公募基金 > 基金超市 > 平安恒生指数增强E
| 基金代码025295 | 基金经理俞瑶 | 最新份额226.12万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-11-04 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模7.64亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，通过积极的指数组合管理与风险控制，追求超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证）。为更 好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国 证监会允许投资的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可 转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、 政府支持债券等）、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协 议存款、通知存款以及定期存款等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、货币 市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不 同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬 率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本 基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有 可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分 配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单 位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额、E类份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份 额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程 序后可调整基金收益的分配原则；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。本基金为股票指数增强基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 0.9114 | 0.9114 | -0.56% |
| 2026-9-10 | 0.9165 | 0.9165 | -1.05% |
| 2026-9-9 | 0.9262 | 0.9262 | -0.15% |
| 2026-9-8 | 0.9276 | 0.9276 | -0.25% |
| 2026-9-7 | 0.9299 | 0.9299 | -0.74% |
| 2026-9-4 | 0.9368 | 0.9368 | 1.54% |
| 2026-9-3 | 0.9226 | 0.9226 | -0.31% |
| 2026-9-2 | 0.9255 | 0.9255 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 0.9256 | 0.9256 | -0.76% |
| 2026-8-31 | 0.9327 | 0.9327 | -0.15% |
| 2026-8-28 | 0.9341 | 0.9341 | 0.15% |
| 2026-8-27 | 0.9327 | 0.9327 | -0.27% |
| 2026-8-26 | 0.9352 | 0.9352 | 0.30% |
| 2026-8-25 | 0.9324 | 0.9324 | 0.17% |
| 2026-8-24 | 0.9308 | 0.9308 | -1.67% |
| 2026-8-21 | 0.9466 | 0.9466 | 1.08% |
| 2026-8-20 | 0.9365 | 0.9365 | 0.62% |
| 2026-8-19 | 0.9307 | 0.9307 | -0.04% |
| 2026-8-18 | 0.9311 | 0.9311 | 0.15% |
| 2026-8-17 | 0.9297 | 0.9297 | 1.26% |
俞瑶女士：香港科技大学投资管理专业硕士，曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。现担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2021-11-04至今)、平安深证300指数增强型证券投资基金(2021-11-04至今)、平安港股通科技精选混合型证券投资基金(2025-09-02至今)、平安资源精选混合型发起式证券投资基金(2025-10-13至今)、平安高端装备混合型发起式证券投资基金(2025-10-30至今)、平安恒生指数增强型证券投资基金(2025-11-04至今)、平安新能源精选混合型发起式证券投资基金(2025-11-11至今)、平安科技精选混合型发起式证券投资基金(2025-12-12至今)、平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(2025-12-26至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2026-07-08至今)基金经理。
任职期间收益
平安恒生指数增强E 2025-09-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安估值优势混合A | 2026-07-08 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-12-20 至 2024-04-18 | 1.3 | -1.80% | 3.20% |
| 平安科技精选混合发起式A | 混合型 | 2025-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安科技精选混合发起式C | 混合型 | 2025-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2021-11-04 至 2025-01-07 | 3.2 | -31.57% | -33.67% |
| 平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2021-11-04 至 2025-01-07 | 3.2 | -32.33% | -33.67% |
| 平安恒生指数增强A | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安量化精选混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 2022-04-27 | 0.5 | -6.07% | -17.50% |
