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国联鑫起点混合C  001414
收藏成功
混合型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理赵菲
申购费率0.0%
基金规模1.01亿  (2022-06-30)
0.9437
0.9937
-1.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.52% 0.03% 5629/8133
最近一月 1.92% 0.02% 3344/8107
最近三月 15.07% 0.1% 1774/7997
最近一年 -22.83% -0.11% 6198/7269
(2024-04-30)
基金代码001414 基金经理赵菲 最新份额1,483.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模1.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-12 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模50.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 0.9437 0.9937 -1.61%
2024-4-29 0.9591 1.0091 1.46%
2024-4-26 0.9453 0.9953 0.32%
2024-4-25 0.9423 0.9923 0.00%
2024-4-24 0.9423 0.9923 1.37%
2024-4-23 0.9296 0.9796 -0.59%
2024-4-22 0.9351 0.9851 -1.53%
2024-4-19 0.9496 0.9996 2.27%
2024-4-18 0.9285 0.9785 1.23%
2024-4-17 0.9172 0.9672 4.88%
2024-4-16 0.8745 0.9245 -1.56%
2024-4-15 0.8884 0.9384 -0.40%
2024-4-12 0.892 0.942 0.48%
2024-4-11 0.8877 0.9377 -2.19%
2024-4-10 0.9076 0.9576 -1.19%
2024-4-9 0.9185 0.9685 -0.07%
2024-4-8 0.9191 0.9691 -0.51%
2024-4-3 0.9238 0.9738 -0.30%
2024-4-2 0.9266 0.9766 -0.20%
2024-4-1 0.9285 0.9785 0.28%

赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年05月至2020年11月)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年06月至2020年10月)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年06月至2020年12月)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年06月至2020年12月)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年09月至2016年05月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年03月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年05月至2019年03月)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年03月至2023年11月)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年03月至2023年11月)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月至2023年11月)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月至2023年11月)、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020年04月起至今)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年05月起至今)、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年10月至2022年09月)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2021年01月至2023年11月)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2021年01月至2023年11月)、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2023年06月起至今)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2023年12月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联鑫起点混合C  2023-12-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中融中证白酒指数分级指数型,分级基金2015-06-19 至 2016-05-06 0.917.00% 0.67% 
中融量化小盘股票C股票型2017-04-13 至 2019-03-04 1.9-15.38% 1.58% 
国联央视财经50ETF联接A指数型2018-12-17 至 2023-11-07 4.927.49% 30.74% 
国联钢铁C指数型2022-09-28 至 2023-11-07 1.1-1.84% -4.04% 
中融中证白酒指数分级A指数型,分级基金2015-06-19 至 2016-05-06 0.93.30% 0.67% 
中融一带一路分级指数型,分级基金2015-05-05 至 2020-11-05 5.5-48.79% 23.13% 
国联中证500ETF指数型,ETF型2019-08-30 至 2023-11-07 4.221.37% 25.00% 
中融量化多因子混合C混合型2017-06-26 至 2019-03-04 1.7-12.86% 3.40% 
国联中证500ETF联接C指数型2019-11-13 至 2023-11-07 4.010.46% 17.08% 
