公募基金 > 基金超市 > 平安富时中国国企开放共赢ETF
指数型,ETF型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理刘洁倩
申购费率
基金规模0.36亿  (2022-06-30)
1.4809
1.4809
47.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.54% 0.04% 3633/3798
最近一月 2.24% 0.02% 1566/3724
最近三月 10.09% 0.11% 2201/3601
最近一年 5.92% -0.13% 155/3105
(2024-04-30)
基金代码159719 基金经理刘洁倩 最新份额12,219.6万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2021-12-17 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于富时中国国企开放共赢指数的成份股及其备选成份股(包括存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在条件许可的情况下,根据相关法律法规,本基金可参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 1.4809 1.4809 -0.01%
2024-4-29 1.481 1.481 -1.68%
2024-4-26 1.5063 1.5063 0.79%
2024-4-25 1.4945 1.4945 0.54%
2024-4-24 1.4865 1.4865 0.92%
2024-4-23 1.473 1.473 -1.72%
2024-4-22 1.4988 1.4988 -1.55%
2024-4-19 1.5224 1.5224 1.24%
2024-4-18 1.5038 1.5038 -1.07%
2024-4-17 1.52 1.52 1.00%
2024-4-16 1.505 1.505 0.01%
2024-4-15 1.5049 1.5049 3.66%
2024-4-12 1.4518 1.4518 -0.63%
2024-4-11 1.461 1.461 0.25%
2024-4-10 1.4574 1.4574 0.31%
2024-4-9 1.4529 1.4529 -1.21%
2024-4-8 1.4707 1.4707 0.18%
2024-4-3 1.4681 1.4681 0.55%
2024-4-2 1.46 1.46 0.98%
2024-4-1 1.4459 1.4459 -0.17%

刘洁倩女士:浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2021-03-04至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2023-11-15至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-01-30至今)基金经理。曾任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022-09-01至2023-09-08)。

任职期间收益
平安富时中国国企开放共赢ETF  2023-11-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安富时中国国企开放共赢ETF指数型,ETF型2023-11-15 至 今 0.54.77% -15.74% 
平安人工智能ETF指数型,ETF型2023-04-06 至 今 1.1-38.95% -24.62% 
平安中证光伏产业指数C指数型2021-06-22 至 今 2.9-46.96% -33.67% 
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A指数型2024-02-08 至 今 0.2--  --  
平安中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-03-29 至 今 3.1-56.37% -32.92% 
平安中证新能车ETF联接C指数型2024-01-29 至 今 0.3-4.58% -3.86% 
平安中证细分食品饮料产业主题ETF指数型,ETF型2021-07-06 至 今 2.8--  --  
平安中债-0-3年国开行债券ETF债券型,ETF型2022-08-05 至 2023-09-08 1.11.82% 1.58% 
平安粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2019-10-11 至 今 4.6-6.77% 7.19% 
平安中证新能车ETF联接A指数型2024-01-29 至 今 0.3-4.58% -3.86% 
平安中证沪港深线上消费主题ETF指数型,ETF型2021-09-30 至 今 2.6-42.31% -33.61% 
平安中证光伏产业指数A指数型2021-06-22 至 今 2.9-46.62% -33.67% 
平安中证畜牧养殖ETF指数型,ETF型2021-02-18 至 今 3.2-40.24% -28.18% 
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C指数型2024-02-08 至 今 0.2--  --  
平安中证光伏产业ETF指数型,ETF型2021-01-29 至 今 3.3-35.99% -31.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘洁倩2023-11-15 至 今0年-7个月零19天4.77-15.74
成钧2021-09-10 至 2024-01-032年-9个月零24天26.13-27.82
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159960 0.6962 0.7862 -0.52%
007447 1.1127 1.1981 0.08%
006935 1.1011 1.2131 0.08%
006986 1.1396 1.1885 0.08%
006988 1.1311 1.1736 0.08%
009053 1.0252 1.1742 0.08%
