基金代码003145 | 基金经理梁勤之 | 最新份额6,834.12万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模3.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-09-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.72亿 | 托管费0.2% |
在注重资产安全性和流动性的前提下,主要投资于行业具有广阔发展空间、自身具备核心竞争优势及持续成长性的上市公司,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-11 | 2.3778 | 2.3778 | 2.53% |
2025-9-10 | 2.3192 | 2.3192 | 0.31% |
2025-9-9 | 2.312 | 2.312 | -0.91% |
2025-9-8 | 2.3332 | 2.3332 | -2.41% |
2025-9-5 | 2.3908 | 2.3908 | 4.37% |
2025-9-4 | 2.2906 | 2.2906 | -6.48% |
2025-9-3 | 2.4492 | 2.4492 | 0.36% |
2025-9-2 | 2.4405 | 2.4405 | -3.46% |
2025-9-1 | 2.528 | 2.528 | 2.68% |
2025-8-29 | 2.4619 | 2.4619 | 0.50% |
2025-8-28 | 2.4497 | 2.4497 | 4.75% |
2025-8-27 | 2.3386 | 2.3386 | 0.21% |
2025-8-26 | 2.3336 | 2.3336 | -0.55% |
2025-8-25 | 2.3466 | 2.3466 | 3.20% |
2025-8-22 | 2.2739 | 2.2739 | 2.53% |
2025-8-21 | 2.2177 | 2.2177 | -1.06% |
2025-8-20 | 2.2414 | 2.2414 | 0.68% |
2025-8-19 | 2.2263 | 2.2263 | -0.29% |
2025-8-18 | 2.2327 | 2.2327 | 2.75% |
2025-8-15 | 2.1729 | 2.1729 | 1.52% |
梁勤之先生:中国国籍,毕业于香港中文大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师;2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理;2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员;2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入国联基金管理有限公司,现任研究部基金经理。现任国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年12月起至今)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2025年08月至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联价值成长6个月持有混合A | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
国联新机遇混合C | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国联新机遇混合A | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国联价值成长6个月持有混合C | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
国联沪港深大消费主题C | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
国联沪港深大消费主题A | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
国联竞争优势 | 股票型 | 2025-09-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁勤之 | 2025-09-05 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
柯海东 | 2019-01-25 至 2025-09-08 | 6年7个月零14天 | 122.30 | 35.56 |
孔学兵 | 2016-08-03 至 2019-01-28 | 2年5个月零25天 | -38.80 | -13.92 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003081 | 1.1454 | 1.2704 | 0.10% | |
004008 | 1.7156 | 2.3486 | 1.87% | |
004837 | 0.9305 | 0.9305 | 1.87% | |
005637 | 1.0748 | 1.3416 | 0.10% | |
006035 | 1.1611 | 1.2391 | 0.10% | |
006124 | 1.1508 | 1.3128 | 1.87% | |
006240 | 1.3846 | 1.3846 | 1.87% | |
011353 | 1.0844 | 1.0844 | 1.87% | |
012524 | 0.8633 | 0.8633 | 1.87% | |
013562 | 1.062 | 1.062 | 1.87% | |
016814 | 1.713 | 1.713 | 2.30% | |
021336 | 1.0051 | 1.0111 | 0.10% | |
021943 | 0.797 | 0.797 | 1.87% | |
024004 | 1.0932 | 1.0932 | 2.30% | |
001413 | 1.1485 | 1.1985 | 1.87% | |
003010 | 1.2552 | 1.4473 | 0.10% | |
003145 | 2.3778 | 2.3778 | 2.30% | |
005142 | 0.9985 | 0.9985 | 1.87% | |
006744 | 1.538 | 1.538 | 2.30% | |
007560 | 1.0219 | 1.2129 | 0.10% | |
008797 | 1.0401 | 1.1371 | 0.10% | |
010009 | 1.0963 | 1.0963 | 1.87% | |
013191 | 1.0542 | 1.0542 | 1.87% | |
013716 | 1.0778 | 1.1268 | 0.10% | |
014655 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% | |
