| 基金代码025896 | 基金经理汪曼琪 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企 业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他 债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产, 本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-21 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1197 | 1.1197 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.1198 | 1.1198 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1199 | 1.1199 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.12 | 1.12 | 0.00% |

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联汇富债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联汇富债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪曼琪 | 2025-11-12 至 今 | 0年0个月零11天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013660 | 1.077 | 1.077 | -2.42% | |
| 013917 | 0.8296 | 0.8296 | -2.42% | |
| 019955 | 1.0467 | 1.0567 | -0.12% | |
| 020936 | 1.0328 | 1.0328 | -0.12% | |
| 023788 | 1.0039 | 1.0039 | -0.12% | |
| 024004 | 1.0868 | 1.0868 | -2.89% | |
| 024661 | 1.0137 | 1.0137 | -2.42% | |
| 007885 | 1.1722 | 1.3513 | -2.89% | |
| 005723 | 1.1953 | 1.3053 | -0.12% | |
| 001261 | 0.792 | 0.792 | -2.42% | |
| 001387 | 3.937 | 4.515 | -2.42% | |
| 008423 | 1.3169 | 1.3169 | -2.42% | |
| 008424 | 0.6736 | 0.6736 | -2.42% | |
| 005931 | 1.0065 | 1.2242 | -0.12% | |
| 009348 | 0.7802 | 0.7802 | -2.42% | |
| 010698 | 0.9743 | 0.9743 | -2.42% | |
| 013561 | 1.0212 | 1.0212 | -2.42% | |
| 013659 | 1.1041 | 1.1041 | -2.42% | |
| 014655 | 1.1082 | 1.1082 | -0.12% | |
| 014962 | 0.8145 | 0.8145 | -2.42% | |
| 015033 | 0.9714 | 0.9714 | -2.42% | |
| 016956 | 1.0132 | 1.0702 | -0.12% | |
| 016189 | 1.0654 | 1.1104 | -0.12% | |
| 016190 | 1.0554 | 1.1004 | -0.12% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.12% | |
| 159390 | 1.1792 | 1.2147 | -2.89% | |
| 020127 | 1.0167 | 1.0702 | -0.12% | |
| 022309 | 1.1963 | 1.1963 | -2.89% | |
| 021706 | 1.1435 | 1.1435 | -0.12% | |
| 022891 | 1.8795 | 1.8795 | -2.42% | |
| 023911 | 1.221 | 1.221 | -2.89% | |
| 006241 | 1.2128 | 1.2128 | -2.42% | |
| 003927 | 1.0262 | 1.3107 | -0.12% | |
| 008422 | 1.3429 | 1.3429 | -2.42% | |
| 010987 | 1.0836 | 1.0836 | -2.42% | |
| 011354 | 1.0656 | 1.0656 | -2.42% | |
| 006706 | 1.1325 | 1.1865 | -0.12% | |
| 012850 | 0.9084 | 0.9084 | -2.42% | |
| 012851 | 0.8853 | 0.8853 | -2.42% | |
| 008047 | 1.0483 | 1.1723 | -0.12% | |
| 008049 | 1.0703 | 1.2363 | -0.12% | |
| 018964 | 1.1237 | 1.1237 | -0.12% | |
| 017831 | 1.0114 | 1.0574 | -0.12% | |
| 013190 | 1.073 | 1.073 | -2.42% | |
| 013191 | 1.0561 | 1.0561 | -2.42% | |
