基金代码004009 | 基金经理郑玲 | 最新份额3,231.58万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模2.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-01-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.477 | 2.11 | 0.01% |
2024-4-29 | 1.4768 | 2.1098 | 0.74% |
2024-4-26 | 1.466 | 2.099 | 0.28% |
2024-4-25 | 1.4619 | 2.0949 | -0.05% |
2024-4-24 | 1.4627 | 2.0957 | 0.28% |
2024-4-23 | 1.4586 | 2.0916 | -0.23% |
2024-4-22 | 1.462 | 2.095 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.461 | 2.094 | 0.38% |
2024-4-18 | 1.4554 | 2.0884 | 0.13% |
2024-4-17 | 1.4535 | 2.0865 | 0.71% |
2024-4-16 | 1.4432 | 2.0762 | -0.50% |
2024-4-15 | 1.4504 | 2.0834 | 0.14% |
2024-4-12 | 1.4484 | 2.0814 | -0.22% |
2024-4-11 | 1.4516 | 2.0846 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.4513 | 2.0843 | -0.25% |
2024-4-9 | 1.4549 | 2.0879 | 0.21% |
2024-4-8 | 1.4518 | 2.0848 | -0.35% |
2024-4-3 | 1.4569 | 2.0899 | -0.08% |
2024-4-2 | 1.458 | 2.091 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.4571 | 2.0901 | 0.34% |
郑玲女士:毕业于北京大学金融学专业,研究生、硕士学位。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、研究部总经理。2015年11月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监、研究部总经理、权益投资部总经理兼基金经理。2022年11月加入中融基金管理有限公司,现任价值投资部联席价值投资总监。现任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2023年02月起至今)、中融优势产业混合型证券投资基金(2022年12月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2022年12月起至今)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2023年02月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联优势产业混合A | 混合型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | -10.73% | -19.93% |
国联优势产业混合C | 混合型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | -11.45% | -19.93% |
中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | 71.38% | 9.61% |
国联鑫思路混合A | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.2 | -6.55% | -21.71% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-24 至 2022-04-01 | 1.7 | 55.13% | 10.20% |
国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国联国企改革混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -11.03% | -13.73% |
国联国企改革混合A | 混合型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | -12.68% | -19.93% |
国联鑫思路混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.2 | -6.64% | -21.71% |
国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑玲 | 2023-02-28 至 今 | 1年2个月零7天 | -6.64 | -21.71 |
王可汗 | 2021-03-12 至 2023-03-29 | 2年0个月零17天 | -1.65 | -5.39 |
陈荔 | 2020-08-26 至 2022-07-07 | 1年-2个月零11天 | 4.48 | 11.64 |
金拓 | 2020-03-05 至 2021-03-15 | 1年0个月零10天 | 21.55 | 26.31 |
姜涛 | 2019-06-24 至 2020-05-15 | 0年-2个月零21天 | 10.10 | 24.55 |
朱柏蓉 | 2019-04-10 至 2020-11-19 | 1年7个月零9天 | 32.60 | 46.73 |
王文龙 | 2017-08-28 至 2018-10-08 | 1年1个月零10天 | -3.07 | -6.87 |
马金峰 | 2017-02-22 至 2018-11-16 | 1年8个月零25天 | 60.37 | -2.47 |
沈潼 | 2017-02-16 至 2019-04-15 | 2年1个月零30天 | 61.04 | 10.57 |
王玥 | 2016-12-08 至 2017-02-22 | 0年2个月零14天 | 1.71 | 3.11 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003926 | 1.076 | 1.2965 | 0.08% | |
010368 | 0.9686 | 0.9686 | -0.17% | |
010683 | 0.938 | 0.938 | -0.17% | |
006036 | 1.1284 | 1.2064 | 0.08% | |
009676 | 1.0496 | 1.0896 | 0.08% | |
006744 | 1.2701 | 1.2701 | -0.52% | |
014655 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | |
008508 | 1.0596 | 1.1941 | 0.08% | |
014329 | 0.9102 | 0.9102 | -0.17% | |
018260 | 1.014 | 1.014 | 0.08% | |
018261 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% | |
016190 | 1.0226 | 1.0426 | 0.08% | |
