公募基金 > 基金超市 > 平安惠轩纯债A
| 基金代码006264 | 基金经理李瑾懿 | 最新份额11,657.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模44.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-09-06 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.18亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额 进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值 不能低于面值，即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份 额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 类别基金份额对应的可供分配利润将有所 不同，本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-14 | 1.0878 | 1.2548 | -0.04% |
| 2025-5-13 | 1.0882 | 1.2552 | 0.09% |
| 2025-5-12 | 1.0872 | 1.2542 | -0.20% |
| 2025-5-9 | 1.0894 | 1.2564 | 0.03% |
| 2025-5-8 | 1.0891 | 1.2561 | 0.12% |
| 2025-5-7 | 1.0878 | 1.2548 | -0.03% |
| 2025-5-6 | 1.0881 | 1.2551 | 0.01% |
| 2025-4-30 | 1.088 | 1.255 | 0.02% |
| 2025-4-29 | 1.0878 | 1.2548 | 0.12% |
| 2025-4-28 | 1.0865 | 1.2535 | 0.07% |
| 2025-4-25 | 1.0857 | 1.2527 | 0.01% |
| 2025-4-24 | 1.0856 | 1.2526 | -0.02% |
| 2025-4-23 | 1.0858 | 1.2528 | -0.06% |
| 2025-4-22 | 1.0865 | 1.2535 | 0.07% |
| 2025-4-18 | 1.0862 | 1.2532 | 0.02% |
| 2025-4-17 | 1.086 | 1.253 | -0.04% |
| 2025-4-16 | 1.0864 | 1.2534 | 0.05% |
| 2025-4-15 | 1.0859 | 1.2529 | 0.02% |
| 2025-4-14 | 1.0857 | 1.2527 | 0.00% |
| 2025-4-11 | 1.0857 | 1.2527 | -0.01% |
李瑾懿女士：中国籍，南开大学精算学硕士学位，具备基金从业资格。先后担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗、中国农业银行总行资产管理部投资经理、中邮创业基金管理有限公司固定收益投资经理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司，曾担任基金经理助理，曾管理平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-05-12至2023-11-27)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至2024-11-28)、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-05-12至2024-11-28)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2023-06-28至2024-11-28)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-02-27至2025-03-13)。现担任现任平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至今)、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安惠润纯债债券型证券投资基金(2023-11-27至今)、平安惠旭纯债债券型证券投资基金(2023-11-28至今)、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2024-02-27至今)、平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(2024-07-23至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2024-08-12至今)、平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(2024-08-22至今)基金经理。
任职期间收益
平安惠轩纯债A 2022-05-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安惠利纯债A | 债券型 | 2021-08-04 至 2022-05-12 | 0.8 | -- | -- |
| 中加聚鑫纯债一年A | 债券型 | 2019-11-07 至 2020-12-14 | 1.1 | 8.07% | 4.71% |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2019-11-07 至 2020-11-23 | 1.0 | 3.44% | 40.55% |
| 中加享润两年债券 | 债券型 | 2019-12-13 至 2020-12-14 | 1.0 | 3.02% | 4.04% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-03-27 至 2020-12-14 | 0.7 | 0.43% | 0.79% |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-04-22 至 2020-12-14 | 0.6 | 11.65% | 27.78% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 1.9 | 2.53% | 0.83% |
| 平安惠嘉纯债A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2021-04-16 至 2022-05-12 | 1.1 | -- | -- |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2021-04-16 至 2022-05-12 | 1.1 | -- | -- |
| 中加聚鑫纯债一年C | 债券型 | 2019-11-07 至 2020-12-14 | 1.1 | 7.72% | 4.72% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 3.0 | 6.86% | 3.66% |
| 平安合锦定开债 | 债券型 | 2024-02-27 至 2025-03-13 | 1.0 | -- | -- |
| 平安惠智纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安增鑫六个月定开债C | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 1.9 | 2.16% | 0.83% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-11-28 | 1.4 | 2.31% | 0.83% |
| 中加民丰纯债A | 债券型 | 2020-01-14 至 2020-12-14 | 0.9 | 2.42% | 2.83% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-01-17 至 2020-12-14 | 0.9 | -1.47% | 1.66% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-05-19 至 2020-12-14 | 0.6 | 0.83% | 0.37% |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-04-22 至 2020-12-14 | 0.6 | 11.90% | 27.78% |
| 平安中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安惠嘉纯债C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安增鑫六个月定开债A | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 1.9 | 2.85% | 0.83% |
| 平安惠旭纯债C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 1.7 | 0.86% | 0.45% |
| 平安合泰定开债 | 债券型 | 2022-05-12 至 2024-11-28 | 2.6 | 10.20% | 3.66% |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2019-11-07 至 2020-11-23 | 1.0 | 3.45% | 40.57% |
