基金代码007872 | 基金经理孔学兵 | 最新份额144,674.87万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金信基金管理有限公司 | 最新规模25.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-12-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.31亿 | 托管费0.15% |
本基金在“积极投资、稳健增值”的投资理念指导下,采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、
股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益、中高风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.126 | 1.126 | 2.09% |
2024-5-16 | 1.103 | 1.103 | 0.11% |
2024-5-15 | 1.1018 | 1.1018 | 0.58% |
2024-5-14 | 1.0954 | 1.0954 | -0.55% |
2024-5-13 | 1.1015 | 1.1015 | -2.46% |
2024-5-10 | 1.1293 | 1.1293 | -3.72% |
2024-5-9 | 1.1729 | 1.1729 | 2.96% |
2024-5-8 | 1.1392 | 1.1392 | -1.93% |
2024-5-7 | 1.1616 | 1.1616 | -1.70% |
2024-5-6 | 1.1817 | 1.1817 | 0.60% |
2024-4-30 | 1.1746 | 1.1746 | -2.40% |
2024-4-29 | 1.2035 | 1.2035 | 2.95% |
2024-4-26 | 1.169 | 1.169 | 2.68% |
2024-4-25 | 1.1385 | 1.1385 | 0.69% |
2024-4-24 | 1.1307 | 1.1307 | 2.53% |
2024-4-23 | 1.1028 | 1.1028 | 1.16% |
2024-4-22 | 1.0902 | 1.0902 | -0.18% |
2024-4-19 | 1.0922 | 1.0922 | -4.08% |
2024-4-18 | 1.1387 | 1.1387 | -0.45% |
2024-4-17 | 1.1438 | 1.1438 | 5.52% |
孔学兵先生:中共党员,工商管理硕士。多年证券自营与资产管理投资经历,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会成员。2011年4月至2016年2月曾任富安达基金管理有限公司董事、投资管理部总监、基金经理。2011年9月至2016年1月担任富安达优势成长股票型证券投资基金基金经理。2014年9月11至2015年10月担任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部总监。2016年6月至2017年7月任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月任中融竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月担任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月至2019年1月任中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年1月任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月加入金信基金,现任公司首席投资官(权益)、金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信精选成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中融强国制造混合 | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-01-12 | 1.2 | 4.51% | 9.94% |
国联核心成长 | 混合型 | 2017-08-28 至 2019-01-28 | 1.4 | -37.60% | -9.91% |
金信精选成长混合C | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 0.8 | -27.72% | -13.84% |
富安达优势成长混合 | 混合型 | 2011-08-12 至 2016-01-29 | 4.5 | 59.97% | 42.19% |
金信行业优选混合发起式A | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | -17.91% | -16.20% |
金信行业优选混合发起式C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 0.4 | -27.34% | -8.65% |
富安达新兴成长混合A | 混合型 | 2014-08-08 至 2015-10-08 | 1.2 | 28.65% | 33.14% |
金信稳健策略混合A | 混合型 | 2020-09-18 至 今 | 3.7 | -16.37% | -17.31% |
金信精选成长混合A | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 0.8 | -27.55% | -13.84% |
国联物联网主题 | 混合型 | 2016-12-15 至 2019-01-28 | 2.1 | -30.24% | -3.76% |
金信稳健策略混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -29.12% | -9.13% |
国联产业升级混合 | 混合型 | 2016-06-23 至 2017-07-10 | 1.0 | -3.43% | 5.49% |
金信深圳成长混合A | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-01-05 | 1.1 | 37.18% | 12.57% |
国联竞争优势 | 股票型 | 2016-08-03 至 2019-01-28 | 2.5 | -38.80% | -13.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔学兵 | 2020-09-18 至 今 | 3年-5个月零30天 | -16.37 | -17.31 |
