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平安鼎越混合  167002
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理林清源
申购费率0.15%
基金规模1.04亿  (2022-06-30)
6.1988
6.1988
519.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.96% -0.01% 1161/9087
最近一月 5.98% -0.02% 1417/9081
最近三月 5.25% 0.06% 3081/8990
最近一年 136.41% 0.37% 406/8228
(2026-06-09)
基金代码167002 基金经理林清源 最新份额33,905.7万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模1.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-09-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.73亿 托管费0.2%
投资策略

将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-9 6.1988 6.1988 4.29%
2026-6-8 5.9436 5.9436 -3.92%
2026-6-5 6.1861 6.1861 -3.43%
2026-6-4 6.4059 6.4059 5.07%
2026-6-3 6.0966 6.0966 0.27%
2026-6-2 6.0799 6.0799 0.51%
2026-6-1 6.049 6.049 -2.01%
2026-5-29 6.1731 6.1731 -3.79%
2026-5-28 6.4166 6.4166 3.00%
2026-5-27 6.2296 6.2296 -0.06%
2026-5-26 6.2336 6.2336 -1.33%
2026-5-25 6.3179 6.3179 2.70%
2026-5-22 6.1518 6.1518 5.66%
2026-5-21 5.8222 5.8222 -1.28%
2026-5-20 5.8979 5.8979 -0.19%
2026-5-19 5.9092 5.9092 1.02%
2026-5-18 5.8493 5.8493 1.44%
2026-5-15 5.7661 5.7661 -1.57%
2026-5-14 5.8579 5.8579 -3.97%
2026-5-13 6.0998 6.0998 4.32%

林清源先生:宾夕法尼亚大学网络工程专业硕士,曾担任融通基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年2月加入平安基金管理有限公司,现担任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2023-11-13至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2024-07-03至今)、平安港股通科技精选混合型证券投资基金(2025-09-02至今)、平安产业竞争力混合型证券投资基金(2025-12-23至今)、平安添悦债券型证券投资基金(2026-02-11至今)基金经理。

任职期间收益
平安鼎越混合  2023-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安添悦债券A债券型2026-02-11 至 今 0.3--  --  
平安添悦债券C债券型2026-02-11 至 今 0.3--  --  
融通互联网传媒灵活配置混合混合型2015-05-12 至 2016-07-26 1.2-39.37% -12.57% 
平安产业竞争力混合C混合型2025-11-11 至 今 0.6--  --  
平安港股通科技精选混合C混合型2025-07-31 至 今 0.9--  --  
平安鼎越混合混合型,LOF型2023-11-13 至 今 2.6-7.92% -12.57% 
平安产业竞争力混合A混合型2025-11-11 至 今 0.6--  --  
融通蓝筹成长混合A/B混合型2020-05-27 至 2023-02-18 2.720.68% 27.04% 
融通转型三动力灵活配置混合A/B混合型2018-06-22 至 2023-02-18 4.799.57% 62.56% 
平安鑫安混合A混合型2024-07-03 至 今 1.9--  --  
平安鑫安混合E混合型2024-07-03 至 今 1.9--  --  
平安鑫安混合C混合型2024-07-03 至 今 1.9--  --  
融通转型三动力灵活配置混合C混合型2020-07-29 至 2023-02-18 2.6-9.91% 5.29% 
平安添悦债券E债券型2026-02-11 至 今 0.3--  --  
平安港股通科技精选混合A混合型2025-07-31 至 今 0.9--  --  
融通内需驱动混合A/B混合型2015-12-26 至 2018-06-22 2.5-18.96% -1.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林清源2023-11-13 至 今2年-6个月零28天-7.92-12.57
薛冀颖2022-08-11 至 2023-12-251年4个月零14天-19.49-18.63
张俊生2018-12-04 至 2022-08-263年8个月零22天190.7882.91
汪澳2018-03-16 至 2019-04-221年1个月零6天6.761.33
刘俊廷2016-08-11 至 2020-09-254年1个月零14天49.9659.61
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020456 1.085 1.128 1.92%
560460 0.997 0.997 1.92%
561680 0.9749 0.9749 1.92%
589150 1.2086 1.2086 1.92%
022119 2.2315 2.2315 2.03%
020930 1.0281 1.1031 0.08%
021575 1.0451 1.0451 0.08%
021676 1.0574 1.0574 0.08%
024491 1.3354 1.3354 1.54%
