公募基金 > 基金超市 > 平安财富宝货币A
| 基金代码000759 | 基金经理罗薇 | 最新份额6,338,928.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模466.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-08-21 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5）本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安财富宝货币A 2022-07-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.0 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.0 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.4 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.3 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.4 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗薇 | 2022-07-01 至 今 | 3年3个月零25天 | 3.43 | 2.96 |
| 周琛 | 2017-09-22 至 2022-08-02 | 4年-2个月零11天 | 15.24 | 13.15 |
| 汪澳 | 2015-11-04 至 2016-11-25 | 1年0个月零21天 | 3.19 | 2.73 |
| 申俊华 | 2014-09-25 至 2019-04-01 | 4年-6个月零7天 | 18.85 | 16.02 |
| 孙健 | 2014-08-15 至 2015-09-18 | 1年1个月零3天 | 4.94 | 4.32 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013765 | 1.0066 | 1.0066 | 1.56% | |
| 159521 | 1.2229 | 1.2229 | 1.59% | |
| 018254 | 1.0848 | 1.1308 | 0.06% | |
| 019457 | 1.9089 | 1.9089 | 1.59% | |
| 017550 | 1.4961 | 1.4961 | 1.56% | |
| 015699 | 0.975 | 0.975 | 1.56% | |
| 020302 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% | |
| 020322 | 1.0839 | 1.116 | 0.06% | |
| 020456 | 1.1148 | 1.1348 | 1.59% | |
| 020458 | 1.7532 | 1.7532 | 1.59% | |
| 019598 | 1.2589 | 1.2589 | 1.59% | |
| 019953 | 1.3943 | 1.3943 | 1.56% | |
| 020137 | 2.4796 | 2.4796 | 1.56% | |
| 022119 | 1.5794 | 1.5794 | 1.56% | |
| 021184 | 1.3088 | 1.3088 | 1.58% | |
| 021577 | 1.3102 | 1.3102 | 1.56% | |
| 024504 | 0.8537 | 0.8537 | 1.59% | |
| 024546 | 1.4529 | 1.4529 | 1.59% | |
| 024646 | 1.0017 | 1.0017 | 1.56% | |
| 023547 | 1.1971 | 1.1971 | 1.58% | |
| 023606 | 1.0803 | 1.0803 | 1.56% | |
| 022550 | 1.0293 | 1.0293 | 1.56% | |
| 022659 | 1.0476 | 1.0876 | 0.06% | |
| 025526 | 1.0016 | 1.0016 | 1.59% | |
| 004630 | 1.1387 | 1.2225 | 0.06% | |
| 167001 | 1.6232 | 1.6232 | 1.56% | |
| 002988 | 1.0508 | 1.3694 | 0.06% | |
| 006214 | 1.387 | 1.645 | 1.59% | |
| 005897 | 1.0423 | 1.2528 | 0.06% | |
| 007894 | 1.1888 | 1.1888 | 1.56% | |
| 007935 | 1.1371 | 1.2221 | 0.06% | |
| 007954 | 1.1192 | 1.1853 | 0.06% | |
| 007018 | 1.0905 | 1.2304 | 0.06% | |
| 007048 | 0.8082 | 1.0882 | 1.56% | |
| 009008 | 2.4447 | 2.4447 | 1.56% | |
| 009013 | 1.716 | 1.716 | 1.59% | |
| 004828 | 1.2159 | 1.2237 | 0.06% | |
| 007647 | 1.0998 | 1.2367 | 0.06% | |
| 007663 | 1.7 | 1.76 | 1.56% | |
| 006721 | 2.2958 | 2.2958 | 1.56% | |
| 006851 | 1.2032 | 1.2382 | 0.06% | |
| 700002 | 2.69 | 2.77 | 1.59% | |
| 700006 | 1.1699 | 1.7289 | 0.06% | |
| 014082 | 1.0375 | 1.1175 | 0.06% | |
| 015625 | 1.1772 | 1.1772 | 0.06% | |
| 013687 | 0.9553 | 0.9553 | 1.56% | |
| 009509 | 1.0516 | 1.1606 | 0.06% | |
| 011759 | 1.1481 | 1.1481 | 1.56% | |
| 011760 | 1.1476 | 1.1476 | 1.56% | |
| 011807 | 1.3084 | 1.3084 | 1.56% | |
| 011829 | 0.956 | 0.956 | 1.56% | |
| 018253 | 1.0901 | 1.1361 | 0.06% | |
| 019286 | 1.039 | 1.044 | 0.06% | |
