| 基金代码020748 | 基金经理陈薪羽,王喆 | 最新份额7,858.61万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2024-06-04 | 托管行国信证券股份有限公司 |
| 首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.3961 | 1.7016 | -2.84% |
| 2026-7-23 | 1.4369 | 1.7424 | 1.34% |
| 2026-7-22 | 1.4179 | 1.7234 | -1.06% |
| 2026-7-21 | 1.4331 | 1.7386 | 3.73% |
| 2026-7-20 | 1.3816 | 1.6871 | -2.46% |
| 2026-7-17 | 1.4164 | 1.7219 | -5.52% |
| 2026-7-16 | 1.4991 | 1.8046 | -1.83% |
| 2026-7-15 | 1.527 | 1.8325 | -0.79% |
| 2026-7-14 | 1.5392 | 1.8447 | 2.09% |
| 2026-7-13 | 1.5077 | 1.8132 | -4.56% |
| 2026-7-10 | 1.5797 | 1.8852 | -0.16% |
| 2026-7-9 | 1.5822 | 1.8877 | 1.51% |
| 2026-7-8 | 1.5587 | 1.8642 | -2.11% |
| 2026-7-7 | 1.5923 | 1.8978 | -2.14% |
| 2026-7-3 | 1.6548 | 1.9603 | 0.95% |
| 2026-7-2 | 1.6392 | 1.9447 | -1.73% |
| 2026-7-1 | 1.668 | 1.9735 | 0.82% |
| 2026-6-30 | 1.6544 | 1.9599 | 1.78% |
| 2026-6-29 | 1.6255 | 1.931 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.6246 | 1.9301 | -3.00% |

陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限8年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司,现任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年03月至2022年11月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年03月至2020年05月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年03月至2025年07月)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年02月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2026年02月起至今)、国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026年04月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融量化智选混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -17.36% | 23.30% |
| 国联中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.20% | -4.69% |
| 中融量化智选混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -19.21% | 23.30% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 7.0 | 16.96% | 12.57% |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 2.9 | -10.34% | -17.47% |
| 国联中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 6.7 | 2.48% | 7.45% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.6 | -5.65% | 0.95% |
| 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 2.9 | 16.17% | -17.47% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 7.0 | 15.61% | 12.57% |
| 国联恒生港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.6 | -4.94% | 0.95% |
| 国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -0.40% | -13.73% |
| 国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -0.55% | -13.73% |
| 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2025-07-10 | 5.4 | -21.35% | -6.15% |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 2.9 | 15.95% | -17.47% |
| 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国联中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2025-07-10 | 5.4 | -19.80% | -6.15% |
| 国联中证A50联接A | 指数型 | 2026-02-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联中证A50联接C | 指数型 | 2026-02-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-01 至 今 | 7.0 | 19.68% | 12.57% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 2.9 | -10.22% | -17.47% |
| 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.19% | -4.69% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王喆 | 2024-06-04 至 今 | 2年1个月零22天 | ||
| 陈薪羽 | 2024-05-08 至 今 | 2年2个月零18天 |

