基金公司平安基金管理有限公司 基金经理李严 申购费率 基金规模0.91亿 (2022-06-30) |
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基金代码512360 | 基金经理李严 | 最新份额5,433.77万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-06-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.23亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.3858 | 1.3858 | -0.48% |
2024-4-29 | 1.3925 | 1.3925 | 1.14% |
2024-4-26 | 1.3768 | 1.3768 | 1.57% |
2024-4-25 | 1.3555 | 1.3555 | 0.17% |
2024-4-24 | 1.3532 | 1.3532 | 0.53% |
2024-4-23 | 1.3461 | 1.3461 | -0.70% |
2024-4-22 | 1.3556 | 1.3556 | -0.43% |
2024-4-19 | 1.3614 | 1.3614 | -0.72% |
2024-4-18 | 1.3713 | 1.3713 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.37 | 1.37 | 1.62% |
2024-4-16 | 1.3481 | 1.3481 | -1.33% |
2024-4-15 | 1.3663 | 1.3663 | 1.90% |
2024-4-12 | 1.3408 | 1.3408 | -0.58% |
2024-4-11 | 1.3486 | 1.3486 | 0.15% |
2024-4-10 | 1.3466 | 1.3466 | -0.81% |
2024-4-9 | 1.3576 | 1.3576 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.357 | 1.357 | -0.90% |
2024-4-3 | 1.3693 | 1.3693 | -0.30% |
2024-4-2 | 1.3734 | 1.3734 | -0.38% |
2024-4-1 | 1.3787 | 1.3787 | 1.61% |
李严先生:复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员,同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -14.95% | -12.02% |
平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -15.88% | -12.02% |
平安300ETF联接A | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -3.65% | -9.87% |
平安300ETF联接C | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -3.69% | -9.87% |
平安500ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -13.05% | -12.02% |
平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -9.78% | -3.86% |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -7.14% | -12.02% |
平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -14.98% | -12.02% |
平安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -3.88% | -9.87% |
平安中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -13.81% | -12.02% |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -7.13% | -12.02% |
平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安500ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -13.04% | -12.02% |
平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -7.48% | -3.86% |
平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -7.56% | -12.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李严 | 2023-12-29 至 今 | 0年-8个月零5天 | -7.56 | -12.02 |
成钧 | 2023-09-07 至 2024-01-03 | 0年-9个月零27天 | -8.63 | -6.78 |
钱晶 | 2019-02-28 至 2023-09-07 | 4年6个月零10天 | 40.78 | 42.04 |
成钧 | 2018-04-25 至 2022-06-23 | 4年1个月零29天 | 63.07 | 57.10 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159960 | 0.6962 | 0.7862 | -0.52% | |
007447 | 1.1127 | 1.1981 | 0.08% | |
006935 | 1.1011 | 1.2131 | 0.08% | |
