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国联鑫思路混合C  004009
收藏成功
混合型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理郑玲
申购费率0.0%
基金规模2.67亿  (2022-06-30)
1.477
2.11
121.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.26% 0.03% 5833/8133
最近一月 1.71% 0.02% 3667/8107
最近三月 4.16% 0.1% 6063/7997
最近一年 0.19% -0.11% 1186/7269
(2024-04-30)
基金代码004009 基金经理郑玲 最新份额3,231.58万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模2.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-01-16 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 1.477 2.11 0.01%
2024-4-29 1.4768 2.1098 0.74%
2024-4-26 1.466 2.099 0.28%
2024-4-25 1.4619 2.0949 -0.05%
2024-4-24 1.4627 2.0957 0.28%
2024-4-23 1.4586 2.0916 -0.23%
2024-4-22 1.462 2.095 0.07%
2024-4-19 1.461 2.094 0.38%
2024-4-18 1.4554 2.0884 0.13%
2024-4-17 1.4535 2.0865 0.71%
2024-4-16 1.4432 2.0762 -0.50%
2024-4-15 1.4504 2.0834 0.14%
2024-4-12 1.4484 2.0814 -0.22%
2024-4-11 1.4516 2.0846 0.02%
2024-4-10 1.4513 2.0843 -0.25%
2024-4-9 1.4549 2.0879 0.21%
2024-4-8 1.4518 2.0848 -0.35%
2024-4-3 1.4569 2.0899 -0.08%
2024-4-2 1.458 2.091 0.06%
2024-4-1 1.4571 2.0901 0.34%

郑玲女士:毕业于北京大学金融学专业,研究生、硕士学位。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、研究部总经理。2015年11月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监、研究部总经理、权益投资部总经理兼基金经理。2022年11月加入中融基金管理有限公司,现任价值投资部联席价值投资总监。现任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2023年02月起至今)、中融优势产业混合型证券投资基金(2022年12月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2022年12月起至今)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2023年02月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联鑫思路混合C  2023-02-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联优势产业混合A混合型2022-12-15 至 今 1.4-10.73% -19.93% 
国联优势产业混合C混合型2022-12-15 至 今 1.4-11.45% -19.93% 
中邮风格轮动灵活配置混合混合型2020-07-08 至 今 3.871.38% 9.61% 
国联鑫思路混合A混合型2023-02-28 至 今 1.2-6.55% -21.71% 
中邮军民融合灵活配置混合混合型2020-07-24 至 2022-04-01 1.755.13% 10.20% 
国联行业先锋6个月持有混合C混合型2024-04-26 至 今 0.0--  --  
国联国企改革混合C混合型2023-09-22 至 今 0.6-11.03% -13.73% 
国联国企改革混合A混合型2022-12-15 至 今 1.4-12.68% -19.93% 
国联鑫思路混合C混合型2023-02-28 至 今 1.2-6.64% -21.71% 
国联行业先锋6个月持有混合A混合型2024-04-26 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑玲2023-02-28 至 今1年2个月零7天-6.64-21.71
王可汗2021-03-12 至 2023-03-292年0个月零17天-1.65-5.39
陈荔2020-08-26 至 2022-07-071年-2个月零11天4.4811.64
金拓2020-03-05 至 2021-03-151年0个月零10天21.5526.31
姜涛2019-06-24 至 2020-05-150年-2个月零21天10.1024.55
朱柏蓉2019-04-10 至 2020-11-191年7个月零9天32.6046.73
王文龙2017-08-28 至 2018-10-081年1个月零10天-3.07-6.87
马金峰2017-02-22 至 2018-11-161年8个月零25天60.37-2.47
沈潼2017-02-16 至 2019-04-152年1个月零30天61.0410.57
王玥2016-12-08 至 2017-02-220年2个月零14天1.713.11
