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国联聚商定期开放债券 005361
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司 基金经理李倩 申购费率0.6% 基金规模24.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005361 | 基金经理李倩 | 最新份额196,929.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模24.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-08 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模29.6亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3．本基金每一基金份额享有同等分配权；
4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0368 | 1.3013 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0367 | 1.3012 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.0363 | 1.3008 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0364 | 1.3009 | 0.04% |
| 2026-8-31 | 1.036 | 1.3005 | 0.03% |
| 2026-8-28 | 1.0357 | 1.3002 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0358 | 1.3003 | -0.05% |
| 2026-8-26 | 1.0363 | 1.3008 | -0.03% |
| 2026-8-25 | 1.0366 | 1.3011 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0366 | 1.3011 | 0.05% |
| 2026-8-21 | 1.0361 | 1.3006 | -0.02% |
| 2026-8-20 | 1.0363 | 1.3008 | -0.03% |
| 2026-8-19 | 1.0366 | 1.3011 | -0.03% |
| 2026-8-18 | 1.0369 | 1.3014 | 0.05% |
| 2026-8-17 | 1.0364 | 1.3009 | 0.04% |
| 2026-8-14 | 1.036 | 1.3005 | 0.03% |
| 2026-8-13 | 1.0357 | 1.3002 | 0.06% |
| 2026-8-12 | 1.0351 | 1.2996 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0351 | 1.2996 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0351 | 1.2996 | 0.03% |
李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司，现任固收投资部下设二级部门“现金管理部”总经理。现任国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)(2017年07月至2019年05月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2025年11月起至今)(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月至2026年01月)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联聚商定期开放债券 2018-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.57% | 6.49% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.11% | 6.49% |
| 国联货币C | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.9 | 31.25% | 27.50% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 8.98% | 6.56% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.52% | 3.42% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1.6 | 4.38% | 4.51% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.65% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 10.90% | 15.12% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.76% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.93% | 5.41% |
| 国联恒利纯债A | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
| 国联鑫起点混合A | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 12.02% | 18.58% | |
| 国联鑫起点混合C | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 11.80% | 18.58% | |
| 国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.83% | 3.42% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.54% | 13.82% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中融融安二号混合 | 2015-10-28 至 2019-09-09 | 3.9 | 4.29% | 17.22% | |
| 中融融丰纯债C | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -41.68% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.72% | 6.96% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -5.72% | 1.11% |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 9.54% | 6.56% |
| 国联货币E | 货币型 | 2016-08-18 至 今 | 10.1 | 20.24% | 20.32% |
| 国联现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 9.0 | 19.62% | 16.66% |