006986 | 1.1396 | 1.1885 | 0.08% | |
006988 | 1.1311 | 1.1736 | 0.08% | |
009053 | 1.0252 | 1.1742 | 0.08% | |
004825 | 1.1179 | 1.3387 | 0.08% | |
004960 | 1.1237 | 1.2076 | 0.08% | |
010035 | 1.0425 | 1.1145 | 0.08% | |
010651 | 0.9591 | 0.9591 | 0.08% | |
005868 | 1.3707 | 1.3707 | -0.52% | |
006016 | 1.0388 | 1.2176 | 0.08% | |
009671 | 1.0376 | 1.0376 | -0.17% | |
009878 | 0.9037 | 0.9037 | -0.17% | |
009879 | 0.8772 | 0.8772 | -0.17% | |
001515 | 2.117 | 2.209 | -0.17% | |
009336 | 1.0018 | 1.0018 | -0.52% | |
008594 | 1.0647 | 1.1472 | 0.08% | |
008595 | 1.0781 | 1.1505 | 0.08% | |
009453 | 1.0591 | 1.1152 | 0.08% | |
011176 | 0.9376 | 0.9376 | -0.17% | |
011392 | 0.5894 | 0.5894 | -0.17% | |
700004 | 1.1398 | 1.4214 | -0.17% | |
012440 | 1.0321 | 1.1015 | 0.08% | |
159718 | 0.5505 | 0.5505 | -0.52% | |
014461 | 0.6574 | 0.6574 | -0.17% | |
017208 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | |
015486 | 0.7847 | 0.7847 | -0.17% | |
013687 | 0.6336 | 0.6336 | -0.17% | |
013766 | 0.9399 | 0.9399 | -0.17% | |
019286 | 1.0134 | 1.0134 | 0.08% | |
017776 | 1.0301 | 1.0451 | 0.08% | |
015700 | 0.6259 | 0.6259 | -0.17% | |
005639 | 1.0876 | 1.0876 | -0.52% | |
007860 | 1.17 | 1.18 | 0.08% | |
511020 | 113.7257 | 1.1903 | 0.08% | |
512390 | 1.2108 | 1.3578 | -0.52% | |
512930 | 1.147 | 1.297 | -0.52% | |
003032 | 1.7066 | 1.7066 | -0.17% | |
007017 | 1.1302 | 1.2065 | 0.08% | |
007032 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | |
007055 | 1.2425 | 1.2425 | 0.08% | |
004827 | 1.1499 | 1.2032 | 0.08% | |
004828 | 1.1943 | 1.1928 | 0.08% | |
005077 | 1.0171 | 1.2161 | 0.08% | |
010229 | 1.0646 | 1.0646 | -0.17% | |
003286 | 1.1232 | 1.2687 | 0.08% | |
005884 | 1.078 | 1.285 | 0.08% | |
005971 | 1.0549 | 1.2029 | 0.08% | |
009227 | 1.0692 | 1.1332 | 0.08% | |
002537 | 1.8439 | 1.8439 | -0.17% | |
008696 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | |
009406 | 1.0389 | 1.1079 | 0.08% | |
012917 | 0.6462 | 0.6462 | -0.17% | |
013023 | 0.5116 | 0.5116 | -0.17% | |
011761 | 1.0042 | 1.0042 | -0.17% | |
011807 | 0.8848 | 0.8848 | -0.17% | |
011808 | 0.8641 | 0.8641 | -0.17% | |
011828 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
515700 | 1.4739 | 1.4739 | -0.52% | |
159593 | 1.0235 | 1.0235 | -0.52% | |
015626 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% | |
013688 | 0.6215 | 0.6215 | -0.17% | |
013765 | 0.9503 | 0.9503 | -0.17% | |
013767 | 0.9334 | 0.9334 | -0.17% | |
019457 | 0.9422 | 0.9422 | -0.52% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.17% | |
021183 | 1.0042 | 1.0042 | -0.52% | |
017533 | 0.8711 | 0.8711 | -0.17% | |
017549 | 0.9865 | 0.9865 | -0.17% | |
015721 | 1.0577 | 1.0577 | 0.08% | |
015830 | 1.1414 | 1.2604 | 0.08% | |