| 平安资源精选混合发起式A | 混合型 | 2025-09-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 2025-10-13 | 1.9 | -21.00% | -9.60% |
| 平安中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-04 至 2026-02-02 | 4.2 | -37.49% | -33.67% |
| 平安恒生指数增强C | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安量化精选混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 2022-04-27 | 0.5 | -5.70% | -17.51% |
| 平安港股通科技精选混合C | 混合型 | 2025-07-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安高端装备混合发起式C | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安资源精选混合发起式C | 混合型 | 2025-09-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安新能源精选混合发起式A | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 混合型 | 2025-12-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安估值优势混合C | 2026-07-08 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 平安恒生指数增强E | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 混合型 | 2025-12-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安深证300指数增强 | 指数型 | 2021-11-04 至 2026-07-08 | 4.7 | -43.30% | -33.67% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 2024-04-18 | 1.3 | -2.18% | 3.20% |
| 平安股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-07-25 | 1.7 | -14.83% | -17.34% |
| 平安股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-07-25 | 1.7 | -16.00% | -17.35% |
| 平安中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-04 至 2026-02-02 | 4.2 | -38.20% | -33.67% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | 2023-07-07 至 2025-01-14 | 1.5 | -29.43% | -17.83% |
| 平安港股通科技精选混合A | 混合型 | 2025-07-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安高端装备混合发起式A | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安新能源精选混合发起式C | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安启瑞港股甄选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2026-08-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞瑶 | 2025-09-26 至 今 | 0年-1个月零17天 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007645 | 1.1242 | 1.2689 | -0.05% | |
| 007935 | 1.1621 | 1.2471 | -0.05% | |
| 006932 | 1.1321 | 1.2216 | -0.05% | |
| 007049 | 2.5915 | 2.5915 | -0.71% | |
| 007196 | 1.1126 | 1.2296 | -0.05% | |
| 008950 | 1.4938 | 1.8018 | -0.71% | |
| 009012 | 1.8645 | 1.8645 | -0.82% | |
| 004827 | 1.1916 | 1.2581 | -0.05% | |
| 004828 | 1.2389 | 1.2462 | -0.05% | |
| 027185 | 0.8551 | 0.8551 | -0.71% | |
| 027186 | 1.0117 | 1.0117 | -1.09% | |
| 027349 | 0.7785 | 0.7785 | -0.82% | |
| 159556 | 1.2223 | 1.2223 | -0.82% | |
| 159593 | 1.3456 | 1.3456 | -0.82% | |
| 026274 | 1.0576 | 1.0576 | -0.71% | |
| 026358 | 0.9281 | 0.9281 | -1.09% | |
| 023384 | 1.7175 | 1.7175 | -0.63% | |
| 022659 | 1.1026 | 1.1426 | -0.05% | |
| 159793 | 0.7641 | 0.7641 | -0.82% | |
| 025066 | 1.0198 | 1.0198 | -0.71% | |
| 021409 | 1.0569 | 1.0569 | -0.05% | |
| 021003 | 1.1047 | 1.1487 | -0.05% | |
| 021574 | 1.0534 | 1.0534 | -0.05% | |
| 021576 | 1.4259 | 1.4259 | -0.71% | |
| 024472 | 0.8391 | 0.8391 | -0.71% | |
| 024609 | 1.158 | 1.158 | -0.63% | |
| 002282 | 1.638 | 1.698 | -0.71% | |
| 004403 | 1.4851 | 1.4851 | -0.82% | |
| 019457 | 1.5225 | 1.5225 | -0.82% | |
| 019458 | 1.4966 | 1.4966 | -0.82% | |
| 019591 | 1.1431 | 1.1608 | -0.05% | |
| 019952 | 1.169 | 1.169 | -0.71% | |
