公募基金 > 基金超市 > 国联恒安纯债E
| 基金代码022242 | 基金经理吴娜娜 | 最新份额613.7万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，履行适当程序后，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0631 | 1.1001 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0631 | 1.1001 | 0.07% |
| 2026-9-2 | 1.0624 | 1.0994 | -0.03% |
| 2026-9-1 | 1.0627 | 1.0997 | 0.06% |
| 2026-8-31 | 1.0621 | 1.0991 | 0.04% |
| 2026-8-28 | 1.0617 | 1.0987 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0618 | 1.0988 | -0.06% |
| 2026-8-26 | 1.0624 | 1.0994 | -0.05% |
| 2026-8-25 | 1.0629 | 1.0999 | -0.03% |
| 2026-8-24 | 1.0632 | 1.1002 | 0.08% |
| 2026-8-21 | 1.0624 | 1.0994 | -0.02% |
| 2026-8-20 | 1.0626 | 1.0996 | -0.02% |
| 2026-8-19 | 1.0628 | 1.0998 | -0.08% |
| 2026-8-18 | 1.0636 | 1.1006 | 0.07% |
| 2026-8-17 | 1.0629 | 1.0999 | 0.03% |
| 2026-8-14 | 1.0626 | 1.0996 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0626 | 1.0996 | 0.08% |
| 2026-8-12 | 1.0617 | 1.0987 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0617 | 1.0987 | -0.07% |
| 2026-8-10 | 1.0624 | 1.0994 | 0.09% |
吴娜娜女士：中国国籍，毕业于清华大学环境科学与工程学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2006年7月至2017年5月历任易方达基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理；2017年5月至2021年12月历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理；2021年12月至2024年3月任招商证券资产管理有限公司投资经理。2024年3月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资四部行政总经理。现任国联恒安纯债债券型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年10月起至今)、国联利率债债券型证券投资基金(2024年10月至2025年11月)、国联恒裕纯债债券型证券投资基金(2026年07月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联恒安纯债E 2024-10-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒裕纯债C | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联恒安纯债E | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联恒安纯债C | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联恒裕纯债A | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联恒安纯债B | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联中债1-5年国开行B | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联恒安纯债A | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联恒裕纯债E | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联利率债A | 债券型 | 2024-10-21 至 2025-11-04 | 1.0 | -- | -- |
| 国联利率债C | 债券型 | 2024-10-21 至 2025-11-04 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴娜娜 | 2024-10-21 至 今 | 1年-2个月零16天 | ||
| 石霄蒙 | 2024-09-25 至 2026-02-27 | 1年5个月零2天 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021943 | 0.891 | 0.891 | -0.72% | |
| 018261 | 1.0978 | 1.0978 | -0.03% | |
| 021335 | 1.0297 | 1.0447 | -0.03% | |
| 020749 | 1.5363 | 1.8396 | -0.47% | |
| 020935 | 1.0528 | 1.0528 | -0.03% | |
