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平安中证沪深港黄金产业ETF 159322
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指数型,ETF型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理李严 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159322 | 基金经理李严 | 最新份额5,941.17万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-06-05 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金主要投资于中证沪深港黄金产业股票指数的成份股及其备选成份股(包括存托凭证、港股通标的股票)。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.01%以上时，基金管理人可进行收益分配；2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；5、每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机关、证券/期货交易所、登记结算机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 2.2678 | 2.2678 | 0.87% |
| 2026-1-26 | 2.2483 | 2.2483 | 7.13% |
| 2026-1-23 | 2.0986 | 2.0986 | 2.59% |
| 2026-1-22 | 2.0456 | 2.0456 | -0.80% |
| 2026-1-21 | 2.062 | 2.062 | 5.09% |
| 2026-1-20 | 1.9621 | 1.9621 | 2.44% |
| 2026-1-19 | 1.9153 | 1.9153 | 1.88% |
| 2026-1-16 | 1.8799 | 1.8799 | -1.06% |
| 2026-1-15 | 1.9 | 1.9 | 0.91% |
| 2026-1-14 | 1.8829 | 1.8829 | 1.67% |
| 2026-1-13 | 1.852 | 1.852 | 2.26% |
| 2026-1-12 | 1.811 | 1.811 | 1.59% |
| 2026-1-9 | 1.7826 | 1.7826 | 2.85% |
| 2026-1-8 | 1.7332 | 1.7332 | -0.56% |
| 2026-1-7 | 1.7429 | 1.7429 | -1.15% |
| 2026-1-6 | 1.7632 | 1.7632 | 2.79% |
| 2026-1-5 | 1.7154 | 1.7154 | 2.65% |
| 2025-12-30 | 1.6662 | 1.6662 | 0.17% |
| 2025-12-29 | 1.6634 | 1.6634 | -2.07% |
| 2025-12-26 | 1.6986 | 1.6986 | 1.87% |
李严先生：复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数投资中心高级研究员，同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
平安中证沪深港黄金产业ETF 2024-07-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.1 | -14.95% | -12.02% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2024-01-11 至 2025-03-12 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安500ETF联接E | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-12-08 | 0.9 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 2025-06-03 | 0.5 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安300ETF联接E | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 2.1 | -15.88% | -12.02% |
| 平安300ETF联接A | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 2.1 | -3.65% | -9.87% |
| 平安300ETF联接C | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 2.1 | -3.69% | -9.87% |
| 平安500ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.1 | -13.05% | -12.02% |
| 平安中证光伏产业指数C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安创业板ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数E | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 2.0 | -9.78% | -3.86% |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-01-29 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.1 | -7.14% | -12.02% |