中融国证钢铁行业指数分级B指数型,分级基金2015-05-23 至 2020-12-31 5.6-96.88% 28.25% 
国联煤炭A指数型,LOF型2021-01-01 至 2023-11-07 2.872.58% -17.65% 
中融国证钢铁行业指数分级指数型,分级基金2015-05-23 至 2020-12-31 5.6--  --  
国联鑫起点混合A混合型2023-12-15 至 今 0.4-1.30% -9.90% 
国联鑫起点混合C混合型2023-12-15 至 今 0.4-1.35% -9.90% 
国联央视财经50ETF联接C指数型2018-12-17 至 2023-11-07 4.925.62% 30.74% 
国联智选对冲3个月定开混合混合型2020-04-08 至 今 4.1-1.36% 4.99% 
中融一带一路分级A指数型,分级基金2015-05-05 至 2020-11-05 5.534.81% 23.13% 
中融中证煤炭指数分级B指数型,分级基金2015-05-23 至 2020-12-31 5.6-76.58% 26.79% 
中融银行指数分级B指数型,分级基金2015-05-29 至 2020-10-13 5.4-15.72% 7.41% 
中融量化多因子混合A混合型2016-12-10 至 2019-03-04 2.2-22.98% 7.80% 
国联中证500ETF联接A指数型2019-11-13 至 2023-11-07 4.011.24% 17.10% 
中融中证白酒指数分级B指数型,分级基金2015-06-19 至 2016-05-06 0.930.60% 0.68% 
中融国证钢铁行业指数分级A指数型,分级基金2015-05-23 至 2020-12-31 5.635.04% 28.25% 
中融中证银行指数(LOF)指数型,LOF型2020-10-14 至 2022-07-27 1.82.10% 0.88% 
中融银行指数分级指数型,分级基金2015-05-29 至 2020-10-14 5.4--  --  
国联智选红利股票C股票型2020-05-21 至 今 4.0-16.80% -1.73% 
国联煤炭C指数型2022-09-28 至 2023-11-07 1.1-11.55% -4.04% 
中融一带一路分级B指数型,分级基金2015-05-05 至 2020-11-05 5.5-91.41% 23.29% 
中融中证煤炭指数分级A指数型,分级基金2015-05-23 至 2020-12-31 5.634.95% 26.79% 
国联物联网主题混合型2023-06-02 至 今 0.9-37.70% -18.40% 
国联智选红利股票A股票型2020-05-21 至 今 4.0-15.29% -1.73% 
中融银行指数分级A指数型,分级基金2015-05-29 至 2020-10-13 5.433.83% 7.41% 
国联央视50ETF指数型,ETF型2018-12-07 至 2023-11-07 4.929.64% 30.44% 
国联钢铁A指数型,LOF型2021-01-01 至 2023-11-07 2.812.97% -17.65% 
中融中证煤炭指数分级指数型,分级基金2015-05-23 至 2020-12-31 5.6--  --  
中融量化小盘股票A股票型2017-04-13 至 2019-03-04 1.9-14.53% 1.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵菲2023-12-15 至 今0年-8个月零20天-1.35-9.90
寇文红2023-04-25 至 2024-04-261年0个月零1天-32.35-19.19
王可汗2021-03-12 至 2022-07-071年3个月零25天-6.832.81
陈荔2020-08-26 至 2023-12-153年3个月零19天-24.23-8.47
吴刚2020-03-05 至 2021-03-151年0个月零10天16.8526.29
姜涛2019-06-24 至 2020-05-150年-2个月零21天10.7824.56
李倩2018-09-07 至 2019-09-091年0个月零2天11.8018.58
王文龙2017-08-28 至 2018-10-081年1个月零10天-16.05-6.88
马金峰2017-05-18 至 2018-11-161年5个月零29天-12.30-2.07
沈潼2017-02-16 至 2019-04-152年1个月零30天-11.9210.54
王玥2015-07-08 至 2017-02-221年7个月零14天5.109.33
姜涛2015-06-01 至 2018-07-253年1个月零24天-9.63-19.01
贾志敏2015-06-01 至 2016-08-121年2个月零11天3.30-23.19
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003926 1.076 1.2965 0.08%
010368 0.9686 0.9686 -0.17%
010683 0.938 0.938 -0.17%
006036 1.1284 1.2064 0.08%
009676 1.0496 1.0896 0.08%
006744 1.2701 1.2701 -0.52%
014655 1.0701 1.0701 0.08%
008508 1.0596 1.1941 0.08%
014329 0.9102 0.9102 -0.17%
018260 1.014 1.014 0.08%
018261 1.0119 1.0119 0.08%
016190 1.0226 1.0426 0.08%
006124 1.0971 1.1591 -0.17%
005723 1.1483 1.2583 0.08%
001261 0.601 0.601 -0.17%
003071 1.2996 1.3373 0.08%
007560 1.0785 1.1665 0.08%
004836 1.01 1.01 -0.17%
001701 1.49 2.02 -0.17%
001413 1.0062 1.0562 -0.17%
009347 0.5871 0.5871 -0.17%
008048 1.0335 1.1785 0.08%
010988 0.7493 0.7493 -0.17%
012523 0.7157 0.7157 -0.17%
016684 1.0352 1.0352 -0.17%
014961 0.7721 0.7721 -0.17%
014962 0.7654 0.7654 -0.17%
013190 1.0106 1.0106 -0.17%
018338 0.8517 0.8517 -0.17%
021337 1.0617 1.0617 0.08%
005713 1.0994 1.2534 0.08%
005714 1.078 1.232 0.08%
007885 1.0847 1.0847 -0.52%