| 014258 | 1.1116 | 1.1366 | -0.12% | |
| 021943 | 0.784 | 0.784 | -2.42% | |
| 022310 | 1.1915 | 1.1915 | -2.89% | |
| 020749 | 1.5904 | 1.5904 | -2.89% | |
| 020935 | 1.0359 | 1.0359 | -0.12% | |
| 023787 | 1.0053 | 1.0053 | -0.12% | |
| 023912 | 1.2187 | 1.2187 | -2.89% | |
| 024081 | 0.9987 | 0.9987 | -0.12% | |
| 024254 | 0.9612 | 0.9612 | -2.89% | |
| 006123 | 1.1686 | 1.3816 | -2.42% | |
| 006240 | 1.2419 | 1.2419 | -2.42% | |
| 006314 | 2.4119 | 2.8229 | -2.42% | |
| 005361 | 1.0151 | 1.2796 | -0.12% | |
| 005714 | 1.1137 | 1.2677 | -0.12% | |
| 007561 | 1.0216 | 1.2016 | -0.12% | |
| 006035 | 1.1655 | 1.2435 | -0.12% | |
| 010008 | 1.0648 | 1.0648 | -2.42% | |
| 005142 | 0.9151 | 0.9151 | -2.42% | |
| 001701 | 1.892 | 2.422 | -2.42% | |
| 012524 | 0.7753 | 0.7753 | -2.42% | |
| 008046 | 1.0517 | 1.1787 | -0.12% | |
| 015477 | 1.1103 | 1.1103 | -0.12% | |
| 022242 | 1.0442 | 1.0812 | -0.12% | |
| 022254 | 1.2823 | 1.2823 | -0.12% | |
| 018260 | 1.082 | 1.082 | -0.12% | |
| 018338 | 1.0411 | 1.0411 | -2.42% | |
| 018339 | 1.0311 | 1.0311 | -2.42% | |
| 025897 | 1.521 | 1.521 | -0.12% | |
| 003014 | 1.0126 | 1.3192 | -0.12% | |
| 003072 | 1.1231 | 1.3529 | -0.12% | |
| 003081 | 1.1489 | 1.2739 | -0.12% | |
| 006124 | 1.1607 | 1.3227 | -2.42% | |
| 006315 | 2.3476 | 2.7496 | -2.42% | |
| 005637 | 1.0828 | 1.3496 | -0.12% | |
| 001388 | 2.369 | 2.515 | -2.42% | |
| 008425 | 0.6417 | 0.6417 | -2.42% | |
| 005932 | 1.014 | 1.206 | -0.12% | |
| 008848 | 0.911 | 0.911 | -2.42% | |
| 004837 | 0.9408 | 0.9408 | -2.42% | |
| 005143 | 0.9012 | 0.9012 | -2.42% | |
| 012291 | 1.2541 | 1.2891 | -0.12% | |
| 009530 | 1.0425 | 1.1825 | -0.12% | |
| 015479 | 1.1255 | 1.1255 | -0.12% | |
| 015480 | 1.1177 | 1.1177 | -0.12% | |
| 016684 | 1.0616 | 1.0616 | -2.42% | |
| 016815 | 1.324 | 1.324 | -2.89% | |
| 020215 | 1.0423 | 1.1323 | -0.12% | |
| 021336 | 1.0095 | 1.0155 | -0.12% | |
| 021337 | 1.006 | 1.1005 | -0.12% | |
| 025426 | 0.9999 | 0.9999 | -2.89% | |
| 003010 | 1.2595 | 1.4516 | -0.12% | |
| 007886 | 1.1702 | 1.3383 | -2.89% | |
| 005713 | 1.1377 | 1.2917 | -0.12% | |
| 004009 | 1.6796 | 2.3126 | -2.42% | |
| 008797 | 1.0429 | 1.1399 | -0.12% | |
| 009347 | 0.8141 | 0.8141 | -2.42% | |
| 011310 | 1.0505 | 1.1292 | -0.12% | |
| 011311 | 1.0336 | 1.1116 | -0.12% | |
| 011353 | 1.0851 | 1.0851 | -2.42% | |
| 001413 | 1.1704 | 1.2204 | -2.42% | |
| 515550 | 1.5163 | 1.5163 | -2.89% | |
| 013562 | 0.9887 | 0.9887 | -2.42% | |
| 013716 | 1.0843 | 1.1333 | -0.12% | |
| 008048 | 1.0773 | 1.2433 | -0.12% | |
