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平安合意定开债  004632
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债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理李晓天,张璐
申购费率0.08%
基金规模4.83亿  (2022-06-30)
1.0541
1.2428
26.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 4180/6868
最近一月 0.32% 0.0% 4090/6859
最近三月 0.1% 0.01% 4629/6710
最近一年 4.2% 0.04% 1291/6011
(2025-10-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004632 基金经理李晓天,张璐 最新份额96,984.41万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模4.83亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-01-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每份基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-29 1.0544 1.2431 0.03%
2025-10-28 1.0541 1.2428 0.06%
2025-10-27 1.0535 1.2422 0.03%
2025-10-24 1.0532 1.2419 -0.01%
2025-10-23 1.0533 1.242 0.02%
2025-10-22 1.0531 1.2418 0.01%
2025-10-21 1.053 1.2417 0.02%
2025-10-20 1.0528 1.2415 0.01%
2025-10-17 1.0527 1.2414 0.05%
2025-10-16 1.0522 1.2409 0.02%
2025-10-15 1.052 1.2407 0.01%
2025-10-14 1.0519 1.2406 0.00%
2025-10-13 1.0519 1.2406 0.05%
2025-10-10 1.0514 1.2401 0.00%
2025-10-9 1.0514 1.2401 0.05%
2025-9-30 1.0509 1.2396 0.01%
2025-9-29 1.0508 1.2395 0.01%
2025-9-26 1.0507 1.2394 -0.02%
2025-9-25 1.0509 1.2396 -0.02%
2025-9-24 1.0511 1.2398 -0.05%
张璐李晓天

张璐女士：北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司，现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-09至今)、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-19至今)、平安惠复纯债债券型证券投资基金(2023-05-17至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-01-29至今)、平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金(2024-06-26至今)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2024-08-09至今)基金经理、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024-12-17至今)基金经理。

任职期间收益
平安合意定开债  2024-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安惠悦纯债A债券型2024-08-09 至 2025-08-20 1.0--  --  
平安合盛定开债债券型2022-12-18 至 今 2.96.48% 3.16% 
平安合兴1年定开债债券型2023-01-09 至 今 2.84.76% 2.51% 
平安合颖定开债债券型2024-12-17 至 今 0.9--  --  
平安3-5年期政策性金融债债券A债券型2023-06-28 至 2025-03-06 1.71.39% 0.83% 
平安3-5年期政策性金融债债券C债券型2023-06-28 至 2025-03-06 1.71.33% 0.83% 
平安如意中短债C债券型2022-12-30 至 2024-01-29 1.13.97% 2.92% 
平安惠复纯债C债券型2023-05-17 至 今 2.523.69% 1.21% 
平安合意定开债债券型2024-01-29 至 今 1.80.22% -0.04% 
平安合禧1年定开债发起式债券型2022-12-18 至 今 2.94.65% 3.16% 
平安CFETS0-3年期政金债指数A债券型2024-06-12 至 今 1.4--  --  
平安惠悦纯债C债券型2024-09-26 至 2025-08-20 0.9--  --  
平安惠悦纯债E债券型2024-09-26 至 2025-08-20 0.9--  --  
平安元悦60天滚动持有短债C债券型2023-06-28 至 2024-07-25 1.11.84% 0.83% 
平安惠复纯债A债券型2023-05-17 至 今 2.523.95% 1.21% 
平安CFETS0-3年期政金债指数C债券型2024-06-12 至 今 1.4--  --  
平安如意中短债E债券型2022-12-30 至 2024-01-29 1.13.71% 2.93% 
平安元悦60天滚动持有短债A债券型2023-06-28 至 2024-07-25 1.11.96% 0.83% 
平安如意中短债A债券型2022-12-30 至 2024-01-29 1.14.09% 2.92% 
平安合享1年定开债债券型2023-01-19 至 今 2.84.22% 2.35% 
平安3-5年期政策性金融债债券E债券型2024-09-13 至 2025-03-06 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李晓天2025-03-21 至 今0年7个月零9天
