基金公司平安基金管理有限公司 基金经理刘榕俊,丁琳 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码011759 | 基金经理刘榕俊,丁琳 | 最新份额1,060.89万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-05-13 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.16% |
本基金在严格控制风险的前提下,灵活运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.1858 | 1.1858 | 0.08% |
| 2026-1-22 | 1.1848 | 1.1848 | -0.72% |
| 2026-1-21 | 1.1934 | 1.1934 | 0.03% |
| 2026-1-20 | 1.193 | 1.193 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 1.1928 | 1.1928 | -0.35% |
| 2026-1-16 | 1.197 | 1.197 | 0.03% |
| 2026-1-15 | 1.1966 | 1.1966 | 0.65% |
| 2026-1-14 | 1.1889 | 1.1889 | 0.03% |
| 2026-1-13 | 1.1885 | 1.1885 | -0.18% |
| 2026-1-12 | 1.1907 | 1.1907 | 0.92% |
| 2026-1-9 | 1.1798 | 1.1798 | 0.37% |
| 2026-1-8 | 1.1755 | 1.1755 | -0.38% |
| 2026-1-7 | 1.18 | 1.18 | 0.30% |
| 2026-1-6 | 1.1765 | 1.1765 | 1.24% |
| 2026-1-5 | 1.1621 | 1.1621 | 1.91% |
| 2025-12-30 | 1.1423 | 1.1423 | 0.41% |
| 2025-12-29 | 1.1376 | 1.1376 | 0.33% |
| 2025-12-26 | 1.1339 | 1.1339 | -0.29% |
| 2025-12-25 | 1.1372 | 1.1372 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.1336 | 1.1336 | 0.37% |

丁琳女士:厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2024-07-26至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024年12月27日至今)、平安港股通红利优选混合型证券投资基金(2024年12月27日至今)、平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(2025-05-13至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安核心优势混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 2023-11-17 | 3.2 | -20.56% | -7.33% |
| 平安安心灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-12 至 2025-01-07 | 4.4 | -29.94% | -15.78% |
| 平安鑫享混合E | 混合型 | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 8.47% | 12.27% |
| 平安港股通成长精选混合A | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安港股通成长精选混合C | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安消费精选混合A | 混合型 | 2021-01-05 至 今 | 5.1 | -45.91% | -26.44% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安鑫盛混合发起式C | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安港股通均衡配置混合A | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安鑫享混合A | 混合型 | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 8.63% | 12.26% |
| 平安鑫享混合C | 混合型 | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 7.97% | 12.26% |
| 平安核心优势混合C | 混合型 | 2020-08-31 至 2023-11-17 | 3.2 | -22.56% | -7.32% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安港股通红利优选混合C | 混合型 | 2024-12-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-26 至 2025-08-04 | 1.0 | -- | -- |
| 平安港股通均衡配置混合C | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安消费精选混合C | 混合型 | 2021-01-05 至 今 | 5.1 | -46.91% | -26.44% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安港股通红利优选混合A | 混合型 | 2024-12-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安安心灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-12 至 2025-01-07 | 4.4 | -29.67% | -15.78% |
