| 基金代码025896 | 基金经理汪曼琪 | 最新份额9,082.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企 业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他 债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产, 本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.1225 | 1.1225 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% |
| 2026-1-21 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% |
| 2026-1-20 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% |
| 2026-1-19 | 1.1221 | 1.1221 | 0.04% |
| 2026-1-16 | 1.1217 | 1.1217 | 0.02% |
| 2026-1-15 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.1214 | 1.1214 | -0.01% |
| 2026-1-13 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.1215 | 1.1215 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% |
| 2026-1-8 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% |
| 2026-1-7 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% |
| 2026-1-6 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% |
| 2026-1-5 | 1.1213 | 1.1213 | 0.04% |
| 2025-12-30 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.1207 | 1.1207 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 1.1205 | 1.1205 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% |

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联汇富债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联汇富债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪曼琪 | 2025-11-12 至 今 | 0年2个月零14天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004671 | 3.0298 | 3.0298 | 0.62% | |
| 005713 | 1.1379 | 1.2919 | 0.10% | |
| 006120 | 1.0446 | 1.2814 | 0.10% | |
| 007886 | 1.4408 | 1.6089 | 0.80% | |
| 008425 | 0.68 | 0.68 | 0.62% | |
| 009530 | 1.045 | 1.185 | 0.10% | |
| 012850 | 1.2082 | 1.2082 | 0.62% | |
| 013716 | 1.0854 | 1.1344 | 0.10% | |
| 014329 | 1.213 | 1.213 | 0.62% | |
| 014656 | 1.1029 | 1.1029 | 0.10% | |
| 018261 | 1.0883 | 1.0883 | 0.10% | |
| 020215 | 1.0449 | 1.1349 | 0.10% | |
| 020343 | 1.1307 | 1.1307 | 0.10% | |
| 020748 | 1.5642 | 1.8697 | 0.80% | |
| 021705 | 1.1548 | 1.1548 | 0.10% | |
| 022241 | 1.0449 | 1.0849 | 0.10% | |
| 022891 | 2.3883 | 2.3883 | 0.62% | |
| 023787 | 1.0167 | 1.0167 | 0.10% | |
| 023911 | 1.4581 | 1.4581 | 0.80% | |
| 023912 | 1.4544 | 1.4544 | 0.80% | |
| 024005 | 1.1205 | 1.1205 | 0.80% | |
| 024661 | 1.0319 | 1.0319 | 0.62% | |
| 024945 | 1.0153 | 1.0153 | 0.10% | |
| 025887 | 1.1577 | 1.1577 | 0.10% | |
| 025891 | 1.0704 | 1.0704 | 0.10% | |
| 025897 | 1.5241 | 1.5241 | 0.10% | |
| 003010 | 1.2622 | 1.4543 | 0.10% | |
| 003927 | 1.025 | 1.3095 | 0.10% | |
| 004837 | 0.9574 | 0.9574 | 0.62% | |
| 005142 | 0.9714 | 0.9714 | 0.62% | |
| 005931 | 1.0063 | 1.2266 | 0.10% | |
| 008046 | 1.0535 | 1.1845 | 0.10% | |
| 010683 | 0.9759 | 0.9759 | 0.62% | |
| 010684 | 0.9565 | 0.9565 | 0.62% | |
| 011354 | 1.0882 | 1.0882 | 0.62% | |
| 012290 | 1.1131 | 1.1481 | 0.10% | |
| 013191 | 1.0641 | 1.0641 | 0.62% | |
| 013916 | 1.0305 | 1.0305 | 0.62% | |
