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国联汇富债券A  025896
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理汪曼琪
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.1399
1.1399
1.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 5126/7858
最近一月 0.23% -0.0% 4063/7806
最近三月 0.63% 0.0% 3538/7671
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-16)
基金代码025896 基金经理汪曼琪 最新份额6,019.1万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-11-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企
业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,
本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-16 1.1399 1.1399 0.01%
2026-10-15 1.1398 1.1398 0.01%
2026-10-14 1.1397 1.1397 0.00%
2026-10-13 1.1397 1.1397 0.02%
2026-10-12 1.1395 1.1395 0.01%
2026-10-9 1.1394 1.1394 0.00%
2026-10-8 1.1394 1.1394 0.02%
2026-9-30 1.1392 1.1392 0.01%
2026-9-29 1.1391 1.1391 -0.01%
2026-9-28 1.1392 1.1392 -0.01%
2026-9-24 1.1393 1.1393 0.02%
2026-9-23 1.1391 1.1391 0.00%
2026-9-22 1.1391 1.1391 0.08%
2026-9-21 1.1382 1.1382 0.05%
2026-9-18 1.1376 1.1376 0.02%
2026-9-17 1.1374 1.1374 0.01%
2026-9-16 1.1373 1.1373 0.01%
2026-9-15 1.1372 1.1372 0.01%
2026-9-14 1.1371 1.1371 0.02%
2026-9-11 1.1369 1.1369 0.00%

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2026年02月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联汇富债券A  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒惠纯债A债券型2026-02-27 至 今 0.6--  --  
国联恒惠纯债E债券型2026-02-27 至 今 0.6--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券A债券型2025-12-08 至 今 0.9--  --  
国联汇富债券C债券型2025-11-12 至 今 0.9--  --  
国联聚汇定期开放债券债券型2025-06-24 至 今 1.3--  --  
国联恒泽纯债A债券型2025-06-23 至 今 1.3--  --  
国联恒惠纯债C债券型2026-02-27 至 今 0.6--  --  
国联恒通纯债C债券型2025-08-18 至 今 1.2--  --  
国联恒泽纯债C债券型2025-06-23 至 今 1.3--  --  
国联恒通纯债A债券型2025-08-18 至 今 1.2--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-18 至 今 1.2--  --  
国联中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-18 至 今 1.2--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券C债券型2025-12-08 至 今 0.9--  --  
国联汇富债券A债券型2025-11-12 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪曼琪2025-11-12 至 今0年11个月零6天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001413 1.281 1.331 -0.03%
001701 2.376 2.906 -0.03%
003081 1.1397 1.3027 0.05%
004009 1.7493 2.3823 -0.03%
004837 0.9777 0.9777 -0.03%
005142 0.7378 0.7378 -0.03%
005361 1.0419 1.3064 0.05%
005931 1.0154 1.2477 0.05%
005932 1.0681 1.2721 0.05%
007561 1.0425 1.2225 0.05%
009530 1.0693 1.2093 0.05%
011354 1.0631 1.0631 -0.03%
012803 1.0466 1.1562 0.05%
012851 0.8914 0.8914 -0.03%
013562 0.9257 0.9257 -0.03%
013717 1.0958 1.1448 0.05%
014330 1.1662 1.1662 -0.03%
015032 0.8145 0.8145 -0.03%
018260 1.1014 1.1014 0.05%
021052 1.3431 1.5391 0.08%
021336 1.0364 1.0424 0.05%
021706 1.1702 1.1702 0.05%
023788 1.0268 1.0268 0.05%
024004 1.0754 1.0754 0.08%
024255 0.9596 0.9596 0.08%
024659 1.0096 1.0096 -0.03%
024661 1.0545 1.0545 -0.03%
024945 0.9761 0.9761 0.05%
168203 1.104 1.104 0.08%
168204 2.134 2.134 0.08%
003010 1.2795 1.4716 0.05%
003670 1.5956 1.5956 -0.03%
005637 1.0626 1.376 0.05%
006315 2.5358 2.9378 -0.03%
007886 1.1927 1.3608 0.08%
008508 1.0331 1.2521 0.05%
010009 1.0878 1.0878 -0.03%
013190 1.0992 1.0992 -0.03%
013716 1.0781 1.1621 0.05%
014258 1.1601 1.1851 0.05%
016190 1.0774 1.1234 0.05%
018261 1.0914 1.0914 0.05%
020935 1.0575 1.0575 0.05%
022891 1.5648 1.5648 -0.03%
027124 0.8579 0.8579 0.08%
027515 0.8805 0.8805 0.08%
159390 1.1452 1.2017 0.08%
159965 1.5778 1.5778 0.08%
000928 1.851 2.241 -0.03%
001388 3.121 3.267 -0.03%
003071 1.164 1.409 0.05%
003926 1.0569 1.3599 0.05%
003927 1.0483 1.3328 0.05%
005713 1.1613 1.3153 0.05%
005714 1.1338 1.2878 0.05%
006123 1.04 1.253 -0.03%
006241 1.0764 1.0764 -0.03%
008796 1.0708 1.1838 0.05%
008797 1.067 1.164 0.05%
010683 1.0083 1.0083 -0.03%
010698 0.9365 0.9365 -0.03%