| 015478 | 1.0988 | 1.0988 | -0.12% | |
| 016814 | 1.836 | 1.836 | -2.89% | |
| 020343 | 1.1312 | 1.1312 | -0.12% | |
| 014329 | 1.1511 | 1.1511 | -2.42% | |
| 022241 | 1.0451 | 1.0851 | -0.12% | |
| 021705 | 1.1485 | 1.1485 | -0.12% | |
| 018261 | 1.0751 | 1.0751 | -0.12% | |
| 025427 | 0.9997 | 0.9997 | -2.89% | |
| 003670 | 1.9131 | 1.9131 | -2.42% | |
| 006036 | 1.1624 | 1.2404 | -0.12% | |
| 007175 | 1.096 | 1.2505 | -0.12% | |
| 010009 | 1.03 | 1.03 | -2.42% | |
| 003145 | 2.2847 | 2.2847 | -2.89% | |
| 000928 | 1.739 | 2.129 | -2.42% | |
| 006743 | 1.5365 | 1.5365 | -2.89% | |
| 009529 | 1.043 | 1.188 | -0.12% | |
| 014656 | 1.1001 | 1.1001 | -0.12% | |
| 015032 | 0.9899 | 0.9899 | -2.42% | |
| 013916 | 0.8538 | 0.8538 | -2.42% | |
| 016955 | 1.022 | 1.079 | -0.12% | |
| 017830 | 1.0125 | 1.0595 | -0.12% | |
| 014257 | 1.0673 | 1.0923 | -0.12% | |
| 014330 | 1.1278 | 1.1278 | -2.42% | |
| 021335 | 1.0085 | 1.0235 | -0.12% | |
| 024005 | 1.0859 | 1.0859 | -2.89% | |
| 025896 | 1.1197 | 1.1197 | -0.12% | |
| 003013 | 1.0064 | 1.323 | -0.12% | |
| 003082 | 1.1179 | 1.2429 | -0.12% | |
| 159965 | 1.5875 | 1.5875 | -2.89% | |
| 008796 | 1.0438 | 1.1568 | -0.12% | |
| 004836 | 1.0139 | 1.0139 | -2.42% | |
| 010683 | 0.9676 | 0.9676 | -2.42% | |
| 010684 | 0.9491 | 0.9491 | -2.42% | |
| 010988 | 1.0547 | 1.0547 | -2.42% | |
| 001414 | 1.0927 | 1.1427 | -2.42% | |
| 006744 | 1.5078 | 1.5078 | -2.89% | |
| 012523 | 0.791 | 0.791 | -2.42% | |
| 012667 | 0.9914 | 0.9914 | -2.42% | |
| 013717 | 1.0702 | 1.1192 | -0.12% | |
| 012290 | 1.1112 | 1.1462 | -0.12% | |
| 012803 | 1.0424 | 1.1265 | -0.12% | |
| 014961 | 0.8281 | 0.8281 | -2.42% | |
| 019150 | 1.729 | 2.119 | -2.42% | |
| 019812 | 1.2758 | 1.2758 | -0.12% | |
| 019956 | 1.0496 | 1.0596 | -0.12% | |
| 020748 | 1.6021 | 1.6021 | -2.89% | |
| 021051 | 1.4475 | 1.4475 | -2.89% | |
| 021052 | 1.4398 | 1.4398 | -2.89% | |
| 024082 | 0.9983 | 0.9983 | -0.12% | |
| 024255 | 0.9606 | 0.9606 | -2.89% | |
| 024505 | 1.061 | 1.061 | -0.12% | |
| 168203 | 1.336 | 1.336 | -2.89% | |
| 168204 | 1.852 | 1.852 | -2.89% | |
| 003009 | 1.2816 | 1.4737 | -0.12% | |
| 003071 | 1.1345 | 1.3795 | -0.12% | |
| 006120 | 1.0429 | 1.2773 | -0.12% | |
| 004671 | 2.262 | 2.262 | -2.42% | |
| 003926 | 1.0319 | 1.3349 | -0.12% | |
| 004008 | 1.7317 | 2.3647 | -2.42% | |
| 007560 | 1.026 | 1.217 | -0.12% | |
| 010697 | 1.0122 | 1.0122 | -2.42% | |
| 012668 | 0.9831 | 0.9831 | -2.42% | |
| 008508 | 1.044 | 1.229 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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