| 基金代码025896 | 基金经理汪曼琪 | 最新份额6,019.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企 业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他 债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产, 本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.1399 | 1.1399 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.1398 | 1.1398 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% |
| 2026-10-13 | 1.1397 | 1.1397 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% |
| 2026-10-9 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% |
| 2026-10-8 | 1.1394 | 1.1394 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% |
| 2026-9-29 | 1.1391 | 1.1391 | -0.01% |
| 2026-9-28 | 1.1392 | 1.1392 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 1.1393 | 1.1393 | 0.02% |
| 2026-9-23 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.1391 | 1.1391 | 0.08% |
| 2026-9-21 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.1376 | 1.1376 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.1374 | 1.1374 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.1373 | 1.1373 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.1372 | 1.1372 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.1371 | 1.1371 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% |

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2026年02月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒惠纯债A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债E | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联汇富债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联汇富债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪曼琪 | 2025-11-12 至 今 | 0年11个月零6天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001413 | 1.281 | 1.331 | -0.03% | |
| 001701 | 2.376 | 2.906 | -0.03% | |
| 003081 | 1.1397 | 1.3027 | 0.05% | |
| 004009 | 1.7493 | 2.3823 | -0.03% | |
| 004837 | 0.9777 | 0.9777 | -0.03% | |
| 005142 | 0.7378 | 0.7378 | -0.03% | |
| 005361 | 1.0419 | 1.3064 | 0.05% | |
| 005931 | 1.0154 | 1.2477 | 0.05% | |
| 005932 | 1.0681 | 1.2721 | 0.05% | |
| 007561 | 1.0425 | 1.2225 | 0.05% | |
| 009530 | 1.0693 | 1.2093 | 0.05% | |
| 011354 | 1.0631 | 1.0631 | -0.03% | |
| 012803 | 1.0466 | 1.1562 | 0.05% | |
| 012851 | 0.8914 | 0.8914 | -0.03% | |
| 013562 | 0.9257 | 0.9257 | -0.03% | |
| 013717 | 1.0958 | 1.1448 | 0.05% | |
| 014330 | 1.1662 | 1.1662 | -0.03% | |
| 015032 | 0.8145 | 0.8145 | -0.03% | |
| 018260 | 1.1014 | 1.1014 | 0.05% | |
| 021052 | 1.3431 | 1.5391 | 0.08% | |
| 021336 | 1.0364 | 1.0424 | 0.05% | |
| 021706 | 1.1702 | 1.1702 | 0.05% | |
| 023788 | 1.0268 | 1.0268 | 0.05% | |
| 024004 | 1.0754 | 1.0754 | 0.08% | |
| 024255 | 0.9596 | 0.9596 | 0.08% | |
| 024659 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | |
| 024661 | 1.0545 | 1.0545 | -0.03% | |
| 024945 | 0.9761 | 0.9761 | 0.05% | |
| 168203 | 1.104 | 1.104 | 0.08% | |
| 168204 | 2.134 | 2.134 | 0.08% | |
| 003010 | 1.2795 | 1.4716 | 0.05% | |
| 003670 | 1.5956 | 1.5956 | -0.03% | |
| 005637 | 1.0626 | 1.376 | 0.05% | |
| 006315 | 2.5358 | 2.9378 | -0.03% | |
| 007886 | 1.1927 | 1.3608 | 0.08% | |
| 008508 | 1.0331 | 1.2521 | 0.05% | |
| 010009 | 1.0878 | 1.0878 | -0.03% | |
