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国联汇富债券C  025897
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理汪曼琪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5241
1.5241
0.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 5414/7480
最近一月 0.17% 0.01% 4614/7448
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-23)
基金代码025897 基金经理汪曼琪 最新份额11,545.49万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-11-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企
业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,
本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 1.5241 1.5241 0.01%
2026-1-22 1.5239 1.5239 0.01%
2026-1-21 1.5238 1.5238 0.01%
2026-1-20 1.5236 1.5236 0.00%
2026-1-19 1.5236 1.5236 0.03%
2026-1-16 1.5231 1.5231 0.01%
2026-1-15 1.5229 1.5229 0.01%
2026-1-14 1.5228 1.5228 -0.01%
2026-1-13 1.5229 1.5229 0.01%
2026-1-12 1.5228 1.5228 0.01%
2026-1-9 1.5227 1.5227 0.01%
2026-1-8 1.5226 1.5226 -0.01%
2026-1-7 1.5227 1.5227 0.00%
2026-1-6 1.5227 1.5227 0.00%
2026-1-5 1.5227 1.5227 0.03%
2025-12-30 1.522 1.522 0.01%
2025-12-29 1.5219 1.5219 0.02%
2025-12-26 1.5216 1.5216 0.00%
2025-12-25 1.5216 1.5216 0.00%
2025-12-24 1.5216 1.5216 0.01%

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联汇富债券C  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联金如意3个月滚动持有债券A债券型2025-12-08 至 今 0.1--  --  
国联汇富债券C债券型2025-11-12 至 今 0.2--  --  
国联聚汇定期开放债券债券型2025-06-24 至 今 0.6--  --  
国联恒泽纯债A债券型2025-06-23 至 今 0.6--  --  
国联恒通纯债C债券型2025-08-18 至 今 0.4--  --  
国联恒泽纯债C债券型2025-06-23 至 今 0.6--  --  
国联恒通纯债A债券型2025-08-18 至 今 0.4--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-18 至 今 0.4--  --  
国联中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-18 至 今 0.4--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券C债券型2025-12-08 至 今 0.1--  --  
国联汇富债券A债券型2025-11-12 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪曼琪2025-11-12 至 今0年2个月零14天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006120 1.0446 1.2814 0.10%
005713 1.1379 1.2919 0.10%
004671 3.0298 3.0298 0.62%
007886 1.4408 1.6089 0.80%
008425 0.68 0.68 0.62%
013716 1.0854 1.1344 0.10%
014329 1.213 1.213 0.62%
021705 1.1548 1.1548 0.10%
024661 1.0319 1.0319 0.62%
018261 1.0883 1.0883 0.10%
022241 1.0449 1.0849 0.10%
020748 1.5642 1.8697 0.80%
014656 1.1029 1.1029 0.10%
009530 1.045 1.185 0.10%
012850 1.2082 1.2082 0.62%
022891 2.3883 2.3883 0.62%
023787 1.0167 1.0167 0.10%
023911 1.4581 1.4581 0.80%
023912 1.4544 1.4544 0.80%
024005 1.1205 1.1205 0.80%
025887 1.1577 1.1577 0.10%
025891 1.0704 1.0704 0.10%
025897 1.5241 1.5241 0.10%
024945 1.0153 1.0153 0.10%
020215 1.0449 1.1349 0.10%
020343 1.1307 1.1307 0.10%
168203 1.49 1.49 0.80%
168204 1.835 1.835 0.80%
003010 1.2622 1.4543 0.10%
004837 0.9574 0.9574 0.62%
003927 1.025 1.3095 0.10%
015033 0.9597 0.9597 0.62%
013916 1.0305 1.0305 0.62%
013191 1.0641 1.0641 0.62%
014257 1.067 1.092 0.10%
019955 1.0349 1.0599 0.10%
022242 1.0436 1.0806 0.10%
005142 0.9714 0.9714 0.62%
005931 1.0063 1.2266 0.10%
010683 0.9759 0.9759 0.62%
010684 0.9565 0.9565 0.62%
008046 1.0535 1.1845 0.10%
011354 1.0882 1.0882 0.62%
012290 1.1131 1.1481 0.10%
024081 1.0135 1.0135 0.10%
025888 1.147 1.147 0.10%
001388 3.132 3.278 0.62%
003670 2.4318 2.4318 0.62%
003009 1.2848 1.4769 0.10%
003014 1.0152 1.3218 0.10%
003072 1.1238 1.3536 0.10%
006241 1.4363 1.4363 0.62%
007560 1.0289 1.2199 0.10%
008797 1.0421 1.1391 0.10%
159965 1.685 1.685 0.80%
014961 1.0821 1.0821 0.62%
015477 1.1313 1.1313 0.10%
159390 1.2134 1.2549 0.80%
020749 1.5513 1.8546 0.80%
021052 1.7528 1.7528 0.80%
006744 1.5896 1.5896 0.80%
003145 2.8254 2.8254 0.80%
