基金公司国联基金管理有限公司 基金经理石霄蒙,杨宇俊,罗汇 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017830 | 基金经理石霄蒙,杨宇俊,罗汇 | 最新份额484,708.78万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-09-27 | 托管行 |
首募规模63.5亿 | 托管费0.05% |
本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0147 | 1.0267 | 0.15% |
2024-4-29 | 1.0132 | 1.0252 | -0.24% |
2024-4-26 | 1.0156 | 1.0276 | -0.13% |
2024-4-25 | 1.0169 | 1.0289 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.017 | 1.029 | -0.12% |
2024-4-23 | 1.0182 | 1.0302 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0175 | 1.0295 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.0168 | 1.0288 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0163 | 1.0283 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0158 | 1.0278 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.0155 | 1.0275 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0156 | 1.0276 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0153 | 1.0273 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.0141 | 1.0261 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0134 | 1.0254 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0133 | 1.0253 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0126 | 1.0246 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0119 | 1.0239 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.0111 | 1.0231 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0106 | 1.0226 | -0.02% |
石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。拟任中融恒润纯债债券型证券投资基金、现任中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融恒益纯债债券型证券投资基金(2021年5月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月起至今)、中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月起至今)、中融恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月起至今)、中融恒润纯债债券型证券投资基金(2022年12月起至今)、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年9月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联恒信纯债A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.81% | 0.53% |
国联恒信纯债C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.67% | 0.54% |
国联恒安纯债C | 债券型 | 2021-11-18 至 今 | 2.5 | 4.77% | 4.30% |
国联聚优一年定开债券 | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 2.5 | 7.20% | 4.01% |
中融景源混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
国联聚明定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 今 | 3.5 | 13.97% | 9.00% |
国联聚锦一年定开债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 今 | 3.5 | 17.11% | 9.00% |
中融景源混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
国联恒泽纯债A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-04-09 | 2.4 | 5.76% | 3.84% |
国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国联恒通纯债C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-04-09 | 1.6 | 3.01% | 1.85% |
国联泓安3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 0.9 | 1.44% | 0.56% |
国联中债1-5年国开行B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国联聚通定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 今 | 3.5 | 14.88% | 9.00% |
国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国联恒泽纯债C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-04-09 | 2.4 | 10.69% | 3.84% |
国联恒通纯债A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-04-09 | 1.6 | 3.40% | 1.85% |
国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-07-13 | 0.4 | 1.76% | 1.36% |
国联恒安纯债A | 债券型 | 2021-11-18 至 今 | 2.5 | 5.33% | 4.30% |
国联恒益纯债A | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 9.02% | 6.91% |
国联恒益纯债C | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 23.20% | 6.91% |
国联泓安3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 0.9 | 1.47% | 0.56% |
国联恒润纯债C | 2022-11-15 至 2024-04-09 | 1.4 | 3.61% | 2.75% | |