| 平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.1 | -14.98% | -12.02% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中证沪深港黄金产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-12-08 | 0.9 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 2025-06-03 | 0.5 | -- | -- |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-25 至 今 | 2.1 | -3.88% | -9.87% |
| 平安中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 2.1 | -13.81% | -12.02% |
| 粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.1 | -7.13% | -12.02% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接E | 指数型 | 2026-01-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安500ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.1 | -13.04% | -12.02% |
| 平安中证光伏产业指数A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接E | 指数型 | 2025-06-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 2.0 | -7.48% | -3.86% |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-01-29 | 0.0 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 2.1 | -7.56% | -12.02% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2024-01-11 至 2025-03-12 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2026-01-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2026-01-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 指数型 | 2025-06-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李严 | 2024-07-26 至 今 | 1年6个月零2天 | ||
| 王仁增 | 2024-05-16 至 2024-08-12 | 0年2个月零27天 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002450 | 2.867 | 3.664 | -0.45% | |
| 002598 | 1.157 | 0.9331 | -0.45% | |
| 003286 | 1.1859 | 1.3424 | -0.03% | |
| 004391 | 4.4099 | 4.4949 | -0.45% | |
| 004825 | 1.0854 | 1.3714 | -0.03% | |
| 005077 | 1.0399 | 1.2599 | -0.03% | |
| 005113 | 1.7072 | 1.7072 | -0.55% | |
| 005639 | 1.4756 | 1.4756 | -0.55% | |
| 005755 | 1.2653 | 1.2853 | -0.03% | |
| 005766 | 1.065 | 1.3306 | -0.03% | |
| 006097 | 1.0689 | 1.1799 | -0.03% | |
| 006215 | 1.6114 | 1.8674 | -0.55% | |
| 006458 | 1.6189 | 1.6189 | -0.45% | |
| 006544 | 1.081 | 1.251 | -0.03% | |
| 006721 | 2.1451 | 2.1451 | -0.45% | |
| 006933 | 1.1151 | 1.1956 | -0.03% | |
| 007646 | 1.1147 | 1.1147 | -0.03% | |
| 007663 | 1.8088 | 1.8688 | -0.45% | |
| 007860 | 1.2334 | 1.2434 | -0.03% | |
| 007894 | 1.216 | 1.216 | -0.45% | |
| 007936 | 1.1231 | 1.1931 | -0.03% | |
| 007954 | 1.1262 | 1.1923 | -0.03% | |
| 008690 | 1.3098 | 1.3098 | -0.03% | |
| 008726 | 1.1465 | 1.1465 | -0.03% | |
| 008911 | 1.121 | 1.173 | -0.03% | |
| 009228 | 1.1457 | 1.1464 | -0.03% | |
| 010127 | 1.2655 | 1.2655 | -0.45% | |
| 010229 | 1.22 | 1.22 | -0.45% | |
| 011762 | 1.098 | 1.098 | -0.45% | |
| 011808 | 1.4353 | 1.4353 | -0.45% | |
| 012441 | 1.046 | 1.1469 | -0.03% | |
| 012910 | 1.0618 | 1.0618 | -0.31% | |
| 013024 | 0.5741 | 0.5741 | -0.45% | |
| 013376 | 1.1333 | 1.1333 | -0.03% | |
| 013865 | 1.1161 | 1.1161 | -0.03% | |
| 014811 | 1.3445 | 1.3445 | -0.45% | |
