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红塔红土盛昌优选混合A  011438
收藏成功
混合型
基金公司红塔红土基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模0.33亿  (2022-06-30)
0.8643
0.9123
-9.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.3% -0.01% 4497/7105
最近一月 -1.27% -0.01% 4493/7095
最近三月 -0.84% 0.03% 5894/6979
最近一年 -15.57% -0.05% 5384/6074
(2023-02-22)
基金代码011438 基金经理 最新份额1,506.7万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司红塔红土基金管理有限公司 最新规模0.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2021-02-05 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为混合型基金,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动配置股票和债券等资产,挖掘价格合理,具有良好盈利前景、可持续增长潜力的个券,分享中国经济增长和证券市场发展带来的成果,力争为投资者获取持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-2-22 0.8643 0.9123 -0.50%
2023-2-21 0.8686 0.9166 0.65%
2023-2-20 0.863 0.911 0.71%
2023-2-17 0.8569 0.9049 -1.02%
2023-2-16 0.8657 0.9137 -1.14%
2023-2-15 0.8757 0.9237 -0.32%
2023-2-14 0.8785 0.9265 0.26%
2023-2-13 0.8762 0.9242 0.17%
2023-2-10 0.8747 0.9227 -0.97%
2023-2-9 0.8833 0.9313 0.96%
2023-2-8 0.8749 0.9229 -0.08%
2023-2-7 0.8756 0.9236 -0.02%
2023-2-6 0.8758 0.9238 -0.28%
2023-2-3 0.8783 0.9263 -0.23%
2023-2-2 0.8803 0.9283 -0.18%
2023-2-1 0.8819 0.9299 0.39%
2023-1-31 0.8785 0.9265 -0.27%
2023-1-30 0.8809 0.9289 0.63%
2023-1-20 0.8754 0.9234 0.08%
2023-1-19 0.8747 0.9227 0.17%
基本信息
红塔红土基金管理有限公司
注册资本49600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-06-12资产管理规模71.1 亿元
公司股东红塔证券股份有限公司  深圳市创新投资集团有限公司  北京市华远集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005232 1.1833 1.3753 -0.23%
011439 0.8613 0.9078 -0.23%
014361 1.0047 1.0047 -0.23%
002688 0.974 1.2573 -0.01%
006547 1.121 1.669 -0.23%
009818 0.9914 1.0712 -0.23%
013733 1.0255 1.0255 -0.23%
002717 1.3056 1.6856 -0.23%
012217 0.9635 0.9635 -0.23%
015533 1.0026 1.0026 -0.01%
001283 1.266 1.595 -0.23%
015534 0.9955 0.9955 -0.01%
015538 0.9511 0.9511 -0.47%
007981 1.0743 1.0743 -0.01%
007982 1.0441 1.0441 -0.01%
010733 1.0073 1.0353 -0.01%
010734 1.0064 1.0324 -0.01%
012216 0.9696 0.9696 -0.23%
001284 1.2533 1.4953 -0.23%
006548 1.1063 1.6543 -0.23%
009817 0.9954 1.0862 -0.23%
011438 0.8643 0.9123 -0.23%
013734 1.0218 1.0218 -0.23%
000743 1.218 1.926 -0.23%
002689 0.9652 1.2256 -0.01%
002718 1.2992 1.6692 -0.23%
005231 1.1952 1.3932 -0.23%
015537 0.9528 0.9528 -0.47%
014360 1.0084 1.0084 -0.23%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,612.3592.67
2债券及货币153.1108.80
3现金34.5501.99
4其他资产03.3900.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002459晶澳科技01.5190.755.22%-0.18  
603596伯特利01.0986.985.00%0.49  
688295中复神鹰02.0086.344.96%2.00  
601012隆基绿能02.0084.524.86%0.33  
688499利元亨00.5484.454.85%0.54  
603713密尔克卫00.7284.004.83%0.72  
688063派能科技00.2682.074.72%0.26  
603416信捷电气01.7579.314.56%1.75  
600760中航沈飞01.3579.154.55%-0.29  
688598金博股份00.3679.014.54%0.36  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0100.60(万张)61.21(万元)3.52(%)  
201967422国债0900.30(万张)30.39(万元)1.75(%)  
3123107温氏转债00.18(万张)22.43(万元)1.29(%)  
4113661福22转债00.04(万张)04.53(万元)0.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X100.0元
50≤X<1000.6%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-09-152021-09-170.048
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.55%-15.57%0.0%0.0%-4.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.27%
-0.84%
1.86%
1.86%
-15.57%
0.0%
0.0%
-9.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
0.56
0.56
夏普比率
-93.55
-31.24
-40.65
特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.03
詹森指数
-0.10
-0.02
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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