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平安中证A500ETF 159215
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指数型,ETF型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理李严 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159215 | 基金经理李严 | 最新份额92,558.28万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-03-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模20.27亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、衍生工具（股指期货、国债 期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、 资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及 其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金可每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率 以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩 比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可 进行收益分配，累计报酬率计算方式详见招募说明书；若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行1次收益分配；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，在履行适当程序后基 金管理人可调整基金收益的分配原则；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算 机构对收益分配另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特 征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.2743 | 1.2743 | -0.99% |
| 2026-9-10 | 1.2871 | 1.2871 | -0.62% |
| 2026-9-9 | 1.2951 | 1.2951 | 0.24% |
| 2026-9-8 | 1.292 | 1.292 | -0.29% |
| 2026-9-7 | 1.2957 | 1.2957 | 0.84% |
| 2026-9-4 | 1.2849 | 1.2849 | -0.50% |
| 2026-9-3 | 1.2914 | 1.2914 | 0.18% |
| 2026-9-2 | 1.2891 | 1.2891 | -1.48% |
| 2026-9-1 | 1.3085 | 1.3085 | -0.54% |
| 2026-8-31 | 1.3156 | 1.3156 | 0.34% |
| 2026-8-28 | 1.3111 | 1.3111 | -0.52% |
| 2026-8-27 | 1.318 | 1.318 | 1.21% |
| 2026-8-26 | 1.3023 | 1.3023 | 0.77% |
| 2026-8-25 | 1.2923 | 1.2923 | -0.12% |
| 2026-8-24 | 1.2938 | 1.2938 | -1.54% |
| 2026-8-21 | 1.314 | 1.314 | 0.57% |
| 2026-8-20 | 1.3065 | 1.3065 | 0.21% |
| 2026-8-19 | 1.3037 | 1.3037 | -3.41% |
| 2026-8-18 | 1.3497 | 1.3497 | -0.30% |
| 2026-8-17 | 1.3538 | 1.3538 | 1.96% |
李严先生：复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司，担任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-25至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-25至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(202312-29至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至今)、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-26至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-02-28至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金(202503-26至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-17至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026-01-23至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2026-06-16至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2026-07-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安中证A500ETF 2025-03-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -14.95% | -12.02% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2024-01-11 至 2025-03-12 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安500ETF联接E | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-12-08 | 0.9 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 2025-06-03 | 0.5 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安300ETF联接E | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -15.88% | -12.02% |
| 平安300ETF联接A | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 2.7 | -3.65% | -9.87% |
| 平安300ETF联接C | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 2.7 | -3.69% | -9.87% |
| 平安500ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -13.05% | -12.02% |
| 平安中证光伏产业指数C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安创业板ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数E | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-01-29 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 2.6 | -9.78% | -3.86% |
| 平安中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -7.14% | -12.02% |