| 027514 | 1.0045 | 1.0045 | -0.47% | |
| 025427 | 0.9653 | 0.9653 | -0.47% | |
| 025887 | 1.1702 | 1.1702 | -0.03% | |
| 001387 | 6.163 | 6.741 | -0.72% | |
| 005931 | 1.0101 | 1.2424 | -0.03% | |
| 006035 | 1.1463 | 1.2593 | -0.03% | |
| 010697 | 1.0249 | 1.0249 | -0.72% | |
| 010698 | 0.9805 | 0.9805 | -0.72% | |
| 001701 | 2.662 | 3.192 | -0.72% | |
| 015032 | 0.9073 | 0.9073 | -0.72% | |
| 012524 | 0.5817 | 0.5817 | -0.72% | |
| 013561 | 1.1665 | 1.1665 | -0.72% | |
| 014329 | 1.2095 | 1.2095 | -0.72% | |
| 020215 | 1.0652 | 1.1552 | -0.03% | |
| 018260 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 023788 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | |
| 021051 | 1.5794 | 1.6994 | -0.47% | |
| 027123 | 0.962 | 0.962 | -0.47% | |
| 027498 | 1.112 | 1.112 | -0.72% | |
| 027499 | 1.111 | 1.111 | -0.72% | |
| 006241 | 1.2149 | 1.2149 | -0.72% | |
| 006314 | 2.9754 | 3.3864 | -0.72% | |
| 006315 | 2.8917 | 3.2937 | -0.72% | |
| 004009 | 1.7587 | 2.3917 | -0.72% | |
| 009348 | 0.7965 | 0.7965 | -0.72% | |
| 008046 | 1.0536 | 1.1976 | -0.03% | |
| 014655 | 1.126 | 1.126 | -0.03% | |
| 012668 | 1.0404 | 1.0404 | -0.72% | |
| 016955 | 1.0275 | 1.0945 | -0.03% | |
| 013716 | 1.1085 | 1.1575 | -0.03% | |
| 019812 | 1.293 | 1.293 | -0.03% | |
| 019956 | 1.0686 | 1.0796 | -0.03% | |
| 020343 | 1.1468 | 1.1468 | -0.03% | |
| 022242 | 1.0631 | 1.1001 | -0.03% | |
| 021336 | 1.0296 | 1.0356 | -0.03% | |
| 020748 | 1.5539 | 1.8594 | -0.47% | |
| 024505 | 1.0817 | 1.0817 | -0.03% | |
| 025896 | 1.1367 | 1.1367 | -0.03% | |
| 005713 | 1.1565 | 1.3105 | -0.03% | |
| 001261 | 0.903 | 0.903 | -0.72% | |
| 003014 | 1.0077 | 1.3143 | -0.03% | |
| 008424 | 0.5825 | 0.5825 | -0.72% | |
| 005932 | 1.01790821 | 1.22190821 | -0.03% | |
| 003927 | 1.0424 | 1.3269 | -0.03% | |
| 004008 | 1.8147 | 2.4477 | -0.72% | |
| 003145 | 3.1688 | 3.1688 | -0.47% | |
| 012850 | 1.0334 | 1.0334 | -0.72% | |
| 014962 | 0.9005 | 0.9005 | -0.72% | |
| 016684 | 1.0708 | 1.0708 | -0.72% | |
| 019955 | 1.0512 | 1.0762 | -0.03% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.03% | |
| 019150 | 1.853 | 2.243 | -0.72% | |
| 017830 | 1.0334 | 1.0804 | -0.03% | |
| 027515 | 1.0043 | 1.0043 | -0.47% | |
| 025426 | 0.9684 | 0.9684 | -0.47% | |
| 003071 | 1.1583 | 1.4033 | -0.03% | |
| 003081 | 1.1355 | 1.2985 | -0.03% | |
| 006123 | 1.0635 | 1.2765 | -0.72% | |
| 003013 | 1.0039 | 1.3205 | -0.03% | |
| 001413 | 1.3124 | 1.3624 | -0.72% | |
| 001414 | 1.2223 | 1.2723 | -0.72% | |
| 006706 | 1.1549 | 1.2089 | -0.03% | |
| 010008 | 1.2775 | 1.2775 | -0.72% | |
| 012803 | 1.0406 | 1.1502 | -0.03% | |
| 014656 | 1.116 | 1.116 | -0.03% | |
