基金代码010734 | 基金经理陈纪靖 | 最新份额29,398.92万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模5.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-05-11 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的稳健增值,力争取得超越基金业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与股票等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;选择红利再投资的,各类基金份额的现金红利将按红利派发日的该类基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0477 | 1.1037 | -0.01% |
2024-5-16 | 1.0478 | 1.1038 | 0.03% |
2024-5-15 | 1.0475 | 1.1035 | 0.03% |
2024-5-14 | 1.0472 | 1.1032 | 0.03% |
2024-5-13 | 1.0469 | 1.1029 | 0.02% |
2024-5-10 | 1.0467 | 1.1027 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0466 | 1.1026 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.0466 | 1.1026 | 0.04% |
2024-5-7 | 1.0462 | 1.1022 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.0455 | 1.1015 | 0.10% |
2024-4-30 | 1.0445 | 1.1005 | 0.01% |
2024-4-29 | 1.0444 | 1.1004 | -0.10% |
2024-4-26 | 1.0454 | 1.1014 | -0.05% |
2024-4-25 | 1.0459 | 1.1019 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0461 | 1.1021 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0464 | 1.1024 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.0459 | 1.1019 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0454 | 1.1014 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.045 | 1.101 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0446 | 1.1006 | 0.02% |
陈纪靖先生:中国国籍,硕士,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司,历任债券研究员、信评研究员、投资经理、固定收益部经理,有多年债券投研方面的工作经验,在市场宏观分析、套利交易方面有较丰富的研究与实践成果,擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置。2018年10月加入红塔红土基金管理有限公司工作,现任职于公募投资一部。2019年3月14日至2021年3月8日担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金和红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2019年12月30日至2021年11月13日以及2023年2月24日至今担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月5日至今担任红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年5月11日至今担任红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月24日至今担任红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 债券型 | 2019-09-20 至 2021-11-13 | 2.2 | 4.91% | 8.59% |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | 4.20% | 2.10% |
红塔红土瑞景纯债A | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 3.3 | 9.69% | 7.14% |
红塔红土瑞景纯债C | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 3.3 | 9.14% | 7.14% |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 0.5 | 0.25% | 0.17% |
红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 64.87% | 61.15% |
红塔红土稳健回报混合C | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 23.12% | 61.15% |
红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 2.55% | 0.39% |
红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 2.44% | 0.39% |
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-16 至 今 | 3.5 | 8.70% | 8.41% |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 0.5 | 0.26% | 0.17% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 债券型 | 2019-09-20 至 2021-11-13 | 2.2 | 2.25% | 8.58% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | 3.99% | 2.10% |
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-16 至 今 | 3.5 | 10.00% | 8.41% |
红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | 4.08% | 2.10% |
红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | 3.57% | 2.10% |
红塔红土稳健回报混合A | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 25.21% | 61.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴秋松 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1年3个月零11天 | 2.26 | 2.21 |
陈纪靖 | 2021-02-06 至 今 | 3年3个月零12天 | 9.14 | 7.14 |
注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002688 | 1.0276 | 1.3265 | 0.04% | |
007981 | 1.1042 | 1.1292 | 0.04% | |
010294 | 1.0011 | 1.1029 | 0.04% | |
010733 | 1.0466 | 1.1096 | 0.04% | |
012216 | 0.9231 | 0.9231 | 0.50% | |
013733 | 1.0286 | 1.0286 | 0.50% | |
015533 | 1.0527 | 1.0527 | 0.04% | |
020331 | 0.9892 | 0.9892 | 0.87% | |
014361 | 0.9255 | 0.9255 | 0.50% | |
002717 | 1.1489 | 1.5289 | 0.50% | |
002689 | 1.0171 | 1.2915 | 0.04% | |
004708 | 0.8962 | 1.1162 | 0.04% | |
007982 | 1.0697 | 1.0947 | 0.04% | |
014360 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
009817 | 0.9507 | 1.0415 | 0.50% | |
020048 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | |
000743 | 1.2117 | 1.9197 | 0.50% | |
006548 | 0.8531 | 1.4011 | 0.50% | |
010734 | 1.0477 | 1.1037 | 0.04% | |
015538 | 0.6212 | 0.6212 | 0.87% | |
016320 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
018613 | 1.0111 | 1.0111 | 0.50% | |
009818 | 0.9402 | 1.02 | 0.50% | |
016321 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | |
006547 | 0.8671 | 1.4151 | 0.50% | |
015537 | 0.6253 | 0.6253 | 0.87% | |
015734 | 0.9962 | 0.9962 | 0.87% | |
020049 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | |
002718 | 1.1348 | 1.5048 | 0.50% | |
004709 | 0.8793 | 1.0893 | 0.04% | |
010295 | 1.0006 | 1.0894 | 0.04% | |
012217 | 0.9128 | 0.9128 | 0.50% | |
013734 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
015534 | 1.0401 | 1.0401 | 0.04% | |
015735 | 0.9915 | 0.9915 | 0.87% | |
020332 | 0.9888 | 0.9888 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 88,926.84 | 103.84 |
3 | 现金 | 720.11 | 00.84 |
4 | 其他资产 | 348.63 | 00.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102382225 | 23珠海正方MTN002 | 60.00(万张) | 6,182.35(万元) | 7.22(%) |
2 | 112311115 | 23平安银行CD115 | 60.00(万张) | 5,959.48(万元) | 6.96(%) |
3 | 112317171 | 23光大银行CD171 | 60.00(万张) | 5,961.13(万元) | 6.96(%) |
4 | 148442 | 23长新02 | 50.00(万张) | 5,521.94(万元) | 6.45(%) |
5 | 019727 | 23国债24 | 53.50(万张) | 5,421.46(万元) | 6.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.015 |
2 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.015 |
3 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 0.026 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.64% | 5.57% | 3.43% | 0.0% | 3.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.32% | 2.1% | 2.1% | 5.57% | 10.67% | 0.0% | 10.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 530.72 | 232.53 | 180.77 |
特雷诺指数 | 4.48 | -0.23 | -0.22 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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