王喆先生:毕业于北京航空航天大学金融学专业,研究生、硕士学位,中国籍,具有基金从业资格。2015年1月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部基金研究员、权益投资部基金经理;2022年4月至2023年9月历任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、多元资产配置部投资经理。2023年9月加入国联基金管理有限公司,现任多策略投资总监兼多策略投资部总经理。现任国联稳健鑫益债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联高股息精选混合型证券投资基金(2024年05月起至今)、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年05月至2025年09月)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)、国联沪深300指数增强型证券投资基金(2024年11月起至今)、国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联策略优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联匠心优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证800指数增强型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联稳健添益债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联稳健鑫益债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联创业板综合指数增强型证券投资基金(2026年6月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2018-12-19 至 2022-04-15 | 3.3 | 27.16% | 78.06% |
| 国联高股息混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联策略优选混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-10-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联策略优选混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-04-15 | 0.6 | 0.49% | -14.61% |
| 国联匠心优选混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强A | 指数型 | 2024-08-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联中证800指数增强A | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-06-04 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2019-03-13 至 2022-04-15 | 3.1 | -4.57% | 53.93% | |
| 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2020-01-03 至 2022-04-15 | 2.3 | 106.32% | 31.84% | |
| 中邮中证500指数增强C | 指数型 | 2019-12-25 至 今 | 6.6 | 27.55% | 29.01% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联稳健添益债券A | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联中证800指数增强C | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中邮中证500指数增强A | 指数型 | 2018-11-16 至 今 | 7.7 | 45.05% | 66.70% |
| 中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2020-04-16 至 2022-04-15 | 2.0 | 9.14% | 25.19% |
| 中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2020-04-16 至 2022-04-15 | 2.0 | 8.12% | 25.19% |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联稳健鑫益债券C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2019-06-05 至 2022-03-04 | 2.7 | 24.05% | 75.80% | |
| 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-06-04 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强C | 指数型 | 2024-08-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-10-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国联稳健鑫益债券A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联高股息混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联匠心优选混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联稳健添益债券C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-04-15 | 0.6 | 0.20% | -14.61% |
| 国联上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王喆 | 2024-06-04 至 今 | 2年1个月零22天 | ||
| 陈薪羽 | 2024-05-08 至 今 | 2年2个月零18天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023787 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 023788 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
| 020748 | 1.3961 | 1.7016 | -1.95% | |
| 025888 | 1.1565 | 1.1565 | -0.06% | |
| 024945 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% | |
| 024946 | 0.9912 | 0.9912 | -0.06% | |
| 027124 | 0.9731 | 0.9731 | -1.95% | |
| 001388 | 3.842 | 3.988 | -1.43% | |
| 168203 | 1.125 | 1.125 | -1.95% | |
| 006124 | 1.0208 | 1.1828 | -1.43% | |
| 006240 | 1.3033 | 1.3033 | -1.43% | |
| 006314 | 2.8496 | 3.2606 | -1.43% | |
| 010008 | 1.2701 | 1.2701 | -1.43% | |
| 000928 | 1.793 | 2.183 | -1.43% | |
| 004837 | 0.9691 | 0.9691 | -1.43% | |
| 004008 | 1.7773 | 2.4103 | -1.43% | |
| 008425 | 0.4766 | 0.4766 | -1.43% | |
| 007560 | 1.0431 | 1.2341 | -0.06% | |
| 009530 | 1.0617 | 1.2017 | -0.06% | |
| 012803 | 1.0624 | 1.1465 | -0.06% | |
| 008046 | 1.0524 | 1.1964 | -0.06% | |
| 013717 | 1.0871 | 1.1361 | -0.06% | |
| 014330 | 1.1434 | 1.1434 | -1.43% | |
| 016814 | 1.978 | 1.978 | -1.95% | |
| 022310 | 1.2837 | 1.2837 | -1.95% | |
| 023912 | 1.4505 | 1.4505 | -1.95% | |
| 021336 | 1.0243 | 1.0303 | -0.06% | |
