基金公司国联基金管理有限公司 基金经理梁勤之 申购费率0.0% 基金规模0.67亿 (2022-06-30) |
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基金代码005143 | 基金经理梁勤之 | 最新份额5,506.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-11-16 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
首募规模2.99亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以把握中国经济增长以及结构转型带来的消费升级过程中的投资机会,在严格进行风险控制的条件下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.由于本基金A类份额不收取销售服务费,而C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-10 | 0.8439 | 0.8439 | 0.44% |
2025-7-9 | 0.8402 | 0.8402 | -0.78% |
2025-7-8 | 0.8468 | 0.8468 | 1.44% |
2025-7-7 | 0.8348 | 0.8348 | 0.60% |
2025-7-4 | 0.8298 | 0.8298 | 0.00% |
2025-7-3 | 0.8298 | 0.8298 | -0.01% |
2025-7-2 | 0.8299 | 0.8299 | -0.73% |
2025-7-1 | 0.836 | 0.836 | -0.10% |
2025-6-30 | 0.8368 | 0.8368 | 0.32% |
2025-6-27 | 0.8341 | 0.8341 | 0.31% |
2025-6-26 | 0.8315 | 0.8315 | -0.22% |
2025-6-25 | 0.8333 | 0.8333 | 0.65% |
2025-6-24 | 0.8279 | 0.8279 | 2.17% |
2025-6-23 | 0.8103 | 0.8103 | 0.67% |
2025-6-20 | 0.8049 | 0.8049 | 0.19% |
2025-6-19 | 0.8034 | 0.8034 | -2.41% |
2025-6-18 | 0.8232 | 0.8232 | -0.63% |
2025-6-17 | 0.8284 | 0.8284 | -0.83% |
2025-6-16 | 0.8353 | 0.8353 | 1.08% |
2025-6-13 | 0.8264 | 0.8264 | -1.22% |
梁勤之先生:中国国籍,毕业于香港中文大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师;2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理;2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员;2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入国联基金管理有限公司,现任研究部基金经理。现任国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年12月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联价值成长6个月持有混合A | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
国联价值成长6个月持有混合C | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
国联沪港深大消费主题C | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
国联沪港深大消费主题A | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁勤之 | 2024-12-31 至 今 | 0年-6个月零10天 | ||
陈荔 | 2020-09-01 至 2025-01-13 | 4年4个月零12天 | -54.56 | -18.95 |
冯琪 | 2019-11-29 至 2024-03-05 | 4年-9个月零5天 | -39.58 | 13.61 |
甘传琦 | 2018-02-09 至 2020-09-01 | 2年6个月零23天 | 22.95 | 57.46 |
付世伟 | 2017-10-19 至 2019-12-03 | 2年1个月零14天 | -19.33 | 5.29 |
解静 | 2017-10-19 至 2019-08-21 | 1年10个月零2天 | -21.73 | 1.20 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001701 | 1.475 | 2.005 | 0.05% | |
004008 | 1.6764 | 2.3094 | 0.05% | |
004671 | 1.9633 | 1.9633 | 0.05% | |
005932 | 1.0156 | 1.2066 | -0.02% | |
006035 | 1.1647 | 1.2427 | -0.02% | |
006120 | 1.0413 | 1.2757 | -0.02% | |
006240 | 1.3001 | 1.3001 | 0.05% | |
006314 | 2.0423 | 2.4533 | 0.05% | |
006706 | 1.1677 | 1.1877 | -0.02% | |
008422 | 0.9943 | 0.9943 | 0.05% | |
008796 | 1.0478 | 1.1608 | -0.02% | |
009347 | 0.6929 | 0.6929 | 0.05% | |
010008 | 0.876 | 0.876 | 0.05% | |
010987 | 0.8233 | 0.8233 | 0.05% | |
010988 | 0.8032 | 0.8032 | 0.05% | |
012291 | 1.2549 | 1.2899 | -0.02% | |
012851 | 0.7561 | 0.7561 | 0.05% | |
014258 | 1.1191 | 1.1441 | -0.02% | |
015477 | 1.0997 | 1.0997 | -0.02% | |
016814 | 1.674 | 1.674 | 0.29% | |
018338 | 1.0503 | 1.0503 | 0.05% | |
019150 | 1.807 | 2.004 | 0.05% | |
019955 | 1.0425 | 1.0525 | -0.02% | |
019956 | 1.0456 | 1.0556 | -0.02% | |