| 平安惠智纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2022-05-12 至 2024-11-28 | 2.6 | 6.85% | 3.66% |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2019-11-07 至 2020-12-14 | 1.1 | 3.01% | 4.71% |
| 平安惠旭纯债A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 1.7 | 0.95% | 0.45% |
| 平安惠轩纯债C | 债券型 | 2024-07-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安惠安纯债 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 3.0 | 5.35% | 3.66% |
| 平安惠润纯债 | 债券型 | 2023-11-27 至 今 | 1.5 | 0.92% | 0.49% |
| 平安合进1年定开债 | 债券型 | 2022-05-12 至 2023-11-27 | 1.5 | 4.94% | 3.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李瑾懿 | 2022-05-12 至 今 | 3年0个月零3天 | 6.86 | 3.66 |
| 段玮婧 | 2021-11-23 至 2023-04-24 | 1年5个月零1天 | 4.88 | 2.54 |
| 韩克 | 2020-03-09 至 2021-11-23 | 1年8个月零14天 | 4.61 | 6.76 |
| 张文平 | 2018-10-29 至 2020-04-09 | 1年-7个月零11天 | 7.82 | 9.93 |
| 余斌 | 2018-08-09 至 2020-03-12 | 1年7个月零3天 | 7.46 | 9.86 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005114 | 1.2292 | 1.2292 | 0.64% | |
| 001664 | 1.2807 | 1.2807 | 0.26% | |
| 516180 | 0.5612 | 0.5612 | 0.64% | |
| 516890 | 0.5057 | 0.5057 | 0.64% | |
| 700004 | 1.2727 | 1.5871 | 0.26% | |
| 700005 | 1.1586 | 1.7893 | 0.00% | |
| 012440 | 1.0399 | 1.1413 | 0.00% | |
| 012699 | 0.5904 | 0.5904 | 0.64% | |
| 008594 | 1.0732 | 1.1773 | 0.00% | |
| 008691 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | |
| 008726 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | |
| 009404 | 1.124 | 1.135 | 0.00% | |
| 012932 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | |
| 011807 | 1.0741 | 1.0741 | 0.26% | |
| 014812 | 0.7306 | 0.7306 | 0.26% | |
| 013765 | 0.9604 | 0.9604 | 0.26% | |
| 013376 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | |
| 159215 | 1.0119 | 1.0119 | 0.64% | |
| 159306 | 1.1339 | 1.1339 | 0.64% | |
| 159322 | 1.105 | 1.105 | 0.64% | |
| 014469 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | |
| 016662 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | |
| 017533 | 1.0815 | 1.0815 | 0.26% | |
| 015721 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | |
| 015895 | 1.0313 | 1.0313 | 0.64% | |
| 020262 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | |
| 020459 | 1.4081 | 1.4081 | 0.64% | |
| 022119 | 0.9817 | 0.9817 | 0.26% | |
| 021409 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | |
| 020781 | 1.0074 | 1.0074 | 0.64% | |
| 020782 | 1.0051 | 1.0051 | 0.64% | |
| 021507 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | |
| 021675 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | |
| 023578 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | |
| 023628 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | |
| 022731 | 0.9513 | 0.9513 | 0.64% | |
| 023997 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | |
| 167001 | 1.3617 | 1.3617 | 0.26% | |
| 167003 | 1.1133 | 1.1133 | 0.26% | |
| 512390 | 1.1049 | 1.4337 | 0.64% | |
| 002988 | 1.0503 | 1.355 | 0.00% | |
| 007894 | 1.144 | 1.144 | 0.26% | |
| 007953 | 1.1263 | 1.1843 | 0.00% | |
| 006987 | 1.093 | 1.2111 | 0.00% | |
| 006997 | 1.0747 | 1.2159 | 0.00% | |
| 007018 | 1.0847 | 1.2246 | 0.00% | |
| 008950 | 1.0776 | 1.3126 | 0.26% | |
| 009008 | 1.3539 | 1.3539 | 0.26% | |
| 004828 | 1.2082 | 1.2161 | 0.00% | |
| 005754 | 1.2316 | 1.2516 | 0.00% | |
| 005895 | 1.0868 | 1.2638 | 0.00% | |
| 009721 | 1.0576 | 1.1816 | 0.00% | |
| 006544 | 1.08 | 1.238 | 0.00% | |
| 010229 | 1.1144 | 1.1144 | 0.26% | |
| 010242 | 0.8208 | 0.8208 | 0.26% | |
| 700003 | 4.548 | 4.648 | 0.26% | |
| 008595 | 1.0692 | 1.1776 | 0.00% | |
| 008597 | 1.0297 | 1.1497 | 0.00% | |
| 008690 | 1.2929 | 1.2929 | 0.00% | |
| 008692 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | |
| 009405 | 1.084 | 1.189 | 0.00% | |
| 009406 | 1.0655 | 1.1345 | 0.00% | |
| 012931 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | |
| 013024 | 0.5496 | 0.5496 | 0.26% | |
| 015510 | 1.0352 | 1.0352 | 0.26% | |
| 159593 | 1.1689 | 1.1689 | 0.64% | |
| 016448 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | |
| 019286 | 1.027 | 1.032 | 0.00% | |
| 019457 | 1.6784 | 1.6784 | 0.64% | |
| 019953 | 1.2922 | 1.2922 | 0.26% | |
| 021901 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | |
| 022002 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | |
| 561600 | 0.8033 | 0.8033 | 0.64% | |