004825 1.1179 1.3387 0.08%
004960 1.1237 1.2076 0.08%
010035 1.0425 1.1145 0.08%
010651 0.9591 0.9591 0.08%
005868 1.3707 1.3707 -0.52%
006016 1.0388 1.2176 0.08%
009671 1.0376 1.0376 -0.17%
009878 0.9037 0.9037 -0.17%
009879 0.8772 0.8772 -0.17%
001515 2.117 2.209 -0.17%
009336 1.0018 1.0018 -0.52%
008594 1.0647 1.1472 0.08%
008595 1.0781 1.1505 0.08%
009453 1.0591 1.1152 0.08%
011176 0.9376 0.9376 -0.17%
011392 0.5894 0.5894 -0.17%
700004 1.1398 1.4214 -0.17%
012440 1.0321 1.1015 0.08%
159718 0.5505 0.5505 -0.52%
014461 0.6574 0.6574 -0.17%
017208 1.0292 1.0292 0.08%
015486 0.7847 0.7847 -0.17%
013687 0.6336 0.6336 -0.17%
013766 0.9399 0.9399 -0.17%
019286 1.0134 1.0134 0.08%
017776 1.0301 1.0451 0.08%
015700 0.6259 0.6259 -0.17%
005639 1.0876 1.0876 -0.52%
007860 1.17 1.18 0.08%
511020 113.7257 1.1903 0.08%
512390 1.2108 1.3578 -0.52%
512930 1.147 1.297 -0.52%
003032 1.7066 1.7066 -0.17%
007017 1.1302 1.2065 0.08%
007032 1.1127 1.1127 0.08%
007055 1.2425 1.2425 0.08%
004827 1.1499 1.2032 0.08%
004828 1.1943 1.1928 0.08%
005077 1.0171 1.2161 0.08%
010229 1.0646 1.0646 -0.17%
003286 1.1232 1.2687 0.08%
005884 1.078 1.285 0.08%
005971 1.0549 1.2029 0.08%
009227 1.0692 1.1332 0.08%
002537 1.8439 1.8439 -0.17%
008696 1.0988 1.0988 0.08%
009406 1.0389 1.1079 0.08%
012917 0.6462 0.6462 -0.17%
013023 0.5116 0.5116 -0.17%
011761 1.0042 1.0042 -0.17%
011807 0.8848 0.8848 -0.17%
011808 0.8641 0.8641 -0.17%
011828 0.6326 0.6326 -0.17%
515700 1.4739 1.4739 -0.52%
159593 1.0235 1.0235 -0.52%
015626 1.0707 1.0707 0.08%
013688 0.6215 0.6215 -0.17%
013765 0.9503 0.9503 -0.17%
013767 0.9334 0.9334 -0.17%
019457 0.9422 0.9422 -0.52%
019953 1.0344 1.0344 -0.17%
021183 1.0042 1.0042 -0.52%
017533 0.8711 0.8711 -0.17%
017549 0.9865 0.9865 -0.17%
015721 1.0577 1.0577 0.08%
015830 1.1414 1.2604 0.08%
020322 1.0942 1.0943 0.08%
006101 1.66 1.909 -0.17%
006457 1.4066 1.4066 -0.17%
004630 1.1186 1.1854 0.08%
007758 1.0085 1.1265 0.08%
007759 1.0073 1.1133 0.08%
167002 2.3162 2.3162 -0.17%
167003 1.0635 1.0635 -0.17%
002988 1.0692 1.3149 0.08%
501099 1.13 1.13 -0.17%
007925 1.5487 1.5487 -0.17%
006933 1.0755 1.142 0.08%
006997 1.0405 1.1817 0.08%
007019 1.1182 1.1863 0.08%
007048 0.829 1.109 -0.17%
007196 1.0938 1.1588 0.08%
009008 1.0708 1.0708 -0.17%
010048 1.1866 1.1866 0.08%
010126 0.7542 0.7542 -0.17%
010240 1.1075 1.1075 0.08%
010242 0.8346 0.8346 -0.17%
005113 1.1341 1.1341 -0.52%
005895 1.0498 1.2268 0.08%
006720 1.5199 1.5199 -0.17%
006721 1.4511 1.4511 -0.17%
009229 1.0914 1.1174 0.08%
009306 1.0758 1.1668 0.08%
012918 0.6325 0.6325 -0.17%
011762 0.9959 0.9959 -0.17%
011829 0.6189 0.6189 -0.17%
014812 0.7145 0.7145 -0.17%
011175 0.953 0.953 -0.17%
516180 0.6577 0.6577 -0.52%
516890 0.4953 0.4953 -0.52%
700001 1.631 1.911 -0.17%
700003 4.313 4.413 -0.17%
012723 0.5471 0.5471 -0.52%
159521 0.9034 0.9034 -0.52%
