基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理吴秋松 申购费率0.08% 基金规模0.96亿 (2022-06-30) |
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基金代码000743 | 基金经理吴秋松 | 最新份额3,514.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2014-09-18 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模1.49亿 | 托管费0.2% |
本基金利用数量化模型与定性分析相结合的方法,通过股票资产和债券资产等各类资产的灵活配置,在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。
1、基金收益分配采用现金或红利再投资方式,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金每年收益分配至多六次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的30%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
法律、法规或监管机构另有规定的, 基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.2117 | 1.9197 | 0.15% |
2024-5-16 | 1.2099 | 1.9179 | -0.07% |
2024-5-15 | 1.2108 | 1.9188 | -0.13% |
2024-5-14 | 1.2124 | 1.9204 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.2123 | 1.9203 | 0.02% |
2024-5-10 | 1.212 | 1.92 | -0.01% |
2024-5-9 | 1.2121 | 1.9201 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.2121 | 1.9201 | -0.09% |
2024-5-7 | 1.2132 | 1.9212 | -0.09% |
2024-5-6 | 1.2143 | 1.9223 | 0.38% |
2024-4-30 | 1.2097 | 1.9177 | -0.12% |
2024-4-29 | 1.2112 | 1.9192 | 0.24% |
2024-4-26 | 1.2083 | 1.9163 | 0.18% |
2024-4-25 | 1.2061 | 1.9141 | 0.10% |
2024-4-24 | 1.2049 | 1.9129 | 0.20% |
2024-4-23 | 1.2025 | 1.9105 | -0.09% |
2024-4-22 | 1.2036 | 1.9116 | 0.12% |
2024-4-19 | 1.2022 | 1.9102 | -0.07% |
2024-4-18 | 1.2031 | 1.9111 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.2026 | 1.9106 | 0.38% |
吴秋松先生:复旦大学管理学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,CFA。曾先后任职于君证资本管理有限公司、银泰证券有限责任公司。2017年10月加入红塔红土基金管理有限公司,现任职于公募投资一部。2021年3月8日至今担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金和红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2021年8月2日至今担任红塔红土盛利混合型证券投资基金基金经理,2021年11月13日至今担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金、红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金和红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年12月24日至今担任红塔红土盛丰混合型证券投资基金基金经理,2022年11月21日至今担任红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 2.42% | 2.21% |
红塔红土瑞景纯债A | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 2.50% | 2.21% |
红塔红土瑞景纯债C | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 2.26% | 2.21% |
红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 16.28% | -22.96% |
红塔红土盛利混合C | 混合型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | -15.50% | -29.67% |
红塔红土稳健回报混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2022-11-23 | 1.7 | -7.99% | -5.38% |
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 3.89% | 2.21% |
红塔红土盛利混合A | 混合型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | -14.64% | -29.67% |
红塔红土盛丰混合A | 混合型 | 2021-09-18 至 今 | 2.7 | -12.58% | -29.89% |
红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -19.75% | -23.30% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 2.12% | 2.21% |
红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -20.05% | -23.30% |
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-11-13 至 2023-02-24 | 1.3 | 4.41% | 2.21% |
红塔红土盛丰混合C | 混合型 | 2021-09-18 至 今 | 2.7 | -13.14% | -29.89% |
红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 1.7 | 4.35% | 2.79% |
红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 1.7 | 3.10% | 2.79% |
红塔红土稳健回报混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2022-11-23 | 1.7 | -7.33% | -5.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴秋松 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零12天 | 16.28 | -22.96 |
