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平安恒鑫混合A  011175
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理韩克
申购费率0.1%
基金规模6.35亿  (2022-06-30)
1.0298
1.0298
2.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.38% -0.01% 4349/9317
最近一月 -0.29% -0.03% 2267/9224
最近三月 -0.52% 0.04% 4743/9064
最近一年 2.69% 0.35% 6682/8304
(2026-06-12)
基金代码011175 基金经理韩克 最新份额4,500.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模6.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-02-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.29亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,充分利用研究投资优势,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取
红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类、E类份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.0298 1.0298 0.10%
2026-6-11 1.0288 1.0288 -0.15%
2026-6-10 1.0303 1.0303 -0.22%
2026-6-9 1.0326 1.0326 0.28%
2026-6-8 1.0297 1.0297 -0.39%
2026-6-5 1.0337 1.0337 -0.34%
2026-6-4 1.0372 1.0372 -0.10%
2026-6-3 1.0382 1.0382 0.00%
2026-6-2 1.0382 1.0382 0.17%
2026-6-1 1.0364 1.0364 0.03%
2026-5-29 1.0361 1.0361 -0.11%
2026-5-28 1.0372 1.0372 0.20%
2026-5-27 1.0351 1.0351 0.03%
2026-5-26 1.0348 1.0348 0.10%
2026-5-25 1.0338 1.0338 0.17%
2026-5-22 1.032 1.032 0.35%
2026-5-21 1.0284 1.0284 -0.45%
2026-5-20 1.0331 1.0331 0.14%
2026-5-19 1.0317 1.0317 0.22%
2026-5-18 1.0294 1.0294 -0.03%

韩克先生:浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安添裕债券型证券投资基金(2020-06-17至今)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2024-02-23至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至2022-03-24)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-04至2020-12-18)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至2021-11-15)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至2021-11-23)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2020-03-09至2023-04-28)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-04-15至2021-06-15)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2020-04-24至2023-07-20)、平安恒泽混合型证券投资基金(2020-07-15至2022-02-09)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-09-27至2021-10-14)、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-12-18至2022-03-24)、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(2020-12-18至2024-04-25)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2021-10-29至2023-08-28)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2021-10-29至2024-03-01)、平安鑫享混合型证券投资基金(2022-02-23至2023-03-08)、平安惠复纯债债券型证券投资基金(2022-07-27至2024-07-23)。

任职期间收益
平安恒鑫混合A  2024-02-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰紫金天天金货币ETFB货币型2017-07-20 至 2018-08-24 1.13.84% 4.10% 
平安估值优势混合A混合型2021-10-29 至 2023-08-28 1.8-29.05% -19.91% 
平安可转债C债券型2019-09-16 至 2022-03-24 2.524.58% 10.28% 
平安鑫享混合E混合型2022-02-23 至 2023-03-08 1.0-4.87% -7.62% 
平安添裕债券A债券型2020-05-07 至 2025-03-24 4.9-2.17% 10.49% 
平安中债1-5年政策性金融债C债券型2020-07-03 至 2021-10-14 1.33.28% 4.73% 
平安惠锦纯债A债券型2020-02-21 至 2021-11-15 1.74.61% 6.64% 
平安添裕债券C债券型2020-05-07 至 2025-03-24 4.9-3.58% 10.48% 
平安元丰中短债债券A债券型2020-02-24 至 2021-06-15 1.33.52% 3.26% 
平安瑞兴1年持有混合C混合型2020-12-18 至 2022-03-24 1.33.93% 0.09% 
平安恒鑫混合C混合型2024-02-23 至 今 2.3--  --  
平安添裕债券E债券型2025-02-28 至 2025-03-24 0.1--  --  
平安鑫享混合A混合型2022-02-23 至 2023-03-08 1.0-4.76% -7.62% 
平安鑫享混合C混合型2022-02-23 至 2023-03-08 1.0-5.16% -7.62% 
平安合颖定开债债券型2020-03-09 至 2023-04-28 3.18.72% 9.66% 