| 022002 | 1.189 | 1.189 | -0.05% | |
| 015830 | 1.0719 | 1.3309 | -0.05% | |
| 020302 | 1.0224 | 1.0224 | -0.05% | |
| 008596 | 1.0226 | 1.1916 | -0.05% | |
| 012902 | 1.1091 | 1.1958 | -0.05% | |
| 012985 | 1.14 | 1.14 | -0.71% | |
| 516180 | 0.6702 | 0.6702 | -0.82% | |
| 516760 | 0.6018 | 0.6018 | -0.82% | |
| 700002 | 2.797 | 2.877 | -0.82% | |
| 012441 | 1.0546 | 1.1555 | -0.05% | |
| 013375 | 1.1595 | 1.1595 | -0.05% | |
| 159143 | 0.9913 | 0.9913 | -0.82% | |
| 015485 | 1.243 | 1.243 | -0.71% | |
| 009337 | 1.3701 | 1.3701 | -0.82% | |
| 002537 | 3.118 | 3.118 | -0.71% | |
| 010228 | 1.167 | 1.167 | -0.71% | |
| 010239 | 1.2445 | 1.2445 | -0.71% | |
| 010242 | 0.8768 | 0.8768 | -0.71% | |
| 010243 | 0.8475 | 0.8475 | -0.71% | |
| 005113 | 1.6488 | 1.6488 | -0.82% | |
| 005755 | 1.2798 | 1.2998 | -0.05% | |
| 005897 | 1.0469 | 1.2784 | -0.05% | |
| 005971 | 1.0539 | 1.2519 | -0.05% | |
| 006097 | 1.0847 | 1.1957 | -0.05% | |
| 009672 | 1.094 | 1.094 | -0.71% | |
| 501099 | 3.0648 | 3.0648 | -0.71% | |
| 007447 | 1.0716 | 1.266 | -0.05% | |
| 007017 | 1.1118 | 1.2561 | -0.05% | |
| 007018 | 1.1071 | 1.247 | -0.05% | |
| 007019 | 1.0993 | 1.2264 | -0.05% | |
| 008911 | 1.1347 | 1.1867 | -0.05% | |
| 027184 | 0.8561 | 0.8561 | -0.71% | |
| 028327 | 0.9951 | 0.9951 | -0.05% | |
| 025347 | 1.0999 | 1.0999 | -0.05% | |
| 025647 | 1.0064 | 1.0064 | -0.71% | |
| 026257 | 0.9031 | 0.9031 | -0.71% | |
| 026544 | 0.9048 | 0.9048 | -0.82% | |
| 026634 | 0.9367 | 0.9367 | -0.71% | |
| 024888 | 1.0223 | 1.0223 | -0.63% | |
| 023360 | 1.0309 | 1.0309 | -0.05% | |
| 023385 | 1.7118 | 1.7118 | -0.63% | |
| 022672 | 0.9738 | 0.9738 | -0.71% | |
| 022839 | 1.0248 | 1.0248 | -0.05% | |
| 023189 | 1.1736 | 1.1736 | -0.05% | |
| 023194 | 0.998 | 1.0567 | -0.05% | |
| 023973 | 1.1008 | 1.1008 | -0.05% | |
| 023997 | 1.0123 | 1.0183 | -0.05% | |
| 020958 | 1.1723 | 1.2293 | -0.05% | |
| 021577 | 1.408 | 1.408 | -0.71% | |
| 024504 | 0.7255 | 0.7255 | -0.82% | |
| 024558 | 1.7112 | 1.7112 | -0.71% | |
| 006215 | 1.4987 | 1.7547 | -0.82% | |
| 005639 | 1.4671 | 1.4671 | -0.82% | |
| 005640 | 1.4183 | 1.4183 | -0.82% | |
| 004390 | 4.2918 | 4.3818 | -0.71% | |
| 004391 | 4.0177 | 4.1027 | -0.71% | |
| 004632 | 1.0675 | 1.2562 | -0.05% | |
| 003568 | 1.1116 | 1.4106 | -0.05% | |
| 510390 | 5.238 | 1.3798 | -0.82% | |
| 511030 | 108.4105 | 1.2091 | -0.05% | |
| 512970 | 1.4721 | 1.4721 | -0.82% | |
| 019598 | 1.1397 | 1.1397 | -0.82% | |
| 018714 | 1.4807 | 1.4807 | -0.71% | |
| 022099 | 1.0913 | 1.0913 | -0.05% | |
| 561390 | 0.9452 | 0.9452 | -0.82% | |
| 020263 | 1.0739 | 1.0739 | -0.05% | |
| 020301 | 1.0269 | 1.0269 | -0.05% | |
| 008594 | 1.047 | 1.1771 | -0.05% | |
| 008690 | 1.3124 | 1.3124 | -0.05% | |
| 008692 | 1.2786 | 1.2786 | -0.05% | |
| 009509 | 1.075 | 1.184 | -0.05% | |
| 011828 | 1.2249 | 1.2249 | -0.71% | |
| 011176 | 0.9861 | 0.9861 | -0.71% | |
| 700005 | 1.2071 | 1.8378 | -0.05% | |
| 013376 | 1.1484 | 1.1484 | -0.05% | |
| 159233 | 1.1951 | 1.1951 | -0.82% | |
| 014461 | 1.0276 | 1.0276 | -0.71% | |
| 014051 | 3.0544 | 3.0544 | -0.71% | |
| 014081 | 1.0634 | 1.1214 | -0.05% | |
| 015625 | 1.1792 | 1.1792 | -0.05% | |
| 010048 | 1.2356 | 1.2356 | -0.05% | |
| 003286 | 1.1836 | 1.3401 | -0.05% | |