| 平安医疗健康混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2023-11-17 | 1.4 | -13.07% | -14.05% |
| 平安中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-26 至 2025-08-04 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘榕俊 | 2025-11-07 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
| 丁琳 | 2025-05-07 至 今 | 0年8个月零17天 |

刘榕俊先生:北京大学经济学学士,中国科学院金融学硕士。曾先后担任招商基金管理有限公司研究员、景顺长城基金管理有限公司基金经理助理、英大证券有限责任公司投资经理、金信基金管理有限公司基金经理等。2025年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(2025-11-07至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金信多策略精选混合A | 混合型 | 2020-05-21 至 2025-04-24 | 4.9 | -4.38% | -0.08% |
| 金信价值精选混合C | 混合型 | 2017-08-22 至 2018-12-28 | 1.4 | -48.09% | -11.24% |
| 金信民长混合C | 混合型 | 2022-08-16 至 2025-04-24 | 2.7 | -44.89% | -25.29% |
| 金信转型创新混合A | 混合型 | 2016-05-17 至 2018-03-28 | 1.9 | 4.50% | 10.12% |
| 金信智能混合A | 混合型 | 2020-05-21 至 2025-04-24 | 4.9 | 45.34% | -0.09% |
| 金信智能混合A | 混合型 | 2016-05-26 至 2018-05-03 | 1.9 | 6.51% | 8.57% |
| 平安鑫盛混合发起式C | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金信多策略精选混合C | 混合型 | 2024-01-18 至 2025-04-24 | 1.3 | -16.46% | -5.47% |
| 金信行业优选混合A | 混合型 | 2016-03-14 至 2018-08-01 | 2.4 | -20.50% | 6.34% |
| 金信民长混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 2025-04-24 | 2.7 | -44.81% | -25.29% |
| 金信价值精选混合A | 混合型 | 2017-08-22 至 2018-12-28 | 1.4 | -48.33% | -11.21% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金信智能混合C | 混合型 | 2023-12-22 至 2025-04-24 | 1.3 | 4.40% | -8.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘榕俊 | 2025-11-07 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
| 丁琳 | 2025-05-07 至 今 | 0年8个月零17天 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002282 | 1.8399 | 1.8999 | 0.62% | |
| 002988 | 1.0675 | 1.3861 | 0.10% | |
| 003487 | 1.1116 | 1.3166 | 0.10% | |
| 004391 | 4.3224 | 4.4074 | 0.62% | |
| 004632 | 1.0567 | 1.2454 | 0.10% | |
| 005640 | 1.429 | 1.429 | 0.80% | |
| 005895 | 1.0984 | 1.2754 | 0.10% | |
| 005897 | 1.0264 | 1.2579 | 0.10% | |
| 006457 | 1.6683 | 1.6683 | 0.62% | |
| 006933 | 1.1148 | 1.1953 | 0.10% | |
| 006997 | 1.083 | 1.2242 | 0.10% | |
| 007032 | 1.5171 | 1.5171 | 0.10% | |
| 007758 | 1.0104 | 1.1504 | 0.10% | |
| 008596 | 1.0286 | 1.1766 | 0.10% | |
| 008694 | 1.1455 | 1.1455 | 0.10% | |
| 008950 | 1.5601 | 1.7951 | 0.62% | |
| 009013 | 1.8052 | 1.8052 | 0.80% | |
| 009166 | 1.0737 | 1.1907 | 0.10% | |
| 009336 | 1.4667 | 1.4667 | 0.80% | |
| 010651 | 1.0168 | 1.0168 | 0.10% | |
| 011176 | 1.0007 | 1.0007 | 0.62% | |
| 011392 | 1.0839 | 1.0839 | 0.62% | |
| 012986 | 1.0392 | 1.0392 | 0.62% | |
| 013376 | 1.133 | 1.133 | 0.10% | |
| 013765 | 1.0603 | 1.0603 | 0.62% | |
| 014082 | 1.0392 | 1.1192 | 0.10% | |
| 014711 | 1.1123 | 1.1133 | 0.10% | |
| 015485 | 1.387 | 1.387 | 0.62% | |