| 平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -14.98% | -12.02% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证沪深港黄金产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-03 至 2026-07-16 | 1.1 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-12-08 | 0.9 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 2025-06-03 | 0.5 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接Y | 指数型 | 2026-04-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-25 至 今 | 2.7 | -3.88% | -9.87% |
| 平安中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -13.81% | -12.02% |
| 粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -7.13% | -12.02% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接E | 指数型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安500ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -13.04% | -12.02% |
| 平安中证光伏产业指数A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接E | 指数型 | 2025-06-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-01-29 | 0.0 | -- | -- |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 2.6 | -7.48% | -3.86% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 2.7 | -7.56% | -12.02% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2024-01-11 至 2025-03-12 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 指数型 | 2025-06-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李严 | 2025-03-11 至 今 | 1年6个月零1天 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007645 | 1.1242 | 1.2689 | -0.05% | |
| 007935 | 1.1621 | 1.2471 | -0.05% | |
| 006932 | 1.1321 | 1.2216 | -0.05% | |
| 007049 | 2.5915 | 2.5915 | -0.71% | |
| 007196 | 1.1126 | 1.2296 | -0.05% | |
| 008950 | 1.4938 | 1.8018 | -0.71% | |
| 009012 | 1.8645 | 1.8645 | -0.82% | |
| 004827 | 1.1916 | 1.2581 | -0.05% | |
| 004828 | 1.2389 | 1.2462 | -0.05% | |
| 027185 | 0.8551 | 0.8551 | -0.71% | |
| 027186 | 1.0117 | 1.0117 | -1.09% | |
| 027349 | 0.7785 | 0.7785 | -0.82% | |
| 159556 | 1.2223 | 1.2223 | -0.82% | |
| 159593 | 1.3456 | 1.3456 | -0.82% | |
| 026274 | 1.0576 | 1.0576 | -0.71% | |
| 026358 | 0.9281 | 0.9281 | -1.09% | |
| 023384 | 1.7175 | 1.7175 | -0.63% | |
| 022659 | 1.1026 | 1.1426 | -0.05% | |
| 159793 | 0.7641 | 0.7641 | -0.82% | |
| 025066 | 1.0198 | 1.0198 | -0.71% | |
| 021409 | 1.0569 | 1.0569 | -0.05% | |
| 021003 | 1.1047 | 1.1487 | -0.05% | |
| 021574 | 1.0534 | 1.0534 | -0.05% | |
| 021576 | 1.4259 | 1.4259 | -0.71% | |
| 024472 | 0.8391 | 0.8391 | -0.71% | |
| 024609 | 1.158 | 1.158 | -0.63% | |
| 002282 | 1.638 | 1.698 | -0.71% | |
| 004403 | 1.4851 | 1.4851 | -0.82% | |
| 019457 | 1.5225 | 1.5225 | -0.82% | |
| 019458 | 1.4966 | 1.4966 | -0.82% | |
| 019591 | 1.1431 | 1.1608 | -0.05% | |
| 019952 | 1.169 | 1.169 | -0.71% | |
| 022002 | 1.189 | 1.189 | -0.05% | |
| 015830 | 1.0719 | 1.3309 | -0.05% | |
| 020302 | 1.0224 | 1.0224 | -0.05% | |
| 008596 | 1.0226 | 1.1916 | -0.05% | |
| 012902 | 1.1091 | 1.1958 | -0.05% | |
| 012985 | 1.14 | 1.14 | -0.71% | |
| 516180 | 0.6702 | 0.6702 | -0.82% | |
| 516760 | 0.6018 | 0.6018 | -0.82% | |
| 700002 | 2.797 | 2.877 | -0.82% | |
| 012441 | 1.0546 | 1.1555 | -0.05% | |
| 013375 | 1.1595 | 1.1595 | -0.05% | |
| 159143 | 0.9913 | 0.9913 | -0.82% | |
| 015485 | 1.243 | 1.243 | -0.71% | |
| 009337 | 1.3701 | 1.3701 | -0.82% | |
| 002537 | 3.118 | 3.118 | -0.71% | |
| 010228 | 1.167 | 1.167 | -0.71% | |
| 010239 | 1.2445 | 1.2445 | -0.71% | |
| 010242 | 0.8768 | 0.8768 | -0.71% | |
| 010243 | 0.8475 | 0.8475 | -0.71% | |
| 005113 | 1.6488 | 1.6488 | -0.82% | |
| 005755 | 1.2798 | 1.2998 | -0.05% | |
| 005897 | 1.0469 | 1.2784 | -0.05% | |
| 005971 | 1.0539 | 1.2519 | -0.05% | |
| 006097 | 1.0847 | 1.1957 | -0.05% | |
| 009672 | 1.094 | 1.094 | -0.71% | |
| 501099 | 3.0648 | 3.0648 | -0.71% | |
| 007447 | 1.0716 | 1.266 | -0.05% | |
| 007017 | 1.1118 | 1.2561 | -0.05% | |
| 007018 | 1.1071 | 1.247 | -0.05% | |
| 007019 | 1.0993 | 1.2264 | -0.05% | |