| 005750 | 1.4353 | 1.4961 | -0.05% | |
| 005884 | 1.0382 | 1.3438 | -0.05% | |
| 005896 | 1.0611 | 1.2332 | -0.05% | |
| 009661 | 0.5852 | 0.5852 | -0.71% | |
| 009662 | 0.5641 | 0.5641 | -0.71% | |
| 009671 | 1.1282 | 1.1282 | -0.71% | |
| 006717 | 1.342 | 1.392 | -0.05% | |
| 009148 | 1.0412 | 1.1772 | -0.05% | |
| 007647 | 1.112 | 1.2489 | -0.05% | |
| 007860 | 1.2679 | 1.2779 | -0.05% | |
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| 026258 | 0.9011 | 0.9011 | -0.71% | |
| 026273 | 1.0606 | 1.0606 | -0.71% | |
| 026019 | 0.9337 | 0.9337 | -0.71% | |
| 026033 | 0.9865 | 0.9865 | -0.05% | |
| 026632 | 1.4738 | 1.4738 | -0.71% | |
| 026721 | 0.731 | 0.731 | -0.82% | |
| 023361 | 1.028 | 1.028 | -0.05% | |
| 023547 | 1.1593 | 1.1593 | -0.63% | |
| 023628 | 1.0121 | 1.0279 | -0.05% | |
| 159719 | 1.6148 | 1.6148 | -0.82% | |
| 023184 | 1.2569 | 1.2569 | -0.82% | |
| 023185 | 1.2531 | 1.2531 | -0.82% | |
| 023770 | 1.1661 | 1.1661 | -0.71% | |
| 589150 | 1.1385 | 1.1385 | -0.82% | |
| 022138 | 1.139 | 1.139 | -0.05% | |
| 022139 | 1.159 | 1.182 | -0.05% | |
| 022244 | 1.1281 | 1.1511 | -0.05% | |
| 021183 | 1.3037 | 1.3037 | -0.63% | |
| 021155 | 1.0511 | 1.1011 | -0.05% | |
| 021575 | 1.0496 | 1.0496 | -0.05% | |
| 024380 | 0.9047 | 0.9047 | -0.71% | |
| 024610 | 1.7155 | 1.7155 | -0.63% | |
| 024611 | 1.1508 | 1.1658 | -0.82% | |
| 024618 | 0.5754 | 0.5754 | -0.82% | |
| 003032 | 2.2291 | 2.2291 | -0.71% | |
| 006100 | 3.7475 | 4.0025 | -0.71% | |
| 006433 | 1.9399 | 1.9399 | -0.71% | |
| 006457 | 1.3782 | 1.3782 | -0.71% | |
| 006458 | 1.3554 | 1.3554 | -0.71% | |
| 002451 | 4.082 | 4.468 | -0.71% | |
| 001297 | 1.016 | 1.016 | -0.71% | |
| 003487 | 1.1238 | 1.3288 | -0.05% | |
| 019953 | 1.1531 | 1.1531 | -0.71% | |
| 020137 | 2.2036 | 2.2036 | -0.71% | |
| 018715 | 1.4438 | 1.4438 | -0.71% | |
| 022021 | 1.1836 | 1.1946 | -0.05% | |
| 022076 | 1.1007 | 1.1007 | -0.71% | |
| 561600 | 0.7199 | 1.4398 | -0.82% | |
| 561660 | 0.9026 | 0.9026 | -0.82% | |
| 017533 | 1.299 | 1.299 | -0.71% | |
| 017550 | 1.5458 | 1.5458 | -0.71% | |
| 015699 | 1.0025 | 1.0025 | -0.71% | |
| 020456 | 1.1204 | 1.1664 | -0.82% | |
| 012723 | 0.5687 | 0.5687 | -0.82% | |
| 008691 | 1.2786 | 1.2786 | -0.05% | |
| 008696 | 1.1353 | 1.1353 | -0.05% | |
| 009406 | 1.0776 | 1.1466 | -0.05% | |
| 012917 | 1.1435 | 1.1435 | -0.71% | |
| 012931 | 1.1669 | 1.1669 | -0.05% | |
| 012986 | 1.0949 | 1.0949 | -0.71% | |
| 515700 | 2.0351 | 2.0351 | -0.82% | |
| 700004 | 1.7068 | 2.1285 | -0.71% | |
| 013343 | 1.0031 | 1.0031 | -0.63% | |
| 159152 | 0.7413 | 0.7413 | -0.82% | |
| 014460 | 1.067 | 1.067 | -0.71% | |
| 016447 | 1.0981 | 1.0981 | -0.05% | |
| 016448 | 1.0815 | 1.0815 | -0.05% | |
| 017208 | 1.0641 | 1.0741 | -0.05% | |
| 014812 | 1.1385 | 1.1385 | -0.71% | |
| 013864 | 1.147 | 1.147 | -0.05% | |
| 014082 | 1.0563 | 1.1363 | -0.05% | |
| 015626 | 1.165 | 1.165 | -0.05% | |
| 013482 | 1.1335 | 1.1335 | -0.05% | |
| 013688 | 1.0496 | 1.0496 | -0.71% | |
| 010229 | 1.1693 | 1.1693 | -0.71% | |
| 005114 | 1.5718 | 1.5718 | -0.82% | |
| 005756 | 1.2347 | 1.2547 | -0.05% | |
| 005868 | 1.7191 | 1.7191 | -0.82% | |
| 001664 | 2.6498 | 2.6498 | -0.71% | |
| 006544 | 1.1003 | 1.2703 | -0.05% | |
