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国联中债1-5年国开行A  009529
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理吴娜娜
申购费率0.05%
基金规模38.04亿  (2022-06-30)
1.0618
1.2068
21.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% -0.0% 4568/7713
最近一月 0.51% 0.0% 1209/7679
最近三月 1.12% 0.01% 1447/7559
最近一年 2.27% 0.03% 2667/6955
(2026-06-05)
基金代码009529 基金经理吴娜娜 最新份额410,162.44万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模38.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-06-11 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模80.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-8 1.0614 1.2064 -0.04%
2026-6-5 1.0618 1.2068 -0.04%
2026-6-4 1.0622 1.2072 0.04%
2026-6-3 1.0618 1.2068 -0.03%
2026-6-2 1.0621 1.2071 -0.01%
2026-6-1 1.0622 1.2072 0.04%
2026-5-29 1.0618 1.2068 0.01%
2026-5-28 1.0617 1.2067 0.04%
2026-5-27 1.0613 1.2063 0.10%
2026-5-26 1.0602 1.2052 0.08%
2026-5-25 1.0593 1.2043 0.04%
2026-5-22 1.0589 1.2039 -0.02%
2026-5-21 1.0591 1.2041 -0.02%
2026-5-20 1.0593 1.2043 0.00%
2026-5-19 1.0593 1.2043 0.06%
2026-5-18 1.0587 1.2037 0.03%
2026-5-15 1.0584 1.2034 0.01%
2026-5-14 1.0583 1.2033 -0.01%
2026-5-13 1.0584 1.2034 0.05%
2026-5-12 1.0579 1.2029 0.05%

吴娜娜女士:中国国籍,毕业于清华大学环境科学与工程学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2006年7月至2017年5月历任易方达基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理;2017年5月至2021年12月历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理;2021年12月至2024年3月任招商证券资产管理有限公司投资经理。2024年3月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资四部行政总经理。现任国联恒安纯债债券型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年10月起至今)、国联利率债债券型证券投资基金(2024年10月至2025年11月)的基金经理。

任职期间收益
国联中债1-5年国开行A  2024-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒安纯债E债券型2024-10-21 至 今 1.6--  --  
国联恒安纯债C债券型2024-10-21 至 今 1.6--  --  
国联恒安纯债B债券型2024-10-21 至 今 1.6--  --  
国联中债1-5年国开行A债券型2024-10-21 至 今 1.6--  --  
国联中债1-5年国开行B债券型2024-10-21 至 今 1.6--  --  
国联中债1-5年国开行C债券型2024-10-21 至 今 1.6--  --  
国联恒安纯债A债券型2024-10-21 至 今 1.6--  --  
国联利率债A债券型2024-10-21 至 2025-11-04 1.0--  --  
国联利率债C债券型2024-10-21 至 2025-11-04 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴娜娜2024-10-21 至 今1年-5个月零19天
石霄蒙2024-04-19 至 2026-02-271年10个月零8天
朱柏蓉2020-07-06 至 2025-06-244年11个月零18天12.339.82
李倩2020-05-16 至 2021-07-271年2个月零11天3.964.92
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003013 1.0282 1.3448 -0.09%
001261 0.958 0.958 -1.48%
007560 1.0411 1.2321 -0.09%
007561 1.035 1.215 -0.09%
004008 1.7711 2.4041 -1.48%
008425 0.4807 0.4807 -1.48%
005142 0.7998 0.7998 -1.48%
010009 1.2258 1.2258 -1.48%
003145 3.0952 3.0952 -1.36%
009530 1.0607 1.2007 -0.09%
012668 1.0147 1.0147 -1.48%
008048 1.0953 1.2653 -0.09%
013916 1.2089 1.2089 -1.48%