| 014257 | 1.067 | 1.092 | 0.10% | |
| 015033 | 0.9597 | 0.9597 | 0.62% | |
| 019955 | 1.0349 | 1.0599 | 0.10% | |
| 022242 | 1.0436 | 1.0806 | 0.10% | |
| 024081 | 1.0135 | 1.0135 | 0.10% | |
| 025888 | 1.147 | 1.147 | 0.10% | |
| 168203 | 1.49 | 1.49 | 0.80% | |
| 168204 | 1.835 | 1.835 | 0.80% | |
| 001388 | 3.132 | 3.278 | 0.62% | |
| 003009 | 1.2848 | 1.4769 | 0.10% | |
| 003014 | 1.0152 | 1.3218 | 0.10% | |
| 003072 | 1.1238 | 1.3536 | 0.10% | |
| 003145 | 2.8254 | 2.8254 | 0.80% | |
| 003670 | 2.4318 | 2.4318 | 0.62% | |
| 006241 | 1.4363 | 1.4363 | 0.62% | |
| 006744 | 1.5896 | 1.5896 | 0.80% | |
| 007560 | 1.0289 | 1.2199 | 0.10% | |
| 008047 | 1.0498 | 1.1778 | 0.10% | |
| 008797 | 1.0421 | 1.1391 | 0.10% | |
| 010697 | 0.9739 | 0.9739 | 0.62% | |
| 012668 | 1.0168 | 1.0168 | 0.62% | |
| 014961 | 1.0821 | 1.0821 | 0.62% | |
| 015477 | 1.1313 | 1.1313 | 0.10% | |
| 020749 | 1.5513 | 1.8546 | 0.80% | |
| 021052 | 1.7528 | 1.7528 | 0.80% | |
| 024004 | 1.1219 | 1.1219 | 0.80% | |
| 024254 | 1.0615 | 1.0615 | 0.80% | |
| 159390 | 1.2134 | 1.2549 | 0.80% | |
| 159965 | 1.685 | 1.685 | 0.80% | |
| 001414 | 1.2754 | 1.3254 | 0.62% | |
| 003926 | 1.0312 | 1.3342 | 0.10% | |
| 005723 | 1.1954 | 1.3054 | 0.10% | |
| 005932 | 1.0149 | 1.2079 | 0.10% | |
| 008796 | 1.0435 | 1.1565 | 0.10% | |
| 009348 | 0.8878 | 0.8878 | 0.62% | |
| 009529 | 1.0457 | 1.1907 | 0.10% | |
| 010698 | 0.9363 | 0.9363 | 0.62% | |
| 013917 | 0.9999 | 0.9999 | 0.62% | |
| 020936 | 1.0355 | 1.0355 | 0.10% | |
| 021943 | 0.972 | 0.972 | 0.62% | |
| 024255 | 1.0601 | 1.0601 | 0.80% | |
| 024659 | 1.0034 | 1.0034 | 0.62% | |
| 515550 | 1.9039 | 1.9039 | 0.80% | |
| 003071 | 1.1359 | 1.3809 | 0.10% | |
| 003082 | 1.1233 | 1.2483 | 0.10% | |
| 005361 | 1.0164 | 1.2809 | 0.10% | |
| 006123 | 1.1662 | 1.3792 | 0.62% | |
| 006240 | 1.4713 | 1.4713 | 0.62% | |
| 006314 | 3.0765 | 3.4875 | 0.62% | |
| 006315 | 2.9936 | 3.3956 | 0.62% | |
| 007175 | 1.0993 | 1.2538 | 0.10% | |
| 007885 | 1.4437 | 1.6228 | 0.80% | |
| 008048 | 1.0807 | 1.2507 | 0.10% | |
| 011353 | 1.1089 | 1.1089 | 0.62% | |
| 012291 | 1.2559 | 1.2909 | 0.10% | |
| 013562 | 1.1446 | 1.1446 | 0.62% | |
| 014258 | 1.1107 | 1.1357 | 0.10% | |
| 014962 | 1.0634 | 1.0634 | 0.62% | |
| 015032 | 0.9788 | 0.9788 | 0.62% | |
| 016684 | 1.0638 | 1.0638 | 0.62% | |
| 017831 | 1.0126 | 1.0586 | 0.10% | |
| 021336 | 1.0088 | 1.0148 | 0.10% | |
| 022310 | 1.2701 | 1.2701 | 0.80% | |
| 024505 | 1.064 | 1.064 | 0.10% | |
| 001261 | 0.982 | 0.982 | 0.62% | |
| 001387 | 5.205 | 5.783 | 0.62% | |
| 003013 | 1.0095 | 1.3261 | 0.10% | |
| 003081 | 1.117 | 1.28 | 0.10% | |
| 005637 | 1.0574 | 1.3482 | 0.10% | |
| 006036 | 1.1635 | 1.2415 | 0.10% | |
| 006743 | 1.6205 | 1.6205 | 0.80% | |
| 007561 | 1.024 | 1.204 | 0.10% | |
| 008424 | 0.7149 | 0.7149 | 0.62% | |
| 009347 | 0.9276 | 0.9276 | 0.62% | |
| 010008 | 1.2151 | 1.2151 | 0.62% | |
| 010009 | 1.1742 | 1.1742 | 0.62% | |
| 012524 | 0.8462 | 0.8462 | 0.62% | |