020322 | 1.0942 | 1.0943 | 0.08% | |
006101 | 1.66 | 1.909 | -0.17% | |
006457 | 1.4066 | 1.4066 | -0.17% | |
004630 | 1.1186 | 1.1854 | 0.08% | |
007758 | 1.0085 | 1.1265 | 0.08% | |
007759 | 1.0073 | 1.1133 | 0.08% | |
167002 | 2.3162 | 2.3162 | -0.17% | |
167003 | 1.0635 | 1.0635 | -0.17% | |
002988 | 1.0692 | 1.3149 | 0.08% | |
501099 | 1.13 | 1.13 | -0.17% | |
007925 | 1.5487 | 1.5487 | -0.17% | |
006933 | 1.0755 | 1.142 | 0.08% | |
006997 | 1.0405 | 1.1817 | 0.08% | |
007019 | 1.1182 | 1.1863 | 0.08% | |
007048 | 0.829 | 1.109 | -0.17% | |
007196 | 1.0938 | 1.1588 | 0.08% | |
009008 | 1.0708 | 1.0708 | -0.17% | |
010048 | 1.1866 | 1.1866 | 0.08% | |
010126 | 0.7542 | 0.7542 | -0.17% | |
010240 | 1.1075 | 1.1075 | 0.08% | |
010242 | 0.8346 | 0.8346 | -0.17% | |
005113 | 1.1341 | 1.1341 | -0.52% | |
005895 | 1.0498 | 1.2268 | 0.08% | |
006720 | 1.5199 | 1.5199 | -0.17% | |
006721 | 1.4511 | 1.4511 | -0.17% | |
009229 | 1.0914 | 1.1174 | 0.08% | |
009306 | 1.0758 | 1.1668 | 0.08% | |
012918 | 0.6325 | 0.6325 | -0.17% | |
011762 | 0.9959 | 0.9959 | -0.17% | |
011829 | 0.6189 | 0.6189 | -0.17% | |
014812 | 0.7145 | 0.7145 | -0.17% | |
011175 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
516180 | 0.6577 | 0.6577 | -0.52% | |
516890 | 0.4953 | 0.4953 | -0.52% | |
700001 | 1.631 | 1.911 | -0.17% | |
700003 | 4.313 | 4.413 | -0.17% | |
012723 | 0.5471 | 0.5471 | -0.52% | |
159521 | 0.9034 | 0.9034 | -0.52% | |
159556 | 0.8598 | 0.8598 | -0.52% | |
159793 | 0.6874 | 0.6874 | -0.52% | |
016447 | 1.0709 | 1.0709 | 0.08% | |
013864 | 1.0843 | 1.0843 | 0.08% | |
013865 | 1.0779 | 1.0779 | 0.08% | |
014082 | 1.0873 | 1.0973 | 0.08% | |
015511 | 0.901 | 0.901 | -0.17% | |
015625 | 1.0765 | 1.0765 | 0.08% | |
019598 | 0.7237 | 0.7237 | -0.52% | |
019952 | 1.0359 | 1.0359 | -0.17% | |
021003 | 1.0994 | 1.0994 | 0.08% | |
020456 | 0.9999 | 0.9999 | -0.52% | |
002282 | 1.2826 | 1.3426 | -0.17% | |
004404 | 1.269 | 1.269 | -0.52% | |
007893 | 0.972 | 1.021 | -0.17% | |
003487 | 1.1402 | 1.2882 | 0.08% | |
511030 | 10.5237 | 1.1564 | 0.08% | |
003024 | 1.2713 | 1.3213 | 0.08% | |
007645 | 1.0809 | 1.1986 | 0.08% | |
007663 | 1.2775 | 1.3375 | -0.17% | |
007954 | 1.1311 | 1.1411 | 0.08% | |
008911 | 1.1316 | 1.1316 | 0.08% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.08% | |
010244 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
009722 | 1.0932 | 1.1452 | 0.08% | |
001609 | 1.5561 | 1.5561 | -0.17% | |
006544 | 1.0718 | 1.1998 | 0.08% | |
006851 | 1.1839 | 1.2089 | 0.08% | |
009228 | 1.082 | 1.0827 | 0.08% | |
009337 | 0.9822 | 0.9822 | -0.52% | |
008690 | 1.239 | 1.239 | 0.08% | |
008692 | 1.2185 | 1.2185 | 0.08% | |
009509 | 1.0529 | 1.1249 | 0.08% | |