024542 1.1303 1.1303 1.54%
024543 1.7847 1.7847 1.92%
024609 1.1565 1.1565 1.54%
024646 1.0046 1.0046 2.03%
023385 1.9437 1.9437 1.54%
023547 1.1575 1.1575 1.54%
023548 1.1532 1.1532 1.54%
022550 1.0576 1.0576 2.03%
022732 1.1266 1.1266 1.54%
022839 1.0159 1.0159 0.08%
023184 1.3133 1.3133 1.92%
023189 1.1879 1.1879 0.08%
025065 1.2237 1.2237 2.03%
025176 1.1141 1.1141 0.08%
025293 0.9165 0.9165 1.92%
025525 0.7909 0.7909 1.92%
025924 1.0862 1.0862 2.03%
026264 0.9373 0.9373 2.03%
026019 0.912 0.912 2.03%
027146 1.3376 1.3376 1.54%
159521 1.3553 1.3553 1.92%
159593 1.3803 1.3803 1.92%
159651 107.8053 1.0781 0.08%
510390 5.419 1.4231 1.92%
512970 1.6159 1.6159 1.92%
007859 1.1635 1.2762 0.08%
007925 1.6888 1.6888 2.03%
007935 1.1569 1.2419 0.08%
007936 1.1344 1.2044 0.08%
007196 1.1066 1.2236 0.08%
008950 1.5981 1.8331 2.03%
005766 1.0771 1.3427 0.08%
005897 1.0393 1.2708 0.08%
006016 1.0379 1.2547 0.08%
001609 1.7009 1.7009 2.03%
001664 2.9614 2.9614 2.03%
001665 2.84 2.84 2.03%
010048 1.2322 1.2322 0.08%
010127 1.6558 1.6558 2.03%
011175 1.0326 1.0326 2.03%
700001 1.849 2.129 2.03%
008595 1.0356 1.191 0.08%
008692 1.2853 1.2853 0.08%
009406 1.0738 1.1428 0.08%
012903 1.1861 1.2596 0.08%
012932 1.1481 1.1481 0.08%
011829 1.4544 1.4544 2.03%
014711 1.1289 1.1299 0.08%
013375 1.1549 1.1549 0.08%
159199 0.8761 0.8761 1.92%
015830 1.0655 1.3245 0.08%
015831 1.0832 1.3193 0.08%
019457 1.9088 1.9088 1.92%
019953 1.1914 1.1914 2.03%
022051 1.0891 1.1201 0.08%
022058 1.4337 1.4337 0.08%
561600 1.7031 1.7031 1.92%
022244 1.1227 1.1457 0.08%
021001 1.1023 1.1463 0.08%
024534 1.2664 1.2664 2.03%
024544 0.923 0.923 1.92%
022672 1.2194 1.2194 2.03%
159793 0.816 0.816 1.92%
022748 1.119 1.169 2.03%
025295 0.9142 0.9142 1.92%
025646 1.2765 1.2765 2.03%
025647 1.2721 1.2721 2.03%
026257 0.8633 0.8633 2.03%
026273 1.2278 1.2278 2.03%
026544 1.1294 1.1294 1.92%
027679 1.0375 1.0375 0.08%
003568 1.1041 1.4031 0.08%
511030 108.0385 1.2054 0.08%
512930 0.6914 2.9696 1.92%
002988 1.0275 1.3571 0.08%
007893 1.0252 1.0742 2.03%
007019 1.0967 1.2238 0.08%
007048 0.6997 0.9797 2.03%
007054 1.2903 1.2903 0.08%
007055 1.2898 1.2898 0.08%
004960 1.124 1.2589 0.08%
007647 1.1174 1.2543 0.08%
005751 1.4437 1.4557 0.08%
006544 1.0945 1.2645 0.08%
006851 1.2204 1.2554 0.08%
002599 0.8923 0.7191 2.03%
002795 1.264 1.389 0.08%
010035 1.0813 1.1533 0.08%
010126 1.7329 1.7329 2.03%
010243 0.8626 0.8626 2.03%
008594 1.043 1.1731 0.08%
008694 1.1511 1.1511 0.08%
012917 1.366 1.366 2.03%
012986 1.3168 1.3168 2.03%
011808 1.4932 1.4932 2.03%
014811 1.6644 1.6644 2.03%
015078 1.9692 1.9692 2.03%
013687 1.2929 1.2929 2.03%
013766 1.0514 1.0514 2.03%
013767 0.9195 0.9195 2.03%
159152 0.8067 0.8067 1.92%
017550 1.7606 1.7606 2.03%
020301 1.0304 1.0304 0.08%
020322 1.0829 1.136 0.08%
020457 1.0755 1.1185 1.92%
019598 0.9239 0.9239 1.92%
021901 1.1046 1.1046 0.08%
560970 0.9389 0.9389 1.92%