006124 | 1.0971 | 1.1591 | -0.17% | |
005723 | 1.1483 | 1.2583 | 0.08% | |
001261 | 0.601 | 0.601 | -0.17% | |
003071 | 1.2996 | 1.3373 | 0.08% | |
007560 | 1.0785 | 1.1665 | 0.08% | |
004836 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
001701 | 1.49 | 2.02 | -0.17% | |
001413 | 1.0062 | 1.0562 | -0.17% | |
009347 | 0.5871 | 0.5871 | -0.17% | |
008048 | 1.0335 | 1.1785 | 0.08% | |
010988 | 0.7493 | 0.7493 | -0.17% | |
012523 | 0.7157 | 0.7157 | -0.17% | |
016684 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
014961 | 0.7721 | 0.7721 | -0.17% | |
014962 | 0.7654 | 0.7654 | -0.17% | |
013190 | 1.0106 | 1.0106 | -0.17% | |
018338 | 0.8517 | 0.8517 | -0.17% | |
021337 | 1.0617 | 1.0617 | 0.08% | |
005713 | 1.0994 | 1.2534 | 0.08% | |
005714 | 1.078 | 1.232 | 0.08% | |
007885 | 1.0847 | 1.0847 | -0.52% | |
001388 | 1.851 | 1.997 | -0.17% | |
003072 | 1.2794 | 1.3171 | 0.08% | |
004008 | 1.5204 | 2.1534 | -0.17% | |
010367 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
010613 | 0.5342 | 0.5342 | -0.17% | |
001414 | 0.9437 | 0.9937 | -0.17% | |
009530 | 1.0551 | 1.1301 | 0.08% | |
011353 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | |
012524 | 0.707 | 0.707 | -0.17% | |
012667 | 0.9875 | 0.9875 | -0.17% | |
014257 | 1.0547 | 1.0647 | 0.08% | |
013659 | 0.7777 | 0.7777 | -0.17% | |
013717 | 1.0776 | 1.0776 | 0.08% | |
016189 | 1.0279 | 1.0479 | 0.08% | |
020215 | 1.0579 | 1.0779 | 0.08% | |
006120 | 1.0507 | 1.2411 | 0.08% | |
006315 | 1.7126 | 2.1146 | -0.17% | |
007886 | 1.076 | 1.076 | -0.52% | |
003670 | 1.1482 | 1.1482 | -0.17% | |
010009 | 0.9298 | 0.9298 | -0.17% | |
010684 | 0.9259 | 0.9259 | -0.17% | |
010697 | 0.812 | 0.812 | -0.17% | |
010698 | 0.7913 | 0.7913 | -0.17% | |
006035 | 1.1262 | 1.2042 | 0.08% | |
009675 | 1.0659 | 1.1059 | 0.08% | |
006706 | 1.1271 | 1.1471 | 0.08% | |
515550 | 1.1795 | 1.1795 | -0.52% | |
012668 | 0.9823 | 0.9823 | -0.17% | |
016956 | 1.011 | 1.038 | 0.08% | |
015032 | 0.8171 | 0.8171 | -0.17% | |
015478 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
015480 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | |
013561 | 0.7478 | 0.7478 | -0.17% | |
019955 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
019150 | 1.696 | 1.696 | -0.17% | |
006314 | 1.7539 | 2.1649 | -0.17% | |
001387 | 3.07 | 3.648 | -0.17% | |
168203 | 1.078 | 1.078 | -0.52% | |
003009 | 1.243 | 1.4351 | 0.08% | |
008848 | 0.9994 | 0.9994 | -0.17% | |
004837 | 0.9386 | 0.9386 | -0.17% | |
008422 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
010614 | 0.5207 | 0.5207 | -0.17% | |
012291 | 1.2125 | 1.2475 | 0.08% | |
008047 | 1.0242 | 1.1292 | 0.08% | |
016814 | 1.969 | 1.969 | -0.52% | |
015033 | 0.8083 | 0.8083 | -0.17% | |
013916 | 0.7443 | 0.7443 | -0.17% | |
013917 | 0.7323 | 0.7323 | -0.17% | |
018339 | 0.8485 | 0.8485 | -0.17% | |
017831 | 1.0141 | 1.0261 | 0.08% | |
003081 | 1.1237 | 1.2487 | 0.08% | |
006241 | 1.3319 | 1.3319 | -0.17% | |
005361 | 1.0517 | 1.2372 | 0.08% | |
007175 | 1.0939 | 1.1984 | 0.08% | |
008423 | 0.9705 | 0.9705 | -0.17% | |
008424 | 0.7297 | 0.7297 | -0.17% | |
003145 | 1.6018 | 1.6018 | -0.52% | |
005142 | 0.5757 | 0.5757 | -0.17% | |
005143 | 0.5693 | 0.5693 | -0.17% | |
009529 | 1.0587 | 1.1337 | 0.08% | |
012803 | 1.0361 | 1.0829 | 0.08% | |
012851 | 0.5942 | 0.5942 | -0.17% | |
014330 | 0.8958 | 0.8958 | -0.17% | |
016815 | 1.074 | 1.074 | -0.52% | |
016955 | 1.0119 | 1.0389 | 0.08% | |