012902 | 1.0308 | 1.1175 | 0.08% | |
012931 | 1.102 | 1.102 | 0.08% | |
012985 | 0.6186 | 0.6186 | -0.17% | |
013024 | 0.5011 | 0.5011 | -0.17% | |
014711 | 1.0536 | 1.0546 | 0.08% | |
516760 | 0.6563 | 0.6563 | -0.52% | |
700005 | 1.1301 | 1.7471 | 0.08% | |
014468 | 1.0687 | 1.0687 | 0.08% | |
016663 | 1.0458 | 1.0458 | 0.08% | |
013874 | 0.5851 | 0.5851 | -0.52% | |
015485 | 0.7928 | 0.7928 | -0.17% | |
015622 | 1.0641 | 1.0641 | 0.08% | |
015645 | 1.0402 | 1.0402 | -0.17% | |
013768 | 0.9182 | 0.9182 | -0.17% | |
013376 | 1.091 | 1.091 | 0.08% | |
018715 | 0.9963 | 0.9963 | -0.17% | |
020782 | 0.9827 | 0.9827 | -0.52% | |
020263 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
006215 | 1.0212 | 1.2772 | -0.52% | |
002450 | 1.504 | 2.301 | -0.17% | |
004390 | 2.4044 | 2.4944 | -0.17% | |
004632 | 1.0459 | 1.1779 | 0.08% | |
003486 | 1.0718 | 1.2058 | 0.08% | |
510590 | 5.6678 | 1.0625 | -0.52% | |
007936 | 1.1176 | 1.1576 | 0.08% | |
006889 | 1.0811 | 1.1991 | 0.08% | |
007054 | 1.2537 | 1.2537 | 0.08% | |
008950 | 0.8534 | 1.0884 | -0.17% | |
010057 | 1.2255 | 1.2255 | -0.17% | |
010652 | 0.948 | 0.948 | 0.08% | |
005766 | 1.0719 | 1.2843 | 0.08% | |
005869 | 1.3614 | 1.3614 | -0.52% | |
005897 | 1.0374 | 1.2209 | 0.08% | |
001610 | 1.5269 | 1.5269 | -0.17% | |
001665 | 1.1393 | 1.1393 | -0.17% | |
006717 | 1.2643 | 1.3143 | 0.08% | |
009166 | 1.0516 | 1.1306 | 0.08% | |
009404 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
009405 | 1.0551 | 1.1601 | 0.08% | |
014811 | 0.7276 | 0.7276 | -0.17% | |
700006 | 1.1218 | 1.6758 | 0.08% | |
012418 | 1.0356 | 1.1282 | 0.08% | |
012475 | 0.6078 | 0.6078 | -0.17% | |
012476 | 0.5944 | 0.5944 | -0.17% | |
012722 | 0.551 | 0.551 | -0.52% | |
159719 | 1.4809 | 1.4809 | -0.52% | |
014469 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | |
017207 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% | |
014051 | 1.824 | 1.824 | -0.17% | |
013482 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
018253 | 1.0554 | 1.0554 | 0.08% | |
018254 | 1.0546 | 1.0546 | 0.08% | |
020781 | 0.9829 | 0.9829 | -0.52% | |
021155 | 1.0548 | 1.0548 | 0.08% | |
021184 | 1.0042 | 1.0042 | -0.52% | |
017532 | 0.8789 | 0.8789 | -0.17% | |
015831 | 1.0988 | 1.2549 | 0.08% | |
015895 | 0.8188 | 0.8188 | -0.52% | |
020262 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08% | |
020457 | 0.9998 | 0.9998 | -0.52% | |
006100 | 1.7423 | 1.9973 | -0.17% | |
006214 | 1.0264 | 1.2844 | -0.52% | |
006264 | 1.0515 | 1.2185 | 0.08% | |
006433 | 1.0978 | 1.0978 | -0.17% | |
006458 | 1.3928 | 1.3928 | -0.17% | |
007894 | 0.9863 | 0.9863 | -0.17% | |
001297 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
512360 | 1.3858 | 1.3858 | -0.52% | |