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003926 1.076 1.2965 0.08%
010368 0.9686 0.9686 -0.17%
010683 0.938 0.938 -0.17%
006036 1.1284 1.2064 0.08%
009676 1.0496 1.0896 0.08%
006744 1.2701 1.2701 -0.52%
014655 1.0701 1.0701 0.08%
008508 1.0596 1.1941 0.08%
014329 0.9102 0.9102 -0.17%
018260 1.014 1.014 0.08%
018261 1.0119 1.0119 0.08%
016190 1.0226 1.0426 0.08%
006124 1.0971 1.1591 -0.17%
005723 1.1483 1.2583 0.08%
001261 0.601 0.601 -0.17%
003071 1.2996 1.3373 0.08%
007560 1.0785 1.1665 0.08%
004836 1.01 1.01 -0.17%
001701 1.49 2.02 -0.17%
001413 1.0062 1.0562 -0.17%
009347 0.5871 0.5871 -0.17%
008048 1.0335 1.1785 0.08%
010988 0.7493 0.7493 -0.17%
012523 0.7157 0.7157 -0.17%
016684 1.0352 1.0352 -0.17%
014961 0.7721 0.7721 -0.17%
014962 0.7654 0.7654 -0.17%
013190 1.0106 1.0106 -0.17%
018338 0.8517 0.8517 -0.17%
021337 1.0617 1.0617 0.08%
005713 1.0994 1.2534 0.08%
005714 1.078 1.232 0.08%
007885 1.0847 1.0847 -0.52%
001388 1.851 1.997 -0.17%
003072 1.2794 1.3171 0.08%
004008 1.5204 2.1534 -0.17%
010367 0.982 0.982 -0.17%
010613 0.5342 0.5342 -0.17%
001414 0.9437 0.9937 -0.17%
009530 1.0551 1.1301 0.08%
011353 1.0186 1.0186 -0.17%
012524 0.707 0.707 -0.17%
012667 0.9875 0.9875 -0.17%
014257 1.0547 1.0647 0.08%
013659 0.7777 0.7777 -0.17%
013717 1.0776 1.0776 0.08%
016189 1.0279 1.0479 0.08%
020215 1.0579 1.0779 0.08%
006120 1.0507 1.2411 0.08%
006315 1.7126 2.1146 -0.17%
007886 1.076 1.076 -0.52%
003670 1.1482 1.1482 -0.17%
010009 0.9298 0.9298 -0.17%
010684 0.9259 0.9259 -0.17%
010697 0.812 0.812 -0.17%
010698 0.7913 0.7913 -0.17%
006035 1.1262 1.2042 0.08%
009675 1.0659 1.1059 0.08%
006706 1.1271 1.1471 0.08%
515550 1.1795 1.1795 -0.52%
012668 0.9823 0.9823 -0.17%
016956 1.011 1.038 0.08%
015032 0.8171 0.8171 -0.17%
015478 1.0208 1.0208 0.08%
015480 1.0686 1.0686 0.08%
013561 0.7478 0.7478 -0.17%
019955 1.017 1.017 0.08%
019150 1.696 1.696 -0.17%
006314 1.7539 2.1649 -0.17%
001387 3.07 3.648 -0.17%
168203 1.078 1.078 -0.52%
003009 1.243 1.4351 0.08%
008848 0.9994 0.9994 -0.17%
004837 0.9386 0.9386 -0.17%
008422 0.982 0.982 -0.17%
010614 0.5207 0.5207 -0.17%
012291 1.2125 1.2475 0.08%
008047 1.0242 1.1292 0.08%
016814 1.969 1.969 -0.52%
015033 0.8083 0.8083 -0.17%
013916 0.7443 0.7443 -0.17%
013917 0.7323 0.7323 -0.17%
018339 0.8485 0.8485 -0.17%
017831 1.0141 1.0261 0.08%
003081 1.1237 1.2487 0.08%
006241 1.3319 1.3319 -0.17%
005361 1.0517 1.2372 0.08%
007175 1.0939 1.1984 0.08%
008423 0.9705 0.9705 -0.17%
008424 0.7297 0.7297 -0.17%
003145 1.6018 1.6018 -0.52%
005142 0.5757 0.5757 -0.17%
005143 0.5693 0.5693 -0.17%
009529 1.0587 1.1337 0.08%
012803 1.0361 1.0829 0.08%
012851 0.5942 0.5942 -0.17%
