公募基金 > 基金超市 > 国联昭元债券A
| 基金代码026636 | 基金经理杨宇俊 | 最新份额53,091.57万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.42亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追求基金资产 的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简 称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、 可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、政府支持机构债券、 政府支持债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、国债期货、信用衍生品，经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基 金（包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型 基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非 基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理 的基金（股票型ETF除外）），及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；
2．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3．由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权；
4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进 行调整，但应于调整实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股 票型基金，高于货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.27% |
| 2026-7-24 | 1.0014 | 1.0014 | -0.18% |
| 2026-7-23 | 1.0032 | 1.0032 | -0.18% |
| 2026-7-22 | 1.005 | 1.005 | -0.04% |
| 2026-7-21 | 1.0054 | 1.0054 | 0.63% |
| 2026-7-20 | 0.9991 | 0.9991 | -0.04% |
| 2026-7-17 | 0.9995 | 0.9995 | -0.96% |
| 2026-7-16 | 1.0092 | 1.0092 | -0.37% |
| 2026-7-15 | 1.0129 | 1.0129 | -0.16% |
| 2026-7-14 | 1.0145 | 1.0145 | -0.23% |
| 2026-7-10 | 1.0168 | 1.0168 | -0.58% |
| 2026-7-3 | 1.0227 | 1.0227 | -1.71% |
| 2026-6-30 | 1.0405 | 1.0405 | 0.60% |
| 2026-6-26 | 1.0343 | 1.0343 | 0.41% |
| 2026-6-18 | 1.0301 | 1.0301 | 2.11% |
| 2026-6-12 | 1.0088 | 1.0088 | -0.19% |
| 2026-6-5 | 1.0107 | 1.0107 | 0.16% |
| 2026-5-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.36% |
| 2026-5-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.49% |
| 2026-5-15 | 1.0006 | 1.0006 | -0.11% |
杨宇俊先生：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，研究生、博士学位，具有基金从业资格。2013年5月至2022年6月历任中加基金管理有限公司专户投资经理、固定收益部基金经理、部门主管。2022年6月加入公司，现任固收投资三部总经理。现任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2024年01月起至今)、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年01月起至今)、国联恒润纯债债券型证券投资基金(2024年04月起至今)、国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金(2024年06月起至今)、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(2024年09月起至今)的基金经理、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联稳健添益债券型证券投资基金(2025年09月起至今)的基金经理、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理、国联昭元债券型证券投资基金(2026年04月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联昭元债券A 2026-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加纯债两年债券A | 债券型 | 2016-10-28 至 2022-04-29 | 5.5 | 26.99% | 20.87% |
| 中加科鑫混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 2022-06-17 | 1.2 | -4.87% | -5.82% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 债券型 | 2022-03-25 至 2022-06-17 | 0.2 | 0.23% | 1.02% |
| 国联昭元债券C | 债券型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加瑞盈债券 | 债券型 | 2016-02-24 至 2020-07-15 | 4.4 | 18.82% | 16.04% |
| 国联恒鑫纯债B | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2024-07-02 至 2025-01-21 | 0.6 | -- | -- |
| 中加恒泰定开债券A | 债券型 | 2019-05-30 至 2022-04-29 | 2.9 | 8.38% | 11.57% |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-25 至 2026-04-15 | 2.2 | 0.09% | -5.03% |
| 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2016-06-08 至 2022-01-06 | 5.6 | 114.23% | 26.08% |