015479 1.1463 1.1463 -0.09%
016189 1.057 1.124 -0.09%
016190 1.0662 1.1122 -0.09%
019150 1.765 2.155 -1.48%
023912 1.5055 1.5055 -1.36%
022242 1.0576 1.0946 -0.09%
020749 1.516 1.8193 -1.36%
025897 1.5361 1.5361 -0.09%
026637 1.0104 1.0104 -0.09%
003009 1.2959 1.488 -0.09%
003071 1.1532 1.3982 -0.09%
003072 1.1397 1.3695 -0.09%
005637 1.0647 1.3656 -0.09%
008796 1.0583 1.1713 -0.09%
004009 1.7169 2.3499 -1.48%
012851 1.262 1.262 -1.48%
012524 0.724 0.724 -1.48%
016955 1.0327 1.0897 -0.09%
016956 1.0222 1.0792 -0.09%
008047 1.0466 1.1876 -0.09%
015477 1.1305 1.1305 -0.09%
013717 1.0864 1.1354 -0.09%
013190 1.0918 1.0918 -1.48%
013191 1.0724 1.0724 -1.48%
019128 1.1157 1.1157 -0.09%
020936 1.0443 1.0443 -0.09%
003014 1.0329 1.3395 -0.09%
003082 1.1366 1.2616 -0.09%
005714 1.1261 1.2801 -0.09%
007886 1.4114 1.5795 -1.36%
008424 0.5069 0.5069 -1.48%
006036 1.1738 1.2518 -0.09%
001413 1.2673 1.3173 -1.48%
006706 1.1511 1.2051 -0.09%
009348 0.8209 0.8209 -1.48%
011354 1.0791 1.0791 -1.48%
015478 1.1164 1.1164 -0.09%
013561 1.3754 1.3754 -1.48%
013716 1.1024 1.1514 -0.09%
014330 1.1352 1.1352 -1.48%
016684 1.0685 1.0685 -1.48%
024082 1.0055 1.0055 -0.09%
021052 1.6186 1.6936 -1.36%
021705 1.1697 1.1697 -0.09%
024661 1.0506 1.0506 -1.48%
024255 1.0662 1.0662 -1.36%
006123 1.0858 1.2988 -1.48%
006314 3.0847 3.4957 -1.48%
005713 1.1522 1.3062 -0.09%
007175 1.1143 1.2688 -0.09%
004837 0.9745 0.9745 -1.48%
159965 1.7019 1.7019 -1.36%
001701 3.416 3.946 -1.48%
009347 0.8602 0.8602 -1.48%
010008 1.2713 1.2713 -1.48%
012523 0.7406 0.7406 -1.48%
008508 1.0605 1.2455 -0.09%
012291 1.2716 1.3066 -0.09%
016814 2.318 2.318 -1.36%
016815 1.22 1.22 -1.36%
008049 1.0876 1.2576 -0.09%
013917 1.1698 1.1698 -1.48%
159015 0.9667 0.9667 -1.36%
014257 1.088 1.113 -0.09%
020215 1.061 1.151 -0.09%
020343 1.1435 1.1435 -0.09%
020127 1.0234 1.0829 -0.09%
023787 1.0181 1.0181 -0.09%
024658 0.9913 0.9913 -1.48%
025427 0.9515 0.9515 -1.36%
025896 1.1324 1.1324 -0.09%
003010 1.2721 1.4642 -0.09%
006120 1.0493 1.2946 -0.09%
006240 1.1797 1.1797 -1.48%
006241 1.1507 1.1507 -1.48%
004671 3.057 3.057 -1.48%
005143 0.7867 0.7867 -1.48%
005931 1.0131 1.2384 -0.09%
006743 1.6368 1.6368 -1.36%
006744 1.6044 1.6044 -1.36%
010683 0.9832 0.9832 -1.48%
012803 1.0607 1.1448 -0.09%
012850 1.2992 1.2992 -1.48%
014656 1.112 1.112 -0.09%
015480 1.1371 1.1371 -0.09%
021943 0.947 0.947 -1.48%
019956 1.0644 1.0754 -0.09%
024004 1.1689 1.1689 -1.36%
024005 1.1666 1.1666 -1.36%
022310 1.299 1.299 -1.36%
020748 1.5315 1.837 -1.36%
022891 2.4584 2.4584 -1.48%
025887 1.1686 1.1686 -0.09%
024946 1.0112 1.0112 -0.09%
168203 1.233 1.233 -1.36%
003081 1.1314 1.2944 -0.09%
006124 1.0755 1.2375 -1.48%