013562 | 0.733 | 0.733 | -0.17% | |
013191 | 1.0008 | 1.0008 | -0.17% | |
019812 | 1.2416 | 1.2416 | 0.08% | |
017830 | 1.0147 | 1.0267 | 0.08% | |
006240 | 1.3586 | 1.3586 | -0.17% | |
003013 | 1.0617 | 1.2838 | 0.08% | |
159965 | 1.3115 | 1.3115 | -0.52% | |
008796 | 1.0448 | 1.0828 | 0.08% | |
003927 | 1.0611 | 1.2776 | 0.08% | |
004009 | 1.477 | 2.11 | -0.17% | |
008425 | 0.7041 | 0.7041 | -0.17% | |
000928 | 1.699 | 1.699 | -0.17% | |
005931 | 1.023 | 1.1875 | 0.08% | |
006743 | 1.2903 | 1.2903 | -0.52% | |
009348 | 0.5698 | 0.5698 | -0.17% | |
012290 | 1.0687 | 1.1037 | 0.08% | |
008046 | 1.0259 | 1.1339 | 0.08% | |
014656 | 1.0656 | 1.0656 | 0.08% | |
011311 | 1.0451 | 1.0801 | 0.08% | |
014258 | 1.103 | 1.113 | 0.08% | |
015477 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | |
013660 | 0.766 | 0.766 | -0.17% | |
013716 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | |
019128 | 1.119 | 1.119 | 0.08% | |
006123 | 1.1475 | 1.2095 | -0.17% | |
168204 | 1.977 | 1.977 | -0.52% | |
003010 | 1.2254 | 1.4175 | 0.08% | |
003014 | 1.0711 | 1.2832 | 0.08% | |
007561 | 1.0683 | 1.1563 | 0.08% | |
008797 | 1.034 | 1.072 | 0.08% | |
010008 | 0.9521 | 0.9521 | -0.17% | |
005932 | 1.0198 | 1.1738 | 0.08% | |
012850 | 0.6041 | 0.6041 | -0.17% | |
008049 | 1.0286 | 1.1736 | 0.08% | |
010987 | 0.7627 | 0.7627 | -0.17% | |
011310 | 1.0545 | 1.0895 | 0.08% | |
011354 | 1.0065 | 1.0065 | -0.17% | |
015479 | 1.0728 | 1.0728 | 0.08% | |
019956 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% | |
020127 | 1.0227 | 1.0382 | 0.08% | |
018964 | 1.0759 | 1.0759 | 0.08% | |
020343 | 1.0984 | 1.0984 | 0.08% | |
003082 | 1.0989 | 1.2239 | 0.08% | |
005569 | 0.9767 | 0.9767 | -0.52% | |
005570 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
005637 | 1.0564 | 1.2977 | 0.08% | |
004671 | 1.5378 | 1.5378 | -0.17% | |
168207 | 0.7664 | 0.7664 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,153.77 | 22.84 |
2 | 债券及货币 | 1,522.73 | 30.15 |
3 | 现金 | 1,059.99 | 20.99 |
4 | 其他资产 | 588.82 | 11.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600483 | 福能股份 | 13.50 | 142.16 | 2.81% | 9.30 |
300775 | 三角防务 | 04.50 | 107.91 | 2.14% | -4.50 |
001215 | 千味央厨 | 02.31 | 107.65 | 2.13% | -0.52 |
603558 | 健盛集团 | 08.50 | 91.80 | 1.82% | 0.50 |
600502 | 安徽建工 | 18.00 | 87.30 | 1.73% | -16.30 |
000848 | 承德露露 | 09.30 | 77.56 | 1.54% | 9.30 |
600323 | 瀚蓝环境 | 04.20 | 69.22 | 1.37% | -4.50 |
600258 | 首旅酒店 | 04.69 | 66.88 | 1.32% | -2.90 |
002966 | 苏州银行 | 07.50 | 53.70 | 1.06% | -6.00 |
605377 | 华旺科技 | 02.14 | 45.03 | 0.89% | -4.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 02.20(万张) | 222.46(万元) | 4.40(%) |
2 | 019678 | 22国债13 | 01.70(万张) | 173.03(万元) | 3.43(%) |
3 | 110063 | 鹰19转债 | 00.65(万张) | 65.01(万元) | 1.29(%) |
4 | 118032 | 建龙转债 | 00.02(万张) | 02.24(万元) | 0.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 0.17 |
2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.08 |
3 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.383 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.41% | 0.19% | -0.66% | 6.25% | 11.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71% | 4.16% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | -1.96% | 35.43% | 121.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.48 | 0.37 | 0.47 |
夏普比率 | -12.85 | 0.74 | 56.65 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.03 | -0.00 | 0.05 |
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