基金代码005117 | 基金经理赵浩然,杨超 | 最新份额7,113.29万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金信基金管理有限公司 | 最新规模0.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-09-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
本基金采用价值投资策略对市场进行投资,在控制组合净值波动率的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债其他中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权:
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益、中高风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.125 | 1.125 | 0.64% |
2024-5-16 | 1.1179 | 1.1179 | -0.35% |
2024-5-15 | 1.1218 | 1.1218 | -1.22% |
2024-5-14 | 1.1356 | 1.1356 | 0.75% |
2024-5-13 | 1.1272 | 1.1272 | -1.44% |
2024-5-10 | 1.1437 | 1.1437 | -1.01% |
2024-5-9 | 1.1554 | 1.1554 | 0.96% |
2024-5-8 | 1.1444 | 1.1444 | -0.67% |
2024-5-7 | 1.1521 | 1.1521 | 0.84% |
2024-5-6 | 1.1425 | 1.1425 | 2.29% |
2024-4-30 | 1.1169 | 1.1169 | 0.36% |
2024-4-29 | 1.1129 | 1.1129 | 2.15% |
2024-4-26 | 1.0895 | 1.0895 | 1.29% |
2024-4-25 | 1.0756 | 1.0756 | 1.03% |
2024-4-24 | 1.0646 | 1.0646 | 1.04% |
2024-4-23 | 1.0536 | 1.0536 | 1.90% |
2024-4-22 | 1.034 | 1.034 | 1.40% |
2024-4-19 | 1.0197 | 1.0197 | -0.57% |
2024-4-18 | 1.0255 | 1.0255 | -0.40% |
2024-4-17 | 1.0296 | 1.0296 | 2.56% |
杨超先生:安徽大学理学学士,天津财经大学金融学专业硕士,南开大学金融学专业博士。2006年开始先后任职于鹏华基金研究员,高级研究员,长城证券资深分析师,首席分析师,金融研究所负责人。于2021年3月加入金信基金,现任基金经理、研究总监。现任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2021-05-11起任职)、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021-07-09起任职)、金信民旺债券型证券投资基金基金经理(自2022-01-05起任职)、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022-01-19起任职)、金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金经理(自2022-08-16起任职)、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022-08-16起任职)、金信景气优选混合型证券投资基金基金经理(自2023-11-02起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金信价值精选混合C | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | -2.41% | -24.66% |
金信景气优选混合C | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 0.7 | -6.15% | -11.02% |
金信转型创新成长混合发起式A | 混合型 | 2022-01-19 至 今 | 2.3 | -18.65% | -28.03% |
金信民旺债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2024-03-13 | 2.2 | -11.18% | 3.64% |
金信消费升级股票C | 股票型 | 2022-08-16 至 今 | 1.8 | -27.33% | -26.32% |
金信景气优选混合A | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 0.7 | -6.07% | -11.02% |
金信消费升级股票A | 股票型 | 2022-08-16 至 今 | 1.8 | -26.48% | -26.32% |
金信量化精选混合C | 混合型 | 2023-12-22 至 今 | 0.4 | -19.03% | -8.61% |
金信价值精选混合A | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | -2.28% | -24.66% |
金信转型创新成长混合发起式C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 0.4 | -19.87% | -8.73% |
金信核心竞争力混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 2.9 | -36.69% | -29.13% |
金信量化精选混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.8 | -31.93% | -25.29% |
金信民旺债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2024-03-13 | 2.2 | -11.90% | 3.64% |
金信核心竞争力混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -17.65% | -8.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵浩然 | 2022-10-31 至 今 | 1年-6个月零17天 | -22.32 | -17.44 |
杨超 | 2021-05-11 至 今 | 3年0个月零7天 | -2.28 | -24.66 |
周谧 | 2020-12-11 至 2022-01-05 | 1年-12个月零25天 | 22.13 | 12.56 |
吴清宇 | 2018-12-28 至 2020-12-16 | 1年-1个月零18天 | 118.93 | 83.24 |
刘榕俊 | 2017-08-22 至 2018-12-28 | 1年4个月零6天 | -48.33 | -11.21 |
赵浩然先生:中国国籍,天津大学有机化学硕士,历任中航证券金融研究所首席研究员,长城证券金融研究所首席研究员兼消费事业部经理。2022年8月加入金信基金,历任医药化工研究员,现任基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵浩然 | 2022-10-31 至 今 | 1年-6个月零17天 | -22.32 | -17.44 |