| 021047 | 1.2167 | 1.2447 | 0.26% | |
| 023542 | 1.053 | 1.053 | 0.26% | |
| 510390 | 4.2975 | 1.1548 | 0.64% | |
| 004403 | 1.423 | 1.423 | 0.64% | |
| 007759 | 1.0014 | 1.1264 | 0.00% | |
| 007860 | 1.2615 | 1.2715 | 0.00% | |
| 007893 | 1.1368 | 1.1858 | 0.26% | |
| 004825 | 1.0915 | 1.3775 | 0.00% | |
| 530280 | 1.0412 | 1.0412 | 0.64% | |
| 005869 | 1.4662 | 1.4662 | 0.64% | |
| 005884 | 1.0673 | 1.3279 | 0.00% | |
| 009722 | 1.0881 | 1.1831 | 0.00% | |
| 006720 | 1.8949 | 1.8949 | 0.26% | |
| 006851 | 1.1963 | 1.2313 | 0.00% | |
| 009306 | 1.0603 | 1.2043 | 0.00% | |
| 009337 | 1.0642 | 1.0642 | 0.64% | |
| 010056 | 1.3543 | 1.3543 | 0.26% | |
| 010228 | 1.1124 | 1.1124 | 0.26% | |
| 010240 | 1.132 | 1.132 | 0.00% | |
| 005127 | 1.0678 | 1.3328 | 0.00% | |
| 001515 | 2.16 | 2.672 | 0.26% | |
| 001665 | 1.2333 | 1.2333 | 0.26% | |
| 516760 | 0.6299 | 0.6299 | 0.64% | |
| 012418 | 1.0378 | 1.1655 | 0.00% | |
| 012698 | 0.5996 | 0.5996 | 0.64% | |
| 009509 | 1.0368 | 1.1458 | 0.00% | |
| 011762 | 1.0583 | 1.0583 | 0.26% | |
| 011828 | 0.647 | 0.647 | 0.26% | |
| 014710 | 1.0635 | 1.1085 | 0.00% | |
| 014711 | 1.0977 | 1.0987 | 0.00% | |
| 015622 | 1.0742 | 1.1242 | 0.00% | |
| 015625 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | |
| 013766 | 0.945 | 0.945 | 0.26% | |
| 013767 | 0.9752 | 0.9752 | 0.26% | |
| 159521 | 1.0035 | 1.0035 | 0.64% | |
| 014468 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | |
| 016663 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | |
| 017207 | 1.06 | 1.06 | 0.00% | |
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| 015830 | 1.0389 | 1.2969 | 0.00% | |
| 021970 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | |
| 022139 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | |
| 020958 | 1.1393 | 1.1963 | 0.00% | |
| 021577 | 1.0648 | 1.0648 | 0.26% | |
| 159793 | 0.9202 | 0.9202 | 0.64% | |
| 023974 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | |
| 003486 | 1.1053 | 1.2393 | 0.00% | |
| 003032 | 1.9777 | 1.9777 | 0.26% | |
| 006222 | 1.0607 | 1.2247 | 0.00% | |
| 002304 | 0.7905 | 1.0705 | 0.26% | |
| 004630 | 1.1346 | 1.2184 | 0.00% | |
| 004632 | 1.0556 | 1.2393 | 0.00% | |
| 007925 | 1.64 | 1.64 | 0.26% | |
| 007935 | 1.1312 | 1.2162 | 0.00% | |
| 006935 | 1.1413 | 1.2633 | 0.00% | |
| 007019 | 1.0803 | 1.2074 | 0.00% | |
| 007032 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | |
| 007033 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | |
| 007049 | 1.2542 | 1.2542 | 0.26% | |
| 007055 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
| 005756 | 1.2107 | 1.2307 | 0.00% | |
| 009661 | 0.6341 | 0.6341 | 0.26% | |
| 009879 | 0.9827 | 0.9827 | 0.26% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,745.11 | 108.76 |
| 3 | 现金 | 85.96 | 00.68 |
| 4 | 其他资产 | 12.95 | 00.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 20.00(万张) | 2,085.20(万元) | 16.50(%) |
| 2 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,077.04(万元) | 8.52(%) |
| 3 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,046.50(万元) | 8.28(%) |
| 4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00(万张) | 1,040.66(万元) | 8.23(%) |
| 5 | 2220037 | 22宁波银行02 | 10.00(万张) | 1,026.09(万元) | 8.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.008 |
| 2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.015 |
| 3 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.01 |
| 4 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.02 |
| 5 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.012 |
| 6 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.018 |
| 7 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.018 |
| 8 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.007 |
| 9 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.012 |
| 10 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.012 |
| 11 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 0.02 |
| 12 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 3.18% | 3.84% | 3.36% | 3.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 3.18% | 11.97% | 17.98% | 28.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | 116.66 | 135.32 | 104.10 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.23 | -0.12 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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