| 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-11-15 | 2.0 | 6.69% | 9.71% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2022-01-06 至 2022-06-17 | 0.4 | 1.69% | 0.61% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联稳健添益债券A | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中加纯债两年债券C | 债券型 | 2016-10-28 至 2022-04-29 | 5.5 | 25.09% | 20.87% |
| 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-11-15 | 2.0 | 7.51% | 9.71% |
| 中加科鑫混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 2022-06-17 | 1.2 | -4.46% | -5.83% |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联泓安3个月定开债券C | 债券型 | 2024-01-25 至 今 | 2.5 | 0.43% | -0.08% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-10 至 2020-03-20 | 3.4 | 20.39% | 12.11% |
| 国联恒鑫纯债A | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联恒鑫纯债C | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2022-04-29 | 5.6 | 28.27% | 23.59% |
| 中加丰盈一年债券 | 债券型 | 2016-09-27 至 2022-05-13 | 5.6 | 24.25% | 21.33% |
| 中加丰享纯债债券 | 债券型 | 2016-11-04 至 2020-03-20 | 3.4 | 16.04% | 11.68% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2019-04-29 至 2020-11-23 | 1.6 | 4.73% | 7.49% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2019-01-03 至 2020-10-23 | 1.8 | 4.11% | 8.97% |
| 国联泓安3个月定开债券A | 债券型 | 2024-01-25 至 今 | 2.5 | 0.44% | -0.08% |
| 国联恒鑫纯债E | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国联稳健添益债券C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联昭元债券A | 债券型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2016-06-08 至 2022-01-06 | 5.6 | 20.51% | 26.01% |
| 中加丰尚纯债债券A | 债券型 | 2016-08-11 至 2020-03-20 | 3.6 | 15.54% | 12.16% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2018-05-31 至 2022-05-13 | 4.0 | 19.06% | 19.78% |
| 国联恒润纯债C | 2024-04-09 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 国联恒润纯债A | 2024-04-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宇俊 | 2026-03-27 至 今 | 0年4个月零1天 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 168203 | 1.125 | 1.125 | -1.95% | |
| 006124 | 1.0208 | 1.1828 | -1.43% | |
| 006240 | 1.3033 | 1.3033 | -1.43% | |
| 006314 | 2.8496 | 3.2606 | -1.43% | |
| 001388 | 3.842 | 3.988 | -1.43% | |
| 004837 | 0.9691 | 0.9691 | -1.43% | |
| 004008 | 1.7773 | 2.4103 | -1.43% | |
| 008425 | 0.4766 | 0.4766 | -1.43% | |
| 007560 | 1.0431 | 1.2341 | -0.06% | |
| 010008 | 1.2701 | 1.2701 | -1.43% | |
| 000928 | 1.793 | 2.183 | -1.43% | |
| 009530 | 1.0617 | 1.2017 | -0.06% | |
| 012803 | 1.0624 | 1.1465 | -0.06% | |
| 008046 | 1.0524 | 1.1964 | -0.06% | |
| 013717 | 1.0871 | 1.1361 | -0.06% | |
| 014330 | 1.1434 | 1.1434 | -1.43% | |
| 016814 | 1.978 | 1.978 | -1.95% | |
| 022310 | 1.2837 | 1.2837 | -1.95% | |
| 020748 | 1.3961 | 1.7016 | -1.95% | |
| 023787 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 023788 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
| 025888 | 1.1565 | 1.1565 | -0.06% | |
| 024945 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% | |
| 024946 | 0.9912 | 0.9912 | -0.06% | |
| 027124 | 0.9731 | 0.9731 | -1.95% | |
| 003082 | 1.1374 | 1.2624 | -0.06% | |
| 007175 | 1.1157 | 1.2702 | -0.06% | |
| 005932 | 1.0161 | 1.2201 | -0.06% | |
| 001413 | 1.0648 | 1.1148 | -1.43% | |
| 010009 | 1.2237 | 1.2237 | -1.43% | |
| 005142 | 0.7798 | 0.7798 | -1.43% | |
| 515550 | 1.6988 | 1.6988 | -1.95% | |
| 012290 | 1.1299 | 1.1649 | -0.06% | |
| 015032 | 0.9026 | 0.9026 | -1.43% | |
| 015478 | 1.0962 | 1.0962 | -0.06% | |
| 019150 | 1.781 | 2.171 | -1.43% | |
| 019956 | 1.0657 | 1.0767 | -0.06% | |
| 022309 | 1.2924 | 1.2924 | -1.95% | |
| 021336 | 1.0243 | 1.0303 | -0.06% | |
