公募基金 > 基金超市 > 平安财富宝货币A
| 基金代码000759 | 基金经理罗薇 | 最新份额4,253,377.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模466.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-08-21 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-06-17至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安惠隆纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安惠泰纯债债券型证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)基金经理。
任职期间收益
平安财富宝货币A 2022-07-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债券 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 5.05% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 平安货币ETF | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 2.0 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 平安惠兴债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债债券 | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 2.0 | 3.33% | 3.15% |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 1.9 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵债券 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 2.0 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债债券A | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 4.14% | 2.72% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债债券C | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.9 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 1.9 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗薇 | 2022-07-01 至 今 | 1年10个月零8天 | 3.43 | 2.96 |
| 周琛 | 2017-09-22 至 2022-08-02 | 4年-2个月零11天 | 15.24 | 13.15 |
| 汪澳 | 2015-11-04 至 2016-11-25 | 1年0个月零21天 | 3.19 | 2.73 |
| 申俊华 | 2014-09-25 至 2019-04-01 | 4年-6个月零7天 | 18.85 | 16.02 |
| 孙健 | 2014-08-15 至 2015-09-18 | 1年1个月零3天 | 4.94 | 4.32 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007646 | 1.0807 | 1.0807 | 0.09% | |
| 007663 | 1.2966 | 1.3566 | -0.01% | |
| 006932 | 1.0813 | 1.1488 | 0.09% | |
| 009008 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | |
| 009009 | 1.0468 | 1.0468 | -0.01% | |
| 009013 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
| 009053 | 1.0271 | 1.1761 | 0.09% | |
| 004828 | 1.1956 | 1.194 | 0.09% | |
| 561600 | 0.6407 | 0.6407 | -0.04% | |
| 001515 | 2.154 | 2.246 | -0.01% | |
| 009148 | 1.0214 | 1.1204 | 0.09% | |
| 002598 | 0.9848 | 0.7942 | -0.01% | |
| 010035 | 1.0431 | 1.1151 | 0.09% | |
| 003286 | 1.1256 | 1.2711 | 0.09% | |
| 010651 | 0.963 | 0.963 | 0.09% | |
| 005869 | 1.3797 | 1.3797 | -0.04% | |
| 009722 | 1.0954 | 1.1474 | 0.09% | |
| 012699 | 0.5419 | 0.5419 | -0.04% | |
| 008594 | 1.0662 | 1.1487 | 0.09% | |
| 008595 | 1.0804 | 1.1528 | 0.09% | |
| 008691 | 1.224 | 1.224 | 0.09% | |
| 009405 | 1.0559 | 1.1609 | 0.09% | |
| 012909 | 1.0179 | 1.0179 | -0.05% | |
| 012910 | 1.011 | 1.011 | -0.05% | |
| 159521 | 0.9279 | 0.9279 | -0.04% | |
| 017208 | 1.0306 | 1.0306 | 0.09% | |
| 015078 | 1.147 | 1.147 | -0.01% | |
| 013873 | 0.608 | 0.608 | -0.04% | |
| 015485 | 0.8005 | 0.8005 | -0.01% | |
| 015510 | 0.9422 | 0.9422 | -0.01% | |
| 020322 | 1.0965 | 1.0966 | 0.09% | |
| 019591 | 1.0727 | 1.0764 | 0.09% | |
| 021001 | 1.101 | 1.101 | 0.09% | |
| 017776 | 1.0325 | 1.0475 | 0.09% | |
| 015721 | 1.0589 | 1.0589 | 0.09% | |
| 006101 | 1.6876 | 1.9366 | -0.01% | |
| 006316 | 1.071 | 1.3047 | 0.09% | |
| 006433 | 1.1079 | 1.1079 | -0.01% | |
| 006458 | 1.4126 | 1.4126 | -0.01% | |
| 005640 | 1.0763 | 1.0763 | -0.04% | |
| 002304 | 0.8435 | 1.1235 | -0.01% | |
| 004630 | 1.1202 | 1.187 | 0.09% | |
| 007893 | 1.0025 | 1.0515 | -0.01% | |
| 007894 | 1.017 | 1.017 | -0.01% | |