512970 | 1.0344 | 1.0344 | -0.52% | |
007646 | 1.0757 | 1.0757 | 0.08% | |
006934 | 1.0924 | 1.2186 | 0.08% | |
007049 | 1.155 | 1.155 | -0.17% | |
008913 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
008949 | 0.8821 | 1.1191 | -0.17% | |
009009 | 1.0359 | 1.0359 | -0.17% | |
009012 | 1.0185 | 1.0185 | -0.52% | |
009013 | 1.0019 | 1.0019 | -0.52% | |
002598 | 0.9497 | 0.7659 | -0.17% | |
002599 | 0.925 | 0.7454 | -0.17% | |
002795 | 1.219 | 1.319 | 0.08% | |
010228 | 1.0628 | 1.0628 | -0.17% | |
010239 | 1.0035 | 1.0035 | -0.17% | |
005751 | 1.324 | 1.336 | 0.08% | |
005755 | 1.2237 | 1.2437 | 0.08% | |
005896 | 1.0086 | 1.1807 | 0.08% | |
009148 | 1.0209 | 1.1199 | 0.08% | |
008726 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
009403 | 1.202 | 1.214 | 0.08% | |
012932 | 1.0953 | 1.0953 | 0.08% | |
012699 | 0.5244 | 0.5244 | -0.52% | |
016662 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
013873 | 0.59 | 0.59 | -0.52% | |
014081 | 1.0682 | 1.0782 | 0.08% | |
013375 | 1.0963 | 1.0963 | 0.08% | |
019458 | 0.9393 | 0.9393 | -0.52% | |
019591 | 1.0711 | 1.0748 | 0.08% | |
019599 | 0.7226 | 0.7226 | -0.52% | |
021001 | 1.0995 | 1.0995 | 0.08% | |
021047 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% | |
017550 | 0.9808 | 0.9808 | -0.17% | |
006412 | 1.0372 | 1.1814 | 0.08% | |
002451 | 1.763 | 2.149 | -0.17% | |
004391 | 2.2938 | 2.3788 | -0.17% | |
007859 | 1.0823 | 1.195 | 0.08% | |
003626 | 1.1059 | 1.1355 | -0.17% | |
510390 | 3.8111 | 1.0384 | -0.52% | |
006987 | 1.1362 | 1.1793 | 0.08% | |
007018 | 1.1267 | 1.2006 | 0.08% | |
007033 | 1.092 | 1.092 | 0.08% | |
007082 | 1.34 | 1.34 | -0.17% | |
010056 | 1.2471 | 1.2471 | -0.17% | |
010241 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | |
005114 | 1.094 | 1.094 | -0.52% | |
005127 | 1.0726 | 1.2996 | 0.08% | |
005750 | 1.3062 | 1.367 | 0.08% | |
009662 | 0.6076 | 0.6076 | -0.17% | |
008727 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% | |
012986 | 0.6054 | 0.6054 | -0.17% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | 0.08% | |
012698 | 0.5303 | 0.5303 | -0.52% | |
159306 | 0.9999 | 0.9999 | -0.52% | |
016448 | 1.0648 | 1.0648 | 0.08% | |
015510 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
019285 | 1.015 | 1.015 | 0.08% | |
015699 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
015720 | 1.0616 | 1.0616 | 0.08% | |
015894 | 0.8247 | 0.8247 | -0.52% | |
006316 | 1.0693 | 1.303 | 0.08% | |
002304 | 0.8327 | 1.1127 | -0.17% | |
004403 | 1.3487 | 1.3487 | -0.52% | |
003568 | 1.0997 | 1.3547 | 0.08% | |
167001 | 1.3211 | 1.3211 | -0.17% | |
159964 | 1.1813 | 1.1813 | -0.52% | |
007647 | 1.0757 | 1.1856 | 0.08% | |
007935 | 1.1366 | 1.1826 | 0.08% | |