| 015622 | 1.0558 | 1.1268 | 0.10% | |
| 015625 | 1.1978 | 1.1978 | 0.10% | |
| 016447 | 1.0973 | 1.0973 | 0.10% | |
| 017532 | 1.5145 | 1.5145 | 0.62% | |
| 017550 | 1.6358 | 1.6358 | 0.62% | |
| 020457 | 1.072 | 1.105 | 0.80% | |
| 020958 | 1.1565 | 1.2135 | 0.10% | |
| 021183 | 1.2983 | 1.2983 | 0.76% | |
| 021409 | 1.0386 | 1.0386 | 0.10% | |
| 021576 | 1.4953 | 1.4953 | 0.62% | |
| 021676 | 1.026 | 1.026 | 0.10% | |
| 022051 | 1.0766 | 1.1076 | 0.10% | |
| 022076 | 1.0996 | 1.0996 | 0.62% | |
| 022672 | 1.0747 | 1.0747 | 0.62% | |
| 022731 | 1.2773 | 1.2773 | 0.76% | |
| 023185 | 1.2909 | 1.2909 | 0.80% | |
| 023189 | 1.1944 | 1.1944 | 0.10% | |
| 023361 | 1.024 | 1.024 | 0.10% | |
| 023364 | 1.127 | 1.127 | 0.10% | |
| 023543 | 1.0241 | 1.0241 | 0.62% | |
| 023578 | 1.1413 | 1.1413 | 0.10% | |
| 023974 | 1.0867 | 1.0867 | 0.10% | |
| 024495 | 1.0306 | 1.0306 | 0.76% | |
| 024542 | 1.2771 | 1.2771 | 0.76% | |
| 024558 | 1.7238 | 1.7238 | 0.62% | |
| 024611 | 1.1046 | 1.1116 | 0.80% | |
| 024645 | 1.0085 | 1.0085 | 0.62% | |
| 025647 | 1.5541 | 1.5541 | 0.62% | |
| 025651 | 1.4369 | 1.4369 | 0.62% | |
| 159215 | 1.328 | 1.328 | 0.80% | |
| 159306 | 1.5609 | 1.5609 | 0.80% | |
| 510390 | 5.2626 | 1.3857 | 0.80% | |
| 530280 | 1.2565 | 1.2565 | 0.80% | |
| 002450 | 2.893 | 3.69 | 0.62% | |
| 002598 | 1.1758 | 0.9482 | 0.62% | |
| 005114 | 1.6239 | 1.6239 | 0.80% | |
| 005639 | 1.4745 | 1.4745 | 0.80% | |
| 005766 | 1.0647 | 1.3303 | 0.10% | |
| 006016 | 1.0289 | 1.2457 | 0.10% | |
| 006101 | 3.0833 | 3.3323 | 0.62% | |
| 006433 | 2.0317 | 2.0317 | 0.62% | |
| 007054 | 1.277 | 1.277 | 0.10% | |
| 007860 | 1.2327 | 1.2427 | 0.10% | |
| 008690 | 1.3147 | 1.3147 | 0.10% | |
| 008726 | 1.1451 | 1.1451 | 0.10% | |
| 009672 | 1.1365 | 1.1365 | 0.62% | |
| 009721 | 1.059 | 1.1884 | 0.10% | |
| 010035 | 1.071 | 1.143 | 0.10% | |
| 010057 | 1.3814 | 1.3814 | 0.62% | |
| 010243 | 0.8691 | 0.8691 | 0.62% | |
| 011759 | 1.1858 | 1.1858 | 0.62% | |
| 011828 | 1.084 | 1.084 | 0.62% | |
| 012931 | 1.1463 | 1.1463 | 0.10% | |
| 014811 | 1.3166 | 1.3166 | 0.62% | |
| 015510 | 1.2367 | 1.2367 | 0.62% | |
| 015700 | 1.0267 | 1.0267 | 0.62% | |
| 019285 | 1.0836 | 1.1036 | 0.10% | |
| 020301 | 1.029 | 1.029 | 0.10% | |
| 020322 | 1.0674 | 1.1205 | 0.10% | |
| 021577 | 1.4819 | 1.4819 | 0.62% | |
| 021675 | 1.0291 | 1.0291 | 0.10% | |
| 022732 | 1.2739 | 1.2739 | 0.76% | |
| 023973 | 1.0835 | 1.0835 | 0.10% | |
| 024379 | 1.0224 | 1.0224 | 0.62% | |
| 024492 | 1.8466 | 1.8466 | 0.80% | |
| 025490 | 1.4878 | 1.4878 | 0.80% | |
| 025525 | 0.9528 | 0.9528 | 0.80% | |
| 025526 | 0.9523 | 0.9523 | 0.80% | |
| 025913 | 1.0155 | 1.0155 | 0.76% | |
| 026018 | 1.0089 | 1.0089 | 0.62% | |
| 026019 | 1.0084 | 1.0084 | 0.62% | |
| 026210 | 1.0225 | 1.0225 | 0.62% | |
| 159521 | 1.4202 | 1.4202 | 0.80% | |