014330 0.8958 0.8958 -0.17%
016815 1.074 1.074 -0.52%
016955 1.0119 1.0389 0.08%
013562 0.733 0.733 -0.17%
013191 1.0008 1.0008 -0.17%
019812 1.2416 1.2416 0.08%
017830 1.0147 1.0267 0.08%
006240 1.3586 1.3586 -0.17%
003013 1.0617 1.2838 0.08%
159965 1.3115 1.3115 -0.52%
008796 1.0448 1.0828 0.08%
003927 1.0611 1.2776 0.08%
004009 1.477 2.11 -0.17%
008425 0.7041 0.7041 -0.17%
000928 1.699 1.699 -0.17%
005931 1.023 1.1875 0.08%
006743 1.2903 1.2903 -0.52%
009348 0.5698 0.5698 -0.17%
012290 1.0687 1.1037 0.08%
008046 1.0259 1.1339 0.08%
014656 1.0656 1.0656 0.08%
011311 1.0451 1.0801 0.08%
014258 1.103 1.113 0.08%
015477 1.0277 1.0277 0.08%
013660 0.766 0.766 -0.17%
013716 1.0856 1.0856 0.08%
019128 1.119 1.119 0.08%
006123 1.1475 1.2095 -0.17%
168204 1.977 1.977 -0.52%
003010 1.2254 1.4175 0.08%
003014 1.0711 1.2832 0.08%
007561 1.0683 1.1563 0.08%
008797 1.034 1.072 0.08%
010008 0.9521 0.9521 -0.17%
005932 1.0198 1.1738 0.08%
012850 0.6041 0.6041 -0.17%
008049 1.0286 1.1736 0.08%
010987 0.7627 0.7627 -0.17%
011310 1.0545 1.0895 0.08%
011354 1.0065 1.0065 -0.17%
015479 1.0728 1.0728 0.08%
019956 1.0165 1.0165 0.08%
020127 1.0227 1.0382 0.08%
018964 1.0759 1.0759 0.08%
020343 1.0984 1.0984 0.08%
003082 1.0989 1.2239 0.08%
005569 0.9767 0.9767 -0.52%
005570 0.9488 0.9488 -0.52%
005637 1.0564 1.2977 0.08%
004671 1.5378 1.5378 -0.17%
168207 0.7664 0.7664 -0.17%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,153.7722.84
2债券及货币1,522.7330.15
3现金1,059.9920.99
4其他资产588.8211.66
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600483福能股份13.50142.162.81%9.30  
300775三角防务04.50107.912.14%-4.50  
001215千味央厨02.31107.652.13%-0.52  
603558健盛集团08.5091.801.82%0.50  
600502安徽建工18.0087.301.73%-16.30  
000848承德露露09.3077.561.54%9.30  
600323瀚蓝环境04.2069.221.37%-4.50  
600258首旅酒店04.6966.881.32%-2.90  
002966苏州银行07.5053.701.06%-6.00  
605377华旺科技02.1445.030.89%-4.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1602.20(万张)222.46(万元)4.40(%)  
201967822国债1301.70(万张)173.03(万元)3.43(%)  
3110063鹰19转债00.65(万张)65.01(万元)1.29(%)  
4118032建龙转债00.02(万张)02.24(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-04-122022-04-130.17
22020-11-112020-11-120.08
32017-09-262017-09-270.383
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%0.19%-0.66%6.25%11.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.71%
4.16%
0.14%
0.14%
0.19%
-1.96%
35.43%
121.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.48
0.37
0.47
夏普比率
-12.85
0.74
56.65
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.03
詹森指数
0.03
-0.00
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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