国联恒润纯债A | 2022-11-15 至 2024-04-09 | 1.4 | 3.70% | 2.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨宇俊 | 2024-01-25 至 今 | 0年3个月零7天 | 0.44 | -0.08 |
罗汇 | 2024-01-17 至 今 | 0年3个月零15天 | 0.60 | 0.11 |
石霄蒙 | 2023-06-26 至 今 | 0年-2个月零6天 | 1.47 | 0.56 |
罗汇女士:中国国籍,毕业于中央财经大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2019年7月至2022年7月任五矿证券有限公司资产管理事业部债券交易岗;2022年7月至2023年10月任山西证券股份有限公司海南自营分公司债券交易岗。2023年10月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联恒泽纯债A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.39% | 0.11% |
国联恒通纯债C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国联泓安3个月定开债券C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.60% | 0.11% |
国联恒泽纯债C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.38% | 0.11% |
国联恒通纯债A | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国联泓安3个月定开债券A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.60% | 0.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨宇俊 | 2024-01-25 至 今 | 0年3个月零7天 | 0.44 | -0.08 |
罗汇 | 2024-01-17 至 今 | 0年3个月零15天 | 0.60 | 0.11 |
石霄蒙 | 2023-06-26 至 今 | 0年-2个月零6天 | 1.47 | 0.56 |
杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。曾任中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2016年8月19日至2020年3月20日)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(2016年11月11日至2020年3月20日)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2016年11月28日至2020年3月20日)、中加瑞盈债券型证券投资基金(2016年3月23日至2020年7月15日)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2019年1月17日至2020年10月23日)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2019年4月29日至2020年11月23日)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2019年12月5日至2021年11月15日)、中加丰润纯债债券型证券投资基金(2016年6月17日至2022年1月6日)的基金经理,现任中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日至今)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月11日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年6月8日至今)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(2019年7月31日至今)、中加科鑫混合型证券投资基金(2021年5月26日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加纯债两年债券A | 债券型 | 2016-10-28 至 2022-04-29 | 5.5 | 26.99% | 20.87% |
中加科鑫混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 2022-06-17 | 1.2 | -4.87% | -5.82% |
中加恒享三个月定开债券 | 债券型 | 2022-03-25 至 2022-06-17 | 0.2 | 0.23% | 1.02% |
中加瑞盈债券 | 债券型 | 2016-02-24 至 2020-07-15 | 4.4 | 18.82% | 16.04% |
中加恒泰定开债券A | 债券型 | 2019-05-30 至 2022-04-29 | 2.9 | 8.38% | 11.57% |
国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-25 至 今 | 0.3 | 0.09% | -5.03% |
中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2016-06-08 至 2022-01-06 | 5.6 | 114.23% | 26.08% |
中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-11-15 | 2.0 | 6.69% | 9.71% |
中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2022-01-06 至 2022-06-17 | 0.4 | 1.69% | 0.61% |
中加纯债两年债券C | 债券型 | 2016-10-28 至 2022-04-29 | 5.5 | 25.09% | 20.87% |
中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-11-15 | 2.0 | 7.51% | 9.71% |
中加科鑫混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 2022-06-17 | 1.2 | -4.46% | -5.83% |
国联泓安3个月定开债券C | 债券型 | 2024-01-25 至 今 | 0.3 | 0.43% | -0.08% |
中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-10 至 2020-03-20 | 3.4 | 20.39% | 12.11% |
中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2022-04-29 | 5.6 | 28.27% | 23.59% |
中加丰盈一年定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-27 至 2022-05-13 | 5.6 | 24.25% | 21.33% |
中加丰享纯债债券 | 债券型 | 2016-11-04 至 2020-03-20 | 3.4 | 16.04% | 11.68% |
中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2019-04-29 至 2020-11-23 | 1.6 | 4.73% | 7.49% |
中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2019-01-03 至 2020-10-23 | 1.8 | 4.11% | 8.97% |