| 159556 | 1.3531 | 1.3531 | 0.80% | |
| 511030 | 106.8963 | 1.194 | 0.10% | |
| 512360 | 1.8343 | 1.8343 | 0.80% | |
| 516760 | 0.6725 | 0.6725 | 0.80% | |
| 561600 | 1.3072 | 1.3072 | 0.80% | |
| 589150 | 1.136 | 1.136 | 0.80% | |
| 700001 | 2.088 | 2.368 | 0.62% | |
| 700003 | 7.994 | 8.094 | 0.62% | |
| 002599 | 1.1324 | 0.9125 | 0.62% | |
| 004630 | 1.1464 | 1.2302 | 0.10% | |
| 005755 | 1.2651 | 1.2851 | 0.10% | |
| 007049 | 2.3937 | 2.3937 | 0.62% | |
| 007196 | 1.0933 | 1.2103 | 0.10% | |
| 007663 | 1.8293 | 1.8893 | 0.62% | |
| 007893 | 1.214 | 1.263 | 0.62% | |
| 007894 | 1.2148 | 1.2148 | 0.62% | |
| 008692 | 1.284 | 1.284 | 0.10% | |
| 008696 | 1.1284 | 1.1284 | 0.10% | |
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| 011807 | 1.4717 | 1.4717 | 0.62% | |
| 011808 | 1.4178 | 1.4178 | 0.62% | |
| 012441 | 1.0451 | 1.146 | 0.10% | |
| 012475 | 0.9948 | 0.9948 | 0.62% | |
| 012699 | 0.9139 | 0.9139 | 0.80% | |
| 012917 | 1.0893 | 1.0893 | 0.62% | |
| 012932 | 1.1344 | 1.1344 | 0.10% | |
| 013375 | 1.1425 | 1.1425 | 0.10% | |
| 014081 | 1.0445 | 1.1025 | 0.10% | |
| 015699 | 1.0484 | 1.0484 | 0.62% | |
| 015830 | 1.0528 | 1.3118 | 0.10% | |
| 017207 | 1.0678 | 1.0678 | 0.10% | |
| 017208 | 1.0596 | 1.0596 | 0.10% | |
| 017533 | 1.4781 | 1.4781 | 0.62% | |
| 018253 | 1.0507 | 1.1407 | 0.10% | |
| 018254 | 1.0446 | 1.1346 | 0.10% | |
| 019458 | 2.0613 | 2.0613 | 0.80% | |
| 019591 | 1.1266 | 1.1443 | 0.10% | |
| 019953 | 1.4072 | 1.4072 | 0.62% | |
| 020262 | 1.0703 | 1.0703 | 0.10% | |
| 020263 | 1.0659 | 1.0659 | 0.10% | |
| 021155 | 1.0331 | 1.0831 | 0.10% | |
| 021184 | 1.2915 | 1.2915 | 0.76% | |
| 021410 | 1.0353 | 1.0353 | 0.10% | |
| 021507 | 1.0356 | 1.0356 | 0.10% | |
| 021574 | 1.0402 | 1.0402 | 0.10% | |
| 021575 | 1.0377 | 1.0377 | 0.10% | |
| 021970 | 1.1395 | 1.1395 | 0.10% | |
| 022099 | 1.0925 | 1.0925 | 0.10% | |
| 022138 | 1.1211 | 1.1211 | 0.10% | |
| 022245 | 1.116 | 1.139 | 0.10% | |
| 022659 | 1.0846 | 1.1246 | 0.10% | |
| 022749 | 1.0957 | 1.1157 | 0.62% | |
| 024535 | 1.1214 | 1.1214 | 0.62% | |
| 024544 | 1.2412 | 1.2412 | 0.80% | |
| 024609 | 1.214 | 1.214 | 0.76% | |
| 024957 | 1.0003 | 1.0003 | 0.10% | |
| 025347 | 1.0605 | 1.0605 | 0.10% | |
| 026263 | 1.0041 | 1.0041 | 0.62% | |
| 026264 | 1.0039 | 1.0039 | 0.62% | |
| 159152 | 1.0 | 1.0 | 0.80% | |
| 159718 | 0.9656 | 0.9656 | 0.80% | |
| 159719 | 1.5981 | 1.5981 | 0.80% | |
| 561680 | 0.991 | 0.991 | 0.80% | |
| 012903 | 1.1317 | 1.2052 | 0.10% | |
| 017549 | 1.668 | 1.668 | 0.62% | |
| 002304 | 0.8333 | 1.1133 | 0.62% | |
| 003486 | 1.1074 | 1.2414 | 0.10% | |
| 003568 | 1.0912 | 1.3902 | 0.10% | |
| 003626 | 2.0501 | 2.0797 | 0.62% | |
| 004390 | 4.5942 | 4.6842 | 0.62% | |
| 004826 | 1.1111 | 1.364 | 0.10% | |
| 005127 | 1.0668 | 1.3318 | 0.10% | |
