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红塔红土盛利混合C  012217
收藏成功
混合型
基金公司红塔红土基金管理有限公司
基金经理吴秋松
申购费率0.0%
基金规模2.56亿  (2022-06-30)
0.9128
0.9128
-8.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% -0.0% 3158/8149
最近一月 2.27% 0.03% 4360/8108
最近三月 5.5% 0.09% 5469/8016
最近一年 -3.45% -0.08% 2973/7309
(2024-05-17)
基金代码012217 基金经理吴秋松 最新份额1,647.39万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司红塔红土基金管理有限公司 最新规模2.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-08-02 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.2亿 托管费0.15%
投资策略

本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,寻找有持续增长潜力且相对被市场低估的个券,优化投资组合,力求实现持续稳健的资产增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 0.9128 0.9128 0.43%
2024-5-16 0.9089 0.9089 0.24%
2024-5-15 0.9067 0.9067 -0.41%
2024-5-14 0.9104 0.9104 -0.10%
2024-5-13 0.9113 0.9113 -0.08%
2024-5-10 0.912 0.912 0.13%
2024-5-9 0.9108 0.9108 0.40%
2024-5-8 0.9072 0.9072 -0.44%
2024-5-7 0.9112 0.9112 0.08%
2024-5-6 0.9105 0.9105 0.91%
2024-4-30 0.9023 0.9023 -0.25%
2024-4-29 0.9046 0.9046 0.73%
2024-4-26 0.898 0.898 0.94%
2024-4-25 0.8896 0.8896 0.16%
2024-4-24 0.8882 0.8882 0.15%
2024-4-23 0.8869 0.8869 -0.40%
2024-4-22 0.8905 0.8905 0.00%
2024-4-19 0.8905 0.8905 -0.49%
2024-4-18 0.8949 0.8949 0.27%
2024-4-17 0.8925 0.8925 0.87%

吴秋松先生:复旦大学管理学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,CFA。曾先后任职于君证资本管理有限公司、银泰证券有限责任公司。2017年10月加入红塔红土基金管理有限公司,现任职于公募投资一部。2021年3月8日至今担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金和红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2021年8月2日至今担任红塔红土盛利混合型证券投资基金基金经理,2021年11月13日至今担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金、红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金和红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年12月24日至今担任红塔红土盛丰混合型证券投资基金基金经理,2022年11月21日至今担任红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
红塔红土盛利混合C  2021-04-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
红塔红土瑞祥纯债债券A债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.32.42% 2.21% 
红塔红土瑞景纯债A债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.32.50% 2.21% 
红塔红土瑞景纯债C债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.32.26% 2.21% 
红塔红土盛世普益混合发起式混合型2021-03-08 至 今 3.216.28% -22.96% 
红塔红土盛利混合C混合型2021-04-27 至 今 3.1-15.50% -29.67% 
红塔红土稳健回报混合C混合型2021-03-08 至 2022-11-23 1.7-7.99% -5.38% 
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.33.89% 2.21% 
红塔红土盛利混合A混合型2021-04-27 至 今 3.1-14.64% -29.67% 
红塔红土盛丰混合A混合型2021-09-18 至 今 2.7-12.58% -29.89% 
红塔红土信息产业精选股票发起式A股票型2023-03-03 至 今 1.2-19.75% -23.30% 
红塔红土瑞祥纯债债券C债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.32.12% 2.21% 
红塔红土信息产业精选股票发起式C股票型2023-03-03 至 今 1.2-20.05% -23.30% 
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A债券型2021-11-13 至 2023-02-24 1.34.41% 2.21% 
红塔红土盛丰混合C混合型2021-09-18 至 今 2.7-13.14% -29.89% 
红塔红土瑞鑫纯债债券A债券型2022-09-09 至 今 1.74.35% 2.79% 
红塔红土瑞鑫纯债债券C债券型2022-09-09 至 今 1.73.10% 2.79% 
红塔红土稳健回报混合A混合型2021-03-08 至 2022-11-23 1.7-7.33% -5.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴秋松2021-04-27 至 今3年0个月零22天-15.50-29.67
基本信息
红塔红土基金管理有限公司
注册资本49600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-06-12资产管理规模71.1 亿元
公司股东红塔证券股份有限公司  深圳市创新投资集团有限公司  北京市华远集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002688 1.0276 1.3265 0.04%
010294 1.0011 1.1029 0.04%
010733 1.0466 1.1096 0.04%
012216 0.9231 0.9231 0.50%
015533 1.0527 1.0527 0.04%
013733 1.0286 1.0286 0.50%
014361 0.9255 0.9255 0.50%
020331 0.9892 0.9892 0.87%
007981 1.1042 1.1292 0.04%
002717 1.1489 1.5289 0.50%
002689 1.0171 1.2915 0.04%
014360 0.9335 0.9335 0.50%
004708 0.8962 1.1162 0.04%
007982 1.0697 1.0947 0.04%
009817 0.9507 1.0415 0.50%
020048 1.0065 1.0065 0.04%
010734 1.0477 1.1037 0.04%
006548 0.8531 1.4011 0.50%
015538 0.6212 0.6212 0.87%
018613 1.0111 1.0111 0.50%
016320 1.039 1.039 0.04%
000743 1.2117 1.9197 0.50%
009818 0.9402 1.02 0.50%
016321 1.0354 1.0354 0.04%
006547 0.8671 1.4151 0.50%
015537 0.6253 0.6253 0.87%
015734 0.9962 0.9962 0.87%
020049 1.0062 1.0062 0.04%
002718 1.1348 1.5048 0.50%
010295 1.0006 1.0894 0.04%
012217 0.9128 0.9128 0.50%
015534 1.0401 1.0401 0.04%
013734 1.0211 1.0211 0.50%
015735 0.9915 0.9915 0.87%
020332 0.9888 0.9888 0.87%
004709 0.8793 1.0893 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,041.5352.75
2债券及货币3,115.2220.44
3现金288.0301.89
4其他资产04.7700.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.25425.722.79%0.00  
601688华泰证券17.00238.681.57%7.00  
300750宁德时代01.10209.181.37%-0.60  
601628中国人寿07.00199.501.31%0.00  
601066中信建投09.00197.371.29%0.00  
603198迎驾贡酒03.00196.321.29%0.00  
601899紫金矿业11.67196.291.29%0.00  
600886国投电力12.00180.601.18%-3.00  
601800中国交建20.00172.401.13%-14.00  
601857中国石油17.00167.961.10%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1010.00(万张)1,019.45(万元)6.69(%)  
211231014923兴业银行CD14910.00(万张)998.78(万元)6.55(%)  
301970923国债1608.00(万张)808.96(万元)5.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.26%-3.45%0.0%0.0%-3.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.27%
5.5%
4.12%
4.12%
-3.45%
0.0%
0.0%
-8.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.60
0.61
0.59
夏普比率
-55.66
-13.06
-51.20
特雷诺指数
-0.01
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.02
-0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。