| 007859 | 1.1761 | 1.2888 | -0.05% | |
| 006934 | 1.1119 | 1.2931 | -0.05% | |
| 006988 | 1.1188 | 1.2333 | -0.05% | |
| 006997 | 1.0993 | 1.2405 | -0.05% | |
| 007032 | 1.3709 | 1.3709 | -0.05% | |
| 007033 | 1.3328 | 1.3328 | -0.05% | |
| 007048 | 0.6884 | 0.9684 | -0.71% | |
| 007055 | 1.2952 | 1.2952 | -0.05% | |
| 009008 | 2.9196 | 2.9196 | -0.71% | |
| 009053 | 1.0265 | 1.2155 | -0.05% | |
| 005077 | 1.0355 | 1.2755 | -0.05% | |
| 027339 | 0.9906 | 0.9906 | -0.05% | |
| 025650 | 1.024 | 1.024 | -0.71% | |
| 026264 | 0.8079 | 0.8079 | -0.71% | |
| 026633 | 1.4704 | 1.4704 | -0.71% | |
| 026720 | 0.7315 | 0.7315 | -0.82% | |
| 023542 | 1.1229 | 1.1229 | -0.71% | |
| 023548 | 1.1541 | 1.1541 | -0.63% | |
| 023606 | 1.1087 | 1.1087 | -0.71% | |
| 022838 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | |
| 022245 | 1.1363 | 1.1593 | -0.05% | |
| 021507 | 1.05 | 1.05 | -0.05% | |
| 024471 | 0.8455 | 0.8455 | -0.71% | |
| 024495 | 1.0225 | 1.0225 | -0.63% | |
| 024534 | 1.146 | 1.146 | -0.71% | |
| 024542 | 0.9323 | 0.9323 | -0.63% | |
| 024546 | 1.4654 | 1.4654 | -0.82% | |
| 024556 | 1.5073 | 1.5073 | -0.82% | |
| 003024 | 1.3527 | 1.4027 | -0.05% | |
| 004404 | 1.3714 | 1.3714 | -0.82% | |
| 003486 | 1.1242 | 1.2582 | -0.05% | |
| 021901 | 1.0989 | 1.0989 | -0.05% | |
| 015895 | 1.6832 | 1.6832 | -0.82% | |
| 020458 | 1.5727 | 1.5727 | -0.82% | |
| 020459 | 1.5589 | 1.5589 | -0.82% | |
| 012476 | 0.9074 | 0.9074 | -0.71% | |
| 008597 | 1.021 | 1.182 | -0.05% | |
| 008726 | 1.1447 | 1.1447 | -0.05% | |
| 012909 | 1.0703 | 1.0703 | -0.63% | |
| 013024 | 0.4526 | 0.4526 | -0.71% | |
| 011762 | 1.1038 | 1.1038 | -0.71% | |
| 700001 | 1.899 | 2.179 | -0.71% | |
| 015645 | 1.0756 | 1.0756 | -0.71% | |
| 013687 | 1.0908 | 1.0908 | -0.71% | |
| 013768 | 0.9264 | 0.9264 | -0.71% | |
| 009306 | 1.0878 | 1.2318 | -0.05% | |
| 010035 | 1.0855 | 1.1575 | -0.05% | |
| 010241 | 1.1486 | 1.1486 | -0.05% | |
| 005751 | 1.4412 | 1.4532 | -0.05% | |
| 006016 | 1.0483 | 1.2651 | -0.05% | |
| 009722 | 1.1068 | 1.2072 | -0.05% | |
| 006720 | 2.1863 | 2.1863 | -0.71% | |
| 006851 | 1.2238 | 1.2588 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 43,877.03 | 94.30 |
| 2 | 债券及货币 | 3,140.24 | 06.75 |
| 3 | 现金 | 3,140.24 | 06.75 |
| 4 | 其他资产 | 910.24 | 01.96 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00005 | 汇丰控股 | 32.72 | 4,203.16 | 9.03% | 32.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 09.02 | 3,367.19 | 7.24% | 9.02 |
| 01299 | 友邦保险 | 42.82 | 2,657.32 | 5.71% | 42.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32.70 | 2,637.09 | 5.67% | 32.70 |
| 00939 | 建设银行 | 367.80 | 2,577.98 | 5.54% | 367.80 |
| 03988 | 中国银行 | 361.00 | 1,564.60 | 3.36% | 361.00 |
| 00941 | 中国移动 | 21.10 | 1,395.56 | 3.00% | 21.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 04.26 | 1,343.11 | 2.89% | 4.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 73.10 | 1,290.14 | 2.77% | 73.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 61.72 | 1,160.05 | 2.49% | 61.72 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.86% | 0.95% | 7.22% | -6.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -71.83 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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