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国联恒益纯债A  012290
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理霍顺朝,石霄蒙
申购费率0.6%
基金规模11.33亿  (2022-06-30)
1.1052
1.1727
17.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 3508/7859
最近一月 0.28% -0.0% 3293/7816
最近三月 0.7% 0.0% 3138/7691
最近一年 2.83% 0.02% 2407/7159
(2026-10-23)
基金代码012290 基金经理霍顺朝,石霄蒙 最新份额99,062.02万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模11.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-05-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.1052 1.1727 0.01%
2026-10-22 1.1051 1.1726 0.00%
2026-10-21 1.1051 1.1726 0.00%
2026-10-20 1.1051 1.1726 0.06%
2026-10-19 1.1044 1.1719 0.00%
2026-10-16 1.1044 1.1719 0.02%
2026-10-15 1.1042 1.1717 0.01%
2026-10-14 1.1041 1.1716 0.03%
2026-10-13 1.1038 1.1713 0.02%
2026-10-12 1.1036 1.1711 0.05%
2026-10-9 1.103 1.1705 0.03%
2026-10-8 1.1027 1.1702 0.02%
2026-9-30 1.1025 1.17 -0.04%
2026-9-29 1.1029 1.1704 0.05%
2026-9-28 1.1024 1.1699 0.00%
2026-9-24 1.1024 1.1699 0.03%
2026-9-23 1.1021 1.1696 0.00%
2026-9-22 1.1021 1.1696 0.02%
2026-9-21 1.1019 1.1694 0.04%
2026-9-18 1.1015 1.169 0.02%

石霄蒙女士:毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资四部基金经理。现任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2021年05月起至今)、国联恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月起至今)、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月至2024年04月)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2022年08月至2024年04月)、国联恒润纯债债券型证券投资基金(2022年12月至2024年04月)、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年09月至2024年10月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年04月起至今)、国联利率债债券型证券投资基金(2024年07月起至今)、国联恒阳纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联恒益纯债A  2021-05-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒信纯债A债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.81% 0.53% 
国联恒信纯债C债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.67% 0.54% 
国联恒安纯债E债券型2024-09-25 至 2026-02-27 1.4--  --  
国联恒安纯债C债券型2021-11-18 至 2026-02-27 4.34.77% 4.30% 
国联聚优一年定开债券债券型2021-11-17 至 今 4.97.20% 4.01% 
中融景源混合A混合型2022-03-01 至 今 4.7--  --  
国联恒阳纯债A债券型2025-06-14 至 今 1.4--  --  
国联恒阳纯债C债券型2025-06-14 至 今 1.4--  --  
国联稳健增益债券A债券型2026-08-14 至 今 0.2--  --  
国联聚明定期开放债券债券型2020-11-09 至 今 6.013.97% 9.00% 
国联聚锦一年定开债券债券型2020-11-09 至 今 6.017.11% 9.00% 
中融景源混合C混合型2022-03-01 至 今 4.7--  --  
国联恒泽纯债A债券型2021-11-24 至 2024-04-09 2.45.76% 3.84% 
国联恒安纯债B债券型2024-09-25 至 2026-02-27 1.4--  --  
国联稳健增益债券C债券型2026-08-14 至 今 0.2--  --  
国联中债1-5年国开行A债券型2024-04-19 至 2026-02-27 1.9--  --  
国联恒通纯债C债券型2022-08-16 至 2024-04-09 1.63.01% 1.85% 
国联泓安3个月定开债券C债券型2023-06-26 至 2024-10-25 1.31.44% 0.56% 
国联中债1-5年国开行B债券型2024-04-19 至 2026-02-27 1.9--  --  
国联聚通定期开放债券债券型2020-11-09 至 2026-02-27 5.314.88% 9.00% 
国联中债1-5年国开行C债券型2024-04-19 至 2026-02-27 1.9--  --  
国联恒泽纯债C债券型2021-11-24 至 2024-04-09 2.410.69% 3.84% 
国联恒通纯债A债券型2022-08-16 至 2024-04-09 1.63.40% 1.85% 
国联聚安定期开放债券债券型2023-03-06 至 2023-07-13 0.41.76% 1.36% 
国联恒安纯债A债券型2021-11-18 至 2026-02-27 4.35.33% 4.30% 