| 020749 | 1.3811 | 1.6844 | -1.95% | |
| 023912 | 1.4505 | 1.4505 | -1.95% | |
| 025426 | 0.9468 | 0.9468 | -1.95% | |
| 027123 | 0.9733 | 0.9733 | -1.95% | |
| 006123 | 1.0313 | 1.2443 | -1.43% | |
| 005637 | 1.0546 | 1.368 | -0.06% | |
| 001387 | 6.39 | 6.968 | -1.43% | |
| 004836 | 1.0451 | 1.0451 | -1.43% | |
| 006036 | 1.1387 | 1.2517 | -0.06% | |
| 001701 | 2.44 | 2.97 | -1.43% | |
| 001414 | 0.9921 | 1.0421 | -1.43% | |
| 010684 | 0.9747 | 0.9747 | -1.43% | |
| 011310 | 1.0686 | 1.1473 | -0.06% | |
| 011353 | 1.0952 | 1.0952 | -1.43% | |
| 008048 | 1.1001 | 1.2701 | -0.06% | |
| 013190 | 1.0859 | 1.0859 | -1.43% | |
| 013191 | 1.066 | 1.066 | -1.43% | |
| 014329 | 1.17 | 1.17 | -1.43% | |
| 017830 | 1.0308 | 1.0778 | -0.06% | |
| 024658 | 0.9985 | 0.9985 | -1.43% | |
| 025887 | 1.1685 | 1.1685 | -0.06% | |
| 025896 | 1.1342 | 1.1342 | -0.06% | |
| 159390 | 1.2503 | 1.3068 | -1.95% | |
| 168204 | 1.999 | 1.999 | -1.95% | |
| 003014 | 1.0213 | 1.3279 | -0.06% | |
| 004009 | 1.7227 | 2.3557 | -1.43% | |
| 159965 | 1.6496 | 1.6496 | -1.95% | |
| 006035 | 1.1442 | 1.2572 | -0.06% | |
| 010698 | 0.9387 | 0.9387 | -1.43% | |
| 011311 | 1.0491 | 1.1271 | -0.06% | |
| 011354 | 1.0726 | 1.0726 | -1.43% | |
| 012524 | 0.5471 | 0.5471 | -1.43% | |
| 159015 | 0.8911 | 0.8911 | -1.95% | |
| 018260 | 1.1033 | 1.1033 | -0.06% | |
| 022254 | 1.2982 | 1.2982 | -0.06% | |
| 021335 | 1.0242 | 1.0392 | -0.06% | |
| 024659 | 0.9972 | 0.9972 | -1.43% | |
| 024661 | 1.0449 | 1.0449 | -1.43% | |
| 025897 | 1.538 | 1.538 | -0.06% | |
| 026636 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 003081 | 1.1327 | 1.2957 | -0.06% | |
| 005361 | 1.0335 | 1.298 | -0.06% | |
| 007561 | 1.0366 | 1.2166 | -0.06% | |
| 004671 | 2.6827 | 2.6827 | -1.43% | |
| 007885 | 1.3096 | 1.4887 | -1.95% | |
| 006706 | 1.1526 | 1.2066 | -0.06% | |
| 006743 | 1.5931 | 1.5931 | -1.95% | |
| 006744 | 1.5611 | 1.5611 | -1.95% | |
| 010683 | 0.9964 | 0.9964 | -1.43% | |
| 010697 | 0.9803 | 0.9803 | -1.43% | |
| 012523 | 0.5601 | 0.5601 | -1.43% | |
| 012291 | 1.2733 | 1.3083 | -0.06% | |
| 009529 | 1.0629 | 1.2079 | -0.06% | |
| 014656 | 1.1136 | 1.1136 | -0.06% | |
| 014961 | 0.9254 | 0.9254 | -1.43% | |
| 015033 | 0.8828 | 0.8828 | -1.43% | |
| 013561 | 1.3169 | 1.3169 | -1.43% | |
| 013716 | 1.1036 | 1.1526 | -0.06% | |
| 016189 | 1.0578 | 1.1248 | -0.06% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.06% | |
| 020215 | 1.0622 | 1.1522 | -0.06% | |
| 017831 | 1.0289 | 1.0749 | -0.06% | |
| 020936 | 1.0459 | 1.0459 | -0.06% | |
| 022891 | 2.1234 | 2.1234 | -1.43% | |
| 024004 | 1.1652 | 1.1652 | -1.95% | |
| 024255 | 1.035 | 1.035 | -1.95% | |
| 003010 | 1.2735 | 1.4656 | -0.06% | |
| 006241 | 1.2709 | 1.2709 | -1.43% | |
| 005713 | 1.1538 | 1.3078 | -0.06% | |
| 001261 | 0.847 | 0.847 | -1.43% | |
| 003926 | 1.0472 | 1.3502 | -0.06% | |
| 008424 | 0.5031 | 0.5031 | -1.43% | |
| 007886 | 1.3058 | 1.4739 | -1.95% | |
| 005931 | 1.0079 | 1.2402 | -0.06% | |
| 005143 | 0.7669 | 0.7669 | -1.43% | |
| 012668 | 1.0145 | 1.0145 | -1.43% | |
| 012851 | 1.0921 | 1.0921 | -1.43% | |
| 008047 | 1.0481 | 1.1891 | -0.06% | |
| 013916 | 1.1323 | 1.1323 | -1.43% | |
| 015479 | 1.1475 | 1.1475 | -0.06% | |
| 015480 | 1.1381 | 1.1381 | -0.06% | |
| 013562 | 1.267 | 1.267 | -1.43% | |
| 014258 | 1.1376 | 1.1626 | -0.06% | |
| 016684 | 1.0697 | 1.0697 | -1.43% | |
| 016956 | 1.0201 | 1.0801 | -0.06% | |
| 018964 | 1.14 | 1.14 | -0.06% | |