平安惠轩纯债A债券型2020-03-09 至 2021-11-23 1.74.61% 6.76% 
平安惠智纯债A债券型2020-03-14 至 2023-07-20 3.411.84% 9.50% 
平安中债1-5年政策性金融债A债券型2020-07-03 至 2021-10-14 1.33.34% 4.72% 
平安惠复纯债C债券型2022-07-15 至 2024-07-23 2.024.64% 2.35% 
平安安享灵活配置混合A混合型2019-12-04 至 2020-12-18 1.017.31% 44.53% 
平安安享灵活配置混合A混合型2021-10-29 至 2024-03-01 2.3-9.42% -29.66% 
平安可转债A债券型2019-09-16 至 2022-03-24 2.525.81% 10.28% 
平安元丰中短债债券E债券型2020-02-24 至 2021-06-15 1.33.21% 3.26% 
平安瑞兴1年持有混合A混合型2020-12-18 至 2022-03-24 1.34.59% 0.09% 
平安瑞尚六个月持有混合C混合型2020-11-02 至 2024-04-25 3.5-10.18% -21.89% 
平安恒鑫混合E混合型2025-02-26 至 今 1.3--  --  
平安估值优势混合C混合型2021-10-29 至 2023-08-28 1.8-29.03% -19.92% 
平安恒泽混合A混合型2020-06-04 至 2022-02-09 1.710.57% 13.95% 
平安瑞尚六个月持有混合A混合型2020-11-02 至 2024-04-25 3.5-8.76% -21.88% 
平安恒鑫混合A混合型2024-02-23 至 今 2.3--  --  
平安惠复纯债A债券型2022-07-15 至 2024-07-23 2.025.30% 2.35% 
平安元丰中短债债券C债券型2020-02-24 至 2021-06-15 1.32.86% 3.26% 
平安恒泽混合C混合型2020-06-04 至 2022-02-09 1.79.71% 13.94% 
华泰紫金天天金货币ETFA货币型,ETF型2017-07-20 至 2018-08-24 1.13.85% 4.10% 
平安安享灵活配置混合C混合型2019-12-04 至 2020-12-18 1.017.17% 44.53% 
平安安享灵活配置混合C混合型2021-10-29 至 2024-03-01 2.3-9.61% -29.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩克2024-02-23 至 今2年3个月零21天
刘斌斌2022-01-26 至 2024-02-232年0个月零28天-12.58-26.84
张文平2020-12-31 至 2022-04-271年-9个月零27天1.85-15.90
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026633 1.4055 1.4055 0.54%
026854 1.0162 1.0162 0.54%
159306 1.2991 1.2991 0.96%
026264 0.9396 0.9396 0.54%
026273 1.1786 1.1786 0.54%
026018 0.9305 0.9305 0.54%
026033 0.9887 0.9887 0.06%
005869 1.768 1.768 0.96%
005897 1.0384 1.2699 0.06%
009662 0.6831 0.6831 0.54%
009672 1.0949 1.0949 0.54%
006933 1.1244 1.2049 0.06%
006987 1.1202 1.2383 0.06%
007053 1.3107 1.3107 0.06%
008913 1.1436 1.1656 0.06%
004960 1.123 1.2579 0.06%
010241 1.1439 1.1439 0.06%
010243 0.8574 0.8574 0.54%
009878 1.1545 1.1545 0.54%
001665 2.7061 2.7061 0.54%
006544 1.0935 1.2635 0.06%
021970 1.1585 1.1585 0.06%
022245 1.1299 1.1529 0.06%
017549 1.7555 1.7555 0.54%
018254 1.0547 1.1447 0.06%
019286 1.0533 1.0583 0.06%
019598 0.9552 0.9552 0.96%
011392 1.1064 1.1064 0.54%
700006 1.1923 1.7513 0.06%
023974 1.0957 1.0957 0.06%
025526 0.7659 0.7659 0.96%
020930 1.028 1.103 0.06%
021508 1.0426 1.0426 0.06%
021576 1.4036 1.4036 0.54%
024543 1.782 1.782 0.96%
024556 1.5622 1.5622 0.96%
024609 1.165 1.165 1.01%
024646 1.0032 1.0032 0.54%
023542 1.1233 1.1233 0.54%
023543 1.0268 1.0268 0.54%
023606 1.1104 1.1104 0.54%
016662 1.1005 1.1005 0.06%
013376 1.1438 1.1438 0.06%
004404 1.37 1.37 0.96%
007758 1.0189 1.1589 0.06%
007860 1.2533 1.2633 0.06%
511030 107.9241 1.2042 0.06%
512390 1.26 1.5888 0.96%
512930 0.6575 2.834 0.96%
002988 1.0275 1.3571 0.06%
006100 4.3807 4.6357 0.54%
026210 1.942 1.942 0.54%
026211 1.9378 1.9378 0.54%
026635 0.9566 0.9566 0.54%
024888 1.0207 1.0207 1.01%
026855 1.0 1.0 0.54%
027185 0.9828 0.9828 0.54%
027679 1.0378 1.0378 0.06%
025650 1.1477 1.1477 0.54%
026544 1.0998 1.0998 0.96%
026019 0.9279 0.9279 0.54%
007645 1.128 1.2727 0.06%
005756 1.2308 1.2508 0.06%
009661 0.7076 0.7076 0.54%
009671 1.1277 1.1277 0.54%
009721 1.0711 1.2005 0.06%
006934 1.1066 1.2878 0.06%
007017 1.1074 1.2517 0.06%
007018 1.1031 1.243 0.06%
007049 2.7605 2.7605 0.54%
006720 1.8891 1.8891 0.54%
006721 1.7736 1.7736 0.54%
002599 0.9086 0.7322 0.54%
020137 1.883 1.883 0.54%
022051 1.0885 1.1195 0.06%