| 014469 | 1.0947 | 1.0947 | 0.06% | |
| 016663 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
| 015894 | 1.5999 | 1.5999 | 1.59% | |
| 021901 | 1.1015 | 1.1015 | 0.06% | |
| 022076 | 1.0744 | 1.0744 | 1.56% | |
| 021410 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% | |
| 024534 | 1.0582 | 1.0582 | 1.56% | |
| 024542 | 1.1551 | 1.1551 | 1.58% | |
| 024558 | 1.6869 | 1.6869 | 1.56% | |
| 024611 | 1.1305 | 1.1345 | 1.59% | |
| 024645 | 1.0021 | 1.0021 | 1.56% | |
| 023384 | 1.5617 | 1.5617 | 1.58% | |
| 023578 | 1.1269 | 1.1269 | 0.06% | |
| 023189 | 1.1748 | 1.1748 | 0.06% | |
| 024888 | 1.0082 | 1.0082 | 1.58% | |
| 003487 | 1.0993 | 1.3043 | 0.06% | |
| 511020 | 116.9852 | 1.2571 | 0.06% | |
| 000739 | 2.697 | 3.243 | 1.56% | |
| 005755 | 1.2602 | 1.2802 | 0.06% | |
| 005884 | 1.057 | 1.3176 | 0.06% | |
| 009661 | 0.8119 | 0.8119 | 1.56% | |
| 007953 | 1.0865 | 1.1895 | 0.06% | |
| 006987 | 1.0981 | 1.2162 | 0.06% | |
| 007055 | 1.2704 | 1.2704 | 0.06% | |
| 008911 | 1.1131 | 1.1651 | 0.06% | |
| 159960 | 0.9486 | 1.1101 | 1.59% | |
| 009878 | 1.1737 | 1.1737 | 1.56% | |
| 006720 | 2.4328 | 2.4328 | 1.56% | |
| 009148 | 1.0175 | 1.1535 | 0.06% | |
| 010056 | 1.3768 | 1.3768 | 1.56% | |
| 003286 | 1.1623 | 1.3188 | 0.06% | |
| 010651 | 0.9966 | 0.9966 | 0.06% | |
| 005114 | 1.5325 | 1.5325 | 1.59% | |
| 008594 | 1.0408 | 1.1659 | 0.06% | |
| 008597 | 1.02 | 1.161 | 0.06% | |
| 008695 | 1.1485 | 1.1485 | 0.06% | |
| 014081 | 1.0425 | 1.1005 | 0.06% | |
| 159556 | 1.173 | 1.173 | 1.59% | |
| 159593 | 1.349 | 1.349 | 1.59% | |
| 009405 | 1.0802 | 1.1852 | 0.06% | |
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| 024543 | 1.7447 | 1.7447 | 1.59% | |
| 024545 | 1.0595 | 1.0595 | 1.59% | |
| 024609 | 1.1968 | 1.1968 | 1.58% | |
| 023385 | 1.5599 | 1.5599 | 1.58% | |
| 023542 | 1.1275 | 1.1275 | 1.56% | |
| 023629 | 1.6843 | 1.6843 | 1.56% | |
| 159719 | 1.613 | 1.613 | 1.59% | |
| 022731 | 1.155 | 1.155 | 1.58% | |
| 022748 | 1.1211 | 1.1411 | 1.56% | |
| 022977 | 1.0892 | 1.1352 | 0.06% | |
| 004632 | 1.0532 | 1.2419 | 0.06% | |
| 003486 | 1.1032 | 1.2372 | 0.06% | |
| 167002 | 3.9777 | 3.9777 | 1.56% | |
| 167003 | 1.1201 | 1.1201 | 1.56% | |
| 512390 | 1.1976 | 1.5264 | 1.59% | |
| 512930 | 2.1932 | 2.3972 | 1.59% | |
| 512970 | 1.5201 | 1.5201 | 1.59% | |
| 003024 | 1.3167 | 1.3667 | 0.06% | |
| 006100 | 2.826 | 3.081 | 1.56% | |
| 005640 | 1.4099 | 1.4099 | 1.59% | |
| 005868 | 1.7453 | 1.7453 | 1.59% | |
| 006016 | 1.0244 | 1.2412 | 0.06% | |
| 009662 | 0.7868 | 0.7868 | 1.56% | |
| 006932 | 1.1045 | 1.194 | 0.06% | |
| 006934 | 1.0948 | 1.266 | 0.06% | |
| 006997 | 1.0753 | 1.2165 | 0.06% | |
| 007032 | 1.2862 | 1.2862 | 0.06% | |
| 007082 | 1.7542 | 1.7542 | 1.56% | |
| 007196 | 1.0977 | 1.2027 | 0.06% | |
| 009009 | 2.3386 | 2.3386 | 1.56% | |
| 007646 | 1.0998 | 1.0998 | 0.06% | |
| 001610 | 1.6455 | 1.6455 | 1.56% | |
| 009227 | 1.1251 | 1.1891 | 0.06% | |
| 009229 | 1.1418 | 1.1678 | 0.06% | |
| 009306 | 1.064 | 1.208 | 0.06% | |
| 010243 | 0.837 | 0.837 | 1.56% | |
| 010244 | 1.1298 | 1.1298 | 1.56% | |