| 008911 | 1.1347 | 1.1867 | -0.05% | |
| 027184 | 0.8561 | 0.8561 | -0.71% | |
| 028327 | 0.9951 | 0.9951 | -0.05% | |
| 025347 | 1.0999 | 1.0999 | -0.05% | |
| 025647 | 1.0064 | 1.0064 | -0.71% | |
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| 004826 | 1.1322 | 1.3851 | -0.05% | |
| 004960 | 1.1299 | 1.2648 | -0.05% | |
| 026854 | 1.0295 | 1.0295 | -0.71% | |
| 027149 | 1.0681 | 1.0681 | -0.71% | |
| 027150 | 1.0675 | 1.0675 | -0.71% | |
| 025293 | 0.9198 | 0.9198 | -0.82% | |
| 025391 | 0.7726 | 0.7726 | -0.71% | |
| 025913 | 1.0032 | 1.0032 | -0.63% | |
| 026357 | 0.9315 | 0.9315 | -1.09% | |
| 026210 | 1.6545 | 1.6545 | -0.71% | |
| 024887 | 1.0256 | 1.0256 | -0.63% | |
| 024956 | 0.9978 | 0.9978 | -0.05% | |
| 022550 | 1.05 | 1.05 | -0.71% | |
| 022551 | 1.0465 | 1.0465 | -0.71% | |
| 159718 | 0.8802 | 0.8802 | -0.82% | |
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| 024491 | 1.3009 | 1.3009 | -0.63% | |
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| 000739 | 2.78 | 3.475 | -0.71% | |
| 004630 | 1.1676 | 1.2514 | -0.05% | |
| 167002 | 5.2275 | 5.2275 | -0.71% | |
| 167003 | 1.1683 | 1.1683 | -0.71% | |
| 510590 | 8.4119 | 1.5387 | -0.82% | |
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| 009336 | 1.4141 | 1.4141 | -0.82% | |
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| 010126 | 1.4526 | 1.4526 | -0.71% | |
| 010651 | 1.0003 | 1.0003 | -0.05% | |
| 010652 | 0.9806 | 0.9806 | -0.05% | |
| 005754 | 1.2601 | 1.2801 | -0.05% | |
| 009878 | 1.1099 | 1.1099 | -0.71% | |
| 001610 | 1.6632 | 1.6632 | -0.71% | |
| 001665 | 2.5386 | 2.5386 | -0.71% | |
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| 004825 | 1.103 | 1.389 | -0.05% | |
| 025295 | 0.9165 | 0.9165 | -0.82% | |
| 025390 | 0.7755 | 0.7755 | -0.71% | |
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| 026632 | 1.4738 | 1.4738 | -0.71% | |
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| 023184 | 1.2569 | 1.2569 | -0.82% | |
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| 589150 | 1.1385 | 1.1385 | -0.82% | |
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| 022139 | 1.159 | 1.182 | -0.05% | |
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| 021183 | 1.3037 | 1.3037 | -0.63% | |
| 021155 | 1.0511 | 1.1011 | -0.05% | |
| 021575 | 1.0496 | 1.0496 | -0.05% | |
| 024380 | 0.9047 | 0.9047 | -0.71% | |
| 024610 | 1.7155 | 1.7155 | -0.63% | |
| 024611 | 1.1508 | 1.1658 | -0.82% | |
| 024618 | 0.5754 | 0.5754 | -0.82% | |
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| 006100 | 3.7475 | 4.0025 | -0.71% | |
| 006433 | 1.9399 | 1.9399 | -0.71% | |
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| 006458 | 1.3554 | 1.3554 | -0.71% | |
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| 001297 | 1.016 | 1.016 | -0.71% | |
| 003487 | 1.1238 | 1.3288 | -0.05% | |
| 019953 | 1.1531 | 1.1531 | -0.71% | |
| 020137 | 2.2036 | 2.2036 | -0.71% | |
| 018715 | 1.4438 | 1.4438 | -0.71% | |
| 022021 | 1.1836 | 1.1946 | -0.05% | |
| 022076 | 1.1007 | 1.1007 | -0.71% | |
| 561600 | 0.7199 | 1.4398 | -0.82% | |
| 561660 | 0.9026 | 0.9026 | -0.82% | |
| 017533 | 1.299 | 1.299 | -0.71% | |
| 017550 | 1.5458 | 1.5458 | -0.71% | |
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| 020456 | 1.1204 | 1.1664 | -0.82% | |
| 012723 | 0.5687 | 0.5687 | -0.82% | |
| 008691 | 1.2786 | 1.2786 | -0.05% | |
| 008696 | 1.1353 | 1.1353 | -0.05% | |
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| 012917 | 1.1435 | 1.1435 | -0.71% | |
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| 515700 | 2.0351 | 2.0351 | -0.82% | |
| 700004 | 1.7068 | 2.1285 | -0.71% | |
| 013343 | 1.0031 | 1.0031 | -0.63% | |
| 159152 | 0.7413 | 0.7413 | -0.82% | |
| 014460 | 1.067 | 1.067 | -0.71% | |
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| 016448 | 1.0815 | 1.0815 | -0.05% | |