010697 0.9739 0.9739 0.62%
008047 1.0498 1.1778 0.10%
012668 1.0168 1.0168 0.62%
024004 1.1219 1.1219 0.80%
024254 1.0615 1.0615 0.80%
005723 1.1954 1.3054 0.10%
008796 1.0435 1.1565 0.10%
003926 1.0312 1.3342 0.10%
013917 0.9999 0.9999 0.62%
024659 1.0034 1.0034 0.62%
021943 0.972 0.972 0.62%
020936 1.0355 1.0355 0.10%
005932 1.0149 1.2079 0.10%
001414 1.2754 1.3254 0.62%
009348 0.8878 0.8878 0.62%
010698 0.9363 0.9363 0.62%
515550 1.9039 1.9039 0.80%
009529 1.0457 1.1907 0.10%
024255 1.0601 1.0601 0.80%
003071 1.1359 1.3809 0.10%
003082 1.1233 1.2483 0.10%
006123 1.1662 1.3792 0.62%
006240 1.4713 1.4713 0.62%
006314 3.0765 3.4875 0.62%
006315 2.9936 3.3956 0.62%
005361 1.0164 1.2809 0.10%
007885 1.4437 1.6228 0.80%
007175 1.0993 1.2538 0.10%
014962 1.0634 1.0634 0.62%
015032 0.9788 0.9788 0.62%
013562 1.1446 1.1446 0.62%
014258 1.1107 1.1357 0.10%
016684 1.0638 1.0638 0.62%
024505 1.064 1.064 0.10%
022310 1.2701 1.2701 0.80%
021336 1.0088 1.0148 0.10%
008048 1.0807 1.2507 0.10%
011353 1.1089 1.1089 0.62%
012291 1.2559 1.2909 0.10%
017831 1.0126 1.0586 0.10%
001261 0.982 0.982 0.62%
001387 5.205 5.783 0.62%
003013 1.0095 1.3261 0.10%
003081 1.117 1.28 0.10%
005637 1.0574 1.3482 0.10%
007561 1.024 1.204 0.10%
008424 0.7149 0.7149 0.62%
015479 1.1325 1.1325 0.10%
016814 1.818 1.818 0.80%
016955 1.0225 1.0795 0.10%
016956 1.0132 1.0702 0.10%
018260 1.0959 1.0959 0.10%
019812 1.2785 1.2785 0.10%
019956 1.0526 1.0636 0.10%
022254 1.2856 1.2856 0.10%
006036 1.1635 1.2415 0.10%
006743 1.6205 1.6205 0.80%
009347 0.9276 0.9276 0.62%
010008 1.2151 1.2151 0.62%
010009 1.1742 1.1742 0.62%
014655 1.1114 1.1114 0.10%
012524 0.8462 0.8462 0.62%
023788 1.0148 1.0148 0.10%
025426 1.0175 1.0175 0.80%
019150 1.815 2.205 0.62%
006124 1.1573 1.3193 0.62%
005714 1.1133 1.2673 0.10%
008848 0.9093 0.9093 0.62%
004836 1.0321 1.0321 0.62%
004008 1.7817 2.4147 0.62%
004009 1.7278 2.3608 0.62%
015480 1.1243 1.1243 0.10%
013561 1.185 1.185 0.62%
014330 1.1878 1.1878 0.62%
021706 1.1491 1.1491 0.10%
024658 1.0037 1.0037 0.62%
020127 1.0176 1.0721 0.10%
021337 1.0092 1.1037 0.10%
020935 1.039 1.039 0.10%
021051 1.7634 1.7634 0.80%
005143 0.9564 0.9564 0.62%
012523 0.8641 0.8641 0.62%
012667 1.0258 1.0258 0.62%
008508 1.0468 1.2318 0.10%
012851 1.1761 1.1761 0.62%
024082 1.0128 1.0128 0.10%
025889 0.9943 0.9943 0.10%
024946 1.015 1.015 0.10%
018964 1.1262 1.1262 0.10%
019128 1.1157 1.1157 0.10%
017830 1.0139 1.0609 0.10%
015478 1.1188 1.1188 0.10%
013717 1.0708 1.1198 0.10%
013190 1.0818 1.0818 0.62%
016815 1.476 1.476 0.80%
022309 1.2762 1.2762 0.80%
021335 1.008 1.023 0.10%
006035 1.1671 1.2451 0.10%
001701 2.49 3.02 0.62%
001413 1.3669 1.4169 0.62%
006706 1.1359 1.1899 0.10%
000928 1.826 2.216 0.62%
008049 1.0735 1.2435 0.10%
011310 1.0524 1.1311 0.10%
011311 1.0348 1.1128 0.10%
012803 1.0454 1.1295 0.10%
025427 1.0166 1.0166 0.80%
025890 1.0985 1.0985 0.10%
025896 1.1225 1.1225 0.10%
016189 1.0671 1.1121 0.10%
016190 1.0564 1.1014 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币34,994.60126.08
3现金520.5101.88
4其他资产15.8300.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114953321嘉城0120.00(万张)2,051.53(万元)7.39(%)  
214967621深能0120.00(万张)2,040.64(万元)7.35(%)  
314968321深投0620.00(万张)2,039.01(万元)7.35(%)  
401977325国债0820.00(万张)2,020.19(万元)7.28(%)  
514894624鲲鹏0420.00(万张)2,014.86(万元)7.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.0%0.0%0.0%0.0%0.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.0%
0.12%
0.12%
0.0%
0.0%
0.0%
0.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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