015032 | 1.1361 | 1.1361 | 1.87% | |
015477 | 1.1066 | 1.1066 | 0.10% | |
017830 | 1.0072 | 1.0542 | 0.10% | |
017831 | 1.0061 | 1.0521 | 0.10% | |
018260 | 1.076 | 1.076 | 0.10% | |
019812 | 1.2714 | 1.2714 | 0.10% | |
021337 | 0.9995 | 1.094 | 0.10% | |
021705 | 1.1451 | 1.1451 | 0.10% | |
022241 | 1.0411 | 1.0811 | 0.10% | |
168204 | 1.727 | 1.727 | 2.30% | |
001261 | 0.805 | 0.805 | 1.87% | |
003082 | 1.1151 | 1.2401 | 0.10% | |
005723 | 1.188 | 1.298 | 0.10% | |
005931 | 1.0017 | 1.2184 | 0.10% | |
005932 | 1.0097 | 1.2007 | 0.10% | |
008422 | 1.5141 | 1.5141 | 1.87% | |
008424 | 0.7712 | 0.7712 | 1.87% | |
008425 | 0.7356 | 0.7356 | 1.87% | |
010697 | 0.989 | 0.989 | 1.87% | |
012667 | 1.0118 | 1.0118 | 1.87% | |
012803 | 1.037 | 1.1211 | 0.10% | |
012850 | 0.9318 | 0.9318 | 1.87% | |
013917 | 0.9075 | 0.9075 | 1.87% | |
014258 | 1.1012 | 1.1262 | 0.10% | |
014656 | 1.097 | 1.097 | 0.10% | |
015478 | 1.0959 | 1.0959 | 0.10% | |
018338 | 1.1442 | 1.1442 | 1.87% | |
020127 | 1.0124 | 1.0649 | 0.10% | |
020749 | 1.6424 | 1.6424 | 2.30% | |
021051 | 1.4962 | 1.4962 | 2.30% | |
022891 | 2.0181 | 2.0181 | 1.87% | |
024661 | 1.0025 | 1.0025 | 1.87% | |
515550 | 1.5798 | 1.5798 | 2.30% | |
001414 | 1.0728 | 1.1228 | 1.87% | |
003009 | 1.2767 | 1.4688 | 0.10% | |
003014 | 1.0062 | 1.3128 | 0.10% | |
004671 | 2.3774 | 2.3774 | 1.87% | |
007561 | 1.0181 | 1.1981 | 0.10% | |
009347 | 0.8541 | 0.8541 | 1.87% | |
010684 | 0.947 | 0.947 | 1.87% | |
010987 | 1.1038 | 1.1038 | 1.87% | |
011310 | 1.0892 | 1.1242 | 0.10% | |
013190 | 1.0702 | 1.0702 | 1.87% | |
013659 | 1.132 | 1.132 | 1.87% | |
015480 | 1.1117 | 1.1117 | 0.10% | |
016190 | 1.0528 | 1.0978 | 0.10% | |
016815 | 1.268 | 1.268 | 2.30% | |
023912 | 1.2757 | 1.2757 | 2.30% | |
024505 | 1.0568 | 1.0568 | 0.10% | |
000928 | 1.918 | 2.115 | 1.87% | |
001387 | 4.164 | 4.742 | 1.87% | |
001701 | 2.017 | 2.547 | 1.87% | |
005143 | 0.9839 | 0.9839 | 1.87% | |
006036 | 1.1586 | 1.2366 | 0.10% | |
006120 | 1.0374 | 1.2718 | 0.10% | |
006314 | 2.5396 | 2.9506 | 1.87% | |
010683 | 0.9647 | 0.9647 | 1.87% | |
010698 | 0.9535 | 0.9535 | 1.87% | |
012851 | 0.9091 | 0.9091 | 1.87% | |
014961 | 0.8675 | 0.8675 | 1.87% | |
018339 | 1.134 | 1.134 | 1.87% | |
019955 | 1.0428 | 1.0528 | 0.10% | |
019956 | 1.0457 | 1.0557 | 0.10% | |
020343 | 1.1259 | 1.1259 | 0.10% | |
020936 | 1.0287 | 1.0287 | 0.10% | |
022242 | 1.0412 | 1.0782 | 0.10% | |
024005 | 1.0927 | 1.0927 | 2.30% | |
003072 | 1.1428 | 1.3456 | 0.10% | |
003670 | 2.0534 | 2.0534 | 1.87% | |
003927 | 1.0204 | 1.3049 | 0.10% | |
004009 | 1.6643 | 2.2973 | 1.87% | |
004836 | 1.0026 | 1.0026 | 1.87% | |
005714 | 1.1085 | 1.2625 | 0.10% | |
008047 | 1.0472 | 1.1672 | 0.10% | |
008423 | 1.4863 | 1.4863 | 1.87% | |
008508 | 1.0376 | 1.2226 | 0.10% | |
008796 | 1.0404 | 1.1534 | 0.10% | |
008848 | 0.9124 | 0.9124 | 1.87% | |
009676 | 1.1078 | 1.1478 | 0.10% | |
010988 | 1.0756 | 1.0756 | 1.87% | |
012523 | 0.8799 | 0.8799 | 1.87% | |
013561 | 1.0952 | 1.0952 | 1.87% | |
013717 | 1.0645 | 1.1135 | 0.10% | |
014257 | 1.0567 | 1.0817 | 0.10% | |
014329 | 1.1453 | 1.1453 | 1.87% | |
014330 | 1.1228 | 1.1228 | 1.87% | |