| 015033 | 0.8868 | 0.8868 | -0.72% | |
| 008508 | 1.0298 | 1.2488 | -0.03% | |
| 015478 | 1.1018 | 1.1018 | -0.03% | |
| 014330 | 1.1815 | 1.1815 | -0.72% | |
| 020127 | 1.0206 | 1.0861 | -0.03% | |
| 017831 | 1.0315 | 1.0775 | -0.03% | |
| 023787 | 1.0314 | 1.0314 | -0.03% | |
| 024081 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% | |
| 024254 | 1.048 | 1.048 | -0.47% | |
| 024255 | 1.0439 | 1.0439 | -0.47% | |
| 022254 | 1.3014 | 1.3014 | -0.03% | |
| 021705 | 1.1738 | 1.1738 | -0.03% | |
| 027124 | 0.9616 | 0.9616 | -0.47% | |
| 159390 | 1.2375 | 1.294 | -0.47% | |
| 006120 | 1.0432 | 1.2985 | -0.03% | |
| 005637 | 1.058 | 1.3714 | -0.03% | |
| 005723 | 1.2156 | 1.3256 | -0.03% | |
| 001388 | 3.706 | 3.852 | -0.72% | |
| 159965 | 1.6424 | 1.6424 | -0.47% | |
| 007886 | 1.3245 | 1.4926 | -0.47% | |
| 007175 | 1.0793 | 1.2748 | -0.03% | |
| 008797 | 1.061 | 1.158 | -0.03% | |
| 003926 | 1.0507 | 1.3537 | -0.03% | |
| 005142 | 0.7964 | 0.7964 | -0.72% | |
| 006743 | 1.5869 | 1.5869 | -0.47% | |
| 014961 | 0.9191 | 0.9191 | -0.72% | |
| 011353 | 1.0973 | 1.0973 | -0.72% | |
| 015479 | 1.1504 | 1.1504 | -0.03% | |
| 022891 | 1.9487 | 1.9487 | -0.72% | |
| 024004 | 1.1541 | 1.1541 | -0.47% | |
| 024082 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | |
| 022309 | 1.2947 | 1.2947 | -0.47% | |
| 021337 | 1.0037 | 1.0982 | -0.03% | |
| 020936 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | |
| 024945 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | |
| 024946 | 0.9901 | 0.9901 | -0.03% | |
| 025897 | 1.541 | 1.541 | -0.03% | |
| 026636 | 0.9822 | 0.9822 | -0.03% | |
| 006124 | 1.0521 | 1.2141 | -0.72% | |
| 004671 | 2.6066 | 2.6066 | -0.72% | |
| 003670 | 1.9866 | 1.9866 | -0.72% | |
| 168203 | 1.157 | 1.157 | -0.47% | |
| 003009 | 1.3008 | 1.4929 | -0.03% | |
| 007561 | 1.0391 | 1.2191 | -0.03% | |
| 006036 | 1.1403 | 1.2533 | -0.03% | |
| 008796 | 1.0643 | 1.1773 | -0.03% | |
| 004837 | 0.9801 | 0.9801 | -0.72% | |
| 005143 | 0.783 | 0.783 | -0.72% | |
| 012851 | 1.0023 | 1.0023 | -0.72% | |
| 013916 | 1.0912 | 1.0912 | -0.72% | |
| 011310 | 1.0718 | 1.1505 | -0.03% | |
| 515550 | 1.7247 | 1.7247 | -0.47% | |
| 012523 | 0.5957 | 0.5957 | -0.72% | |
| 016814 | 2.16 | 2.16 | -0.47% | |
| 016956 | 1.0232 | 1.0832 | -0.03% | |
| 016190 | 1.0714 | 1.1174 | -0.03% | |
| 015477 | 1.1168 | 1.1168 | -0.03% | |
| 013562 | 1.1213 | 1.1213 | -0.72% | |
| 013717 | 1.0915 | 1.1405 | -0.03% | |
| 013191 | 1.0789 | 1.0789 | -0.72% | |
| 014257 | 1.1047 | 1.1297 | -0.03% | |
| 024659 | 1.0176 | 1.0176 | -0.72% | |
| 022241 | 1.0717 | 1.1117 | -0.03% | |
| 022310 | 1.2854 | 1.2854 | -0.47% | |