| 017550 | 1.6423 | 1.6423 | -0.45% | |
| 018714 | 1.4897 | 1.4897 | -0.45% | |
| 019286 | 1.049 | 1.054 | -0.03% | |
| 020458 | 1.6534 | 1.6534 | -0.55% | |
| 022002 | 1.1758 | 1.1758 | -0.03% | |
| 022139 | 1.1047 | 1.1277 | -0.03% | |
| 022659 | 1.0846 | 1.1246 | -0.03% | |
| 022731 | 1.2342 | 1.2342 | -0.31% | |
| 022749 | 1.1084 | 1.1284 | -0.45% | |
| 023189 | 1.195 | 1.195 | -0.03% | |
| 023194 | 1.063 | 1.1037 | -0.03% | |
| 023385 | 1.6732 | 1.6732 | -0.31% | |
| 023543 | 1.0243 | 1.0243 | -0.45% | |
| 024491 | 1.2985 | 1.2985 | -0.31% | |
| 024504 | 0.9133 | 0.9133 | -0.55% | |
| 024543 | 1.7807 | 1.7807 | -0.55% | |
| 024609 | 1.2164 | 1.2164 | -0.31% | |
| 025176 | 1.1052 | 1.1052 | -0.03% | |
| 026211 | 1.0418 | 1.0418 | -0.45% | |
| 159233 | 1.3161 | 1.3161 | -0.55% | |
| 516820 | 0.367 | 0.367 | -0.55% | |
| 700005 | 1.1926 | 1.8233 | -0.03% | |
| 020930 | 1.0631 | 1.1311 | -0.03% | |
| 001297 | 0.876 | 0.876 | -0.45% | |
| 002451 | 3.313 | 3.699 | -0.45% | |
| 004403 | 1.4806 | 1.4806 | -0.55% | |
| 004632 | 1.0569 | 1.2456 | -0.03% | |
| 005114 | 1.6325 | 1.6325 | -0.55% | |
| 005750 | 1.4405 | 1.5013 | -0.03% | |
| 005751 | 1.45 | 1.462 | -0.03% | |
| 005884 | 1.0656 | 1.3262 | -0.03% | |
| 006016 | 1.0289 | 1.2457 | -0.03% | |
| 006457 | 1.6431 | 1.6431 | -0.45% | |
| 006889 | 1.0314 | 1.2294 | -0.03% | |
| 007196 | 1.0936 | 1.2106 | -0.03% | |
| 007645 | 1.1252 | 1.2699 | -0.03% | |
| 007859 | 1.1435 | 1.2562 | -0.03% | |
| 007935 | 1.1433 | 1.2283 | -0.03% | |
| 008596 | 1.0288 | 1.1768 | -0.03% | |
| 008691 | 1.2792 | 1.2792 | -0.03% | |
| 008692 | 1.2792 | 1.2792 | -0.03% | |
| 008695 | 1.152 | 1.152 | -0.03% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | |
| 009012 | 1.8319 | 1.8319 | -0.55% | |
| 009672 | 1.1361 | 1.1361 | -0.45% | |
| 010057 | 1.3777 | 1.3777 | -0.45% | |
| 010242 | 0.8959 | 0.8959 | -0.45% | |
| 012476 | 0.9533 | 0.9533 | -0.45% | |
| 012723 | 0.7692 | 0.7692 | -0.55% | |
| 012917 | 1.0916 | 1.0916 | -0.45% | |
| 013023 | 0.5944 | 0.5944 | -0.45% | |
| 014460 | 1.1998 | 1.1998 | -0.45% | |
| 014812 | 1.3021 | 1.3021 | -0.45% | |
| 015510 | 1.2101 | 1.2101 | -0.45% | |
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| 025650 | 1.4982 | 1.4982 | -0.45% | |
| 026210 | 1.0424 | 1.0424 | -0.45% | |
| 026273 | 0.9939 | 0.9939 | -0.45% | |
| 026544 | 1.3829 | 1.3829 | -0.55% | |
| 159593 | 1.3337 | 1.3337 | -0.55% | |
| 159651 | 106.955 | 1.0696 | -0.03% | |
| 159719 | 1.633 | 1.633 | -0.55% | |
| 512970 | 1.5441 | 1.5441 | -0.55% | |
| 700002 | 2.878 | 2.958 | -0.55% | |
| 700006 | 1.1846 | 1.7436 | -0.03% | |
| 001664 | 2.4503 | 2.4503 | -0.45% | |
| 002599 | 1.1143 | 0.898 | -0.45% | |
| 004826 | 1.1112 | 1.3641 | -0.03% | |
| 004827 | 1.1769 | 1.2436 | -0.03% | |
| 005127 | 1.0672 | 1.3322 | -0.03% | |
| 005869 | 1.7667 | 1.7667 | -0.55% | |