国联恒益纯债A债券型2021-05-14 至 今 5.59.02% 6.91% 
国联恒益纯债C债券型2021-05-14 至 今 5.523.20% 6.91% 
国联泓安3个月定开债券A债券型2023-06-26 至 2024-10-25 1.31.47% 0.56% 
国联利率债A债券型2024-07-17 至 今 2.3--  --  
国联利率债C债券型2024-07-17 至 今 2.3--  --  
国联恒润纯债C2022-11-15 至 2024-04-09 1.43.61% 2.75% 
国联恒润纯债A2022-11-15 至 2024-04-09 1.43.70% 2.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
霍顺朝2024-01-17 至 今2年9个月零9天0.560.11
石霄蒙2021-05-14 至 今5年5个月零12天9.026.91
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003013 0.9838 1.3004 0.12%
004837 0.9787 0.9787 1.45%
006241 1.0718 1.0718 1.45%
008425 0.4969 0.4969 1.45%
008796 1.0718 1.1848 0.12%
009347 0.7651 0.7651 1.45%
009529 1.0722 1.2172 0.12%
010008 1.101 1.101 1.45%
010009 1.0591 1.0591 1.45%
011353 1.0874 1.0874 1.45%
012850 0.9168 0.9168 1.45%
013562 0.8927 0.8927 1.45%
014257 1.1177 1.1427 0.12%
014329 1.1835 1.1835 1.45%
014655 1.1298 1.1298 0.12%
014656 1.1195 1.1195 0.12%
016684 1.0725 1.0725 1.45%
016956 1.0272 1.0872 0.12%
017830 1.0387 1.0857 0.12%
019128 1.1119 1.1119 0.12%
021336 1.0372 1.0432 0.12%
024081 0.9883 0.9883 0.12%
024946 0.9726 0.9726 0.12%
025896 1.1409 1.1409 0.12%
027124 0.8369 0.8369 2.11%
027498 1.013 1.013 1.45%
027514 0.9075 0.9075 2.11%
027515 0.9071 0.9071 2.11%
000928 1.842 2.232 1.45%
003670 1.5441 1.5441 1.45%
006314 2.5961 3.0071 1.45%
006743 1.5354 1.5354 2.11%
008047 1.0506 1.1916 0.12%
008508 1.034 1.253 0.12%
010698 0.9027 0.9027 1.45%
011354 1.0639 1.0639 1.45%
015479 1.1543 1.1543 0.12%
016190 1.0782 1.1242 0.12%
020127 1.0264 1.0919 0.12%
021052 1.349 1.545 2.11%
021335 1.0374 1.0524 0.12%
021337 0.9837 1.0782 0.12%
021705 1.179 1.179 0.12%
022242 1.0703 1.1073 0.12%
024005 1.0534 1.0534 2.11%
027123 0.8375 0.8375 2.11%
001387 5.117 5.695 1.45%
001413 1.2488 1.2988 1.45%
003082 1.1447 1.2697 0.12%
005723 1.2208 1.3308 0.12%
007560 1.0506 1.2416 0.12%
009348 0.728 0.728 1.45%
010684 0.9793 0.9793 1.45%
011310 1.0791 1.1578 0.12%
012668 1.0086 1.0086 1.45%
012803 1.0479 1.1575 0.12%
018260 1.1022 1.1022 0.12%
020215 1.0714 1.1614 0.12%
020343 1.1524 1.1524 0.12%
022891 1.5142 1.5142 1.45%
024659 1.0039 1.0039 1.45%
025427 0.8547 0.8547 2.11%
029384 1.1047 1.1047 0.12%
003926 1.0585 1.3615 0.12%
004008 1.7982 2.4312 1.45%
004671 2.4105 2.4105 1.45%
005142 0.7118 0.7118 1.45%
005361 1.0431 1.3076 0.12%
005713 1.1625 1.3165 0.12%
005932 1.0688 1.2728 0.12%
006124 0.9962 1.1582 1.45%
006706 1.1609 1.2149 0.12%
008046 1.0514 1.1991 0.12%
008797 1.068 1.165 0.12%
012291 1.2813 1.3163 0.12%
012523 0.4586 0.4586 1.45%
012524 0.4474 0.4474 1.45%
014258 1.1609 1.1859 0.12%
015033 0.8049 0.8049 1.45%
015477 1.1044 1.1044 0.12%
016815 1.062 1.062 2.11%
019150 1.829 2.219 1.45%
020748 1.4078 1.7133 2.11%
020749 1.391 1.6943 2.11%
021051 1.3615 1.5585 2.11%
021943 0.912 0.912 1.45%
022310 1.1673 1.1673 2.11%
023788 1.0252 1.0252 0.12%
023912 1.2481 1.2481 2.11%
024658 1.0057 1.0057 1.45%
024945 0.9755 0.9755 0.12%
026636 0.9496 0.9496 0.12%
168204 2.036 2.036 2.11%
001701 2.317 2.847 1.45%
003081 1.1405 1.3035 0.12%
004009 1.7422 2.3752 1.45%