国联泓安3个月定开债券A | 债券型 | 2024-01-25 至 今 | 0.3 | 0.44% | -0.08% |
中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2016-06-08 至 2022-01-06 | 5.6 | 20.51% | 26.01% |
中加丰尚纯债债券A | 债券型 | 2016-08-11 至 2020-03-20 | 3.6 | 15.54% | 12.16% |
中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2018-05-31 至 2022-05-13 | 4.0 | 19.06% | 19.78% |
国联恒润纯债C | 2024-04-09 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
国联恒润纯债A | 2024-04-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨宇俊 | 2024-01-25 至 今 | 0年3个月零7天 | 0.44 | -0.08 |
罗汇 | 2024-01-17 至 今 | 0年3个月零15天 | 0.60 | 0.11 |
石霄蒙 | 2023-06-26 至 今 | 0年-2个月零6天 | 1.47 | 0.56 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014329 | 0.9102 | 0.9102 | -0.17% | |
016190 | 1.0226 | 1.0426 | 0.08% | |
018260 | 1.014 | 1.014 | 0.08% | |
018261 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% | |
003071 | 1.2996 | 1.3373 | 0.08% | |
006124 | 1.0971 | 1.1591 | -0.17% | |
005723 | 1.1483 | 1.2583 | 0.08% | |
001261 | 0.601 | 0.601 | -0.17% | |
003926 | 1.076 | 1.2965 | 0.08% | |
006036 | 1.1284 | 1.2064 | 0.08% | |
009676 | 1.0496 | 1.0896 | 0.08% | |
006744 | 1.2701 | 1.2701 | -0.52% | |
010368 | 0.9686 | 0.9686 | -0.17% | |
010683 | 0.938 | 0.938 | -0.17% | |
008508 | 1.0596 | 1.1941 | 0.08% | |
014655 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | |
013190 | 1.0106 | 1.0106 | -0.17% | |
016684 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
018338 | 0.8517 | 0.8517 | -0.17% | |
021337 | 1.0617 | 1.0617 | 0.08% | |
003072 | 1.2794 | 1.3171 | 0.08% | |
005713 | 1.0994 | 1.2534 | 0.08% | |
005714 | 1.078 | 1.232 | 0.08% | |
007885 | 1.0847 | 1.0847 | -0.52% | |
001388 | 1.851 | 1.997 | -0.17% | |
004836 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
007560 | 1.0785 | 1.1665 | 0.08% | |
001413 | 1.0062 | 1.0562 | -0.17% | |
009347 | 0.5871 | 0.5871 | -0.17% | |
010988 | 0.7493 | 0.7493 | -0.17% | |
001701 | 1.49 | 2.02 | -0.17% | |
012523 | 0.7157 | 0.7157 | -0.17% | |
008048 | 1.0335 | 1.1785 | 0.08% | |
014961 | 0.7721 | 0.7721 | -0.17% | |
014962 | 0.7654 | 0.7654 | -0.17% | |
013659 | 0.7777 | 0.7777 | -0.17% | |
013717 | 1.0776 | 1.0776 | 0.08% | |
014257 | 1.0547 | 1.0647 | 0.08% | |
016189 | 1.0279 | 1.0479 | 0.08% | |
020215 | 1.0579 | 1.0779 | 0.08% | |
003670 | 1.1482 | 1.1482 | -0.17% | |
006120 | 1.0507 | 1.2411 | 0.08% | |
006315 | 1.7126 | 2.1146 | -0.17% | |
007886 | 1.076 | 1.076 | -0.52% | |
004008 | 1.5204 | 2.1534 | -0.17% | |
001414 | 0.9437 | 0.9937 | -0.17% | |
010367 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
010613 | 0.5342 | 0.5342 | -0.17% | |
012524 | 0.707 | 0.707 | -0.17% | |
012667 | 0.9875 | 0.9875 | -0.17% | |
009530 | 1.0551 | 1.1301 | 0.08% | |
011353 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | |
015478 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
015480 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | |
013561 | 0.7478 | 0.7478 | -0.17% | |
016956 | 1.011 | 1.038 | 0.08% | |
019150 | 1.696 | 1.696 | -0.17% | |
019955 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
168203 | 1.078 | 1.078 | -0.52% | |
003009 | 1.243 | 1.4351 | 0.08% | |
006314 | 1.7539 | 2.1649 | -0.17% | |
001387 | 3.07 | 3.648 | -0.17% | |
006035 | 1.1262 | 1.2042 | 0.08% | |
009675 | 1.0659 | 1.1059 | 0.08% | |
006706 | 1.1271 | 1.1471 | 0.08% | |
010009 | 0.9298 | 0.9298 | -0.17% | |
010684 | 0.9259 | 0.9259 | -0.17% | |
010697 | 0.812 | 0.812 | -0.17% | |
010698 | 0.7913 | 0.7913 | -0.17% | |
515550 | 1.1795 | 1.1795 | -0.52% | |
012668 | 0.9823 | 0.9823 | -0.17% | |
015032 | 0.8171 | 0.8171 | -0.17% | |
016814 | 1.969 | 1.969 | -0.52% | |
017831 | 1.0141 | 1.0261 | 0.08% | |