| 005971 | 1.038 | 1.236 | -0.03% | |
| 006412 | 1.0447 | 1.2209 | -0.03% | |
| 006433 | 2.0426 | 2.0426 | -0.45% | |
| 006720 | 2.2778 | 2.2778 | -0.45% | |
| 006987 | 1.1112 | 1.2293 | -0.03% | |
| 007019 | 1.0888 | 1.2159 | -0.03% | |
| 007049 | 2.3978 | 2.3978 | -0.45% | |
| 007053 | 1.2981 | 1.2981 | -0.03% | |
| 007925 | 1.7071 | 1.7071 | -0.45% | |
| 007953 | 1.091 | 1.194 | -0.03% | |
| 009008 | 2.59 | 2.59 | -0.45% | |
| 009148 | 1.016 | 1.152 | -0.03% | |
| 009229 | 1.1504 | 1.1764 | -0.03% | |
| 009337 | 1.413 | 1.413 | -0.55% | |
| 009403 | 1.24 | 1.262 | -0.03% | |
| 009453 | 1.0816 | 1.1808 | -0.03% | |
| 012440 | 1.0413 | 1.1727 | -0.03% | |
| 012698 | 0.9136 | 0.9136 | -0.55% | |
| 012932 | 1.1346 | 1.1346 | -0.03% | |
| 013375 | 1.1428 | 1.1428 | -0.03% | |
| 013768 | 0.9763 | 0.9763 | -0.45% | |
| 014461 | 1.1613 | 1.1613 | -0.45% | |
| 015078 | 1.4346 | 1.4346 | -0.45% | |
| 015625 | 1.1984 | 1.1984 | -0.03% | |
| 015645 | 1.068 | 1.068 | -0.45% | |
| 015831 | 1.0707 | 1.3068 | -0.03% | |
| 017532 | 1.5314 | 1.5314 | -0.45% | |
| 018715 | 1.4599 | 1.4599 | -0.45% | |
| 020459 | 1.645 | 1.645 | -0.55% | |
| 020958 | 1.1566 | 1.2136 | -0.03% | |
| 021184 | 1.2929 | 1.2929 | -0.31% | |
| 022119 | 1.7478 | 1.7478 | -0.45% | |
| 022120 | 1.736 | 1.736 | -0.45% | |
| 022732 | 1.2309 | 1.2309 | -0.31% | |
| 022839 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03% | |
| 023184 | 1.2912 | 1.2912 | -0.55% | |
| 024496 | 1.0299 | 1.0299 | -0.31% | |
| 024546 | 1.4748 | 1.4748 | -0.55% | |
| 025491 | 1.3817 | 1.3817 | -0.55% | |
| 159143 | 1.022 | 1.022 | -0.55% | |
| 159215 | 1.3258 | 1.3258 | -0.55% | |
| 159556 | 1.3356 | 1.3356 | -0.55% | |
| 501099 | 2.7115 | 2.7115 | -0.45% | |
| 512360 | 1.8353 | 1.8353 | -0.55% | |
| 512930 | 2.3589 | 2.5629 | -0.55% | |
| 589150 | 1.1209 | 1.1209 | -0.55% | |
| 700001 | 2.056 | 2.336 | -0.45% | |
| 012902 | 1.1324 | 1.2191 | -0.03% | |
| 000739 | 3.072 | 3.618 | -0.45% | |
| 005640 | 1.4301 | 1.4301 | -0.55% | |
| 006100 | 3.2859 | 3.5409 | -0.45% | |
| 006214 | 1.6223 | 1.8803 | -0.55% | |
| 006222 | 1.0654 | 1.2294 | -0.03% | |
| 006316 | 1.0367 | 1.3424 | -0.03% | |
| 006935 | 1.1222 | 1.2672 | -0.03% | |
| 006986 | 1.1152 | 1.2421 | -0.03% | |
| 007018 | 1.0949 | 1.2348 | -0.03% | |
| 007054 | 1.2773 | 1.2773 | -0.03% | |
| 007083 | 1.7566 | 1.7566 | -0.45% | |
| 007447 | 1.0533 | 1.2477 | -0.03% | |
| 008597 | 1.0267 | 1.1677 | -0.03% | |
| 008950 | 1.5342 | 1.7692 | -0.45% | |
| 009166 | 1.074 | 1.191 | -0.03% | |
| 009227 | 1.1349 | 1.1989 | -0.03% | |
| 009306 | 1.069 | 1.213 | -0.03% | |
| 009405 | 1.0836 | 1.1886 | -0.03% | |
| 009509 | 1.0579 | 1.1669 | -0.03% | |
| 009661 | 0.8469 | 0.8469 | -0.45% | |
| 010035 | 1.0711 | 1.1431 | -0.03% | |
| 010243 | 0.8692 | 0.8692 | -0.45% | |
| 011175 | 1.0261 | 1.0261 | -0.45% | |