001388 1.851 1.997 -0.17%
003072 1.2794 1.3171 0.08%
004008 1.5204 2.1534 -0.17%
010367 0.982 0.982 -0.17%
010613 0.5342 0.5342 -0.17%
001414 0.9437 0.9937 -0.17%
009530 1.0551 1.1301 0.08%
011353 1.0186 1.0186 -0.17%
012524 0.707 0.707 -0.17%
012667 0.9875 0.9875 -0.17%
014257 1.0547 1.0647 0.08%
013659 0.7777 0.7777 -0.17%
013717 1.0776 1.0776 0.08%
016189 1.0279 1.0479 0.08%
020215 1.0579 1.0779 0.08%
006120 1.0507 1.2411 0.08%
006315 1.7126 2.1146 -0.17%
007886 1.076 1.076 -0.52%
003670 1.1482 1.1482 -0.17%
010009 0.9298 0.9298 -0.17%
010684 0.9259 0.9259 -0.17%
010697 0.812 0.812 -0.17%
010698 0.7913 0.7913 -0.17%
006035 1.1262 1.2042 0.08%
009675 1.0659 1.1059 0.08%
006706 1.1271 1.1471 0.08%
515550 1.1795 1.1795 -0.52%
012668 0.9823 0.9823 -0.17%
016956 1.011 1.038 0.08%
015032 0.8171 0.8171 -0.17%
015478 1.0208 1.0208 0.08%
015480 1.0686 1.0686 0.08%
013561 0.7478 0.7478 -0.17%
019955 1.017 1.017 0.08%
019150 1.696 1.696 -0.17%
006314 1.7539 2.1649 -0.17%
001387 3.07 3.648 -0.17%
168203 1.078 1.078 -0.52%
003009 1.243 1.4351 0.08%
008848 0.9994 0.9994 -0.17%
004837 0.9386 0.9386 -0.17%
008422 0.982 0.982 -0.17%
010614 0.5207 0.5207 -0.17%
012291 1.2125 1.2475 0.08%
008047 1.0242 1.1292 0.08%
016814 1.969 1.969 -0.52%
015033 0.8083 0.8083 -0.17%
013916 0.7443 0.7443 -0.17%
013917 0.7323 0.7323 -0.17%
018339 0.8485 0.8485 -0.17%
017831 1.0141 1.0261 0.08%
003081 1.1237 1.2487 0.08%
006241 1.3319 1.3319 -0.17%
005361 1.0517 1.2372 0.08%
007175 1.0939 1.1984 0.08%
008423 0.9705 0.9705 -0.17%
008424 0.7297 0.7297 -0.17%
003145 1.6018 1.6018 -0.52%
005142 0.5757 0.5757 -0.17%
005143 0.5693 0.5693 -0.17%
009529 1.0587 1.1337 0.08%
012803 1.0361 1.0829 0.08%
012851 0.5942 0.5942 -0.17%
014330 0.8958 0.8958 -0.17%
016815 1.074 1.074 -0.52%
016955 1.0119 1.0389 0.08%
013562 0.733 0.733 -0.17%
013191 1.0008 1.0008 -0.17%
019812 1.2416 1.2416 0.08%
017830 1.0147 1.0267 0.08%
006240 1.3586 1.3586 -0.17%
003013 1.0617 1.2838 0.08%
159965 1.3115 1.3115 -0.52%
008796 1.0448 1.0828 0.08%
003927 1.0611 1.2776 0.08%
004009 1.477 2.11 -0.17%
008425 0.7041 0.7041 -0.17%
000928 1.699 1.699 -0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票734.5445.31
2债券及货币863.6553.27
3现金751.5146.35
4其他资产36.3402.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
001309德明利01.20162.6110.03%1.20  
600458时代新材08.84103.876.41%8.84  
688525佰维存储01.7693.505.77%1.76  
002096易普力07.8987.975.43%-23.72  
000628高新发展01.1486.715.35%1.14  
002085万丰奥威04.2671.994.44%4.26  
002625光启技术02.9565.814.06%2.95  
600900长江电力02.4962.083.83%2.49  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1001.10(万张)112.14(万元)6.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-262017-12-270.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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12.75%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
-0.04
-0.02
0.01
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-0.17
-0.06
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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