020935 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
022891 | 1.6503 | 1.6503 | 0.05% | |
003082 | 1.1141 | 1.2391 | -0.02% | |
005361 | 1.052 | 1.2815 | -0.02% | |
005714 | 1.1152 | 1.2692 | -0.02% | |
006036 | 1.1628 | 1.2408 | -0.02% | |
006124 | 1.1054 | 1.2674 | 0.05% | |
007561 | 1.0207 | 1.2007 | -0.02% | |
008046 | 1.0457 | 1.1687 | -0.02% | |
010009 | 0.8493 | 0.8493 | 0.05% | |
011354 | 1.0596 | 1.0596 | 0.05% | |
012523 | 0.6819 | 0.6819 | 0.05% | |
012524 | 0.6696 | 0.6696 | 0.05% | |
013562 | 0.8477 | 0.8477 | 0.05% | |
013659 | 1.1046 | 1.1046 | 0.05% | |
014257 | 1.0734 | 1.0984 | -0.02% | |
014656 | 1.0964 | 1.0964 | -0.02% | |
015032 | 0.9569 | 0.9569 | 0.05% | |
019812 | 1.2707 | 1.2707 | -0.02% | |
022242 | 1.049 | 1.086 | -0.02% | |
022254 | 1.2764 | 1.2764 | -0.02% | |
159965 | 1.536 | 1.536 | 0.29% | |
168204 | 1.687 | 1.687 | 0.29% | |
001413 | 1.0345 | 1.0845 | 0.05% | |
003013 | 1.0089 | 1.3255 | -0.02% | |
003014 | 1.0162 | 1.3228 | -0.02% | |
003081 | 1.1438 | 1.2688 | -0.02% | |
004009 | 1.6265 | 2.2595 | 0.05% | |
006123 | 1.111 | 1.324 | 0.05% | |
007175 | 1.0938 | 1.2483 | -0.02% | |
009348 | 0.6661 | 0.6661 | 0.05% | |
012667 | 1.005 | 1.005 | 0.05% | |
013190 | 1.0647 | 1.0647 | 0.05% | |
014962 | 0.7566 | 0.7566 | 0.05% | |
015033 | 0.9408 | 0.9408 | 0.05% | |
018339 | 1.0416 | 1.0416 | 0.05% | |
020748 | 1.4288 | 1.4288 | 0.29% | |
159390 | 1.0811 | 1.1016 | 0.29% | |
515550 | 1.3312 | 1.3312 | 0.29% | |
001261 | 0.627 | 0.627 | 0.05% | |
001414 | 0.9668 | 1.0168 | 0.05% | |
003010 | 1.2545 | 1.4466 | -0.02% | |
003072 | 1.1488 | 1.3516 | -0.02% | |
003927 | 1.0265 | 1.311 | -0.02% | |
005143 | 0.8439 | 0.8439 | 0.05% | |
006241 | 1.2706 | 1.2706 | 0.05% | |
010684 | 0.9468 | 0.9468 | 0.05% | |
011310 | 1.0935 | 1.1285 | -0.02% | |
013191 | 1.0496 | 1.0496 | 0.05% | |
013917 | 0.7071 | 0.7071 | 0.05% | |
016189 | 1.0642 | 1.1092 | -0.02% | |
018260 | 1.0701 | 1.0701 | -0.02% | |
020936 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | |
021336 | 1.0173 | 1.0233 | -0.02% | |
021705 | 1.1434 | 1.1434 | -0.02% | |
022309 | 1.077 | 1.077 | 0.29% | |
023912 | 1.0014 | 1.0014 | 0.29% | |
000928 | 1.814 | 2.011 | 0.05% | |
003145 | 1.8719 | 1.8719 | 0.29% | |
005142 | 0.8562 | 0.8562 | 0.05% | |
006743 | 1.4904 | 1.4904 | 0.29% | |
007885 | 1.0295 | 1.2086 | 0.29% | |
008047 | 1.0427 | 1.1627 | -0.02% | |
009530 | 1.0405 | 1.1805 | -0.02% | |
010683 | 0.9638 | 0.9638 | 0.05% | |
011353 | 1.0774 | 1.0774 | 0.05% | |
013916 | 0.7256 | 0.7256 | 0.05% | |
014655 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
016956 | 1.0154 | 1.0724 | -0.02% | |
018261 | 1.0644 | 1.0644 | -0.02% | |
020343 | 1.1326 | 1.1326 | -0.02% | |
020749 | 1.4209 | 1.4209 | 0.29% | |
021051 | 1.2874 | 1.2874 | 0.29% | |
021335 | 1.0157 | 1.0307 | -0.02% | |
021337 | 1.0089 | 1.1034 | -0.02% | |
022310 | 1.0743 | 1.0743 | 0.29% | |
024661 | 0.9954 | 0.9954 | 0.05% | |
168203 | 1.19 | 1.19 | 0.29% | |
001387 | 3.048 | 3.626 | 0.05% | |
001388 | 1.834 | 1.98 | 0.05% | |
003670 | 1.6785 | 1.6785 | 0.05% | |
005637 | 1.0778 | 1.3446 | -0.02% | |
008424 | 0.7625 | 0.7625 | 0.05% | |