011310 1.0778 1.1565 0.05%
011311 1.0574 1.1354 0.05%
012850 0.9197 0.9197 -0.03%
014257 1.1168 1.1418 0.05%
015479 1.1524 1.1524 0.05%
015480 1.1424 1.1424 0.05%
016684 1.0721 1.0721 -0.03%
017831 1.036 1.082 0.05%
019955 1.0553 1.0803 0.05%
024081 0.9902 0.9902 0.05%
026636 0.9549 0.9549 0.05%
027514 0.8809 0.8809 0.08%
515550 1.5346 1.5346 0.08%
001261 0.918 0.918 -0.03%
001387 5.191 5.769 -0.03%
003014 0.9823 1.2889 0.05%
003082 1.144 1.269 0.05%
004671 2.3869 2.3869 -0.03%
006706 1.16 1.214 0.05%
008048 1.0765 1.2737 0.05%
009348 0.7375 0.7375 -0.03%
012668 1.0089 1.0089 -0.03%
016814 2.109 2.109 0.08%
016955 1.0313 1.0983 0.05%
018964 1.1466 1.1466 0.05%
020127 1.0257 1.0912 0.05%
020343 1.1512 1.1512 0.05%
021335 1.0366 1.0516 0.05%
024254 0.9637 0.9637 0.08%
024946 0.9733 0.9733 0.05%
027498 1.0325 1.0325 -0.03%
003145 2.8723 2.8723 0.08%
005723 1.2205 1.3305 0.05%
008049 1.0956 1.2656 0.05%
008424 0.5113 0.5113 -0.03%
012291 1.2804 1.3154 0.05%
013191 1.0781 1.0781 -0.03%
014655 1.1292 1.1292 0.05%
016815 1.091 1.091 0.08%
017830 1.0378 1.0848 0.05%
019812 1.2963 1.2963 0.05%
021337 0.9787 1.0732 0.05%
021943 0.906 0.906 -0.03%
022309 1.196 1.196 0.08%
025887 1.1697 1.1697 0.05%
029384 1.1055 1.1055 0.05%
004836 1.0547 1.0547 -0.03%
006036 1.1453 1.2583 0.05%
006314 2.6098 3.0208 -0.03%
006743 1.5311 1.5311 0.08%
006744 1.4997 1.4997 0.08%
009347 0.775 0.775 -0.03%
009529 1.0708 1.2158 0.05%
012523 0.4836 0.4836 -0.03%
012524 0.4719 0.4719 -0.03%
014329 1.1944 1.1944 -0.03%
015033 0.7956 0.7956 -0.03%
016956 1.0267 1.0867 0.05%
020215 1.07 1.16 0.05%
020748 1.3994 1.7049 0.08%
020749 1.3828 1.6861 0.08%
022254 1.305 1.305 0.05%
024005 1.0725 1.0725 0.08%
024505 1.0856 1.0856 0.05%
025426 0.9019 0.9019 0.08%
027123 0.8584 0.8584 0.08%
159015 0.8039 0.8039 0.08%
159089 1.0001 1.0001 0.08%
003009 1.3043 1.4964 0.05%
005143 0.7252 0.7252 -0.03%
006120 1.0417 1.3015 0.05%
006240 1.1031 1.1031 -0.03%
008046 1.0512 1.1989 0.05%
010008 1.1307 1.1307 -0.03%
010697 0.9798 0.9798 -0.03%
011353 1.0865 1.0865 -0.03%
012667 1.0194 1.0194 -0.03%
016189 1.0692 1.1362 0.05%
019128 1.1119 1.1119 0.05%
019150 1.837 2.227 -0.03%
021051 1.3555 1.5525 0.08%
022241 1.0782 1.1182 0.05%
023911 1.2487 1.2487 0.08%
025897 1.545 1.545 0.05%
158022 0.8819 0.8819 0.08%
001414 1.1927 1.2427 -0.03%
003013 0.9789 1.2955 0.05%
003072 1.1492 1.379 0.05%
004008 1.8056 2.4386 -0.03%
006035 1.1519 1.2649 0.05%
006124 1.0286 1.1906 -0.03%
007175 1.0846 1.2801 0.05%
007560 1.0498 1.2408 0.05%
007885 1.1968 1.3759 0.08%
008047 1.0504 1.1914 0.05%
008425 0.4835 0.4835 -0.03%
010684 0.9855 0.9855 -0.03%
012290 1.1044 1.1719 0.05%
013561 0.9639 0.9639 -0.03%
014656 1.119 1.119 0.05%
015477 1.1053 1.1053 0.05%
015478 1.0899 1.0899 0.05%
019956 1.0726 1.0836 0.05%
020936 1.0524 1.0524 0.05%
021705 1.1782 1.1782 0.05%
022242 1.0693 1.1063 0.05%
022310 1.1869 1.1869 0.08%
023787 1.031 1.031 0.05%
023912 1.242 1.242 0.08%
024082 0.9872 0.9872 0.05%
024658 1.0114 1.0114 -0.03%
025427 0.8986 0.8986 0.08%
025888 1.1572 1.1572 0.05%
025896 1.1399 1.1399 0.05%
026637 0.954 0.954 0.05%
027499 1.0311 1.0311 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币22,899.23113.86
3现金236.1001.17
4其他资产436.1702.17
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118406621天投0215.00(万张)1,544.26(万元)7.68(%)  
214894624鲲鹏0415.00(万张)1,522.08(万元)7.57(%)  
309228009822杭州银行二级资本债0110.00(万张)1,043.79(万元)5.19(%)  
410248517524长春公交MTN00310.00(万张)1,042.70(万元)5.18(%)  
5218040021金华城投债10.00(万张)1,035.18(万元)5.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.15%0.0%0.0%0.0%1.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.63%
0.65%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
1.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
126.95
0.00
0.00
特雷诺指数
0.28
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。