| 国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 8.5 | 24.58% | 23.79% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.13% | 13.82% |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.96% | 4.92% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.62% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.55% | 5.41% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.93% | 4.93% |
| 国联日盈C | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债E | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2.2 | 0.64% | 0.47% |
| 国联现金增利货币E | 货币型 | 2025-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.58% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 9.33% | 15.12% |
| 中融融丰纯债A | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -50.55% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.39% | 6.96% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.7 | 30.35% | 26.96% |
| 国联恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.7 | 29.90% | 26.96% |
| 中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 3.24% | 2.27% |
| 中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 2.94% | 2.27% |
| 国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2023-07-13 | 4.8 | 21.03% | 21.92% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2.2 | 0.67% | 0.47% |
| 国联盈泽中短债B | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.9 | 28.36% | 27.50% |
| 中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -4.66% | 1.11% |
| 国联现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 9.0 | 17.78% | 16.66% |
| 国联恒利纯债C | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 6.45% | 4.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李倩 | 2018-03-02 至 今 | 8年6个月零4天 | 24.58 | 23.79 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021943 | 0.891 | 0.891 | -0.72% | |
| 018261 | 1.0978 | 1.0978 | -0.03% | |
| 021335 | 1.0297 | 1.0447 | -0.03% | |
| 020749 | 1.5363 | 1.8396 | -0.47% | |
| 020935 | 1.0528 | 1.0528 | -0.03% | |
| 027514 | 1.0045 | 1.0045 | -0.47% | |
| 025427 | 0.9653 | 0.9653 | -0.47% | |
| 025887 | 1.1702 | 1.1702 | -0.03% | |
| 001387 | 6.163 | 6.741 | -0.72% | |
| 005931 | 1.0101 | 1.2424 | -0.03% | |
| 006035 | 1.1463 | 1.2593 | -0.03% | |
| 010697 | 1.0249 | 1.0249 | -0.72% | |
| 010698 | 0.9805 | 0.9805 | -0.72% | |
| 001701 | 2.662 | 3.192 | -0.72% | |
| 015032 | 0.9073 | 0.9073 | -0.72% | |
| 012524 | 0.5817 | 0.5817 | -0.72% | |
| 013561 | 1.1665 | 1.1665 | -0.72% | |
| 014329 | 1.2095 | 1.2095 | -0.72% | |
| 020215 | 1.0652 | 1.1552 | -0.03% | |
| 018260 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 023788 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | |
| 021051 | 1.5794 | 1.6994 | -0.47% | |
| 027123 | 0.962 | 0.962 | -0.47% | |
| 027498 | 1.112 | 1.112 | -0.72% | |
| 027499 | 1.111 | 1.111 | -0.72% | |
| 006241 | 1.2149 | 1.2149 | -0.72% | |
| 006314 | 2.9754 | 3.3864 | -0.72% | |
| 006315 | 2.8917 | 3.2937 | -0.72% | |
| 004009 | 1.7587 | 2.3917 | -0.72% | |
| 009348 | 0.7965 | 0.7965 | -0.72% | |
| 008046 | 1.0536 | 1.1976 | -0.03% | |
| 014655 | 1.126 | 1.126 | -0.03% | |
| 012668 | 1.0404 | 1.0404 | -0.72% | |
| 016955 | 1.0275 | 1.0945 | -0.03% | |
| 013716 | 1.1085 | 1.1575 | -0.03% | |
| 019812 | 1.293 | 1.293 | -0.03% | |
| 019956 | 1.0686 | 1.0796 | -0.03% | |
| 020343 | 1.1468 | 1.1468 | -0.03% | |
| 022242 | 1.0631 | 1.1001 | -0.03% | |
| 021336 | 1.0296 | 1.0356 | -0.03% | |
| 020748 | 1.5539 | 1.8594 | -0.47% | |
| 024505 | 1.0817 | 1.0817 | -0.03% | |
| 025896 | 1.1367 | 1.1367 | -0.03% | |
| 005713 | 1.1565 | 1.3105 | -0.03% | |
| 001261 | 0.903 | 0.903 | -0.72% | |
| 003014 | 1.0077 | 1.3143 | -0.03% | |
| 008424 | 0.5825 | 0.5825 | -0.72% | |
| 005932 | 1.01790821 | 1.22190821 | -0.03% | |
| 003927 | 1.0424 | 1.3269 | -0.03% | |