| 017208 | 1.0641 | 1.0741 | -0.05% | |
| 014812 | 1.1385 | 1.1385 | -0.71% | |
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| 014082 | 1.0563 | 1.1363 | -0.05% | |
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| 005114 | 1.5718 | 1.5718 | -0.82% | |
| 005756 | 1.2347 | 1.2547 | -0.05% | |
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| 006934 | 1.1119 | 1.2931 | -0.05% | |
| 006988 | 1.1188 | 1.2333 | -0.05% | |
| 006997 | 1.0993 | 1.2405 | -0.05% | |
| 007032 | 1.3709 | 1.3709 | -0.05% | |
| 007033 | 1.3328 | 1.3328 | -0.05% | |
| 007048 | 0.6884 | 0.9684 | -0.71% | |
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| 009008 | 2.9196 | 2.9196 | -0.71% | |
| 009053 | 1.0265 | 1.2155 | -0.05% | |
| 005077 | 1.0355 | 1.2755 | -0.05% | |
| 027339 | 0.9906 | 0.9906 | -0.05% | |
| 025650 | 1.024 | 1.024 | -0.71% | |
| 026264 | 0.8079 | 0.8079 | -0.71% | |
| 026633 | 1.4704 | 1.4704 | -0.71% | |
| 026720 | 0.7315 | 0.7315 | -0.82% | |
| 023542 | 1.1229 | 1.1229 | -0.71% | |
| 023548 | 1.1541 | 1.1541 | -0.63% | |
| 023606 | 1.1087 | 1.1087 | -0.71% | |
| 022838 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | |
| 022245 | 1.1363 | 1.1593 | -0.05% | |
| 021507 | 1.05 | 1.05 | -0.05% | |
| 024471 | 0.8455 | 0.8455 | -0.71% | |
| 024495 | 1.0225 | 1.0225 | -0.63% | |
| 024534 | 1.146 | 1.146 | -0.71% | |
| 024542 | 0.9323 | 0.9323 | -0.63% | |
| 024546 | 1.4654 | 1.4654 | -0.82% | |
| 024556 | 1.5073 | 1.5073 | -0.82% | |
| 003024 | 1.3527 | 1.4027 | -0.05% | |
| 004404 | 1.3714 | 1.3714 | -0.82% | |
| 003486 | 1.1242 | 1.2582 | -0.05% | |
| 021901 | 1.0989 | 1.0989 | -0.05% | |
| 015895 | 1.6832 | 1.6832 | -0.82% | |
| 020458 | 1.5727 | 1.5727 | -0.82% | |
| 020459 | 1.5589 | 1.5589 | -0.82% | |
| 012476 | 0.9074 | 0.9074 | -0.71% | |
| 008597 | 1.021 | 1.182 | -0.05% | |
| 008726 | 1.1447 | 1.1447 | -0.05% | |
| 012909 | 1.0703 | 1.0703 | -0.63% | |
| 013024 | 0.4526 | 0.4526 | -0.71% | |
| 011762 | 1.1038 | 1.1038 | -0.71% | |
| 700001 | 1.899 | 2.179 | -0.71% | |
| 015645 | 1.0756 | 1.0756 | -0.71% | |
| 013687 | 1.0908 | 1.0908 | -0.71% | |
| 013768 | 0.9264 | 0.9264 | -0.71% | |
| 009306 | 1.0878 | 1.2318 | -0.05% | |
| 010035 | 1.0855 | 1.1575 | -0.05% | |
| 010241 | 1.1486 | 1.1486 | -0.05% | |
| 005751 | 1.4412 | 1.4532 | -0.05% | |
| 006016 | 1.0483 | 1.2651 | -0.05% | |
| 009722 | 1.1068 | 1.2072 | -0.05% | |
| 006720 | 2.1863 | 2.1863 | -0.71% | |
| 006851 | 1.2238 | 1.2588 | -0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 132,101.06 | 99.77 |
| 2 | 债券及货币 | 358.96 | 00.27 |
| 3 | 现金 | 352.46 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 06.05 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 04.43 | 5,626.10 | 4.25% | -2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.39 | 4,083.37 | 3.08% | -6.75 |
| 300502 | 新易盛 | 05.53 | 3,353.80 | 2.53% | -0.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.45 | 2,904.45 | 2.19% | -1.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 02.65 | 2,159.75 | 1.63% | -1.68 |
| 601318 | 中国平安 | 42.26 | 2,017.56 | 1.52% | -26.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.24 | 1,983.43 | 1.50% | -0.12 |
| 600036 | 招商银行 | 49.07 | 1,741.98 | 1.32% | -31.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65.33 | 1,642.40 | 1.24% | -41.44 |
| 002371 | 北方华创 | 01.72 | 1,518.35 | 1.15% | -1.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113704 | 春风转债 | 00.06(万张) | 06.50(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.81% | 8.86% | 0.0% | 0.0% | 18.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.59% | -3.39% | -10.02% | 1.94% | 8.86% | 0.0% | 0.0% | 28.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.22 | 1.31 | 0.00 |
| 夏普比率 | 39.09 | 101.78 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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