
| 2024-5-9 | 1.0382 | 1.0382 | -0.04% |
| 2024-5-8 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% |
| 2024-5-7 | 1.0385 | 1.0385 | 0.06% |
| 2024-5-6 | 1.0379 | 1.0379 | 0.06% |
| 2024-4-30 | 1.0373 | 1.0373 | 0.09% |
| 2024-4-29 | 1.0364 | 1.0364 | -0.11% |
| 2024-4-26 | 1.0375 | 1.0375 | -0.05% |
| 2024-4-25 | 1.038 | 1.038 | -0.03% |
| 2024-4-24 | 1.0383 | 1.0383 | -0.06% |
| 2024-4-23 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% |
| 2024-4-22 | 1.0386 | 1.0386 | 0.05% |
| 2024-4-19 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% |
| 2024-4-18 | 1.0378 | 1.0378 | 0.04% |
| 2024-4-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% |
赵耀先生：历任诺安基金交易员、中国国际金融有限公司交易员，具有丰富的大资金运作交易经验。现任职公司公募投资一部，为公司投资决策委员会委员。赵耀先生具有多年证券行业交易、研究、投资领域工作实战经历，是深圳市地方级领军人才，具有深厚的证券研究功底，良好的专业能力以及丰富的行业经验，精通于通过宏观经济分析对大类资产配置、通过行为金融学对市场投资者行为的分析以及通过价值分析对个股的挖掘。2015年5月6日至2018年7月27日担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2015年6月19日至2017年3月2日以及2018年11月23日至今担任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年8月6日至2017年3月2日以及2017年12月12日至2018年6月14日担任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年6月3日至2018年6月12日担任红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金基金经理；2018年6月12日至今担任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月24日至2018年7月27日以及2019年7月30日至2021年3月8日担任红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2017年9月15日至2018年9月22日担任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2017年12月8日至今担任红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2018年11月6日至今担任红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年6月2日至2018年7月27日及2020年8月24日至今担任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理；2020年10月16日至今担任红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金经理；2021年2月5日至2022年6月13日担任红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金经理；2022年3月30日至今担任红塔红土稳健添利混合型证券投资基金基金经理；2022年9月27日至今担任红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金基金经理；2023年4月7日至今担任红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月12日至今担任红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
红塔红土瑞恒纯债债券A 2023-01-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2015-07-10 至 2017-03-02 | 1.6 | -1.72% | -0.04% |
| 红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2017-12-12 至 2018-06-14 | 0.5 | 1.83% | -1.37% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2020-08-24 至 今 | 3.7 | 6.25% | 7.05% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-05-06 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.03% | 7.63% |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-12-08 至 2024-02-08 | 6.2 | 22.06% | 24.52% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 1.4 | 2.77% | 1.48% |
| 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型 | 2015-05-06 至 2018-07-27 | 3.2 | 8.56% | -4.11% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 混合型 | 2018-10-22 至 今 | 5.6 | 12.37% | 39.90% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 混合型 | 2020-07-02 至 今 | 3.9 | 2.26% | -18.78% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 1.4 | 2.48% | 1.48% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 今 | 8.0 | 38.27% | 37.61% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2018-09-22 | 1.2 | 2.70% | 2.76% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-12-08 至 2024-02-08 | 6.2 | 24.07% | 24.52% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 混合型 | 2018-10-22 至 今 | 5.6 | 13.83% | 39.90% |
| 红塔红土稳健回报混合C | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-07-27 | 1.4 | 0.36% | 2.77% |
| 红塔红土稳健回报混合C | 混合型 | 2019-07-30 至 2021-03-08 | 1.6 | 15.33% | 54.46% |
| 红塔红土盛昌优选混合A | 混合型 | 2021-01-27 至 2022-06-13 | 1.4 | 1.98% | -7.20% |
| 红塔红土盛昌优选混合C | 混合型 | 2021-01-27 至 2022-06-13 | 1.4 | 1.65% | -7.22% |