| 004008 | 1.8147 | 2.4477 | -0.72% | |
| 003145 | 3.1688 | 3.1688 | -0.47% | |
| 012850 | 1.0334 | 1.0334 | -0.72% | |
| 014962 | 0.9005 | 0.9005 | -0.72% | |
| 016684 | 1.0708 | 1.0708 | -0.72% | |
| 019955 | 1.0512 | 1.0762 | -0.03% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.03% | |
| 019150 | 1.853 | 2.243 | -0.72% | |
| 017830 | 1.0334 | 1.0804 | -0.03% | |
| 027515 | 1.0043 | 1.0043 | -0.47% | |
| 025426 | 0.9684 | 0.9684 | -0.47% | |
| 003071 | 1.1583 | 1.4033 | -0.03% | |
| 003081 | 1.1355 | 1.2985 | -0.03% | |
| 006123 | 1.0635 | 1.2765 | -0.72% | |
| 003013 | 1.0039 | 1.3205 | -0.03% | |
| 001413 | 1.3124 | 1.3624 | -0.72% | |
| 001414 | 1.2223 | 1.2723 | -0.72% | |
| 006706 | 1.1549 | 1.2089 | -0.03% | |
| 010008 | 1.2775 | 1.2775 | -0.72% | |
| 012803 | 1.0406 | 1.1502 | -0.03% | |
| 014656 | 1.116 | 1.116 | -0.03% | |
| 015033 | 0.8868 | 0.8868 | -0.72% | |
| 008508 | 1.0298 | 1.2488 | -0.03% | |
| 015478 | 1.1018 | 1.1018 | -0.03% | |
| 014330 | 1.1815 | 1.1815 | -0.72% | |
| 020127 | 1.0206 | 1.0861 | -0.03% | |
| 017831 | 1.0315 | 1.0775 | -0.03% | |
| 023787 | 1.0314 | 1.0314 | -0.03% | |
| 024081 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% | |
| 024254 | 1.048 | 1.048 | -0.47% | |
| 024255 | 1.0439 | 1.0439 | -0.47% | |
| 022254 | 1.3014 | 1.3014 | -0.03% | |
| 021705 | 1.1738 | 1.1738 | -0.03% | |
| 027124 | 0.9616 | 0.9616 | -0.47% | |
| 159390 | 1.2375 | 1.294 | -0.47% | |
| 006120 | 1.0432 | 1.2985 | -0.03% | |
| 005637 | 1.058 | 1.3714 | -0.03% | |
| 005723 | 1.2156 | 1.3256 | -0.03% | |
| 001388 | 3.706 | 3.852 | -0.72% | |
| 159965 | 1.6424 | 1.6424 | -0.47% | |
| 007886 | 1.3245 | 1.4926 | -0.47% | |
| 007175 | 1.0793 | 1.2748 | -0.03% | |
| 008797 | 1.061 | 1.158 | -0.03% | |
| 003926 | 1.0507 | 1.3537 | -0.03% | |
| 005142 | 0.7964 | 0.7964 | -0.72% | |
| 006743 | 1.5869 | 1.5869 | -0.47% | |
| 014961 | 0.9191 | 0.9191 | -0.72% | |
| 011353 | 1.0973 | 1.0973 | -0.72% | |
| 015479 | 1.1504 | 1.1504 | -0.03% | |
| 022891 | 1.9487 | 1.9487 | -0.72% | |
| 024004 | 1.1541 | 1.1541 | -0.47% | |
| 024082 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | |
| 022309 | 1.2947 | 1.2947 | -0.47% | |
| 021337 | 1.0037 | 1.0982 | -0.03% | |
| 020936 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | |
| 024945 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | |
| 024946 | 0.9901 | 0.9901 | -0.03% | |
| 025897 | 1.541 | 1.541 | -0.03% | |
| 026636 | 0.9822 | 0.9822 | -0.03% | |
| 006124 | 1.0521 | 1.2141 | -0.72% | |
| 004671 | 2.6066 | 2.6066 | -0.72% | |
| 003670 | 1.9866 | 1.9866 | -0.72% | |
| 168203 | 1.157 | 1.157 | -0.47% | |
| 003009 | 1.3008 | 1.4929 | -0.03% | |
| 007561 | 1.0391 | 1.2191 | -0.03% | |
| 006036 | 1.1403 | 1.2533 | -0.03% | |
| 008796 | 1.0643 | 1.1773 | -0.03% | |
| 004837 | 0.9801 | 0.9801 | -0.72% | |
| 005143 | 0.783 | 0.783 | -0.72% | |
| 012851 | 1.0023 | 1.0023 | -0.72% | |
| 013916 | 1.0912 | 1.0912 | -0.72% | |
| 011310 | 1.0718 | 1.1505 | -0.03% | |
| 515550 | 1.7247 | 1.7247 | -0.47% | |
| 012523 | 0.5957 | 0.5957 | -0.72% | |
| 016814 | 2.16 | 2.16 | -0.47% | |
| 016956 | 1.0232 | 1.0832 | -0.03% | |
| 016190 | 1.0714 | 1.1174 | -0.03% | |
| 015477 | 1.1168 | 1.1168 | -0.03% | |
| 013562 | 1.1213 | 1.1213 | -0.72% | |
| 013717 | 1.0915 | 1.1405 | -0.03% | |
| 013191 | 1.0789 | 1.0789 | -0.72% | |
| 014257 | 1.1047 | 1.1297 | -0.03% | |
| 024659 | 1.0176 | 1.0176 | -0.72% | |
| 022241 | 1.0717 | 1.1117 | -0.03% | |
| 022310 | 1.2854 | 1.2854 | -0.47% | |
| 021052 | 1.5654 | 1.6854 | -0.47% | |
| 026637 | 0.9814 | 0.9814 | -0.03% | |
| 003072 | 1.1439 | 1.3737 | -0.03% | |