018339 | 0.8485 | 0.8485 | -0.17% | |
003081 | 1.1237 | 1.2487 | 0.08% | |
006241 | 1.3319 | 1.3319 | -0.17% | |
005361 | 1.0517 | 1.2372 | 0.08% | |
008848 | 0.9994 | 0.9994 | -0.17% | |
004837 | 0.9386 | 0.9386 | -0.17% | |
008422 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
010614 | 0.5207 | 0.5207 | -0.17% | |
012291 | 1.2125 | 1.2475 | 0.08% | |
008047 | 1.0242 | 1.1292 | 0.08% | |
015033 | 0.8083 | 0.8083 | -0.17% | |
013916 | 0.7443 | 0.7443 | -0.17% | |
013917 | 0.7323 | 0.7323 | -0.17% | |
013562 | 0.733 | 0.733 | -0.17% | |
013191 | 1.0008 | 1.0008 | -0.17% | |
014330 | 0.8958 | 0.8958 | -0.17% | |
016815 | 1.074 | 1.074 | -0.52% | |
016955 | 1.0119 | 1.0389 | 0.08% | |
017830 | 1.0147 | 1.0267 | 0.08% | |
019812 | 1.2416 | 1.2416 | 0.08% | |
003013 | 1.0617 | 1.2838 | 0.08% | |
006240 | 1.3586 | 1.3586 | -0.17% | |
007175 | 1.0939 | 1.1984 | 0.08% | |
008423 | 0.9705 | 0.9705 | -0.17% | |
008424 | 0.7297 | 0.7297 | -0.17% | |
003145 | 1.6018 | 1.6018 | -0.52% | |
005142 | 0.5757 | 0.5757 | -0.17% | |
005143 | 0.5693 | 0.5693 | -0.17% | |
009529 | 1.0587 | 1.1337 | 0.08% | |
012803 | 1.0361 | 1.0829 | 0.08% | |
012851 | 0.5942 | 0.5942 | -0.17% | |
015477 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | |
013660 | 0.766 | 0.766 | -0.17% | |
013716 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | |
014258 | 1.103 | 1.113 | 0.08% | |
019128 | 1.119 | 1.119 | 0.08% | |
168204 | 1.977 | 1.977 | -0.52% | |
003010 | 1.2254 | 1.4175 | 0.08% | |
003014 | 1.0711 | 1.2832 | 0.08% | |
006123 | 1.1475 | 1.2095 | -0.17% | |
008796 | 1.0448 | 1.0828 | 0.08% | |
003927 | 1.0611 | 1.2776 | 0.08% | |
004009 | 1.477 | 2.11 | -0.17% | |
008425 | 0.7041 | 0.7041 | -0.17% | |
159965 | 1.3115 | 1.3115 | -0.52% | |
005931 | 1.023 | 1.1875 | 0.08% | |
006743 | 1.2903 | 1.2903 | -0.52% | |
009348 | 0.5698 | 0.5698 | -0.17% | |
000928 | 1.699 | 1.699 | -0.17% | |
012290 | 1.0687 | 1.1037 | 0.08% | |
008046 | 1.0259 | 1.1339 | 0.08% | |
014656 | 1.0656 | 1.0656 | 0.08% | |
011311 | 1.0451 | 1.0801 | 0.08% | |
015479 | 1.0728 | 1.0728 | 0.08% | |
018964 | 1.0759 | 1.0759 | 0.08% | |
020343 | 1.0984 | 1.0984 | 0.08% | |
019956 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% | |
020127 | 1.0227 | 1.0382 | 0.08% | |
168207 | 0.7664 | 0.7664 | -0.17% | |
003082 | 1.0989 | 1.2239 | 0.08% | |
005569 | 0.9767 | 0.9767 | -0.52% | |
005570 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
005637 | 1.0564 | 1.2977 | 0.08% | |
004671 | 1.5378 | 1.5378 | -0.17% | |
008797 | 1.034 | 1.072 | 0.08% | |
007561 | 1.0683 | 1.1563 | 0.08% | |
005932 | 1.0198 | 1.1738 | 0.08% | |
010008 | 0.9521 | 0.9521 | -0.17% | |
010987 | 0.7627 | 0.7627 | -0.17% | |
012850 | 0.6041 | 0.6041 | -0.17% | |
008049 | 1.0286 | 1.1736 | 0.08% | |
011310 | 1.0545 | 1.0895 | 0.08% | |
011354 | 1.0065 | 1.0065 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 682,449.31 | 139.28 |
3 | 现金 | 20,255.33 | 04.13 |
4 | 其他资产 | 03.23 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2320026 | 23徽商银行 | 379.00(万张) | 38,847.73(万元) | 7.93(%) |
2 | 210203 | 21国开03 | 360.00(万张) | 36,933.19(万元) | 7.54(%) |
3 | 2128048 | 21民生银行02 | 320.00(万张) | 32,461.23(万元) | 6.62(%) |
4 | 2228033 | 22广发银行01 | 260.00(万张) | 26,715.22(万元) | 5.45(%) |
5 | 2228022 | 22兴业银行03 | 200.00(万张) | 20,717.96(万元) | 4.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.012 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.31% | 1.82% | 1.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 273.37 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -1.07 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
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