008797 | 1.0481 | 1.1451 | -0.02% | |
008848 | 0.9533 | 0.9533 | 0.05% | |
009675 | 1.1237 | 1.1637 | -0.02% | |
010697 | 0.9166 | 0.9166 | 0.05% | |
011311 | 1.0773 | 1.1123 | -0.02% | |
013561 | 0.8731 | 0.8731 | 0.05% | |
013660 | 1.0799 | 1.0799 | 0.05% | |
013716 | 1.0854 | 1.1344 | -0.02% | |
013717 | 1.0725 | 1.1215 | -0.02% | |
014329 | 1.0725 | 1.0725 | 0.05% | |
016684 | 1.057 | 1.057 | 0.05% | |
016955 | 1.0231 | 1.0801 | -0.02% | |
017831 | 1.0138 | 1.0598 | -0.02% | |
022241 | 1.0486 | 1.0886 | -0.02% | |
023911 | 1.0018 | 1.0018 | 0.29% | |
024505 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | |
003009 | 1.2756 | 1.4677 | -0.02% | |
005713 | 1.1379 | 1.2919 | -0.02% | |
005723 | 1.1967 | 1.3067 | -0.02% | |
006744 | 1.4636 | 1.4636 | 0.29% | |
008423 | 0.9769 | 0.9769 | 0.05% | |
008508 | 1.0384 | 1.2234 | -0.02% | |
009676 | 1.1013 | 1.1413 | -0.02% | |
010698 | 0.885 | 0.885 | 0.05% | |
012290 | 1.1107 | 1.1457 | -0.02% | |
012668 | 0.9973 | 0.9973 | 0.05% | |
012803 | 1.0591 | 1.1257 | -0.02% | |
012850 | 0.7741 | 0.7741 | 0.05% | |
014330 | 1.0521 | 1.0521 | 0.05% | |
015478 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% | |
015479 | 1.1176 | 1.1176 | -0.02% | |
016190 | 1.0553 | 1.1003 | -0.02% | |
017830 | 1.0147 | 1.0617 | -0.02% | |
019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.02% | |
003071 | 1.165 | 1.377 | -0.02% | |
003926 | 1.0311 | 1.3341 | -0.02% | |
004836 | 0.9955 | 0.9955 | 0.05% | |
004837 | 0.9241 | 0.9241 | 0.05% | |
005931 | 1.007 | 1.2237 | -0.02% | |
006315 | 1.9894 | 2.3914 | 0.05% | |
007560 | 1.0239 | 1.2149 | -0.02% | |
007886 | 1.0284 | 1.1965 | 0.29% | |
008425 | 0.7284 | 0.7284 | 0.05% | |
009529 | 1.0406 | 1.1856 | -0.02% | |
014961 | 0.7678 | 0.7678 | 0.05% | |
015480 | 1.1107 | 1.1107 | -0.02% | |
016815 | 1.181 | 1.181 | 0.29% | |
018964 | 1.1227 | 1.1227 | -0.02% | |
020127 | 1.018 | 1.0705 | -0.02% | |
020215 | 1.0397 | 1.1297 | -0.02% | |
021052 | 1.2824 | 1.2824 | 0.29% | |
021706 | 1.1397 | 1.1397 | -0.02% | |
021943 | 0.622 | 0.622 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,330.33 | 91.51 |
2 | 债券及货币 | 1,117.14 | 19.18 |
3 | 现金 | 1,117.14 | 19.18 |
4 | 其他资产 | 86.56 | 01.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.22 | 559.55 | 9.61% | 0.64 |
09988 | 阿里巴巴-W | 02.85 | 336.65 | 5.78% | 0.32 |
01810 | 小米集团-W | 07.20 | 326.90 | 5.61% | 1.64 |
01585 | 雅迪控股 | 22.40 | 312.14 | 5.36% | 22.40 |
00780 | 同程旅行 | 13.80 | 266.80 | 4.58% | 8.60 |
00297 | 中化化肥 | 156.60 | 182.09 | 3.13% | 156.60 |
01060 | 阿里影业 | 356.00 | 174.12 | 2.99% | 356.00 |
01109 | 华润置地 | 06.95 | 165.47 | 2.84% | 2.40 |
02018 | 瑞声科技 | 03.60 | 156.48 | 2.69% | 3.60 |
01882 | 海天国际 | 07.50 | 142.23 | 2.44% | 7.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
78.21% | 59.53% | 4.49% | -4.84% | -2.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54% | 16.26% | 0.85% | 35.31% | 59.53% | 14.09% | -21.99% | -15.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 1.21 | 1.37 |
夏普比率 | 183.15 | 48.57 | -1.77 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.03 | -0.00 |
詹森指数 | 0.32 | 0.09 | -0.04 |
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