张璐2024-01-29 至 今1年9个月零1天0.22-0.04
周恩源2021-03-05 至 2024-03-053年0个月零29天10.708.05
苏宁2020-03-23 至 2021-03-311年0个月零8天0.733.15
高勇标2019-01-15 至 2020-03-231年2个月零8天5.356.43
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
511020 117.2838 1.2601 0.04%
512930 2.2406 2.4446 -0.48%
006458 1.5936 1.5936 -0.40%
000739 2.77 3.316 -0.40%
003568 1.0856 1.3846 0.04%
167002 4.1428 4.1428 -0.40%
012959 0.9542 0.9542 -0.46%
012960 0.9455 0.9455 -0.46%
012986 0.965 0.965 -0.40%
012722 0.6514 0.6514 -0.48%
008597 1.0203 1.1613 0.04%
013865 1.1096 1.1096 0.04%
015625 1.1782 1.1782 0.04%
013344 0.9745 0.9745 -0.46%
013375 1.1361 1.1361 0.04%
010048 1.2184 1.2184 0.04%
010229 1.1198 1.1198 -0.40%
005754 1.2404 1.2604 0.04%
009672 1.1032 1.1032 -0.40%
001609 1.6914 1.6914 -0.40%
001664 2.0356 2.0356 -0.40%
020782 1.056 1.056 -0.48%
021155 1.0412 1.0812 0.04%
021676 1.0161 1.0161 0.04%
019952 1.4056 1.4056 -0.40%
561600 1.3091 1.3091 -0.48%
022139 1.0977 1.1207 0.04%
022245 1.112 1.135 0.04%
024471 1.0196 1.0196 -0.40%
024492 1.7842 1.7842 -0.48%
024556 1.4029 1.4029 -0.48%
023361 1.0133 1.0133 0.04%
023364 1.117 1.117 0.04%
022997 1.0076 1.0076 -0.46%
023997 1.0534 1.0534 0.04%
004403 1.5322 1.5322 -0.48%
004632 1.0541 1.2428 0.04%
007954 1.1208 1.1869 0.04%
006932 1.1064 1.1959 0.04%
007019 1.0855 1.2126 0.04%
007032 1.2983 1.2983 0.04%
008912 1.0689 1.0689 0.04%
005077 1.0441 1.2541 0.04%
530280 1.2419 1.2419 -0.48%
020301 1.0187 1.0187 0.04%
003024 1.3194 1.3694 0.04%
006214 1.4036 1.6616 -0.48%
003626 1.7641 1.7937 -0.40%
009405 1.0813 1.1863 0.04%
005127 1.0654 1.3304 0.04%
516180 0.7681 0.7681 -0.48%
012475 0.9258 0.9258 -0.40%
008694 1.1422 1.1422 0.04%
008696 1.1257 1.1257 0.04%
014461 1.0878 1.0878 -0.40%
016448 1.0804 1.0804 0.04%
016663 1.077 1.077 0.04%
014711 1.1075 1.1085 0.04%
013864 1.1197 1.1197 0.04%
015511 1.2044 1.2044 -0.40%
013766 0.9927 0.9927 -0.40%
159215 1.2535 1.2535 -0.48%
159322 1.5477 1.5477 -0.48%
010651 0.9989 0.9989 0.04%
007447 1.0498 1.2442 0.04%
005750 1.4135 1.4743 0.04%
005751 1.4242 1.4362 0.04%
005896 1.0384 1.2105 0.04%
006016 1.0255 1.2423 0.04%
006097 1.0644 1.1754 0.04%
009722 1.0833 1.1837 0.04%
009336 1.2726 1.2726 -0.48%
021409 1.0264 1.0264 0.04%
021410 1.0237 1.0237 0.04%
020781 1.0594 1.0594 -0.48%
021001 1.0845 1.1285 0.04%
018254 1.0859 1.1319 0.04%
019457 1.9418 1.9418 -0.48%
019953 1.3938 1.3938 -0.40%
018714 1.4343 1.4343 -0.40%
024491 1.3134 1.3134 -0.46%
024504 0.8615 0.8615 -0.48%
024558 1.6909 1.6909 -0.40%
024618 0.6513 0.6513 -0.48%
023384 1.5946 1.5946 -0.46%
023606 1.0809 1.0809 -0.40%
022839 1.0032 1.0032 0.04%
023185 1.2262 1.2262 -0.48%
023189 1.1756 1.1756 0.04%
025176 1.0953 1.0953 0.04%
025650 1.0179 1.0179 -0.40%
007758 1.0063 1.1463 0.04%
007759 1.004 1.129 0.04%
007018 1.0909 1.2308 0.04%
007083 1.7084 1.7084 -0.40%
007158 1.0468 1.2098 0.04%
004825 1.088 1.374 0.04%
017532 1.3852 1.3852 -0.40%
015700 0.9645 0.9645 -0.40%
015721 1.0878 1.0878 0.04%
020262 1.0601 1.0601 0.04%