016684 | 1.0588 | 1.0588 | 1.87% | |
016955 | 1.0187 | 1.0757 | 0.10% | |
022254 | 1.2775 | 1.2775 | 0.10% | |
022310 | 1.2089 | 1.2089 | 2.30% | |
023787 | 1.0023 | 1.0023 | 0.10% | |
001388 | 2.506 | 2.652 | 1.87% | |
003071 | 1.1594 | 1.3714 | 0.10% | |
003926 | 1.0254 | 1.3284 | 0.10% | |
005361 | 1.0425 | 1.272 | 0.10% | |
006241 | 1.3526 | 1.3526 | 1.87% | |
007885 | 1.2056 | 1.3847 | 2.30% | |
008046 | 1.0505 | 1.1735 | 0.10% | |
009348 | 0.8199 | 0.8199 | 1.87% | |
009530 | 1.0353 | 1.1753 | 0.10% | |
010008 | 1.1319 | 1.1319 | 1.87% | |
011311 | 1.0723 | 1.1073 | 0.10% | |
012290 | 1.1041 | 1.1391 | 0.10% | |
012291 | 1.2466 | 1.2816 | 0.10% | |
013660 | 1.1056 | 1.1056 | 1.87% | |
015033 | 1.1159 | 1.1159 | 1.87% | |
015479 | 1.119 | 1.119 | 0.10% | |
016189 | 1.0623 | 1.1073 | 0.10% | |
018964 | 1.1199 | 1.1199 | 0.10% | |
019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.10% | |
020748 | 1.653 | 1.653 | 2.30% | |
020935 | 1.0314 | 1.0314 | 0.10% | |
021052 | 1.4894 | 1.4894 | 2.30% | |
021706 | 1.1408 | 1.1408 | 0.10% | |
022309 | 1.2128 | 1.2128 | 2.30% | |
023788 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | |
159390 | 1.1984 | 1.2249 | 2.30% | |
159965 | 1.6228 | 1.6228 | 2.30% | |
003013 | 0.9994 | 1.316 | 0.10% | |
005713 | 1.1317 | 1.2857 | 0.10% | |
006123 | 1.1575 | 1.3705 | 1.87% | |
006315 | 2.4729 | 2.8749 | 1.87% | |
006706 | 1.1586 | 1.1786 | 0.10% | |
006743 | 1.5667 | 1.5667 | 2.30% | |
007175 | 1.0909 | 1.2454 | 0.10% | |
007886 | 1.2041 | 1.3722 | 2.30% | |
009529 | 1.0356 | 1.1806 | 0.10% | |
009675 | 1.1312 | 1.1712 | 0.10% | |
011354 | 1.0657 | 1.0657 | 1.87% | |
012668 | 1.0037 | 1.0037 | 1.87% | |
013916 | 0.9325 | 0.9325 | 1.87% | |
014962 | 0.8541 | 0.8541 | 1.87% | |
016956 | 1.0105 | 1.0675 | 0.10% | |
018261 | 1.0698 | 1.0698 | 0.10% | |
019150 | 1.909 | 2.106 | 1.87% | |
020215 | 1.0347 | 1.1247 | 0.10% | |
021335 | 1.0039 | 1.0189 | 0.10% | |
023911 | 1.2771 | 1.2771 | 2.30% | |
168203 | 1.278 | 1.278 | 2.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,096.88 | 93.55 |
2 | 债券及货币 | 845.85 | 06.54 |
3 | 现金 | 179.93 | 01.39 |
4 | 其他资产 | 185.16 | 01.43 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600499 | 科达制造 | 99.91 | 979.12 | 7.57% | 99.61 |
603766 | 隆鑫通用 | 76.31 | 973.72 | 7.53% | 33.66 |
688591 | 泰凌微 | 19.97 | 956.44 | 7.40% | 19.97 |
300972 | 万辰集团 | 04.92 | 887.32 | 6.86% | 1.88 |
600039 | 四川路桥 | 50.73 | 502.23 | 3.88% | 25.47 |
002311 | 海大集团 | 08.21 | 481.02 | 3.72% | 2.33 |
688519 | 南亚新材 | 10.31 | 461.72 | 3.57% | 10.31 |
688200 | 华峰测控 | 03.00 | 432.54 | 3.35% | 3.00 |
002130 | 沃尔核材 | 17.25 | 410.90 | 3.18% | 2.32 |
002463 | 沪电股份 | 09.29 | 395.57 | 3.06% | 6.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 06.60(万张) | 665.92(万元) | 5.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
62.47% | 75.81% | 6.35% | 10.36% | 10.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.39% | 30.65% | 25.67% | 40.18% | 75.81% | 20.29% | 63.75% | 137.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.31 | 1.11 |
夏普比率 | 221.72 | 70.76 | 42.72 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
詹森指数 | 0.28 | 0.06 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。