周谧 | 2020-05-06 至 2021-05-24 | 1年0个月零18天 | 45.56 | 36.99 |
吴清宇 | 2019-11-15 至 2020-12-16 | 1年1个月零1天 | 40.71 | 39.68 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
公司股东 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 深圳市巨财汇投资有限公司 殷克胜 孔学兵 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 宋思颖 杨超 刘吉云 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020079 | 1.3658 | 1.3658 | 0.04% | |
002849 | 1.6889 | 1.9532 | 0.50% | |
004402 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% | |
018376 | 1.0185 | 1.0185 | 0.50% | |
020078 | 1.1449 | 1.3466 | 0.04% | |
020451 | 1.3607 | 1.3607 | 0.50% | |
020592 | 1.033 | 1.033 | 0.50% | |
005413 | 1.2977 | 1.2977 | 0.50% | |
018777 | 0.8197 | 0.8197 | 0.50% | |
020384 | 1.8363 | 1.8363 | 0.50% | |
020433 | 0.9191 | 0.9191 | 0.50% | |
002256 | 1.3554 | 1.3554 | 0.50% | |
005117 | 1.125 | 1.125 | 0.50% | |
018776 | 0.8231 | 0.8231 | 0.50% | |
020180 | 1.9049 | 2.4162 | 0.50% | |
002863 | 2.396 | 2.396 | 0.50% | |
009317 | 0.9166 | 2.3124 | 0.50% | |
020434 | 0.7499 | 0.7499 | 0.50% | |
020436 | 1.1266 | 1.1266 | 0.50% | |
002810 | 1.8407 | 1.8407 | 0.50% | |
004222 | 1.1742 | 1.1742 | 0.04% | |
004223 | 1.0349 | 1.8028 | 0.50% | |
004401 | 1.0799 | 1.9091 | 0.04% | |
005118 | 0.9665 | 1.1426 | 0.50% | |
008572 | 1.1887 | 1.1887 | 0.04% | |
018375 | 1.0206 | 1.0206 | 0.50% | |
020445 | 1.0059 | 1.0059 | 0.50% | |
002862 | 0.7473 | 1.0782 | 0.50% | |
004400 | 1.0151 | 2.7497 | 0.04% | |
005412 | 1.3691 | 1.3691 | 0.50% | |
007872 | 1.126 | 1.126 | 0.50% | |
008571 | 1.0857 | 1.1957 | 0.04% | |
009425 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | |
018204 | 1.0048 | 1.0048 | 0.50% | |
020435 | 1.6757 | 1.6757 | 0.50% | |
006692 | 1.4546 | 2.2236 | 0.87% | |
006693 | 1.4772 | 2.2269 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 168,922.03 | 94.05 |
2 | 债券及货币 | 11,977.42 | 06.67 |
3 | 现金 | 5,147.09 | 02.87 |
4 | 其他资产 | 1,504.38 | 00.84 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300604 | 长川科技 | 516.50 | 17,354.40 | 9.66% | -7.50 |
688012 | 中微公司 | 116.00 | 17,318.80 | 9.64% | -15.00 |
688037 | 芯源微 | 152.33 | 17,018.68 | 9.48% | 9.33 |
688072 | 拓荆科技 | 85.15 | 16,051.63 | 8.94% | -2.18 |
300567 | 精测电子 | 193.30 | 14,101.24 | 7.85% | 24.90 |
688596 | 正帆科技 | 300.00 | 11,424.00 | 6.36% | 14.00 |
688525 | 佰维存储 | 211.00 | 11,214.65 | 6.24% | 211.00 |
688409 | 富创精密 | 169.00 | 10,880.22 | 6.06% | 0.00 |
688120 | 华海清科 | 55.00 | 9,570.00 | 5.33% | -37.60 |
002654 | 万润科技 | 746.00 | 8,526.78 | 4.75% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 67.00(万张) | 6,830.33(万元) | 3.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-45.15% | -31.03% | -8.89% | 0.0% | 2.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.56% | 2.6% | -20.31% | -20.31% | -31.03% | -24.39% | 0.0% | 12.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.53 | 1.02 | 1.16 |
夏普比率 | -96.18 | -9.10 | 23.95 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.28 | -0.04 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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