杨超 | 2021-05-11 至 今 | 3年0个月零7天 | -2.28 | -24.66 |
周谧 | 2020-12-11 至 2022-01-05 | 1年-12个月零25天 | 22.13 | 12.56 |
吴清宇 | 2018-12-28 至 2020-12-16 | 1年-1个月零18天 | 118.93 | 83.24 |
刘榕俊 | 2017-08-22 至 2018-12-28 | 1年4个月零6天 | -48.33 | -11.21 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
公司股东 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 深圳市巨财汇投资有限公司 殷克胜 孔学兵 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 宋思颖 杨超 刘吉云 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018375 | 1.005 | 1.005 | 0.02% | |
020180 | 1.8882 | 2.3995 | 0.02% | |
020445 | 0.9962 | 0.9962 | 0.02% | |
020592 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% | |
004402 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | |
005412 | 1.359 | 1.359 | 0.02% | |
007872 | 1.103 | 1.103 | 0.02% | |
009317 | 0.8932 | 2.289 | 0.02% | |
009425 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | |
020079 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | |
004223 | 1.0264 | 1.7943 | 0.02% | |
004400 | 1.0148 | 2.7494 | 0.00% | |
020435 | 1.6642 | 1.6642 | 0.02% | |
002863 | 2.3749 | 2.3749 | 0.02% | |
018376 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
020384 | 1.8013 | 1.8013 | 0.02% | |
020433 | 0.8956 | 0.8956 | 0.02% | |
020436 | 1.1037 | 1.1037 | 0.02% | |
002256 | 1.3293 | 1.3293 | 0.02% | |
004222 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | |
005413 | 1.2881 | 1.2881 | 0.02% | |
020451 | 1.3345 | 1.3345 | 0.02% | |
002849 | 1.6772 | 1.9415 | 0.02% | |
005118 | 0.9604 | 1.1365 | 0.02% | |
006692 | 1.4316 | 2.2006 | 0.15% | |
008571 | 1.0842 | 1.1942 | 0.00% | |
008572 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | |
018777 | 0.8051 | 0.8051 | 0.02% | |
020078 | 1.1448 | 1.3465 | 0.00% | |
002810 | 1.8056 | 1.8056 | 0.02% | |
002862 | 0.7349 | 1.0658 | 0.02% | |
005117 | 1.1179 | 1.1179 | 0.02% | |
018776 | 0.8084 | 0.8084 | 0.02% | |
004401 | 1.0795 | 1.9087 | 0.00% | |
006693 | 1.4539 | 2.2036 | 0.15% | |
018204 | 0.9952 | 0.9952 | 0.02% | |
020434 | 0.7375 | 0.7375 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,116.77 | 92.12 |
2 | 债券及货币 | 1,296.33 | 08.46 |
3 | 现金 | 619.70 | 04.04 |
4 | 其他资产 | 07.40 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688580 | 伟思医疗 | 14.30 | 702.13 | 4.58% | -0.83 |
688062 | 迈威生物 | 15.82 | 554.14 | 3.62% | 1.80 |
300396 | 迪瑞医疗 | 22.90 | 504.26 | 3.29% | 2.90 |
688389 | 普门科技 | 26.90 | 486.62 | 3.18% | -6.10 |
688108 | 赛诺医疗 | 40.90 | 483.85 | 3.16% | -11.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 01.69 | 475.67 | 3.10% | 0.02 |
688271 | 联影医疗 | 03.50 | 454.30 | 2.96% | -3.90 |
688056 | 莱伯泰科 | 17.10 | 440.67 | 2.88% | 5.50 |
688253 | 英诺特 | 11.00 | 407.77 | 2.66% | -5.10 |
603658 | 安图生物 | 07.10 | 404.27 | 2.64% | -1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 06.30(万张) | 637.06(万元) | 4.16(%) |
2 | 123240 | 楚天转债 | 00.34(万张) | 39.57(万元) | 0.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.32% | -9.34% | 2.21% | 10.15% | 1.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.36% | 4.81% | -8.17% | -8.17% | -9.34% | 6.78% | 62.27% | 11.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 0.82 | 0.98 |
夏普比率 | -27.15 | 31.54 | 42.99 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | 0.07 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。