| 基金代码023542 | 基金经理刘斌斌 | 最新份额75.23万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2025-02-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取 红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类、E类份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.15 | 1.15 | 0.31% |
| 2026-3-9 | 1.1464 | 1.1464 | -0.61% |
| 2026-3-6 | 1.1534 | 1.1534 | 0.30% |
| 2026-3-5 | 1.15 | 1.15 | 0.03% |
| 2026-3-4 | 1.1497 | 1.1497 | -0.35% |
| 2026-3-3 | 1.1537 | 1.1537 | -0.65% |
| 2026-3-2 | 1.1613 | 1.1613 | -0.33% |
| 2026-2-27 | 1.1652 | 1.1652 | 0.22% |
| 2026-2-26 | 1.1627 | 1.1627 | -0.25% |
| 2026-2-25 | 1.1656 | 1.1656 | -0.15% |
| 2026-2-24 | 1.1673 | 1.1673 | -0.21% |
| 2026-2-13 | 1.1697 | 1.1697 | -0.29% |
| 2026-2-12 | 1.1731 | 1.1731 | -0.14% |
| 2026-2-11 | 1.1748 | 1.1748 | -0.06% |
| 2026-2-10 | 1.1755 | 1.1755 | -0.10% |
| 2026-2-9 | 1.1767 | 1.1767 | 0.26% |
| 2026-2-6 | 1.1736 | 1.1736 | -0.12% |
| 2026-2-5 | 1.175 | 1.175 | 0.11% |
| 2026-2-4 | 1.1737 | 1.1737 | 0.71% |
| 2026-2-3 | 1.1654 | 1.1654 | 0.65% |

刘斌斌先生:山东大学金融学专业硕士。多年证券从业年限。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心专户投资经理,现担任平安恒泽混合型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2025-09-18至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安可转债C | 债券型 | 2022-03-24 至 2023-10-16 | 1.6 | -12.84% | 3.60% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 2023-12-11 | 1.5 | -7.63% | 2.75% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安添悦债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-02-06 | 1.3 | 9.03% | 2.07% |
| 平安添悦债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-02-06 | 1.3 | 8.48% | 2.07% |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 2024-02-23 | 2.1 | -13.46% | -26.84% |
| 平安添润债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-02-06 | 1.2 | 0.65% | 2.69% |
| 平安鼎信债券E | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安鼎信债券F | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安可转债A | 债券型 | 2022-03-24 至 2023-10-16 | 1.6 | -12.29% | 3.60% |
| 平安恒泽混合E | 混合型 | 2025-02-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安鼎信债券D | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安恒泽混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.1 | -11.96% | -26.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 2024-02-23 | 2.1 | -12.58% | -26.84% |
| 平安添润债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-02-06 | 1.2 | 1.10% | 2.69% |
| 平安恒泽混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.1 | -12.84% | -26.84% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 2023-12-11 | 1.5 | -8.12% | 2.75% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安鼎信债券C | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘斌斌 | 2025-02-27 至 今 | 1年0个月零12天 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,507.57 | 29.43 |
| 2 | 债券及货币 | 9,377.75 | 78.67 |
| 3 | 现金 | 731.12 | 06.13 |
| 4 | 其他资产 | 65.71 | 00.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002027 | 分众传媒 | 45.16 | 332.83 | 2.79% | 45.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 06.34 | 320.68 | 2.69% | 6.34 |
| 002244 | 滨江集团 | 28.16 | 283.01 | 2.37% | 15.38 |
| 300012 | 华测检测 | 18.91 | 256.23 | 2.15% | 18.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.17 | 234.12 | 1.96% | 0.17 |
| 688095 | 福昕软件 | 02.10 | 187.35 | 1.57% | 2.10 |
| 603885 | 吉祥航空 | 12.36 | 183.92 | 1.54% | 5.81 |
| 002001 | 新和成 | 07.14 | 179.86 | 1.51% | 7.14 |
| 600958 | 东方证券 | 15.05 | 164.04 | 1.38% | 15.05 |
| 601601 | 中国太保 | 03.64 | 152.55 | 1.28% | 3.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 20.00(万张) | 1,999.65(万元) | 16.78(%) |
| 2 | 102501304 | 25大唐集MTN008 | 10.00(万张) | 1,016.07(万元) | 8.52(%) |
| 3 | 102582284 | 25绍兴交投MTN001 | 10.00(万张) | 1,010.36(万元) | 8.48(%) |
| 4 | 102583100 | 25东航MTN001 | 10.00(万张) | 1,004.45(万元) | 8.43(%) |
| 5 | 019785 | 25国债13 | 06.50(万张) | 653.92(万元) | 5.49(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.6% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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