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国联高股息混合A  006123
收藏成功
混合型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理熊健,杜超
申购费率0.15%
基金规模0.52亿  (2022-06-30)
1.1475
1.2095
20.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.99% 0.03% 6088/8133
最近一月 3.36% 0.02% 1703/8107
最近三月 9.83% 0.1% 4066/7997
最近一年 -11.2% -0.11% 3679/7269
(2024-04-30)
基金代码006123 基金经理熊健,杜超 最新份额14,060.03万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-09-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模12.2亿 托管费0.2%
投资策略

通过把握中国宏观经济政策和市场发展趋势,精选 A 股和香港两个市场上具有高股息特征的上市公司股票,全面把握中国经济投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求基金长期资产增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行
上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 1.1475 1.2095 0.19%
2024-4-29 1.1453 1.2073 0.28%
2024-4-26 1.1421 1.2041 0.02%
2024-4-25 1.1419 1.2039 0.23%
2024-4-24 1.1393 1.2013 0.27%
2024-4-23 1.1362 1.1982 -1.44%
2024-4-22 1.1528 1.2148 -0.78%
2024-4-19 1.1619 1.2239 0.65%
2024-4-18 1.1544 1.2164 0.10%
2024-4-17 1.1533 1.2153 1.68%
2024-4-16 1.1343 1.1963 -0.33%
2024-4-15 1.138 1.2 1.64%
2024-4-12 1.1196 1.1816 -0.42%
2024-4-11 1.1243 1.1863 0.55%
2024-4-10 1.1181 1.1801 -0.31%
2024-4-9 1.1216 1.1836 -0.13%
2024-4-8 1.1231 1.1851 -0.50%
2024-4-3 1.1288 1.1908 0.44%
2024-4-2 1.1239 1.1859 0.22%
2024-4-1 1.1214 1.1834 1.01%

熊健先生:中国国籍,毕业于英国帝国理工学院风险管理与金融工程专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年9月至2017年11月任苏格兰皇家银行风险控制部管理培训生。2018年1月加入国联基金管理有限公司,现就职研究部。现任国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金(2022年12月起至今)、国联高股息精选混合型证券投资基金(2022年01月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联高股息混合A  2022-01-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联高股息混合A混合型2022-01-13 至 今 2.3-39.38% -27.76% 
国联金融鑫选3个月持有混合A混合型2022-12-28 至 今 1.4-6.46% -18.84% 
国联金融鑫选3个月持有混合C混合型2022-12-28 至 今 1.4-7.07% -18.84% 
国联高股息混合C混合型2022-01-13 至 今 2.3-40.37% -27.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜超2023-11-07 至 今0年-7个月零28天2.09-12.87
熊健2022-01-13 至 今2年3个月零22天-39.38-27.76
骆尖2020-12-07 至 2023-01-052年-12个月零29天-9.38-2.03
冯琪2020-06-22 至 2021-11-221年5个月零31天62.1938.74
付世伟2019-09-02 至 2019-12-030年3个月零1天0.982.00
柯海东2019-09-02 至 2021-11-222年2个月零20天105.5273.25
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003926 1.076 1.2965 0.08%
010368 0.9686 0.9686 -0.17%
010683 0.938 0.938 -0.17%
006036 1.1284 1.2064 0.08%
009676 1.0496 1.0896 0.08%
006744 1.2701 1.2701 -0.52%
014655 1.0701 1.0701 0.08%
008508 1.0596 1.1941 0.08%
014329 0.9102 0.9102 -0.17%
018260 1.014 1.014 0.08%
018261 1.0119 1.0119 0.08%
016190 1.0226 1.0426 0.08%
006124 1.0971 1.1591 -0.17%
005723 1.1483 1.2583 0.08%
001261 0.601 0.601 -0.17%
003071 1.2996 1.3373 0.08%
007560 1.0785 1.1665 0.08%
004836 1.01 1.01 -0.17%
001701 1.49 2.02 -0.17%
001413 1.0062 1.0562 -0.17%
009347 0.5871 0.5871 -0.17%
008048 1.0335 1.1785 0.08%
010988 0.7493 0.7493 -0.17%
012523 0.7157 0.7157 -0.17%
016684 1.0352 1.0352 -0.17%
014961 0.7721 0.7721 -0.17%
014962 0.7654 0.7654 -0.17%
013190 1.0106 1.0106 -0.17%
018338 0.8517 0.8517 -0.17%
021337 1.0617 1.0617 0.08%
005713 1.0994 1.2534 0.08%
005714 1.078 1.232 0.08%
007885 1.0847 1.0847 -0.52%
001388 1.851 1.997 -0.17%
003072 1.2794 1.3171 0.08%
004008 1.5204 2.1534 -0.17%
010367 0.982 0.982 -0.17%
010613 0.5342 0.5342 -0.17%
001414 0.9437 0.9937 -0.17%
009530 1.0551 1.1301 0.08%
011353 1.0186 1.0186 -0.17%
012524 0.707 0.707 -0.17%
012667 0.9875 0.9875 -0.17%
014257 1.0547 1.0647 0.08%
013659 0.7777 0.7777 -0.17%
013717 1.0776 1.0776 0.08%
016189 1.0279 1.0479 0.08%
020215 1.0579 1.0779 0.08%
006120 1.0507 1.2411 0.08%
006315 1.7126 2.1146 -0.17%
007886 1.076 1.076 -0.52%
003670 1.1482 1.1482 -0.17%
