基金代码167002 | 基金经理林清源 | 最新份额3,022.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-09-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 2.3162 | 2.3162 | 0.10% |
2024-4-29 | 2.3139 | 2.3139 | 0.41% |
2024-4-26 | 2.3044 | 2.3044 | 0.45% |
2024-4-25 | 2.294 | 2.294 | -0.80% |
2024-4-24 | 2.3124 | 2.3124 | 0.38% |
2024-4-23 | 2.3037 | 2.3037 | -1.00% |
2024-4-22 | 2.3269 | 2.3269 | 0.06% |
2024-4-19 | 2.3256 | 2.3256 | -0.07% |
2024-4-18 | 2.3272 | 2.3272 | -0.58% |
2024-4-17 | 2.3407 | 2.3407 | 2.26% |
2024-4-16 | 2.2889 | 2.2889 | -0.30% |
2024-4-15 | 2.2959 | 2.2959 | 0.30% |
2024-4-12 | 2.2891 | 2.2891 | 0.63% |
2024-4-11 | 2.2747 | 2.2747 | 1.25% |
2024-4-10 | 2.2466 | 2.2466 | -1.31% |
2024-4-9 | 2.2764 | 2.2764 | 0.06% |
2024-4-8 | 2.275 | 2.275 | -0.62% |
2024-4-3 | 2.2891 | 2.2891 | -0.37% |
2024-4-2 | 2.2977 | 2.2977 | -0.15% |
2024-4-1 | 2.3011 | 2.3011 | 2.39% |
林清源先生:宾夕法尼亚大学网络工程专业硕士,曾担任融通基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-12 至 2016-07-26 | 1.2 | -39.37% | -12.57% |
平安鼎越混合 | 混合型,LOF型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -7.92% | -12.57% |
融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2020-05-27 至 2023-02-18 | 2.7 | 20.68% | 27.04% |
融通转型三动力灵活配置混合A/B | 混合型 | 2018-06-22 至 2023-02-18 | 4.7 | 99.57% | 62.56% |
融通转型三动力灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 2023-02-18 | 2.6 | -9.91% | 5.29% |
融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2015-12-26 至 2018-06-22 | 2.5 | -18.96% | -1.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林清源 | 2023-11-13 至 今 | 0年-7个月零18天 | -7.92 | -12.57 |
薛冀颖 | 2022-08-11 至 2023-12-25 | 1年4个月零14天 | -19.49 | -18.63 |
张俊生 | 2018-12-04 至 2022-08-26 | 3年8个月零22天 | 190.78 | 82.91 |
汪澳 | 2018-03-16 至 2019-04-22 | 1年1个月零6天 | 6.76 | 1.33 |
刘俊廷 | 2016-08-11 至 2020-09-25 | 4年1个月零14天 | 49.96 | 59.61 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,675.60 | 83.57 |
2 | 债券及货币 | 1,144.20 | 16.85 |
3 | 现金 | 1,144.20 | 16.85 |
4 | 其他资产 | 04.64 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 03.42 | 535.44 | 7.88% | -1.58 |
600941 | 中国移动 | 05.03 | 531.97 | 7.83% | -0.31 |
301061 | 匠心家居 | 08.66 | 513.02 | 7.55% | 1.53 |
601728 | 中国电信 | 57.97 | 352.46 | 5.19% | 18.59 |
002517 | 恺英网络 | 31.47 | 346.80 | 5.11% | 1.89 |
605098 | 行动教育 | 07.91 | 344.01 | 5.07% | 7.91 |
601098 | 中南传媒 | 26.51 | 334.82 | 4.93% | -3.92 |
301376 | 致欧科技 | 13.11 | 325.65 | 4.79% | 13.11 |
601928 | 凤凰传媒 | 29.50 | 323.62 | 4.76% | -3.77 |
600938 | 中国海油 | 10.30 | 301.07 | 4.43% | 10.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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