陈纪靖 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 1年-1个月零22天 | 64.87 | 61.15 |
李超明 | 2018-07-27 至 2019-03-14 | 0年-5个月零15天 | -11.71 | 1.83 |
赵耀 | 2015-05-06 至 2018-07-27 | 3年2个月零21天 | 8.56 | -4.11 |
季雷 | 2014-08-15 至 2015-05-21 | 0年9个月零6天 | 13.10 | 89.32 |
注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002688 | 1.0276 | 1.3265 | 0.04% | |
007981 | 1.1042 | 1.1292 | 0.04% | |
010294 | 1.0011 | 1.1029 | 0.04% | |
010733 | 1.0466 | 1.1096 | 0.04% | |
012216 | 0.9231 | 0.9231 | 0.50% | |
013733 | 1.0286 | 1.0286 | 0.50% | |
015533 | 1.0527 | 1.0527 | 0.04% | |
014361 | 0.9255 | 0.9255 | 0.50% | |
002717 | 1.1489 | 1.5289 | 0.50% | |
020332 | 0.9888 | 0.9888 | 0.86% | |
002689 | 1.0171 | 1.2915 | 0.04% | |
004708 | 0.8962 | 1.1162 | 0.04% | |
007982 | 1.0697 | 1.0947 | 0.04% | |
014360 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
009817 | 0.9507 | 1.0415 | 0.50% | |
015537 | 0.6253 | 0.6253 | 0.86% | |
015735 | 0.9915 | 0.9915 | 0.86% | |
020048 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | |
000743 | 1.2117 | 1.9197 | 0.50% | |
006548 | 0.8531 | 1.4011 | 0.50% | |
010734 | 1.0477 | 1.1037 | 0.04% | |
016320 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
018613 | 1.0111 | 1.0111 | 0.50% | |
009818 | 0.9402 | 1.02 | 0.50% | |
016321 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | |
006547 | 0.8671 | 1.4151 | 0.50% | |
015538 | 0.6212 | 0.6212 | 0.86% | |
015734 | 0.9962 | 0.9962 | 0.86% | |
020049 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | |
002718 | 1.1348 | 1.5048 | 0.50% | |
004709 | 0.8793 | 1.0893 | 0.04% | |
010295 | 1.0006 | 1.0894 | 0.04% | |
012217 | 0.9128 | 0.9128 | 0.50% | |
013734 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
015534 | 1.0401 | 1.0401 | 0.04% | |
020331 | 0.9892 | 0.9892 | 0.86% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 511.11 | 12.07 |
2 | 债券及货币 | 2,103.25 | 49.67 |
3 | 现金 | 396.84 | 09.37 |
4 | 其他资产 | 04.55 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605111 | 新洁能 | 01.50 | 56.82 | 1.34% | -0.50 |
002947 | 恒铭达 | 01.80 | 52.74 | 1.25% | -1.60 |
002236 | 大华股份 | 02.50 | 47.25 | 1.12% | 2.50 |
000100 | TCL科技 | 10.00 | 46.70 | 1.10% | 10.00 |
688018 | 乐鑫科技 | 00.50 | 46.52 | 1.10% | 0.50 |
000725 | 京东方A | 11.00 | 44.66 | 1.05% | 11.00 |
600745 | 闻泰科技 | 01.20 | 43.92 | 1.04% | 0.20 |
000938 | 紫光股份 | 02.00 | 43.42 | 1.03% | 2.00 |
300083 | 创世纪 | 06.00 | 40.86 | 0.96% | 6.00 |
300476 | 胜宏科技 | 01.60 | 38.75 | 0.92% | 1.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 05.00(万张) | 509.73(万元) | 12.04(%) |
2 | 019678 | 22国债13 | 04.00(万张) | 407.13(万元) | 9.62(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 04.00(万张) | 404.48(万元) | 9.55(%) |
4 | 019727 | 23国债24 | 03.80(万张) | 385.08(万元) | 9.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 0.048 |
2 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 0.3 |
3 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 0.2 |
4 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.1 |
5 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.5% | 0.72% | 5.53% | 14.88% | 8.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 3.94% | 2.77% | 2.77% | 0.72% | 17.53% | 100.22% | 116.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.32 | 0.21 | 0.36 |
夏普比率 | -20.33 | 2.52 | 119.12 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.10 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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