| 003626 | 1.1161 | 1.1457 | -0.01% | |
| 007645 | 1.086 | 1.2037 | 0.09% | |
| 007053 | 1.2591 | 1.2591 | 0.09% | |
| 007054 | 1.2556 | 1.2556 | 0.09% | |
| 007083 | 1.3166 | 1.3166 | -0.01% | |
| 001609 | 1.5636 | 1.5636 | -0.01% | |
| 006720 | 1.5536 | 1.5536 | -0.01% | |
| 010127 | 0.7456 | 0.7456 | -0.01% | |
| 005896 | 1.0093 | 1.1814 | 0.09% | |
| 700002 | 1.994 | 2.074 | -0.04% | |
| 012440 | 1.0339 | 1.1033 | 0.09% | |
| 012476 | 0.6023 | 0.6023 | -0.01% | |
| 008596 | 1.0218 | 1.1288 | 0.09% | |
| 008726 | 1.0227 | 1.0227 | 0.09% | |
| 009403 | 1.204 | 1.216 | 0.09% | |
| 012931 | 1.1039 | 1.1039 | 0.09% | |
| 012932 | 1.0972 | 1.0972 | 0.09% | |
| 012960 | 0.9196 | 0.9196 | -0.05% | |
| 011761 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | |
| 011392 | 0.5958 | 0.5958 | -0.01% | |
| 159556 | 0.8844 | 0.8844 | -0.04% | |
| 159719 | 1.4832 | 1.4832 | -0.04% | |
| 159793 | 0.7084 | 0.7084 | -0.04% | |
| 016447 | 1.0729 | 1.0729 | 0.09% | |
| 014082 | 1.089 | 1.099 | 0.09% | |
| 015486 | 0.7921 | 0.7921 | -0.01% | |
| 019457 | 0.9644 | 0.9644 | -0.04% | |
| 019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | |
| 015720 | 1.0629 | 1.0629 | 0.09% | |
| 015895 | 0.8341 | 0.8341 | -0.04% | |
| 015938 | 1.0248 | 1.0248 | -0.05% | |
| 004390 | 2.4246 | 2.5146 | -0.01% | |
| 007936 | 1.1194 | 1.1594 | 0.09% | |
| 006933 | 1.0773 | 1.1438 | 0.09% | |
| 007019 | 1.1192 | 1.1873 | 0.09% | |
| 008911 | 1.1329 | 1.1329 | 0.09% | |
| 008912 | 1.068 | 1.068 | 0.09% | |
| 008950 | 0.8704 | 1.1054 | -0.01% | |
| 004825 | 1.1194 | 1.3402 | 0.09% | |
| 006717 | 1.2711 | 1.3211 | 0.09% | |
| 009229 | 1.0932 | 1.1192 | 0.09% | |
| 002537 | 1.8768 | 1.8768 | -0.01% | |
| 010243 | 0.8226 | 0.8226 | -0.01% | |
| 005750 | 1.3163 | 1.3771 | 0.09% | |
| 005897 | 1.0398 | 1.2233 | 0.09% | |
| 009661 | 0.6382 | 0.6382 | -0.01% | |
| 009878 | 0.9293 | 0.9293 | -0.01% | |
| 700003 | 4.353 | 4.453 | -0.01% | |
| 008690 | 1.2447 | 1.2447 | 0.09% | |
| 009509 | 1.0549 | 1.1269 | 0.09% | |
| 012918 | 0.6425 | 0.6425 | -0.01% | |
| 012985 | 0.6292 | 0.6292 | -0.01% | |
| 013023 | 0.5241 | 0.5241 | -0.01% | |
| 013024 | 0.5132 | 0.5132 | -0.01% | |
| 011808 | 0.8813 | 0.8813 | -0.01% | |
| 014710 | 1.0209 | 1.0659 | 0.09% | |
| 011175 | 0.9544 | 0.9544 | -0.01% | |
| 013688 | 0.6318 | 0.6318 | -0.01% | |
| 013874 | 0.6029 | 0.6029 | -0.04% | |
| 020263 | 1.008 | 1.008 | 0.09% | |
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| 512390 | 1.2215 | 1.3685 | -0.04% | |
| 003024 | 1.2782 | 1.3282 | 0.09% | |
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| 007758 | 1.0088 | 1.1268 | 0.09% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,645,809.65 | 90.62 |
| 3 | 现金 | 5,355,443.04 | 50.31 |
| 4 | 其他资产 | 12,619.62 | 00.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,260.00(万张) | 128,320.10(万元) | 1.21(%) |
| 2 | 230211 | 23国开11 | 1,190.00(万张) | 120,302.87(万元) | 1.13(%) |
| 3 | 112403046 | 24农业银行CD046 | 1,100.00(万张) | 109,477.82(万元) | 1.03(%) |
| 4 | 112371164 | 23成都银行CD222 | 1,000.00(万张) | 99,675.84(万元) | 0.94(%) |
| 5 | 112372781 | 23广州银行CD114 | 1,000.00(万张) | 99,462.04(万元) | 0.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.102% | 2.245% | 2.244% | 2.390% | 3.092% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.54% | 1.14% | 0.79% | 2.25% | 6.89% | 12.55% | 34.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 11.87 | 6.26 | 30.83 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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