| 红塔红土盛新一年定开混合 | 混合型 | 2019-11-27 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2018-11-23 至 2024-02-06 | 5.2 | -8.12% | 41.64% |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2017-12-12 至 2018-06-14 | 0.5 | -2.66% | -1.37% |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2015-05-23 至 2017-03-02 | 1.8 | 7.79% | -15.07% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2018-11-23 至 2024-02-06 | 5.2 | -9.23% | 41.63% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2017-12-12 至 2018-06-14 | 0.5 | -2.78% | -1.37% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2015-05-23 至 2017-03-02 | 1.8 | 0.48% | -15.06% |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2020-08-24 至 今 | 3.7 | 7.14% | 7.05% |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-05-06 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.57% | 7.63% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 今 | 8.0 | 35.81% | 37.61% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2018-09-22 | 1.2 | 2.29% | 2.75% |
| 红塔红土稳健添利混合A | 混合型 | 2022-02-23 至 今 | 2.2 | -12.79% | -22.31% |
| 红塔红土稳健添利混合C | 混合型 | 2022-02-23 至 今 | 2.2 | -13.44% | -22.31% |
| 红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2015-07-10 至 2017-03-02 | 1.6 | -1.50% | -0.03% |
| 红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2017-12-12 至 2018-06-14 | 0.5 | 1.96% | -1.37% |
| 红塔红土稳健回报混合A | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-07-27 | 1.4 | 2.45% | 2.77% |
| 红塔红土稳健回报混合A | 混合型 | 2019-07-30 至 2021-03-08 | 1.6 | 16.87% | 54.40% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 混合型 | 2020-07-02 至 今 | 3.9 | 0.24% | -18.78% |
| 红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 2022-08-03 至 今 | 1.8 | -45.51% | -20.19% |
| 红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 2022-08-03 至 今 | 1.8 | -45.81% | -20.19% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2023-08-04 至 今 | 0.8 | 0.72% | -14.64% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵耀 | 2023-01-03 至 今 | 1年4个月零15天 | 2.77 | 1.48 |
基本信息
红塔红土基金管理有限公司
| 注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
| 公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002688 | 1.0276 | 1.3265 | 0.04% | |
| 007981 | 1.1042 | 1.1292 | 0.04% | |
| 010294 | 1.0011 | 1.1029 | 0.04% | |
| 010733 | 1.0466 | 1.1096 | 0.04% | |
| 012216 | 0.9231 | 0.9231 | 0.50% | |
| 013733 | 1.0286 | 1.0286 | 0.50% | |
| 015533 | 1.0527 | 1.0527 | 0.04% | |
| 020331 | 0.9892 | 0.9892 | 0.87% | |
| 014361 | 0.9255 | 0.9255 | 0.50% | |
| 002717 | 1.1489 | 1.5289 | 0.50% | |
| 002689 | 1.0171 | 1.2915 | 0.04% | |
| 004708 | 0.8962 | 1.1162 | 0.04% | |
| 007982 | 1.0697 | 1.0947 | 0.04% | |
| 014360 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
| 009817 | 0.9507 | 1.0415 | 0.50% | |
| 020048 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | |
| 000743 | 1.2117 | 1.9197 | 0.50% | |
| 006548 | 0.8531 | 1.4011 | 0.50% | |
| 010734 | 1.0477 | 1.1037 | 0.04% | |
| 015538 | 0.6212 | 0.6212 | 0.87% | |
| 016320 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
| 018613 | 1.0111 | 1.0111 | 0.50% | |
| 009818 | 0.9402 | 1.02 | 0.50% | |
| 016321 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | |
| 006547 | 0.8671 | 1.4151 | 0.50% | |
| 015537 | 0.6253 | 0.6253 | 0.87% | |
| 015734 | 0.9962 | 0.9962 | 0.87% | |
| 020049 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | |
| 002718 | 1.1348 | 1.5048 | 0.50% | |
| 004709 | 0.8793 | 1.0893 | 0.04% | |
| 010295 | 1.0006 | 1.0894 | 0.04% | |
| 012217 | 0.9128 | 0.9128 | 0.50% | |
| 013734 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
| 015534 | 1.0401 | 1.0401 | 0.04% | |
| 015735 | 0.9915 | 0.9915 | 0.87% | |
| 020332 | 0.9888 | 0.9888 | 0.87% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,826.59 | 88.82 |
| 3 | 现金 | 247.80 | 02.03 |
| 4 | 其他资产 | 01.16 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,071.02(万元) | 8.79(%) |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 10.00(万张) | 1,045.57(万元) | 8.58(%) |
| 3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00(万张) | 1,041.53(万元) | 8.54(%) |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,034.81(万元) | 8.49(%) |
| 5 | 1921030 | 19深圳农商二级01 | 10.00(万张) | 1,033.55(万元) | 8.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.62% | 3.66% | 0.0% | 0.0% | 3.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 1.0% | 1.72% | 1.72% | 3.66% | 0.0% | 0.0% | 3.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 320.52 | 245.80 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.32 | 28.82 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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