| 013190 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03% | |
| 013716 | 1.0781 | 1.1621 | 0.05% | |
| 014258 | 1.1601 | 1.1851 | 0.05% | |
| 016190 | 1.0774 | 1.1234 | 0.05% | |
| 018261 | 1.0914 | 1.0914 | 0.05% | |
| 020935 | 1.0575 | 1.0575 | 0.05% | |
| 022891 | 1.5648 | 1.5648 | -0.03% | |
| 027124 | 0.8579 | 0.8579 | 0.08% | |
| 027515 | 0.8805 | 0.8805 | 0.08% | |
| 159390 | 1.1452 | 1.2017 | 0.08% | |
| 159965 | 1.5778 | 1.5778 | 0.08% | |
| 000928 | 1.851 | 2.241 | -0.03% | |
| 001388 | 3.121 | 3.267 | -0.03% | |
| 003071 | 1.164 | 1.409 | 0.05% | |
| 003926 | 1.0569 | 1.3599 | 0.05% | |
| 003927 | 1.0483 | 1.3328 | 0.05% | |
| 005713 | 1.1613 | 1.3153 | 0.05% | |
| 005714 | 1.1338 | 1.2878 | 0.05% | |
| 006123 | 1.04 | 1.253 | -0.03% | |
| 006241 | 1.0764 | 1.0764 | -0.03% | |
| 008796 | 1.0708 | 1.1838 | 0.05% | |
| 008797 | 1.067 | 1.164 | 0.05% | |
| 010683 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
| 010698 | 0.9365 | 0.9365 | -0.03% | |
| 011310 | 1.0778 | 1.1565 | 0.05% | |
| 011311 | 1.0574 | 1.1354 | 0.05% | |
| 012850 | 0.9197 | 0.9197 | -0.03% | |
| 014257 | 1.1168 | 1.1418 | 0.05% | |
| 015479 | 1.1524 | 1.1524 | 0.05% | |
| 015480 | 1.1424 | 1.1424 | 0.05% | |
| 016684 | 1.0721 | 1.0721 | -0.03% | |
| 017831 | 1.036 | 1.082 | 0.05% | |
| 019955 | 1.0553 | 1.0803 | 0.05% | |
| 024081 | 0.9902 | 0.9902 | 0.05% | |
| 026636 | 0.9549 | 0.9549 | 0.05% | |
| 027514 | 0.8809 | 0.8809 | 0.08% | |
| 515550 | 1.5346 | 1.5346 | 0.08% | |
| 001261 | 0.918 | 0.918 | -0.03% | |
| 001387 | 5.191 | 5.769 | -0.03% | |
| 003014 | 0.9823 | 1.2889 | 0.05% | |
| 003082 | 1.144 | 1.269 | 0.05% | |
| 004671 | 2.3869 | 2.3869 | -0.03% | |
| 006706 | 1.16 | 1.214 | 0.05% | |
| 008048 | 1.0765 | 1.2737 | 0.05% | |
| 009348 | 0.7375 | 0.7375 | -0.03% | |
| 012668 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | |
| 016814 | 2.109 | 2.109 | 0.08% | |
| 016955 | 1.0313 | 1.0983 | 0.05% | |
| 018964 | 1.1466 | 1.1466 | 0.05% | |
| 020127 | 1.0257 | 1.0912 | 0.05% | |
| 020343 | 1.1512 | 1.1512 | 0.05% | |
| 021335 | 1.0366 | 1.0516 | 0.05% | |
| 024254 | 0.9637 | 0.9637 | 0.08% | |
| 024946 | 0.9733 | 0.9733 | 0.05% | |
| 027498 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | |
| 003145 | 2.8723 | 2.8723 | 0.08% | |
| 005723 | 1.2205 | 1.3305 | 0.05% | |
| 008049 | 1.0956 | 1.2656 | 0.05% | |
| 008424 | 0.5113 | 0.5113 | -0.03% | |
| 012291 | 1.2804 | 1.3154 | 0.05% | |
| 013191 | 1.0781 | 1.0781 | -0.03% | |
| 014655 | 1.1292 | 1.1292 | 0.05% | |
| 016815 | 1.091 | 1.091 | 0.08% | |
| 017830 | 1.0378 | 1.0848 | 0.05% | |
| 019812 | 1.2963 | 1.2963 | 0.05% | |
| 021337 | 0.9787 | 1.0732 | 0.05% | |
| 021943 | 0.906 | 0.906 | -0.03% | |
| 022309 | 1.196 | 1.196 | 0.08% | |
| 025887 | 1.1697 | 1.1697 | 0.05% | |
| 029384 | 1.1055 | 1.1055 | 0.05% | |
| 004836 | 1.0547 | 1.0547 | -0.03% | |
| 006036 | 1.1453 | 1.2583 | 0.05% | |
| 006314 | 2.6098 | 3.0208 | -0.03% | |
| 006743 | 1.5311 | 1.5311 | 0.08% | |
| 006744 | 1.4997 | 1.4997 | 0.08% | |
| 009347 | 0.775 | 0.775 | -0.03% | |
| 009529 | 1.0708 | 1.2158 | 0.05% | |
| 012523 | 0.4836 | 0.4836 | -0.03% | |
| 012524 | 0.4719 | 0.4719 | -0.03% | |