159556 0.8598 0.8598 -0.52%
159793 0.6874 0.6874 -0.52%
016447 1.0709 1.0709 0.08%
013864 1.0843 1.0843 0.08%
013865 1.0779 1.0779 0.08%
014082 1.0873 1.0973 0.08%
015511 0.901 0.901 -0.17%
015625 1.0765 1.0765 0.08%
019598 0.7237 0.7237 -0.52%
019952 1.0359 1.0359 -0.17%
021003 1.0994 1.0994 0.08%
020456 0.9999 0.9999 -0.52%
002282 1.2826 1.3426 -0.17%
004404 1.269 1.269 -0.52%
007893 0.972 1.021 -0.17%
003487 1.1402 1.2882 0.08%
511030 10.5237 1.1564 0.08%
003024 1.2713 1.3213 0.08%
007645 1.0809 1.1986 0.08%
007663 1.2775 1.3375 -0.17%
007954 1.1311 1.1411 0.08%
008911 1.1316 1.1316 0.08%
008912 1.068 1.068 0.08%
010244 0.9868 0.9868 -0.17%
009722 1.0932 1.1452 0.08%
001609 1.5561 1.5561 -0.17%
006544 1.0718 1.1998 0.08%
006851 1.1839 1.2089 0.08%
009228 1.082 1.0827 0.08%
009337 0.9822 0.9822 -0.52%
008690 1.239 1.239 0.08%
008692 1.2185 1.2185 0.08%
009509 1.0529 1.1249 0.08%
012902 1.0308 1.1175 0.08%
012931 1.102 1.102 0.08%
012985 0.6186 0.6186 -0.17%
013024 0.5011 0.5011 -0.17%
014711 1.0536 1.0546 0.08%
516760 0.6563 0.6563 -0.52%
700005 1.1301 1.7471 0.08%
014468 1.0687 1.0687 0.08%
016663 1.0458 1.0458 0.08%
013874 0.5851 0.5851 -0.52%
015485 0.7928 0.7928 -0.17%
015622 1.0641 1.0641 0.08%
015645 1.0402 1.0402 -0.17%
013768 0.9182 0.9182 -0.17%
013376 1.091 1.091 0.08%
018715 0.9963 0.9963 -0.17%
020782 0.9827 0.9827 -0.52%
020263 1.0071 1.0071 0.08%
006215 1.0212 1.2772 -0.52%
002450 1.504 2.301 -0.17%
004390 2.4044 2.4944 -0.17%
004632 1.0459 1.1779 0.08%
003486 1.0718 1.2058 0.08%
510590 5.6678 1.0625 -0.52%
007936 1.1176 1.1576 0.08%
006889 1.0811 1.1991 0.08%
007054 1.2537 1.2537 0.08%
008950 0.8534 1.0884 -0.17%
010057 1.2255 1.2255 -0.17%
010652 0.948 0.948 0.08%
005766 1.0719 1.2843 0.08%
005869 1.3614 1.3614 -0.52%
005897 1.0374 1.2209 0.08%
001610 1.5269 1.5269 -0.17%
001665 1.1393 1.1393 -0.17%
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005640 1.0614 1.0614 -0.52%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,248.7297.46
2债券及货币453.1702.56
3现金453.1702.56
4其他资产70.7000.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601857中国石油300.252,966.4716.76%117.77  
600028中国石化383.282,449.1613.84%147.15  
601668中国建筑223.781,172.616.63%81.91  
600941中国移动10.461,106.256.25%4.23  
601088中国神华19.12747.404.22%7.91  
00941中国移动11.70709.584.01%5.15  
601186中国铁建72.60622.183.52%27.01  
601390中国中铁81.33570.123.22%30.07  
601728中国电信92.58562.893.18%37.57  
00883中国海洋石油32.00525.652.97%8.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
67.72%5.92%0.0%0.0%17.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.24%
10.09%
18.7%
18.7%
5.92%
0.0%
0.0%
47.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
0.65
0.52
夏普比率
32.53
88.24
92.30
特雷诺指数
0.01
0.08
0.09
詹森指数
0.12
0.17
0.20
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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