| 021052 | 1.5654 | 1.6854 | -0.47% | |
| 026637 | 0.9814 | 0.9814 | -0.03% | |
| 003072 | 1.1439 | 1.3737 | -0.03% | |
| 005361 | 1.0368 | 1.3013 | -0.03% | |
| 168204 | 2.184 | 2.184 | -0.47% | |
| 003010 | 1.2763 | 1.4684 | -0.03% | |
| 008425 | 0.5514 | 0.5514 | -0.72% | |
| 007560 | 1.046 | 1.237 | -0.03% | |
| 007885 | 1.3287 | 1.5078 | -0.47% | |
| 010683 | 1.0066 | 1.0066 | -0.72% | |
| 006744 | 1.5547 | 1.5547 | -0.47% | |
| 009347 | 0.8362 | 0.8362 | -0.72% | |
| 012290 | 1.1328 | 1.1678 | -0.03% | |
| 012291 | 1.2761 | 1.3111 | -0.03% | |
| 009529 | 1.0659 | 1.2109 | -0.03% | |
| 009530 | 1.0646 | 1.2046 | -0.03% | |
| 008047 | 1.0493 | 1.1903 | -0.03% | |
| 011311 | 1.052 | 1.13 | -0.03% | |
| 012667 | 1.0509 | 1.0509 | -0.72% | |
| 016815 | 1.144 | 1.144 | -0.47% | |
| 013190 | 1.0996 | 1.0996 | -0.72% | |
| 159015 | 0.8982 | 0.8982 | -0.47% | |
| 018964 | 1.1428 | 1.1428 | -0.03% | |
| 024658 | 1.0192 | 1.0192 | -0.72% | |
| 024661 | 1.0569 | 1.0569 | -0.72% | |
| 023911 | 1.457 | 1.457 | -0.47% | |
| 023912 | 1.4499 | 1.4499 | -0.47% | |
| 024005 | 1.1513 | 1.1513 | -0.47% | |
| 021706 | 1.1663 | 1.1663 | -0.03% | |
| 025888 | 1.158 | 1.158 | -0.03% | |
| 003082 | 1.1398 | 1.2648 | -0.03% | |
| 006240 | 1.2462 | 1.2462 | -0.72% | |
| 005714 | 1.1295 | 1.2835 | -0.03% | |
| 004836 | 1.0572 | 1.0572 | -0.72% | |
| 000928 | 1.866 | 2.256 | -0.72% | |
| 010684 | 0.9842 | 0.9842 | -0.72% | |
| 010009 | 1.23 | 1.23 | -0.72% | |
| 008048 | 1.1025 | 1.2725 | -0.03% | |
| 008049 | 1.0944 | 1.2644 | -0.03% | |
| 013917 | 1.0538 | 1.0538 | -0.72% | |
| 011354 | 1.0742 | 1.0742 | -0.72% | |
| 016189 | 1.0628 | 1.1298 | -0.03% | |
| 015480 | 1.1406 | 1.1406 | -0.03% | |
| 014258 | 1.1479 | 1.1729 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 70,141.43 | 83.01 |
| 3 | 现金 | 1,542.95 | 01.83 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190310 | 19进出10 | 130.00(万张) | 13,944.34(万元) | 16.50(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 100.00(万张) | 10,297.34(万元) | 12.19(%) |
| 3 | 250215 | 25国开15 | 80.00(万张) | 7,923.90(万元) | 9.38(%) |
| 4 | 250203 | 25国开03 | 60.00(万张) | 5,994.74(万元) | 7.09(%) |
| 5 | 250208 | 25国开08 | 50.00(万张) | 5,012.30(万元) | 5.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.037 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.02% | 1.73% | 0.0% | 0.0% | 3.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.47% | 0.45% | 2.03% | 1.73% | 0.0% | 0.0% | 6.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.06 | 0.00 |
| 夏普比率 | 51.04 | 58.21 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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