020322 1.0855 1.1176 0.04%
006264 1.1008 1.2678 0.04%
002451 2.983 3.369 -0.40%
008727 1.1093 1.1093 0.04%
009403 1.227 1.249 0.04%
009406 1.0607 1.1297 0.04%
012918 0.9748 0.9748 -0.40%
011760 1.1503 1.1503 -0.40%
011762 1.0734 1.0734 -0.40%
008695 1.1488 1.1488 0.04%
014468 1.1028 1.1028 0.04%
014469 1.0952 1.0952 0.04%
014710 1.0735 1.1185 0.04%
015486 1.3012 1.3012 -0.40%
015622 1.0723 1.1223 0.04%
013343 0.9947 0.9947 -0.46%
010035 1.0671 1.1391 0.04%
003286 1.163 1.3195 0.04%
007645 1.1112 1.2559 0.04%
005869 1.743 1.743 -0.48%
009671 1.1327 1.1327 -0.40%
009721 1.0533 1.1827 0.04%
006851 1.204 1.239 0.04%
009229 1.1421 1.1681 0.04%
002599 1.1952 0.9631 -0.40%
020930 1.0523 1.1203 0.04%
019599 1.2481 1.2481 -0.48%
022021 1.1631 1.1741 0.04%
022099 1.0891 1.0891 0.04%
561680 1.0147 1.0147 -0.48%
022244 1.1037 1.1267 0.04%
024472 1.0173 1.0173 -0.40%
024545 1.0593 1.0593 -0.48%
024546 1.4638 1.4638 -0.48%
023578 1.1305 1.1305 0.04%
159719 1.6129 1.6129 -0.48%
025347 1.0551 1.0551 0.04%
025490 0.9992 0.9992 -0.48%
025491 0.9989 0.9989 -0.48%
159960 0.9482 1.1097 -0.48%
004390 4.3916 4.4816 -0.40%
004391 4.1397 4.2247 -0.40%
007893 1.1833 1.2323 -0.40%
007894 1.1865 1.1865 -0.40%
006889 1.0275 1.2255 0.04%
006934 1.0967 1.2679 0.04%
006987 1.0992 1.2173 0.04%
007017 1.0945 1.2388 0.04%
007033 1.2666 1.2666 0.04%
008913 1.1297 1.1517 0.04%
009053 1.0202 1.1942 0.04%
017776 1.0353 1.0703 0.04%
003032 2.5043 2.5043 -0.40%
006100 2.8888 3.1438 -0.40%
006101 2.7198 2.9688 -0.40%
006215 1.3944 1.6504 -0.48%
006222 1.0608 1.2248 0.04%
006316 1.0301 1.3358 0.04%
002282 1.7034 1.7634 -0.40%
002450 2.576 3.373 -0.40%
167003 1.1188 1.1188 -0.40%
011175 1.0035 1.0035 -0.40%
516760 0.6886 0.6886 -0.48%
516890 0.6845 0.6845 -0.48%
012723 0.6445 0.6445 -0.48%
014460 1.1218 1.1218 -0.40%
011828 1.0073 1.0073 -0.40%
014082 1.0393 1.1193 0.04%
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017550 1.5148 1.5148 -0.40%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币95,014.9193.22
3现金308.0800.30
4其他资产00.1200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248072824滨江城建MTN00150.00(万张)5,126.77(万元)5.03(%)  
225020625国开0650.00(万张)5,039.39(万元)4.94(%)  
310248127524新运城发MTN00240.00(万张)4,086.93(万元)4.01(%)  
410228078522温岭国资MTN00140.00(万张)4,071.60(万元)3.99(%)  
510238276123舟山海洋MTN00130.00(万张)3,158.04(万元)3.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-232025-06-240.005
22024-11-212024-11-220.025
32024-09-262024-09-270.0267
42023-06-292023-06-300.02
52022-12-202022-12-210.01
62022-09-232022-09-260.032
72022-03-172022-03-180.021
82021-01-252021-01-260.023
92019-11-112019-11-120.026
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.02%4.2%3.56%3.82%3.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
0.1%
0.1%
0.84%
4.2%
11.06%
20.63%
26.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.02
夏普比率
151.72
153.58
159.45
特雷诺指数
-0.13
-0.55
-0.34
詹森指数
0.03
0.03
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。