| 014329 | 1.1944 | 1.1944 | -0.03% | |
| 015033 | 0.7956 | 0.7956 | -0.03% | |
| 016956 | 1.0267 | 1.0867 | 0.05% | |
| 020215 | 1.07 | 1.16 | 0.05% | |
| 020748 | 1.3994 | 1.7049 | 0.08% | |
| 020749 | 1.3828 | 1.6861 | 0.08% | |
| 022254 | 1.305 | 1.305 | 0.05% | |
| 024005 | 1.0725 | 1.0725 | 0.08% | |
| 024505 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
| 025426 | 0.9019 | 0.9019 | 0.08% | |
| 027123 | 0.8584 | 0.8584 | 0.08% | |
| 159015 | 0.8039 | 0.8039 | 0.08% | |
| 159089 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
| 003009 | 1.3043 | 1.4964 | 0.05% | |
| 005143 | 0.7252 | 0.7252 | -0.03% | |
| 006120 | 1.0417 | 1.3015 | 0.05% | |
| 006240 | 1.1031 | 1.1031 | -0.03% | |
| 008046 | 1.0512 | 1.1989 | 0.05% | |
| 010008 | 1.1307 | 1.1307 | -0.03% | |
| 010697 | 0.9798 | 0.9798 | -0.03% | |
| 011353 | 1.0865 | 1.0865 | -0.03% | |
| 012667 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
| 016189 | 1.0692 | 1.1362 | 0.05% | |
| 019128 | 1.1119 | 1.1119 | 0.05% | |
| 019150 | 1.837 | 2.227 | -0.03% | |
| 021051 | 1.3555 | 1.5525 | 0.08% | |
| 022241 | 1.0782 | 1.1182 | 0.05% | |
| 023911 | 1.2487 | 1.2487 | 0.08% | |
| 025897 | 1.545 | 1.545 | 0.05% | |
| 158022 | 0.8819 | 0.8819 | 0.08% | |
| 001414 | 1.1927 | 1.2427 | -0.03% | |
| 003013 | 0.9789 | 1.2955 | 0.05% | |
| 003072 | 1.1492 | 1.379 | 0.05% | |
| 004008 | 1.8056 | 2.4386 | -0.03% | |
| 006035 | 1.1519 | 1.2649 | 0.05% | |
| 006124 | 1.0286 | 1.1906 | -0.03% | |
| 007175 | 1.0846 | 1.2801 | 0.05% | |
| 007560 | 1.0498 | 1.2408 | 0.05% | |
| 007885 | 1.1968 | 1.3759 | 0.08% | |
| 008047 | 1.0504 | 1.1914 | 0.05% | |
| 008425 | 0.4835 | 0.4835 | -0.03% | |
| 010684 | 0.9855 | 0.9855 | -0.03% | |
| 012290 | 1.1044 | 1.1719 | 0.05% | |
| 013561 | 0.9639 | 0.9639 | -0.03% | |
| 014656 | 1.119 | 1.119 | 0.05% | |
| 015477 | 1.1053 | 1.1053 | 0.05% | |
| 015478 | 1.0899 | 1.0899 | 0.05% | |
| 019956 | 1.0726 | 1.0836 | 0.05% | |
| 020936 | 1.0524 | 1.0524 | 0.05% | |
| 021705 | 1.1782 | 1.1782 | 0.05% | |
| 022242 | 1.0693 | 1.1063 | 0.05% | |
| 022310 | 1.1869 | 1.1869 | 0.08% | |
| 023787 | 1.031 | 1.031 | 0.05% | |
| 023912 | 1.242 | 1.242 | 0.08% | |
| 024082 | 0.9872 | 0.9872 | 0.05% | |
| 024658 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | |
| 025427 | 0.8986 | 0.8986 | 0.08% | |
| 025888 | 1.1572 | 1.1572 | 0.05% | |
| 025896 | 1.1399 | 1.1399 | 0.05% | |
| 026637 | 0.954 | 0.954 | 0.05% | |
| 027499 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 22,899.23 | 113.86 |
| 3 | 现金 | 236.10 | 01.17 |
| 4 | 其他资产 | 436.17 | 02.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 184066 | 21天投02 | 15.00(万张) | 1,544.26(万元) | 7.68(%) |
| 2 | 148946 | 24鲲鹏04 | 15.00(万张) | 1,522.08(万元) | 7.57(%) |
| 3 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,043.79(万元) | 5.19(%) |
| 4 | 102485175 | 24长春公交MTN003 | 10.00(万张) | 1,042.70(万元) | 5.18(%) |
| 5 | 2180400 | 21金华城投债 | 10.00(万张) | 1,035.18(万元) | 5.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.63% | 0.65% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 126.95 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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