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国联汇富债券A  025896
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理汪曼琪
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.1252
1.1252
0.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 2513/7523
最近一月 0.16% -0.0% 1846/7514
最近三月 0.51% 0.01% 5129/7389
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-13)
基金代码025896 基金经理汪曼琪 最新份额9,082.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-11-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企
业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,
本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 1.1252 1.1252 0.01%
2026-3-12 1.1251 1.1251 0.01%
2026-3-11 1.125 1.125 0.01%
2026-3-10 1.1249 1.1249 0.01%
2026-3-9 1.1248 1.1248 -0.01%
2026-3-6 1.1249 1.1249 0.03%
2026-3-5 1.1246 1.1246 0.01%
2026-3-4 1.1245 1.1245 0.02%
2026-3-3 1.1243 1.1243 0.02%
2026-3-2 1.1241 1.1241 0.03%
2026-2-27 1.1238 1.1238 0.02%
2026-2-26 1.1236 1.1236 -0.02%
2026-2-25 1.1238 1.1238 0.00%
2026-2-24 1.1238 1.1238 0.04%
2026-2-13 1.1234 1.1234 0.01%
2026-2-12 1.1233 1.1233 0.01%
2026-2-11 1.1232 1.1232 0.02%
2026-2-10 1.123 1.123 0.01%
2026-2-9 1.1229 1.1229 0.03%
2026-2-6 1.1226 1.1226 0.01%

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联汇富债券A  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒惠纯债A债券型2026-02-27 至 今 0.0--  --  
国联恒惠纯债E债券型2026-02-27 至 今 0.0--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券A债券型2025-12-08 至 今 0.3--  --  
国联汇富债券C债券型2025-11-12 至 今 0.3--  --  
国联聚汇定期开放债券债券型2025-06-24 至 今 0.7--  --  
国联恒泽纯债A债券型2025-06-23 至 今 0.7--  --  
国联恒惠纯债C债券型2026-02-27 至 今 0.0--  --  
国联恒通纯债C债券型2025-08-18 至 今 0.6--  --  
国联恒泽纯债C债券型2025-06-23 至 今 0.7--  --  
国联恒通纯债A债券型2025-08-18 至 今 0.6--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-18 至 今 0.6--  --  
国联中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-18 至 今 0.6--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券C债券型2025-12-08 至 今 0.3--  --  
国联汇富债券A债券型2025-11-12 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪曼琪2025-11-12 至 今0年4个月零3天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003013 1.0052 1.3218 -0.05%
003071 1.1411 1.3861 -0.05%
003145 2.7553 2.7553 -0.86%
003927 1.0288 1.3133 -0.05%
005143 0.8267 0.8267 -0.74%
005637 1.0595 1.3503 -0.05%
005714 1.1176 1.2716 -0.05%
007561 1.0273 1.2073 -0.05%
008046 1.0569 1.1879 -0.05%
009348 0.8301 0.8301 -0.74%
010684 0.9601 0.9601 -0.74%
011310 1.0564 1.1351 -0.05%
013190 1.0833 1.0833 -0.74%
013191 1.0649 1.0649 -0.74%
014330 1.19 1.19 -0.74%
016190 1.059 1.104 -0.05%
018260 1.1034 1.1034 -0.05%
019150 1.833 2.223 -0.74%
020127 1.0201 1.0746 -0.05%
020935 1.042 1.042 -0.05%
021335 1.0099 1.0249 -0.05%
023911 1.3494 1.3494 -0.86%
024255 1.0469 1.0469 -0.86%
024505 1.0679 1.0679 -0.05%
003010 1.2651 1.4572 -0.05%
004008 1.7949 2.4279 -0.74%
004836 1.0327 1.0327 -0.74%
006123 1.2109 1.4239 -0.74%
006124 1.2008 1.3628 -0.74%
006314 2.939 3.35 -0.74%
007560 1.0327 1.2237 -0.05%
008797 1.0458 1.1428 -0.05%
010009 1.1374 1.1374 -0.74%
010683 0.98 0.98 -0.74%
012803 1.048 1.1321 -0.05%
013562 1.1282 1.1282 -0.74%
014258 1.1112 1.1362 -0.05%
015477 1.1373 1.1373 -0.05%
015480 1.1277 1.1277 -0.05%
017830 1.0191 1.0661 -0.05%
019812 1.2815 1.2815 -0.05%
021337 1.0048 1.0993 -0.05%
023787 1.0207 1.0207 -0.05%
024004 1.1263 1.1263 -0.86%
159390 1.2159 1.2604 -0.86%
168204 2.222 2.222 -0.86%
515550 1.8265 1.8265 -0.86%
000928 1.845 2.235 -0.74%
001388 3.296 3.442 -0.74%
003082 1.1281 1.2531 -0.05%
005361 1.0204 1.2849 -0.05%
005713 1.1427 1.2967 -0.05%
005932 1.0174 1.2104 -0.05%
006744 1.5673 1.5673 -0.86%
008425 0.6083 0.6083 -0.74%
008508 1.0514 1.2364 -0.05%
009529 1.0504 1.1954 -0.05%
010008 1.178 1.178 -0.74%
012523 0.7463 0.7463 -0.74%