| 005361 | 1.0368 | 1.3013 | -0.03% | |
| 168204 | 2.184 | 2.184 | -0.47% | |
| 003010 | 1.2763 | 1.4684 | -0.03% | |
| 008425 | 0.5514 | 0.5514 | -0.72% | |
| 007560 | 1.046 | 1.237 | -0.03% | |
| 007885 | 1.3287 | 1.5078 | -0.47% | |
| 010683 | 1.0066 | 1.0066 | -0.72% | |
| 006744 | 1.5547 | 1.5547 | -0.47% | |
| 009347 | 0.8362 | 0.8362 | -0.72% | |
| 012290 | 1.1328 | 1.1678 | -0.03% | |
| 012291 | 1.2761 | 1.3111 | -0.03% | |
| 009529 | 1.0659 | 1.2109 | -0.03% | |
| 009530 | 1.0646 | 1.2046 | -0.03% | |
| 008047 | 1.0493 | 1.1903 | -0.03% | |
| 011311 | 1.052 | 1.13 | -0.03% | |
| 012667 | 1.0509 | 1.0509 | -0.72% | |
| 016815 | 1.144 | 1.144 | -0.47% | |
| 013190 | 1.0996 | 1.0996 | -0.72% | |
| 159015 | 0.8982 | 0.8982 | -0.47% | |
| 018964 | 1.1428 | 1.1428 | -0.03% | |
| 024658 | 1.0192 | 1.0192 | -0.72% | |
| 024661 | 1.0569 | 1.0569 | -0.72% | |
| 023911 | 1.457 | 1.457 | -0.47% | |
| 023912 | 1.4499 | 1.4499 | -0.47% | |
| 024005 | 1.1513 | 1.1513 | -0.47% | |
| 021706 | 1.1663 | 1.1663 | -0.03% | |
| 025888 | 1.158 | 1.158 | -0.03% | |
| 003082 | 1.1398 | 1.2648 | -0.03% | |
| 006240 | 1.2462 | 1.2462 | -0.72% | |
| 005714 | 1.1295 | 1.2835 | -0.03% | |
| 004836 | 1.0572 | 1.0572 | -0.72% | |
| 000928 | 1.866 | 2.256 | -0.72% | |
| 010684 | 0.9842 | 0.9842 | -0.72% | |
| 010009 | 1.23 | 1.23 | -0.72% | |
| 008048 | 1.1025 | 1.2725 | -0.03% | |
| 008049 | 1.0944 | 1.2644 | -0.03% | |
| 013917 | 1.0538 | 1.0538 | -0.72% | |
| 011354 | 1.0742 | 1.0742 | -0.72% | |
| 016189 | 1.0628 | 1.1298 | -0.03% | |
| 015480 | 1.1406 | 1.1406 | -0.03% | |
| 014258 | 1.1479 | 1.1729 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 242,930.25 | 119.47 |
| 3 | 现金 | 30,562.90 | 15.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.13 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2420032 | 24民泰银行小微债01 | 130.00(万张) | 13,330.74(万元) | 6.56(%) |
| 2 | 2420051 | 24温州银行03 | 130.00(万张) | 13,305.32(万元) | 6.54(%) |
| 3 | 2420034 | 24厦门国际银行01 | 130.00(万张) | 13,285.13(万元) | 6.53(%) |
| 4 | 230210 | 23国开10 | 120.00(万张) | 12,944.28(万元) | 6.37(%) |
| 5 | 220210 | 22国开10 | 110.00(万张) | 11,893.37(万元) | 5.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 0.035 |
| 2 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.024 |
| 3 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 0.02 |
| 4 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.01 |
| 5 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.01 |
| 6 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0125 |
| 7 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 0.02 |
| 8 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.01013 |
| 9 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.009 |
| 10 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.01 |
| 11 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 0.01 |
| 12 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.02 |
| 13 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.005 |
| 14 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 0.01 |
| 15 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 0.015 |
| 16 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 0.0439 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.45% | 2.35% | 2.98% | 2.97% | 3.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.45% | 0.42% | 2.32% | 2.35% | 9.22% | 15.79% | 34.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 104.24 | 59.45 | 108.12 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -0.09 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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