022138 1.132 1.132 0.08%
021184 1.3291 1.3291 1.54%
021227 0.8562 0.8562 2.03%
020958 1.1716 1.2286 0.08%
024380 0.7404 0.7404 2.03%
024471 0.8794 0.8794 2.03%
024496 1.0292 1.0292 1.54%
024556 1.5681 1.5681 1.92%
024610 1.9472 1.9472 1.54%
024618 0.7073 0.7073 1.92%
022673 1.2227 1.2227 2.03%
022749 1.1092 1.1592 2.03%
023770 1.1708 1.1708 2.03%
025294 0.9142 0.9142 1.92%
025491 1.1276 1.1276 1.92%
025914 1.0112 1.0112 1.54%
026274 1.2255 1.2255 2.03%
026211 2.0433 2.0433 2.03%
027680 1.2033 1.2033 0.08%
510590 8.7484 1.5949 1.92%
512360 1.8415 1.8415 1.92%
006100 4.4934 4.7484 2.03%
006316 1.049 1.3547 0.08%
006457 1.3868 1.3868 2.03%
006458 1.3649 1.3649 2.03%
004632 1.0639 1.2526 0.08%
007953 1.0984 1.2014 0.08%
006935 1.1367 1.2817 0.08%
006997 1.0946 1.2358 0.08%
007018 1.1038 1.2437 0.08%
007032 1.5048 1.5048 0.08%
007033 1.4644 1.4644 0.08%
007053 1.3118 1.3118 0.08%
501099 3.7548 3.7548 2.03%
005884 1.033 1.3386 0.08%
005895 1.1135 1.2905 0.08%
005971 1.0489 1.2469 0.08%
009661 0.7077 0.7077 2.03%
009671 1.1304 1.1304 2.03%
006721 1.7043 1.7043 2.03%
009148 1.0376 1.1736 0.08%
009306 1.0819 1.2259 0.08%
010228 1.1708 1.1708 2.03%
010240 1.1606 1.1606 0.08%
516890 0.8366 0.8366 1.92%
700003 10.375 10.475 2.03%
012698 0.8799 0.8799 1.92%
012723 0.6993 0.6993 1.92%
012918 1.3145 1.3145 2.03%
011828 1.5113 1.5113 2.03%
015645 1.0732 1.0732 2.03%
013765 1.0742 1.0742 2.03%
013768 0.8892 0.8892 2.03%
014081 1.0576 1.1156 0.08%
017776 1.0633 1.0983 0.08%
015895 2.0438 2.0438 1.92%
018254 1.0554 1.1454 0.08%
019599 0.9167 0.9167 1.92%
022021 1.1923 1.2033 0.08%
022120 2.2115 2.2115 2.03%
021507 1.0459 1.0459 0.08%
021577 1.4071 1.4071 2.03%
024557 2.0774 2.0774 1.92%
024645 1.0075 1.0075 2.03%
023542 1.126 1.126 2.03%
023606 1.1125 1.1125 2.03%
022659 1.0979 1.1379 0.08%
022838 1.0179 1.0179 0.08%
025651 1.1142 1.1142 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票144,891.9185.28
2债券及货币22,336.6813.15
3现金10,675.9806.28
4其他资产4,102.7402.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600482中国动力429.2613,448.727.92%429.26  
600875东方电气360.4012,632.027.43%341.02  
002353杰瑞股份124.1612,018.697.07%124.16  
300274阳光电源76.4711,528.626.79%76.47  
603308应流股份174.7810,789.296.35%151.93  
002463沪电股份128.409,754.555.74%117.01  
000534万泽股份271.179,610.265.66%248.30  
600183生益科技145.027,855.734.62%133.94  
688390固德威81.587,713.754.54%81.58  
002028思源电气37.597,593.184.47%37.59  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债01116.30(万张)11,660.71(万元)6.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
132.04%136.41%35.99%25.46%20.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.98%
5.25%
44.63%
44.63%
136.41%
151.69%
210.97%
519.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.80
1.19
0.99
夏普比率
290.84
182.40
81.18
特雷诺指数
0.07
0.13
0.07
詹森指数
0.63
0.39
0.23
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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