010009 0.9298 0.9298 -0.17%
010684 0.9259 0.9259 -0.17%
010697 0.812 0.812 -0.17%
010698 0.7913 0.7913 -0.17%
006035 1.1262 1.2042 0.08%
009675 1.0659 1.1059 0.08%
006706 1.1271 1.1471 0.08%
515550 1.1795 1.1795 -0.52%
012668 0.9823 0.9823 -0.17%
016956 1.011 1.038 0.08%
015032 0.8171 0.8171 -0.17%
015478 1.0208 1.0208 0.08%
015480 1.0686 1.0686 0.08%
013561 0.7478 0.7478 -0.17%
019955 1.017 1.017 0.08%
019150 1.696 1.696 -0.17%
006314 1.7539 2.1649 -0.17%
001387 3.07 3.648 -0.17%
168203 1.078 1.078 -0.52%
003009 1.243 1.4351 0.08%
008848 0.9994 0.9994 -0.17%
004837 0.9386 0.9386 -0.17%
008422 0.982 0.982 -0.17%
010614 0.5207 0.5207 -0.17%
012291 1.2125 1.2475 0.08%
008047 1.0242 1.1292 0.08%
016814 1.969 1.969 -0.52%
015033 0.8083 0.8083 -0.17%
013916 0.7443 0.7443 -0.17%
013917 0.7323 0.7323 -0.17%
018339 0.8485 0.8485 -0.17%
017831 1.0141 1.0261 0.08%
003081 1.1237 1.2487 0.08%
006241 1.3319 1.3319 -0.17%
005361 1.0517 1.2372 0.08%
007175 1.0939 1.1984 0.08%
008423 0.9705 0.9705 -0.17%
008424 0.7297 0.7297 -0.17%
003145 1.6018 1.6018 -0.52%
005142 0.5757 0.5757 -0.17%
005143 0.5693 0.5693 -0.17%
009529 1.0587 1.1337 0.08%
012803 1.0361 1.0829 0.08%
012851 0.5942 0.5942 -0.17%
014330 0.8958 0.8958 -0.17%
016815 1.074 1.074 -0.52%
016955 1.0119 1.0389 0.08%
013562 0.733 0.733 -0.17%
013191 1.0008 1.0008 -0.17%
019812 1.2416 1.2416 0.08%
017830 1.0147 1.0267 0.08%
006240 1.3586 1.3586 -0.17%
003013 1.0617 1.2838 0.08%
159965 1.3115 1.3115 -0.52%
008796 1.0448 1.0828 0.08%
003927 1.0611 1.2776 0.08%
004009 1.477 2.11 -0.17%
008425 0.7041 0.7041 -0.17%
000928 1.699 1.699 -0.17%
005931 1.023 1.1875 0.08%
006743 1.2903 1.2903 -0.52%
009348 0.5698 0.5698 -0.17%
012290 1.0687 1.1037 0.08%
008046 1.0259 1.1339 0.08%
014656 1.0656 1.0656 0.08%
011311 1.0451 1.0801 0.08%
014258 1.103 1.113 0.08%
015477 1.0277 1.0277 0.08%
013660 0.766 0.766 -0.17%
013716 1.0856 1.0856 0.08%
019128 1.119 1.119 0.08%
006123 1.1475 1.2095 -0.17%
168204 1.977 1.977 -0.52%
003010 1.2254 1.4175 0.08%
003014 1.0711 1.2832 0.08%
007561 1.0683 1.1563 0.08%
008797 1.034 1.072 0.08%
010008 0.9521 0.9521 -0.17%
005932 1.0198 1.1738 0.08%
012850 0.6041 0.6041 -0.17%
008049 1.0286 1.1736 0.08%
010987 0.7627 0.7627 -0.17%
011310 1.0545 1.0895 0.08%
011354 1.0065 1.0065 -0.17%
015479 1.0728 1.0728 0.08%
019956 1.0165 1.0165 0.08%
020127 1.0227 1.0382 0.08%
018964 1.0759 1.0759 0.08%
020343 1.0984 1.0984 0.08%
003082 1.0989 1.2239 0.08%
005569 0.9767 0.9767 -0.52%
005570 0.9488 0.9488 -0.52%
005637 1.0564 1.2977 0.08%
004671 1.5378 1.5378 -0.17%
168207 0.7664 0.7664 -0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票37,854.1194.08
2债券及货币8,690.6521.60
3现金5,433.9413.50
4其他资产3,369.9308.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600028中国石化117.33749.741.86%86.20  
001872招商港口40.17727.881.81%28.91  
000708中信特钢48.02725.151.80%37.65  
002818富森美53.38724.971.80%41.38  
600690海尔智家28.61713.821.77%23.38  
600741华域汽车41.99701.651.74%35.93  
600332白云山24.16697.021.73%22.46  
600803新奥股份35.29683.211.70%29.70  
601298青岛港92.75685.421.70%62.94  
600089特变电工44.49681.621.69%44.49  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1629.20(万张)2,952.71(万元)7.34(%)  
201972723国债2403.00(万张)304.01(万元)0.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-06-292020-06-300.062
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
45.18%-11.2%-8.64%0.0%4.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.36%
9.83%
13.15%
13.15%
-11.2%
-23.77%
0.0%
20.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
0.88
0.93
夏普比率
-85.06
-71.71
22.08
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.02
詹森指数
-0.07
-0.12
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。