007953 | 1.1018 | 1.1598 | 0.08% | |
006932 | 1.0796 | 1.1471 | 0.08% | |
007053 | 1.2571 | 1.2571 | 0.08% | |
007083 | 1.282 | 1.282 | -0.17% | |
007158 | 1.0361 | 1.1761 | 0.08% | |
004826 | 1.1093 | 1.3172 | 0.08% | |
561600 | 0.6282 | 0.6282 | -0.52% | |
010127 | 0.7328 | 0.7328 | -0.17% | |
010243 | 0.8183 | 0.8183 | -0.17% | |
005754 | 1.2044 | 1.2244 | 0.08% | |
005756 | 1.1871 | 1.2071 | 0.08% | |
006097 | 1.0372 | 1.1482 | 0.08% | |
009661 | 0.6216 | 0.6216 | -0.17% | |
009672 | 1.0181 | 1.0181 | -0.17% | |
009721 | 1.091 | 1.143 | 0.08% | |
001664 | 1.1782 | 1.1782 | -0.17% | |
008596 | 1.0213 | 1.1283 | 0.08% | |
008597 | 1.0211 | 1.1211 | 0.08% | |
008691 | 1.2185 | 1.2185 | 0.08% | |
008694 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | |
008695 | 1.1193 | 1.1193 | 0.08% | |
012903 | 1.0376 | 1.1111 | 0.08% | |
516820 | 0.3542 | 0.3542 | -0.52% | |
700002 | 1.963 | 2.043 | -0.52% | |
012441 | 1.0445 | 1.0834 | 0.08% | |
159651 | 103.6915 | 1.0369 | 0.08% | |
014460 | 0.6698 | 0.6698 | -0.17% | |
015078 | 1.1253 | 1.1253 | -0.17% | |
018714 | 1.0021 | 1.0021 | -0.17% | |
020930 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | |
020958 | 1.1506 | 1.1506 | 0.08% | |
021046 | 1.0095 | 1.0095 | -0.17% | |
006222 | 1.0336 | 1.1976 | 0.08% | |
000739 | 2.183 | 2.299 | -0.17% | |
005640 | 1.0614 | 1.0614 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,059.00 | 95.75 |
2 | 债券及货币 | 317.71 | 04.31 |
3 | 现金 | 314.11 | 04.26 |
4 | 其他资产 | 11.36 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.24 | 408.70 | 5.54% | 0.01 |
300750 | 宁德时代 | 00.83 | 157.07 | 2.13% | 0.01 |
600036 | 招商银行 | 03.88 | 124.94 | 1.69% | 0.06 |
600900 | 长江电力 | 04.60 | 114.68 | 1.56% | 0.07 |
000858 | 五粮液 | 00.73 | 112.06 | 1.52% | 0.01 |
601318 | 中国平安 | 02.02 | 82.44 | 1.12% | 0.03 |
002594 | 比亚迪 | 00.34 | 69.04 | 0.94% | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 16.01 | 67.72 | 0.92% | 0.25 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.23 | 64.74 | 0.88% | 0.01 |
601899 | 紫金矿业 | 03.87 | 65.09 | 0.88% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127089 | 晶澳转债 | 00.02(万张) | 01.67(万元) | 0.02(%) |
2 | 118030 | 睿创转债 | 00.00(万张) | 00.50(万元) | 0.01(%) |
3 | 113661 | 福22转债 | 00.01(万张) | 00.76(万元) | 0.01(%) |
4 | 113059 | 福莱转债 | 00.01(万张) | 00.67(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.82% | -9.12% | -6.56% | 5.06% | 5.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14% | 11.61% | 4.38% | 4.38% | -9.12% | -18.42% | 28.02% | 38.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.15 | 1.17 |
夏普比率 | -67.52 | -18.37 | 28.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.04 | 0.05 |
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