| 012475 | 0.9885 | 0.9885 | -0.45% | |
| 012960 | 0.9642 | 0.9642 | -0.31% | |
| 012986 | 1.0444 | 1.0444 | -0.45% | |
| 013482 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 013766 | 1.0382 | 1.0382 | -0.45% | |
| 013767 | 1.0067 | 1.0067 | -0.45% | |
| 014051 | 3.0435 | 3.0435 | -0.45% | |
| 015486 | 1.3776 | 1.3776 | -0.45% | |
| 015511 | 1.1795 | 1.1795 | -0.45% | |
| 015626 | 1.1866 | 1.1866 | -0.03% | |
| 015894 | 1.5908 | 1.5908 | -0.55% | |
| 015895 | 1.5685 | 1.5685 | -0.55% | |
| 016448 | 1.0828 | 1.0828 | -0.03% | |
| 017776 | 1.0545 | 1.0895 | -0.03% | |
| 020262 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
| 020301 | 1.0287 | 1.0287 | -0.03% | |
| 020302 | 1.0261 | 1.0261 | -0.03% | |
| 021003 | 1.0868 | 1.1308 | -0.03% | |
| 021155 | 1.0333 | 1.0833 | -0.03% | |
| 021227 | 1.0048 | 1.0048 | -0.45% | |
| 021574 | 1.0403 | 1.0403 | -0.03% | |
| 021576 | 1.4761 | 1.4761 | -0.45% | |
| 021577 | 1.4629 | 1.4629 | -0.45% | |
| 022021 | 1.1859 | 1.1969 | -0.03% | |
| 022244 | 1.109 | 1.132 | -0.03% | |
| 023364 | 1.1283 | 1.1283 | -0.03% | |
| 023547 | 1.2171 | 1.2171 | -0.31% | |
| 023578 | 1.1426 | 1.1426 | -0.03% | |
| 024471 | 1.0074 | 1.0074 | -0.45% | |
| 024544 | 1.2233 | 1.2233 | -0.55% | |
| 024556 | 1.6212 | 1.6212 | -0.55% | |
| 024557 | 1.5925 | 1.5925 | -0.55% | |
| 159521 | 1.401 | 1.401 | -0.55% | |
| 510590 | 9.0417 | 1.6438 | -0.55% | |
| 561600 | 1.2789 | 1.2789 | -0.55% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,301.15 | 93.68 |
| 2 | 债券及货币 | 293.85 | 02.96 |
| 3 | 现金 | 293.85 | 02.96 |
| 4 | 其他资产 | 365.85 | 03.68 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.27 | 1,112.35 | 11.20% | 13.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 23.21 | 898.46 | 9.05% | 12.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 37.39 | 873.43 | 8.80% | 20.69 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21.40 | 668.54 | 6.73% | 11.82 |
| 01818 | 招金矿业 | 22.90 | 635.82 | 6.40% | 11.25 |
| 000975 | 山金国际 | 21.43 | 521.39 | 5.25% | 11.83 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14.61 | 470.57 | 4.74% | 4.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 11.60 | 362.52 | 3.65% | 6.08 |
| 002155 | 湖南黄金 | 14.04 | 296.10 | 2.98% | 7.81 |
| 000630 | 铜陵有色 | 47.87 | 287.70 | 2.90% | 22.07 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6339.93% | 137.81% | 0.0% | 0.0% | 63.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.36% | 42.56% | 34.54% | 34.54% | 137.81% | 0.0% | 0.0% | 124.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 0.78 | 0.00 |
| 夏普比率 | 285.52 | 121.94 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.16 | 0.13 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.67 | 0.22 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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