| 014655 | 1.1114 | 1.1114 | 0.10% | |
| 015479 | 1.1325 | 1.1325 | 0.10% | |
| 016814 | 1.818 | 1.818 | 0.80% | |
| 016955 | 1.0225 | 1.0795 | 0.10% | |
| 016956 | 1.0132 | 1.0702 | 0.10% | |
| 018260 | 1.0959 | 1.0959 | 0.10% | |
| 019150 | 1.815 | 2.205 | 0.62% | |
| 019812 | 1.2785 | 1.2785 | 0.10% | |
| 019956 | 1.0526 | 1.0636 | 0.10% | |
| 022254 | 1.2856 | 1.2856 | 0.10% | |
| 023788 | 1.0148 | 1.0148 | 0.10% | |
| 025426 | 1.0175 | 1.0175 | 0.80% | |
| 004008 | 1.7817 | 2.4147 | 0.62% | |
| 004009 | 1.7278 | 2.3608 | 0.62% | |
| 004836 | 1.0321 | 1.0321 | 0.62% | |
| 005143 | 0.9564 | 0.9564 | 0.62% | |
| 005714 | 1.1133 | 1.2673 | 0.10% | |
| 006124 | 1.1573 | 1.3193 | 0.62% | |
| 008508 | 1.0468 | 1.2318 | 0.10% | |
| 012523 | 0.8641 | 0.8641 | 0.62% | |
| 012667 | 1.0258 | 1.0258 | 0.62% | |
| 012851 | 1.1761 | 1.1761 | 0.62% | |
| 013561 | 1.185 | 1.185 | 0.62% | |
| 014330 | 1.1878 | 1.1878 | 0.62% | |
| 015480 | 1.1243 | 1.1243 | 0.10% | |
| 017830 | 1.0139 | 1.0609 | 0.10% | |
| 018964 | 1.1262 | 1.1262 | 0.10% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.10% | |
| 020127 | 1.0176 | 1.0721 | 0.10% | |
| 020935 | 1.039 | 1.039 | 0.10% | |
| 021051 | 1.7634 | 1.7634 | 0.80% | |
| 021337 | 1.0092 | 1.1037 | 0.10% | |
| 021706 | 1.1491 | 1.1491 | 0.10% | |
| 024082 | 1.0128 | 1.0128 | 0.10% | |
| 024658 | 1.0037 | 1.0037 | 0.62% | |
| 024946 | 1.015 | 1.015 | 0.10% | |
| 025889 | 0.9943 | 0.9943 | 0.10% | |
| 000928 | 1.826 | 2.216 | 0.62% | |
| 001413 | 1.3669 | 1.4169 | 0.62% | |
| 001701 | 2.49 | 3.02 | 0.62% | |
| 006035 | 1.1671 | 1.2451 | 0.10% | |
| 006706 | 1.1359 | 1.1899 | 0.10% | |
| 008049 | 1.0735 | 1.2435 | 0.10% | |
| 011310 | 1.0524 | 1.1311 | 0.10% | |
| 011311 | 1.0348 | 1.1128 | 0.10% | |
| 012803 | 1.0454 | 1.1295 | 0.10% | |
| 013190 | 1.0818 | 1.0818 | 0.62% | |
| 013717 | 1.0708 | 1.1198 | 0.10% | |
| 015478 | 1.1188 | 1.1188 | 0.10% | |
| 016189 | 1.0671 | 1.1121 | 0.10% | |
| 016190 | 1.0564 | 1.1014 | 0.10% | |
| 016815 | 1.476 | 1.476 | 0.80% | |
| 021335 | 1.008 | 1.023 | 0.10% | |
| 022309 | 1.2762 | 1.2762 | 0.80% | |
| 025427 | 1.0166 | 1.0166 | 0.80% | |
| 025890 | 1.0985 | 1.0985 | 0.10% | |
| 025896 | 1.1225 | 1.1225 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 34,994.60 | 126.08 |
| 3 | 现金 | 520.51 | 01.88 |
| 4 | 其他资产 | 15.83 | 00.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 149533 | 21嘉城01 | 20.00(万张) | 2,051.53(万元) | 7.39(%) |
| 2 | 149676 | 21深能01 | 20.00(万张) | 2,040.64(万元) | 7.35(%) |
| 3 | 149683 | 21深投06 | 20.00(万张) | 2,039.01(万元) | 7.35(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 20.00(万张) | 2,020.19(万元) | 7.28(%) |
| 5 | 148946 | 24鲲鹏04 | 20.00(万张) | 2,014.86(万元) | 7.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.14% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.0% | 0.14% | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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