006036 1.1449 1.2579 0.12%
006315 2.5224 2.9244 1.45%
007175 1.086 1.2815 0.12%
007886 1.2008 1.3689 2.11%
012290 1.1052 1.1727 0.12%
012667 1.019 1.019 1.45%
013191 1.0799 1.0799 1.45%
013717 1.096 1.145 0.12%
015478 1.0889 1.0889 0.12%
016814 2.012 2.012 2.11%
017831 1.0368 1.0828 0.12%
019955 1.0557 1.0807 0.12%
019956 1.073 1.084 0.12%
020936 1.0529 1.0529 0.12%
022309 1.1764 1.1764 2.11%
025887 1.172 1.172 0.12%
168203 1.075 1.075 2.11%
001261 0.924 0.924 1.45%
001414 1.1627 1.2127 1.45%
003927 1.0498 1.3343 0.12%
005931 1.0162 1.2485 0.12%
006120 1.0425 1.3023 0.12%
006744 1.5038 1.5038 2.11%
008048 1.0767 1.2739 0.12%
013190 1.1011 1.1011 1.45%
016955 1.0319 1.0989 0.12%
018261 1.0921 1.0921 0.12%
018964 1.1474 1.1474 0.12%
019812 1.2971 1.2971 0.12%
022254 1.3059 1.3059 0.12%
024254 0.9616 0.9616 2.11%
024255 0.9573 0.9573 2.11%
025426 0.8579 0.8579 2.11%
025888 1.1594 1.1594 0.12%
025897 1.5463 1.5463 0.12%
159015 0.7507 0.7507 2.11%
159390 1.1229 1.1794 2.11%
001388 3.076 3.222 1.45%
003014 0.9872 1.2938 0.12%
003145 2.9081 2.9081 2.11%
004836 1.0557 1.0557 1.45%
005143 0.6996 0.6996 1.45%
005637 1.064 1.3774 0.12%
006035 1.1516 1.2646 0.12%
006123 1.0074 1.2204 1.45%
006240 1.0985 1.0985 1.45%
007561 1.0433 1.2233 0.12%
007885 1.2049 1.384 2.11%
008424 0.5257 0.5257 1.45%
012851 0.8885 0.8885 1.45%
013561 0.9297 0.9297 1.45%
013716 1.0783 1.1623 0.12%
022241 1.0792 1.1192 0.12%
023787 1.0295 1.0295 0.12%
023911 1.255 1.255 2.11%
024004 1.0563 1.0563 2.11%
158022 0.8589 0.8589 2.11%
159089 0.9613 0.9613 2.11%
003009 1.3053 1.4974 0.12%
003010 1.2804 1.4725 0.12%
003071 1.1653 1.4103 0.12%
003072 1.1503 1.3801 0.12%
005714 1.135 1.289 0.12%
008049 1.0957 1.2657 0.12%
009530 1.0707 1.2107 0.12%
010683 1.0021 1.0021 1.45%
010697 0.9446 0.9446 1.45%
011311 1.0587 1.1367 0.12%
014330 1.1554 1.1554 1.45%
015032 0.8241 0.8241 1.45%
015480 1.1442 1.1442 0.12%
016189 1.07 1.137 0.12%
020935 1.0581 1.0581 0.12%
021706 1.1709 1.1709 0.12%
024082 0.9853 0.9853 0.12%
024505 1.0864 1.0864 0.12%
024661 1.0555 1.0555 1.45%
026637 0.9486 0.9486 0.12%
027499 1.0116 1.0116 1.45%
159965 1.5828 1.5828 2.11%
515550 1.5459 1.5459 2.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币123,255.47110.24
3现金17.7800.02
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238324023济南城投MTN003A80.00(万张)8,486.43(万元)7.59(%)  
226041126农发1160.00(万张)6,029.15(万元)5.39(%)  
310238292323天津港MTN001(科创票据)50.00(万张)5,360.11(万元)4.79(%)  
424020324国开0350.00(万张)5,155.14(万元)4.61(%)  
510238209423招商蛇口MTN00150.00(万张)5,130.58(万元)4.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-09-102026-09-110.0325
22023-02-072023-02-080.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.07%2.83%3.61%3.13%3.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.7%
0.82%
2.48%
2.83%
11.23%
16.65%
17.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
248.38
79.42
136.02
特雷诺指数
-0.40
-0.21
-0.20
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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