| 010652 | 0.98 | 0.98 | 0.06% | |
| 005127 | 1.0631 | 1.3281 | 0.06% | |
| 008690 | 1.2918 | 1.2918 | 0.06% | |
| 008696 | 1.1255 | 1.1255 | 0.06% | |
| 516180 | 0.7672 | 0.7672 | 1.59% | |
| 516820 | 0.3913 | 0.3913 | 1.59% | |
| 516890 | 0.6727 | 0.6727 | 1.59% | |
| 159215 | 1.2433 | 1.2433 | 1.59% | |
| 159322 | 1.5771 | 1.5771 | 1.59% | |
| 009453 | 1.0754 | 1.1746 | 0.06% | |
| 012903 | 1.119 | 1.1925 | 0.06% | |
| 019458 | 1.8865 | 1.8865 | 1.59% | |
| 014461 | 1.0456 | 1.0456 | 1.56% | |
| 017776 | 1.0345 | 1.0695 | 0.06% | |
| 015700 | 0.9563 | 0.9563 | 1.56% | |
| 020263 | 1.0552 | 1.0552 | 0.06% | |
| 020930 | 1.0497 | 1.1177 | 0.06% | |
| 021047 | 1.2887 | 1.3447 | 1.56% | |
| 018714 | 1.4354 | 1.4354 | 1.56% | |
| 022139 | 1.0959 | 1.1189 | 0.06% | |
| 021576 | 1.32 | 1.32 | 1.56% | |
| 021675 | 1.0181 | 1.0181 | 0.06% | |
| 023360 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% | |
| 023628 | 1.0499 | 1.0631 | 0.06% | |
| 022749 | 1.1155 | 1.1355 | 1.56% | |
| 023194 | 1.0495 | 1.0902 | 0.06% | |
| 025065 | 1.0212 | 1.0212 | 1.56% | |
| 025066 | 1.0208 | 1.0208 | 1.56% | |
| 025490 | 0.9995 | 0.9995 | 1.59% | |
| 025651 | 1.0122 | 1.0122 | 1.56% | |
| 007758 | 1.0062 | 1.1462 | 0.06% | |
| 007759 | 1.0039 | 1.1289 | 0.06% | |
| 007859 | 1.1423 | 1.255 | 0.06% | |
| 003626 | 1.7477 | 1.7773 | 1.56% | |
| 510390 | 5.1795 | 1.3658 | 1.59% | |
| 510590 | 7.6461 | 1.411 | 1.59% | |
| 512360 | 1.7941 | 1.7941 | 1.59% | |
| 003032 | 2.4994 | 2.4994 | 1.56% | |
| 006264 | 1.0994 | 1.2664 | 0.06% | |
| 005750 | 1.4104 | 1.4712 | 0.06% | |
| 006097 | 1.0633 | 1.1743 | 0.06% | |
| 009671 | 1.1298 | 1.1298 | 1.56% | |
| 006889 | 1.027 | 1.225 | 0.06% | |
| 007049 | 1.9146 | 1.9146 | 1.56% | |
| 005077 | 1.0419 | 1.2519 | 0.06% | |
| 501099 | 2.5405 | 2.5405 | 1.56% | |
| 009879 | 1.1257 | 1.1257 | 1.56% | |
| 009228 | 1.1368 | 1.1375 | 0.06% | |
| 010127 | 1.1417 | 1.1417 | 1.56% | |
| 010241 | 1.1206 | 1.1206 | 0.06% | |
| 012722 | 0.6507 | 0.6507 | 1.59% | |
| 008692 | 1.2629 | 1.2629 | 0.06% | |
| 700001 | 1.964 | 2.244 | 1.56% | |
| 012440 | 1.0196 | 1.151 | 0.06% | |
| 012476 | 0.8863 | 0.8863 | 1.56% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,053,062.38 | 82.17 |
| 3 | 现金 | 2,536,775.62 | 23.03 |
| 4 | 其他资产 | 10,797.16 | 00.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505274 | 25建设银行CD274 | 1,500.00(万张) | 149,426.59(万元) | 1.14(%) |
| 2 | 240314 | 24进出14 | 1,300.00(万张) | 131,094.13(万元) | 1.00(%) |
| 3 | 112520146 | 25广发银行CD146 | 1,200.00(万张) | 119,615.64(万元) | 0.92(%) |
| 4 | 112505146 | 25建设银行CD146 | 1,200.00(万张) | 118,333.77(万元) | 0.91(%) |
| 5 | 112404062 | 24中国银行CD062 | 1,100.00(万张) | 109,311.15(万元) | 0.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.467% | 1.638% | 1.973% | 2.140% | 2.911% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.76% | 1.31% | 1.64% | 6.04% | 11.18% | 37.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -400.45 | -69.87 | -13.47 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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