013561 1.1693 1.1693 -0.74%
013917 0.9664 0.9664 -0.74%
018261 1.0953 1.0953 -0.05%
018964 1.1299 1.1299 -0.05%
019128 1.1157 1.1157 -0.05%
020215 1.0496 1.1396 -0.05%
020343 1.1349 1.1349 -0.05%
020749 1.5055 1.8088 -0.86%
021052 1.7072 1.7072 -0.86%
024658 1.0056 1.0056 -0.74%
024661 1.0326 1.0326 -0.74%
025427 0.9381 0.9381 -0.86%
025897 1.5272 1.5272 -0.05%
159965 1.657 1.657 -0.86%
003009 1.2881 1.4802 -0.05%
003072 1.1285 1.3583 -0.05%
006241 1.2282 1.2282 -0.74%
006315 2.859 3.261 -0.74%
006706 1.1397 1.1937 -0.05%
007175 1.1028 1.2573 -0.05%
008049 1.0789 1.2489 -0.05%
008424 0.6402 0.6402 -0.74%
009530 1.0496 1.1896 -0.05%
012667 1.0377 1.0377 -0.74%
012668 1.0283 1.0283 -0.74%
012850 1.2095 1.2095 -0.74%
013716 1.0896 1.1386 -0.05%
015478 1.1241 1.1241 -0.05%
016814 2.201 2.201 -0.86%
022241 1.0489 1.0889 -0.05%
022309 1.2715 1.2715 -0.86%
024254 1.0489 1.0489 -0.86%
024659 1.005 1.005 -0.74%
024945 1.0055 1.0055 -0.05%
025426 0.9393 0.9393 -0.86%
025896 1.1252 1.1252 -0.05%
001261 0.978 0.978 -0.74%
001414 1.302 1.352 -0.74%
004671 2.9209 2.9209 -0.74%
005142 0.8399 0.8399 -0.74%
005723 1.1994 1.3094 -0.05%
005931 1.0092 1.2295 -0.05%
006240 1.2585 1.2585 -0.74%
006743 1.5982 1.5982 -0.86%
008048 1.0863 1.2563 -0.05%
010697 1.0426 1.0426 -0.74%
012851 1.1765 1.1765 -0.74%
014329 1.2159 1.2159 -0.74%
014961 1.0963 1.0963 -0.74%
014962 1.0767 1.0767 -0.74%
015033 0.8644 0.8644 -0.74%
017831 1.0175 1.0635 -0.05%
021336 1.0105 1.0165 -0.05%
021706 1.154 1.154 -0.05%
023788 1.0183 1.0183 -0.05%
023912 1.3452 1.3452 -0.86%
001413 1.3959 1.4459 -0.74%
001701 2.617 3.147 -0.74%
006036 1.1657 1.2437 -0.05%
008047 1.0531 1.1811 -0.05%
011311 1.0383 1.1163 -0.05%
011353 1.1044 1.1044 -0.74%
013916 0.9971 0.9971 -0.74%
014257 1.0679 1.0929 -0.05%
014656 1.1054 1.1054 -0.05%
016956 1.0154 1.0724 -0.05%
019956 1.0557 1.0667 -0.05%
021943 0.967 0.967 -0.74%
022254 1.2887 1.2887 -0.05%
024082 1.0213 1.0213 -0.05%
003081 1.1221 1.2851 -0.05%
003670 2.0509 2.0509 -0.74%
004009 1.7403 2.3733 -0.74%
004837 0.9579 0.9579 -0.74%
006035 1.1698 1.2478 -0.05%
008796 1.0476 1.1606 -0.05%
010698 1.0012 1.0012 -0.74%
012290 1.1173 1.1523 -0.05%
012524 0.7303 0.7303 -0.74%
015032 0.8822 0.8822 -0.74%
016684 1.0657 1.0657 -0.74%
016955 1.0252 1.0822 -0.05%
019955 1.0381 1.0631 -0.05%
021051 1.7182 1.7182 -0.86%
021705 1.1601 1.1601 -0.05%
022242 1.0474 1.0844 -0.05%
022310 1.2649 1.2649 -0.86%
022891 2.0135 2.0135 -0.74%
024081 1.0225 1.0225 -0.05%
025887 1.1608 1.1608 -0.05%
001387 5.48 6.058 -0.74%
003014 1.0104 1.317 -0.05%
003926 1.0354 1.3384 -0.05%
006120 1.0399 1.2852 -0.05%
007885 1.3925 1.5716 -0.86%
007886 1.3894 1.5575 -0.86%
009347 0.8682 0.8682 -0.74%
011354 1.0832 1.0832 -0.74%
012291 1.2603 1.2953 -0.05%
013717 1.0745 1.1235 -0.05%
014655 1.1142 1.1142 -0.05%
015479 1.1363 1.1363 -0.05%
016189 1.0701 1.1151 -0.05%
016815 1.514 1.514 -0.86%
020748 1.519 1.8245 -0.86%
020936 1.0382 1.0382 -0.05%
024005 1.1246 1.1246 -0.86%
024946 1.0047 1.0047 -0.05%
025888 1.1497 1.1497 -0.05%
168203 1.529 1.529 -0.86%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币34,994.60126.08
3现金520.5101.88
4其他资产15.8300.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114953321嘉城0120.00(万张)2,051.53(万元)7.39(%)  
214967621深能0120.00(万张)2,040.64(万元)7.35(%)  
314968321深投0620.00(万张)2,039.01(万元)7.35(%)  
401977325国债0820.00(万张)2,020.19(万元)7.28(%)  
514894624鲲鹏0420.00(万张)2,014.86(万元)7.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.96%0.0%0.0%0.0%1.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.51%
0.38%
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0.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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