公募基金 > 基金超市 > 平安金管家货币D
| 基金代码022249 | 基金经理罗薇,张晨栋 | 最新份额839,943.2万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-09-25 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安金管家货币D 2025-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.4 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.6 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.1 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.1 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.6 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.5 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.4 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.6 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安天添利货币 | 货币型 | 2025-12-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.4 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.5 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张晨栋 | 2025-11-18 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 罗薇 | 2025-02-20 至 今 | 0年9个月零20天 | ||
| 段玮婧 | 2024-09-25 至 2025-05-22 | 0年-5个月零27天 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002304 | 0.8074 | 1.0874 | 0.76% | |
| 002537 | 2.7735 | 2.7735 | 0.76% | |
| 003626 | 1.7714 | 1.801 | 0.76% | |
| 005113 | 1.6146 | 1.6146 | 0.85% | |
| 005897 | 1.0216 | 1.2531 | 0.03% | |
| 006214 | 1.3774 | 1.6354 | 0.85% | |
| 007018 | 1.0917 | 1.2316 | 0.03% | |
| 007033 | 1.2666 | 1.2666 | 0.03% | |
| 007053 | 1.2925 | 1.2925 | 0.03% | |
| 007158 | 1.0301 | 1.2111 | 0.03% | |
| 007647 | 1.1001 | 1.237 | 0.03% | |
| 007893 | 1.1582 | 1.2072 | 0.76% | |
| 009053 | 1.0204 | 1.1944 | 0.03% | |
| 009337 | 1.2344 | 1.2344 | 0.85% | |
| 009404 | 1.1415 | 1.1525 | 0.03% | |
| 009722 | 1.0847 | 1.1851 | 0.03% | |
| 010240 | 1.1354 | 1.1354 | 0.03% | |
| 011392 | 0.9734 | 0.9734 | 0.76% | |
| 012475 | 0.8883 | 0.8883 | 0.76% | |
| 012699 | 0.8452 | 0.8452 | 0.85% | |
| 012960 | 0.948 | 0.948 | 0.62% | |
| 013023 | 0.5639 | 0.5639 | 0.76% | |
| 013344 | 0.9745 | 0.9745 | 0.62% | |
| 013766 | 0.9953 | 0.9953 | 0.76% | |
| 014082 | 1.0373 | 1.1173 | 0.03% | |
| 015510 | 1.2072 | 1.2072 | 0.76% | |
| 015622 | 1.0518 | 1.1228 | 0.03% | |
| 015720 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | |
| 017776 | 1.0364 | 1.0714 | 0.03% | |
| 019286 | 1.0434 | 1.0484 | 0.03% | |
| 019591 | 1.1213 | 1.139 | 0.03% | |
| 020263 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | |
| 021001 | 1.0854 | 1.1294 | 0.03% | |
| 021409 | 1.0305 | 1.0305 | 0.03% | |
| 021575 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | |
| 021577 | 1.3681 | 1.3681 | 0.76% | |
| 021970 | 1.1344 | 1.1344 | 0.03% | |
| 022076 | 1.0774 | 1.0774 | 0.76% | |
| 022245 | 1.1121 | 1.1351 | 0.03% | |
| 023184 | 1.2155 | 1.2155 | 0.85% | |
| 023384 | 1.5348 | 1.5348 | 0.62% | |
| 023974 | 1.0843 | 1.0843 | 0.03% | |
| 024557 | 1.4855 | 1.4855 | 0.85% | |
| 024887 | 1.0348 | 1.0348 | 0.62% | |
| 159306 | 1.3749 | 1.3749 | 0.85% | |
| 159651 | 106.6861 | 1.0669 | 0.03% | |
| 159719 | 1.6184 | 1.6184 | 0.85% | |
| 516760 | 0.6804 | 0.6804 | 0.85% | |
| 561680 | 1.0071 | 1.0071 | 0.85% | |
| 700006 | 1.1733 | 1.7323 | 0.03% | |
| 002450 | 2.509 | 3.306 | 0.76% | |
| 002598 | 1.142 | 0.921 | 0.76% | |
| 004390 | 4.0347 | 4.1247 | 0.76% | |
| 004828 | 1.2186 | 1.2263 | 0.03% | |