006315 2.9994 3.4014 -1.48%
005361 1.0319 1.2964 -0.09%
001388 4.199 4.345 -1.48%
008797 1.0557 1.1527 -0.09%
000928 1.777 2.167 -1.48%
010697 0.9859 0.9859 -1.48%
009529 1.0618 1.2068 -0.09%
011310 1.0668 1.1455 -0.09%
011311 1.0478 1.1258 -0.09%
011353 1.1012 1.1012 -1.48%
012667 1.0245 1.0245 -1.48%
008046 1.0507 1.1947 -0.09%
014655 1.1214 1.1214 -0.09%
014961 1.1206 1.1206 -1.48%
013562 1.3246 1.3246 -1.48%
014258 1.1314 1.1564 -0.09%
014329 1.161 1.161 -1.48%
018964 1.1383 1.1383 -0.09%
018261 1.1015 1.1015 -0.09%
019955 1.0469 1.0719 -0.09%
024081 1.0073 1.0073 -0.09%
021336 1.0214 1.0274 -0.09%
021337 1.0282 1.1227 -0.09%
020935 1.0487 1.0487 -0.09%
021051 1.6311 1.7061 -1.36%
024254 1.0692 1.0692 -1.36%
026636 1.0107 1.0107 -0.09%
168204 2.342 2.342 -1.36%
005723 1.2098 1.3198 -0.09%
003670 2.505 2.505 -1.48%
007885 1.4151 1.5942 -1.36%
010684 0.9623 0.9623 -1.48%
515550 1.8318 1.8318 -1.36%
014962 1.0993 1.0993 -1.48%
015032 0.7478 0.7478 -1.48%
015033 0.7318 0.7318 -1.48%
017830 1.0297 1.0767 -0.09%
023788 1.015 1.015 -0.09%
023911 1.5115 1.5115 -1.36%
021335 1.0211 1.0361 -0.09%
025888 1.1569 1.1569 -0.09%
024945 1.0129 1.0129 -0.09%
159390 1.2574 1.3109 -1.36%
001387 6.983 7.561 -1.48%
004836 1.0508 1.0508 -1.48%
003926 1.0455 1.3485 -0.09%
003927 1.0381 1.3226 -0.09%
005932 1.0207 1.2187 -0.09%
006035 1.1789 1.2569 -0.09%
001414 1.1812 1.2312 -1.48%
010698 0.9451 0.9451 -1.48%
012290 1.1281 1.1631 -0.09%
017831 1.0277 1.0737 -0.09%
018260 1.1103 1.1103 -0.09%
019812 1.2888 1.2888 -0.09%
022241 1.0656 1.1056 -0.09%
022254 1.2965 1.2965 -0.09%
022309 1.307 1.307 -1.36%
021706 1.163 1.163 -0.09%
024505 1.0766 1.0766 -0.09%
024659 0.9902 0.9902 -1.48%
025426 0.9536 0.9536 -1.36%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币620,147.84123.83
3现金20.0000.00
4其他资产2,016.6200.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020520国开05530.00(万张)55,975.97(万元)11.18(%)  
219021519国开15510.00(万张)55,082.17(万元)11.00(%)  
324020824国开08480.00(万张)49,009.05(万元)9.79(%)  
419031019进出10400.00(万张)44,092.72(万元)8.80(%)  
518021018国开10400.00(万张)43,406.97(万元)8.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-04-082025-04-090.035
22024-12-182024-12-190.035
32023-03-232023-03-240.01
42022-04-212022-04-220.01
52021-12-162021-12-170.015
62021-06-082021-06-090.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.13%2.27%3.41%3.44%3.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.51%
1.12%
1.74%
1.74%
2.27%
10.58%
18.44%
21.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.01
-0.02
夏普比率
75.75
103.99
137.69
特雷诺指数
-0.03
-0.34
-0.23
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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