| 005750 | 1.4438 | 1.5046 | 0.10% | |
| 005751 | 1.4534 | 1.4654 | 0.10% | |
| 005754 | 1.245 | 1.265 | 0.10% | |
| 006934 | 1.1024 | 1.2736 | 0.10% | |
| 006987 | 1.1111 | 1.2292 | 0.10% | |
| 007019 | 1.0887 | 1.2158 | 0.10% | |
| 007447 | 1.0533 | 1.2477 | 0.10% | |
| 007859 | 1.1429 | 1.2556 | 0.10% | |
| 008695 | 1.1519 | 1.1519 | 0.10% | |
| 009306 | 1.0689 | 1.2129 | 0.10% | |
| 009509 | 1.0579 | 1.1669 | 0.10% | |
| 010056 | 1.4116 | 1.4116 | 0.62% | |
| 010228 | 1.2134 | 1.2134 | 0.62% | |
| 011762 | 1.0993 | 1.0993 | 0.62% | |
| 012476 | 0.9594 | 0.9594 | 0.62% | |
| 012918 | 1.0514 | 1.0514 | 0.62% | |
| 013864 | 1.1266 | 1.1266 | 0.10% | |
| 014812 | 1.2752 | 1.2752 | 0.62% | |
| 015078 | 1.4503 | 1.4503 | 0.62% | |
| 015626 | 1.186 | 1.186 | 0.10% | |
| 015645 | 1.0679 | 1.0679 | 0.62% | |
| 015894 | 1.6243 | 1.6243 | 0.80% | |
| 019599 | 1.2336 | 1.2336 | 0.80% | |
| 020782 | 1.0456 | 1.0456 | 0.80% | |
| 021219 | 1.0284 | 1.0284 | 0.62% | |
| 021227 | 1.0244 | 1.0244 | 0.62% | |
| 022673 | 1.0753 | 1.0753 | 0.62% | |
| 023385 | 1.6856 | 1.6856 | 0.76% | |
| 023606 | 1.1062 | 1.1062 | 0.62% | |
| 023628 | 1.0658 | 1.079 | 0.10% | |
| 024546 | 1.4737 | 1.4737 | 0.80% | |
| 024556 | 1.6362 | 1.6362 | 0.80% | |
| 024888 | 1.1072 | 1.1072 | 0.76% | |
| 025391 | 1.1046 | 1.1046 | 0.62% | |
| 025924 | 1.0879 | 1.0879 | 0.62% | |
| 026034 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% | |
| 159593 | 1.3321 | 1.3321 | 0.80% | |
| 510590 | 9.1309 | 1.6587 | 0.80% | |
| 512390 | 1.237 | 1.5658 | 0.80% | |
| 512970 | 1.563 | 1.563 | 0.80% | |
| 700002 | 2.888 | 2.968 | 0.80% | |
| 700004 | 1.4844 | 1.8511 | 0.62% | |
| 700005 | 1.1934 | 1.8241 | 0.10% | |
| 700006 | 1.1854 | 1.7444 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,494.67 | 94.46 |
| 2 | 债券及货币 | 104.04 | 06.57 |
| 3 | 现金 | 73.94 | 04.67 |
| 4 | 其他资产 | 09.71 | 00.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01398 | 工商银行 | 14.00 | 79.54 | 5.03% | 14.00 |
| 01288 | 农业银行 | 14.40 | 75.18 | 4.75% | 14.40 |
| 00939 | 建设银行 | 10.80 | 75.01 | 4.74% | 10.80 |
| 02601 | 中国太保 | 02.00 | 63.59 | 4.02% | 2.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 05.39 | 56.06 | 3.54% | 5.39 |
| 03328 | 交通银行 | 08.80 | 51.27 | 3.24% | 8.80 |
| 300602 | 飞荣达 | 01.51 | 50.07 | 3.16% | 1.51 |
| 02273 | 固生堂 | 01.93 | 49.16 | 3.11% | 1.93 |
| 000538 | 云南白药 | 00.84 | 47.68 | 3.01% | 0.84 |
| 601328 | 交通银行 | 05.33 | 38.64 | 2.44% | 5.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.30(万张) | 30.10(万元) | 1.90(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 86.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99% | 3.68% | 3.99% | 3.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 203.34 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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