| 005114 | 1.545 | 1.545 | 0.85% | |
| 005640 | 1.4029 | 1.4029 | 0.85% | |
| 005884 | 1.0552 | 1.3158 | 0.03% | |
| 006264 | 1.1004 | 1.2674 | 0.03% | |
| 006717 | 1.3121 | 1.3621 | 0.03% | |
| 006720 | 2.4621 | 2.4621 | 0.76% | |
| 006932 | 1.1105 | 1.2 | 0.03% | |
| 006934 | 1.0974 | 1.2686 | 0.03% | |
| 006988 | 1.094 | 1.2085 | 0.03% | |
| 007019 | 1.086 | 1.2131 | 0.03% | |
| 007935 | 1.139 | 1.224 | 0.03% | |
| 007936 | 1.1196 | 1.1896 | 0.03% | |
| 008727 | 1.1006 | 1.1006 | 0.03% | |
| 008911 | 1.1154 | 1.1674 | 0.03% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% | |
| 009228 | 1.1411 | 1.1418 | 0.03% | |
| 009336 | 1.2692 | 1.2692 | 0.85% | |
| 009672 | 1.1039 | 1.1039 | 0.76% | |
| 010056 | 1.3779 | 1.3779 | 0.76% | |
| 010127 | 1.1158 | 1.1158 | 0.76% | |
| 010229 | 1.1497 | 1.1497 | 0.76% | |
| 011175 | 0.9992 | 0.9992 | 0.76% | |
| 012441 | 1.0328 | 1.1337 | 0.03% | |
| 012918 | 0.9398 | 0.9398 | 0.76% | |
| 012959 | 0.9569 | 0.9569 | 0.62% | |
| 013343 | 0.9952 | 0.9952 | 0.62% | |
| 013687 | 0.9459 | 0.9459 | 0.76% | |
| 013765 | 1.0144 | 1.0144 | 0.76% | |
| 013864 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | |
| 015700 | 0.9418 | 0.9418 | 0.76% | |
| 015721 | 1.0893 | 1.0893 | 0.03% | |
| 015831 | 1.0624 | 1.2985 | 0.03% | |
| 016447 | 1.0903 | 1.0903 | 0.03% | |
| 017532 | 1.3099 | 1.3099 | 0.76% | |
| 019285 | 1.0775 | 1.0975 | 0.03% | |
| 021227 | 0.9928 | 0.9928 | 0.76% | |
| 021574 | 1.0349 | 1.0349 | 0.03% | |
| 022099 | 1.086 | 1.086 | 0.03% | |
| 022551 | 1.0272 | 1.0272 | 0.76% | |
| 022659 | 1.0503 | 1.0903 | 0.03% | |
| 023606 | 1.0836 | 1.0836 | 0.76% | |
| 024495 | 1.0094 | 1.0094 | 0.62% | |
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| 007758 | 1.0081 | 1.1481 | 0.03% | |
| 007894 | 1.1602 | 1.1602 | 0.76% | |
| 007954 | 1.1211 | 1.1872 | 0.03% | |
| 008949 | 1.4865 | 1.7235 | 0.76% | |
| 009012 | 1.764 | 1.764 | 0.85% | |
| 009013 | 1.7242 | 1.7242 | 0.85% | |
| 009166 | 1.0676 | 1.1846 | 0.03% | |
| 009227 | 1.1291 | 1.1931 | 0.03% | |
| 009229 | 1.1452 | 1.1712 | 0.03% | |
| 009405 | 1.0805 | 1.1855 | 0.03% | |
| 009509 | 1.0531 | 1.1621 | 0.03% | |
| 009878 | 1.1525 | 1.1525 | 0.76% | |
| 010241 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | |
| 012418 | 1.0106 | 1.1593 | 0.03% | |
| 012932 | 1.1299 | 1.1299 | 0.03% | |
| 013482 | 1.1041 | 1.1041 | 0.03% | |
| 015699 | 0.9609 | 0.9609 | 0.76% | |
| 016448 | 1.0772 | 1.0772 | 0.03% | |
| 016663 | 1.0783 | 1.0783 | 0.03% | |
| 020782 | 1.0558 | 1.0558 | 0.85% | |
| 021047 | 1.2922 | 1.3482 | 0.76% | |
| 021184 | 1.3024 | 1.3024 | 0.62% | |
| 021676 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
| 022051 | 1.0711 | 1.1021 | 0.03% | |
| 022139 | 1.0983 | 1.1213 | 0.03% | |
| 022731 | 1.1344 | 1.1344 | 0.62% | |
| 022732 | 1.1318 | 1.1318 | 0.62% | |
| 022838 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% | |
| 022997 | 1.0081 | 1.0081 | 0.62% | |
| 023194 | 1.0441 | 1.0848 | 0.03% | |
| 023364 | 1.1099 | 1.1099 | 0.03% | |
| 024504 | 0.8603 | 0.8603 | 0.85% | |
| 024542 | 1.1344 | 1.1344 | 0.62% | |
| 024543 | 1.7246 | 1.7246 | 0.85% | |
| 024558 | 1.6781 | 1.6781 | 0.76% | |
| 025924 | 0.921 | 0.921 | 0.76% | |
| 159960 | 0.9257 | 1.0872 | 0.85% | |
| 167002 | 4.099 | 4.099 | 0.76% | |