022058 1.4323 1.4323 0.06%
561660 1.0345 1.0345 0.96%
022138 1.1316 1.1316 0.06%
017532 1.6093 1.6093 0.54%
017550 1.7164 1.7164 0.54%
020263 1.0708 1.0708 0.06%
009403 1.25 1.272 0.06%
009453 1.0742 1.1924 0.06%
012903 1.181 1.2545 0.06%
013024 0.5213 0.5213 0.54%
014812 1.5573 1.5573 0.54%
700005 1.2022 1.8329 0.06%
012440 1.0497 1.1811 0.06%
012475 1.0425 1.0425 0.54%
012476 1.0023 1.0023 0.54%
008596 1.0406 1.1886 0.06%
008726 1.1654 1.1654 0.06%
008727 1.1379 1.1379 0.06%
025065 1.198 1.198 0.54%
025391 0.8787 0.8787 0.54%
024379 0.7685 0.7685 0.54%
024618 0.692 0.692 0.96%
022551 1.0523 1.0523 0.54%
159719 1.5675 1.5675 0.96%
017208 1.0697 1.0697 0.06%
013864 1.1387 1.1387 0.06%
014082 1.051 1.131 0.06%
015511 1.1623 1.1623 0.54%
013375 1.1543 1.1543 0.06%
002451 4.707 5.093 0.54%
007936 1.1331 1.2031 0.06%
003626 2.1777 2.2073 0.54%
511020 117.2142 1.2768 0.06%
006222 1.0775 1.2415 0.06%
026632 1.4074 1.4074 0.54%
026634 0.9575 0.9575 0.54%
024957 1.004 1.004 0.06%
027338 0.9978 0.9978 0.06%
159521 1.3331 1.3331 0.96%
159556 1.269 1.269 0.96%
025923 1.1369 1.1369 0.54%
025924 1.1324 1.1324 0.54%
005754 1.2554 1.2754 0.06%
005755 1.2753 1.2953 0.06%
005766 1.0757 1.3413 0.06%
005895 1.1121 1.2891 0.06%
006016 1.0366 1.2534 0.06%
006988 1.1143 1.2288 0.06%
007019 1.0959 1.223 0.06%
007055 1.2887 1.2887 0.06%
009053 1.0353 1.2093 0.06%
004825 1.0952 1.3812 0.06%
010057 1.3776 1.3776 0.54%
010229 1.1715 1.1715 0.54%
010240 1.1591 1.1591 0.06%
006717 1.3483 1.3983 0.06%
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010056 1.4088 1.4088 0.54%
010239 1.2226 1.2226 0.54%
003286 1.1924 1.3489 0.06%
005113 1.7691 1.7691 0.96%
009148 1.0379 1.1739 0.06%
009306 1.0812 1.2252 0.06%
009337 1.4229 1.4229 0.96%
002537 3.3782 3.3782 0.54%
021901 1.1046 1.1046 0.06%
021183 1.3379 1.3379 1.01%
015699 1.1211 1.1211 0.54%
015700 1.0954 1.0954 0.54%
015720 1.1066 1.1066 0.06%
015721 1.0978 1.0978 0.06%
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700002 2.967 3.047 0.96%
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004403 1.4807 1.4807 0.96%
007893 1.0452 1.0942 0.54%
007925 1.6882 1.6882 0.54%
001297 1.028 1.028 0.54%
512360 1.8385 1.8385 0.96%
003032 1.903 1.903 0.54%
006316 1.0484 1.3541 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票982.9014.52
2债券及货币4,851.6571.70
3现金310.3304.59
4其他资产950.5814.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.1456.240.83%-0.08  
600660福耀玻璃00.9755.290.82%0.02  
00700腾讯控股00.1251.280.76%-0.11  
002532天山铝业02.5445.190.67%-0.30  
002595豪迈科技00.4838.010.56%-0.26  
300274阳光电源00.2537.690.56%0.25  
300308中际旭创00.0634.160.50%-0.03  
002001新和成00.9633.170.49%-0.89  
603699纽威股份00.6229.950.44%-0.59  
002967广电计量01.4128.520.42%1.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020825国开0820.00(万张)2,016.64(万元)29.80(%)  
225020225国开0210.00(万张)1,013.53(万元)14.98(%)  
311250327025农业银行CD27010.00(万张)994.38(万元)14.69(%)  
401977325国债0805.10(万张)516.77(万元)7.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.3%2.69%0.58%0.33%0.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.29%
-0.52%
2.76%
2.76%
2.69%
1.74%
1.66%
2.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.12
0.16
夏普比率
36.33
60.23
-15.74
特雷诺指数
0.01
0.07
-0.02
詹森指数
-0.02
0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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