| 020749 | 1.3811 | 1.6844 | -1.95% | |
| 025426 | 0.9468 | 0.9468 | -1.95% | |
| 027123 | 0.9733 | 0.9733 | -1.95% | |
| 003082 | 1.1374 | 1.2624 | -0.06% | |
| 001413 | 1.0648 | 1.1148 | -1.43% | |
| 010009 | 1.2237 | 1.2237 | -1.43% | |
| 005142 | 0.7798 | 0.7798 | -1.43% | |
| 005932 | 1.0161 | 1.2201 | -0.06% | |
| 007175 | 1.1157 | 1.2702 | -0.06% | |
| 015032 | 0.9026 | 0.9026 | -1.43% | |
| 515550 | 1.6988 | 1.6988 | -1.95% | |
| 012290 | 1.1299 | 1.1649 | -0.06% | |
| 015478 | 1.0962 | 1.0962 | -0.06% | |
| 022309 | 1.2924 | 1.2924 | -1.95% | |
| 019150 | 1.781 | 2.171 | -1.43% | |
| 019956 | 1.0657 | 1.0767 | -0.06% | |
| 024658 | 0.9985 | 0.9985 | -1.43% | |
| 025887 | 1.1685 | 1.1685 | -0.06% | |
| 025896 | 1.1342 | 1.1342 | -0.06% | |
| 159390 | 1.2503 | 1.3068 | -1.95% | |
| 001387 | 6.39 | 6.968 | -1.43% | |
| 006123 | 1.0313 | 1.2443 | -1.43% | |
| 005637 | 1.0546 | 1.368 | -0.06% | |
| 001701 | 2.44 | 2.97 | -1.43% | |
| 001414 | 0.9921 | 1.0421 | -1.43% | |
| 010684 | 0.9747 | 0.9747 | -1.43% | |
| 006036 | 1.1387 | 1.2517 | -0.06% | |
| 004836 | 1.0451 | 1.0451 | -1.43% | |
| 011310 | 1.0686 | 1.1473 | -0.06% | |
| 011353 | 1.0952 | 1.0952 | -1.43% | |
| 008048 | 1.1001 | 1.2701 | -0.06% | |
| 013190 | 1.0859 | 1.0859 | -1.43% | |
| 013191 | 1.066 | 1.066 | -1.43% | |
| 014329 | 1.17 | 1.17 | -1.43% | |
| 017830 | 1.0308 | 1.0778 | -0.06% | |
| 021335 | 1.0242 | 1.0392 | -0.06% | |
| 024659 | 0.9972 | 0.9972 | -1.43% | |
| 024661 | 1.0449 | 1.0449 | -1.43% | |
| 025897 | 1.538 | 1.538 | -0.06% | |
| 026636 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 168204 | 1.999 | 1.999 | -1.95% | |
| 003014 | 1.0213 | 1.3279 | -0.06% | |
| 010698 | 0.9387 | 0.9387 | -1.43% | |
| 006035 | 1.1442 | 1.2572 | -0.06% | |
| 004009 | 1.7227 | 2.3557 | -1.43% | |
| 159965 | 1.6496 | 1.6496 | -1.95% | |
| 011311 | 1.0491 | 1.1271 | -0.06% | |
| 011354 | 1.0726 | 1.0726 | -1.43% | |
| 012524 | 0.5471 | 0.5471 | -1.43% | |
| 159015 | 0.8911 | 0.8911 | -1.95% | |
| 022254 | 1.2982 | 1.2982 | -0.06% | |
| 018260 | 1.1033 | 1.1033 | -0.06% | |
| 022891 | 2.1234 | 2.1234 | -1.43% | |
| 024004 | 1.1652 | 1.1652 | -1.95% | |
| 020936 | 1.0459 | 1.0459 | -0.06% | |
| 024255 | 1.035 | 1.035 | -1.95% | |
| 004671 | 2.6827 | 2.6827 | -1.43% | |
| 007885 | 1.3096 | 1.4887 | -1.95% | |
| 003081 | 1.1327 | 1.2957 | -0.06% | |
| 005361 | 1.0335 | 1.298 | -0.06% | |
| 006706 | 1.1526 | 1.2066 | -0.06% | |
| 006743 | 1.5931 | 1.5931 | -1.95% | |
| 006744 | 1.5611 | 1.5611 | -1.95% | |
| 010683 | 0.9964 | 0.9964 | -1.43% | |
| 010697 | 0.9803 | 0.9803 | -1.43% | |
| 007561 | 1.0366 | 1.2166 | -0.06% | |
| 015033 | 0.8828 | 0.8828 | -1.43% | |
| 012523 | 0.5601 | 0.5601 | -1.43% | |
| 012291 | 1.2733 | 1.3083 | -0.06% | |
| 009529 | 1.0629 | 1.2079 | -0.06% | |
| 014656 | 1.1136 | 1.1136 | -0.06% | |
| 014961 | 0.9254 | 0.9254 | -1.43% | |
| 016189 | 1.0578 | 1.1248 | -0.06% | |
| 013561 | 1.3169 | 1.3169 | -1.43% | |
| 013716 | 1.1036 | 1.1526 | -0.06% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.06% | |
| 020215 | 1.0622 | 1.1522 | -0.06% | |
| 017831 | 1.0289 | 1.0749 | -0.06% | |
| 024081 | 0.9969 | 0.9969 | -0.06% | |
| 020935 | 1.0505 | 1.0505 | -0.06% | |
| 021052 | 1.5211 | 1.5961 | -1.95% | |
| 021706 | 1.1638 | 1.1638 | -0.06% | |
| 025427 | 0.9442 | 0.9442 | -1.95% | |
| 007886 | 1.3058 | 1.4739 | -1.95% | |
| 001261 | 0.847 | 0.847 | -1.43% | |
| 003010 | 1.2735 | 1.4656 | -0.06% | |
| 006241 | 1.2709 | 1.2709 | -1.43% | |
| 005713 | 1.1538 | 1.3078 | -0.06% | |
| 005143 | 0.7669 | 0.7669 | -1.43% | |
| 005931 | 1.0079 | 1.2402 | -0.06% | |
| 003926 | 1.0472 | 1.3502 | -0.06% | |
| 008424 | 0.5031 | 0.5031 | -1.43% | |
| 013916 | 1.1323 | 1.1323 | -1.43% | |