| 511020 | 115.3906 | 1.2586 | 0.03% | |
| 700005 | 1.1806 | 1.8113 | 0.03% | |
| 020930 | 1.0442 | 1.1122 | 0.03% | |
| 001297 | 0.791 | 0.791 | 0.76% | |
| 003024 | 1.3216 | 1.3716 | 0.03% | |
| 003487 | 1.1031 | 1.3081 | 0.03% | |
| 004391 | 3.7999 | 3.8849 | 0.76% | |
| 004403 | 1.5004 | 1.5004 | 0.85% | |
| 004632 | 1.0537 | 1.2424 | 0.03% | |
| 005639 | 1.4468 | 1.4468 | 0.85% | |
| 005756 | 1.2194 | 1.2394 | 0.03% | |
| 006097 | 1.0652 | 1.1762 | 0.03% | |
| 006101 | 2.6942 | 2.9432 | 0.76% | |
| 006544 | 1.0752 | 1.2452 | 0.03% | |
| 006721 | 2.3211 | 2.3211 | 0.76% | |
| 006889 | 1.0287 | 1.2267 | 0.03% | |
| 006933 | 1.1097 | 1.1902 | 0.03% | |
| 007032 | 1.2989 | 1.2989 | 0.03% | |
| 007082 | 1.7771 | 1.7771 | 0.76% | |
| 007759 | 1.0054 | 1.1304 | 0.03% | |
| 008597 | 1.0233 | 1.1643 | 0.03% | |
| 008691 | 1.2635 | 1.2635 | 0.03% | |
| 009306 | 1.066 | 1.21 | 0.03% | |
| 009453 | 1.077 | 1.1762 | 0.03% | |
| 009662 | 0.7906 | 0.7906 | 0.76% | |
| 009721 | 1.0548 | 1.1842 | 0.03% | |
| 010048 | 1.2198 | 1.2198 | 0.03% | |
| 011759 | 1.1302 | 1.1302 | 0.76% | |
| 011762 | 1.0764 | 1.0764 | 0.76% | |
| 011808 | 1.2123 | 1.2123 | 0.76% | |
| 012440 | 1.0276 | 1.159 | 0.03% | |
| 012909 | 1.0534 | 1.0534 | 0.62% | |
| 012910 | 1.0421 | 1.0421 | 0.62% | |
| 012986 | 0.929 | 0.929 | 0.76% | |
| 013375 | 1.1383 | 1.1383 | 0.03% | |
| 013865 | 1.1115 | 1.1115 | 0.03% | |
| 014081 | 1.0425 | 1.1005 | 0.03% | |
| 014461 | 0.9967 | 0.9967 | 0.76% | |
| 014711 | 1.1079 | 1.1089 | 0.03% | |
| 014811 | 1.1556 | 1.1556 | 0.76% | |
| 015078 | 1.3938 | 1.3938 | 0.76% | |
| 017550 | 1.5031 | 1.5031 | 0.76% | |
| 020301 | 1.027 | 1.027 | 0.03% | |
| 021576 | 1.3794 | 1.3794 | 0.76% | |
| 022021 | 1.1643 | 1.1753 | 0.03% | |
| 022120 | 1.4976 | 1.4976 | 0.76% | |
| 022550 | 1.0291 | 1.0291 | 0.76% | |
| 022839 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | |
| 022977 | 1.0474 | 1.1374 | 0.03% | |
| 023361 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% | |
| 023542 | 1.1313 | 1.1313 | 0.76% | |
| 023997 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% | |
| 024380 | 1.0488 | 1.0488 | 0.76% | |
| 024471 | 0.9916 | 0.9916 | 0.76% | |
| 024611 | 1.1251 | 1.1311 | 0.85% | |
| 025923 | 0.9214 | 0.9214 | 0.76% | |
| 167003 | 1.1487 | 1.1487 | 0.76% | |
| 516180 | 0.7922 | 0.7922 | 0.85% | |
| 516820 | 0.3684 | 0.3684 | 0.85% | |
| 561660 | 1.0401 | 1.0401 | 0.85% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,223,252.16 | 79.97 |
| 3 | 现金 | 413,545.97 | 27.04 |
| 4 | 其他资产 | 3,942.05 | 00.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112581533 | 25宁波银行CD158 | 300.00(万张) | 29,928.80(万元) | 1.96(%) |
| 2 | 112516079 | 25上海银行CD079 | 300.00(万张) | 29,903.69(万元) | 1.96(%) |
| 3 | 112505361 | 25建设银行CD361 | 300.00(万张) | 29,912.38(万元) | 1.96(%) |
| 4 | 112503236 | 25农业银行CD236 | 300.00(万张) | 29,963.27(万元) | 1.96(%) |
| 5 | 112581830 | 25宁波银行CD171 | 300.00(万张) | 29,919.49(万元) | 1.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.360% | 1.501% | 0.000% | 0.000% | 1.521% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.7% | 1.39% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -274.38 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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