| 020127 | 1.0188 | 1.0843 | -0.06% | |
| 022242 | 1.0592 | 1.0962 | -0.06% | |
| 020935 | 1.0505 | 1.0505 | -0.06% | |
| 021052 | 1.5211 | 1.5961 | -1.95% | |
| 021706 | 1.1638 | 1.1638 | -0.06% | |
| 024081 | 0.9969 | 0.9969 | -0.06% | |
| 025427 | 0.9442 | 0.9442 | -1.95% | |
| 008796 | 1.0602 | 1.1732 | -0.06% | |
| 008797 | 1.0572 | 1.1542 | -0.06% | |
| 003145 | 3.1238 | 3.1238 | -1.95% | |
| 012667 | 1.0245 | 1.0245 | -1.43% | |
| 008508 | 1.0278 | 1.2468 | -0.06% | |
| 008049 | 1.0922 | 1.2622 | -0.06% | |
| 014655 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 014257 | 1.0944 | 1.1194 | -0.06% | |
| 020343 | 1.1446 | 1.1446 | -0.06% | |
| 022241 | 1.0676 | 1.1076 | -0.06% | |
| 021705 | 1.1709 | 1.1709 | -0.06% | |
| 024505 | 1.0787 | 1.0787 | -0.06% | |
| 024005 | 1.1626 | 1.1626 | -1.95% | |
| 024082 | 0.9946 | 0.9946 | -0.06% | |
| 027498 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 003009 | 1.2976 | 1.4897 | -0.06% | |
| 003013 | 1.0171 | 1.3337 | -0.06% | |
| 003071 | 1.155 | 1.4 | -0.06% | |
| 003072 | 1.1411 | 1.3709 | -0.06% | |
| 006120 | 1.0414 | 1.2967 | -0.06% | |
| 006315 | 2.7701 | 3.1721 | -1.43% | |
| 005714 | 1.1272 | 1.2812 | -0.06% | |
| 005723 | 1.2118 | 1.3218 | -0.06% | |
| 003670 | 2.1643 | 2.1643 | -1.43% | |
| 003927 | 1.0393 | 1.3238 | -0.06% | |
| 009347 | 0.8205 | 0.8205 | -1.43% | |
| 009348 | 0.7822 | 0.7822 | -1.43% | |
| 012850 | 1.1252 | 1.1252 | -1.43% | |
| 014962 | 0.9072 | 0.9072 | -1.43% | |
| 013917 | 1.0945 | 1.0945 | -1.43% | |
| 015477 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 016815 | 1.113 | 1.113 | -1.95% | |
| 016955 | 1.024 | 1.091 | -0.06% | |
| 016190 | 1.0667 | 1.1127 | -0.06% | |
| 018261 | 1.0941 | 1.0941 | -0.06% | |
| 019812 | 1.2901 | 1.2901 | -0.06% | |
| 019955 | 1.0482 | 1.0732 | -0.06% | |
| 021943 | 0.837 | 0.837 | -1.43% | |
| 021337 | 1.017 | 1.1115 | -0.06% | |
| 021051 | 1.5337 | 1.6087 | -1.95% | |
| 023911 | 1.457 | 1.457 | -1.95% | |
| 024254 | 1.0385 | 1.0385 | -1.95% | |
| 026637 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
| 027499 | 1.0206 | 1.0206 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,670.32 | 16.41 |
| 2 | 债券及货币 | 66,171.00 | 85.70 |
| 3 | 现金 | 2,858.80 | 03.70 |
| 4 | 其他资产 | 1,766.04 | 02.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300811 | 铂科新材 | 04.38 | 415.62 | 0.54% | 4.38 |
| 300285 | 国瓷材料 | 03.93 | 405.50 | 0.53% | 3.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 02.29 | 349.91 | 0.45% | 2.29 |
| 688019 | 安集科技 | 01.01 | 342.85 | 0.44% | 1.01 |
| 002129 | TCL中环 | 26.18 | 314.68 | 0.41% | 26.18 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 02.95 | 312.61 | 0.40% | 2.95 |
| 605376 | 博迁新材 | 01.10 | 298.43 | 0.39% | 1.10 |
| 002281 | 光迅科技 | 01.11 | 285.20 | 0.37% | 1.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.22 | 279.40 | 0.36% | 0.22 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 00.47 | 258.92 | 0.34% | 0.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 49.00(万张) | 4,931.76(万元) | 6.39(%) |
| 2 | 102481446 | 24云能投MTN008 | 40.00(万张) | 4,029.16(万元) | 5.22(%) |
| 3 | 243655 | 25川电01 | 30.00(万张) | 3,107.72(万元) | 4.02(%) |
| 4 | 102580116 | 25象屿MTN001 | 30.00(万张) | 3,049.99(万元) | 3.95(%) |
| 5 | 012680205 | 26中交广航SCP001 | 30.00(万张) | 3,020.61(万元) | 3.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.79% | 0.17% | -3.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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