| 012668 | 1.0145 | 1.0145 | -1.43% | |
| 012851 | 1.0921 | 1.0921 | -1.43% | |
| 008047 | 1.0481 | 1.1891 | -0.06% | |
| 015479 | 1.1475 | 1.1475 | -0.06% | |
| 015480 | 1.1381 | 1.1381 | -0.06% | |
| 013562 | 1.267 | 1.267 | -1.43% | |
| 014258 | 1.1376 | 1.1626 | -0.06% | |
| 016684 | 1.0697 | 1.0697 | -1.43% | |
| 016956 | 1.0201 | 1.0801 | -0.06% | |
| 022242 | 1.0592 | 1.0962 | -0.06% | |
| 018964 | 1.14 | 1.14 | -0.06% | |
| 020127 | 1.0188 | 1.0843 | -0.06% | |
| 024005 | 1.1626 | 1.1626 | -1.95% | |
| 024082 | 0.9946 | 0.9946 | -0.06% | |
| 021705 | 1.1709 | 1.1709 | -0.06% | |
| 024505 | 1.0787 | 1.0787 | -0.06% | |
| 027498 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 003145 | 3.1238 | 3.1238 | -1.95% | |
| 008796 | 1.0602 | 1.1732 | -0.06% | |
| 008797 | 1.0572 | 1.1542 | -0.06% | |
| 012667 | 1.0245 | 1.0245 | -1.43% | |
| 008508 | 1.0278 | 1.2468 | -0.06% | |
| 008049 | 1.0922 | 1.2622 | -0.06% | |
| 014655 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 014257 | 1.0944 | 1.1194 | -0.06% | |
| 022241 | 1.0676 | 1.1076 | -0.06% | |
| 020343 | 1.1446 | 1.1446 | -0.06% | |
| 023911 | 1.457 | 1.457 | -1.95% | |
| 021337 | 1.017 | 1.1115 | -0.06% | |
| 021051 | 1.5337 | 1.6087 | -1.95% | |
| 024254 | 1.0385 | 1.0385 | -1.95% | |
| 026637 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
| 027499 | 1.0206 | 1.0206 | -1.43% | |
| 003670 | 2.1643 | 2.1643 | -1.43% | |
| 003009 | 1.2976 | 1.4897 | -0.06% | |
| 003013 | 1.0171 | 1.3337 | -0.06% | |
| 003071 | 1.155 | 1.4 | -0.06% | |
| 003072 | 1.1411 | 1.3709 | -0.06% | |
| 006120 | 1.0414 | 1.2967 | -0.06% | |
| 006315 | 2.7701 | 3.1721 | -1.43% | |
| 005714 | 1.1272 | 1.2812 | -0.06% | |
| 005723 | 1.2118 | 1.3218 | -0.06% | |
| 009347 | 0.8205 | 0.8205 | -1.43% | |
| 009348 | 0.7822 | 0.7822 | -1.43% | |
| 003927 | 1.0393 | 1.3238 | -0.06% | |
| 013917 | 1.0945 | 1.0945 | -1.43% | |
| 012850 | 1.1252 | 1.1252 | -1.43% | |
| 014962 | 0.9072 | 0.9072 | -1.43% | |
| 016190 | 1.0667 | 1.1127 | -0.06% | |
| 015477 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 016815 | 1.113 | 1.113 | -1.95% | |
| 016955 | 1.024 | 1.091 | -0.06% | |
| 018261 | 1.0941 | 1.0941 | -0.06% | |
| 019812 | 1.2901 | 1.2901 | -0.06% | |
| 019955 | 1.0482 | 1.0732 | -0.06% | |
| 021943 | 0.837 | 0.837 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,838.48 | 85.23 |
| 2 | 债券及货币 | 5,416.81 | 12.88 |
| 3 | 现金 | 3,302.83 | 07.85 |
| 4 | 其他资产 | 1,122.23 | 02.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688388 | 嘉元科技 | 08.68 | 381.99 | 0.91% | 8.68 |
| 688110 | 东芯股份 | 01.81 | 368.70 | 0.88% | 1.81 |
| 301219 | 腾远钴业 | 06.66 | 364.75 | 0.87% | 4.15 |
| 300184 | 力源信息 | 20.68 | 362.93 | 0.86% | 20.68 |
| 301511 | 德福科技 | 02.52 | 362.50 | 0.86% | 1.82 |
| 300773 | 拉卡拉 | 23.21 | 355.05 | 0.84% | 23.21 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 04.16 | 344.66 | 0.82% | 1.04 |
| 688400 | 凌云光 | 05.02 | 332.32 | 0.79% | 5.02 |
| 301316 | 慧博云通 | 08.33 | 328.04 | 0.78% | 4.58 |
| 000685 | 中山公用 | 25.19 | 281.12 | 0.67% | 25.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 17.50(万张) | 1,772.09(万元) | 4.21(%) |
| 2 | 019761 | 24国债24 | 03.40(万张) | 341.89(万元) | 0.81(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 0.1454 |
| 2 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0.1601 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.45% | 14.29% | 0.0% | 0.0% | 28.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.79% | -8.52% | -15.61% | -1.38% | 14.29% | 0.0% | 0.0% | 71.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.56 | 1.25 | 1.22 |
| 夏普比率 | 64.09 | 175.41 | 170.31 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.17 | 0.19 |
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