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国联汇富债券C  025897
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理汪曼琪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.521
1.521
-0.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.0% 4950/7342
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-21)
基金代码025897 基金经理汪曼琪 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-11-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企
业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,
本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-21 1.521 1.521 0.00%
2025-11-20 1.521 1.521 -0.01%
2025-11-19 1.5211 1.5211 0.00%
2025-11-18 1.5211 1.5211 -0.01%
2025-11-17 1.5212 1.5212 0.00%
2025-11-14 1.5212 1.5212 -0.01%
2025-11-13 1.5213 1.5213 -0.01%
2025-11-12 1.5215 1.5215 0.00%

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联汇富债券C  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联汇富债券C债券型2025-11-12 至 今 0.0--  --  
国联聚汇定期开放债券债券型2025-06-24 至 今 0.4--  --  
国联恒泽纯债A债券型2025-06-23 至 今 0.4--  --  
国联恒通纯债C债券型2025-08-18 至 今 0.3--  --  
国联恒泽纯债C债券型2025-06-23 至 今 0.4--  --  
国联恒通纯债A债券型2025-08-18 至 今 0.3--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-18 至 今 0.3--  --  
国联中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-18 至 今 0.3--  --  
国联汇富债券A债券型2025-11-12 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪曼琪2025-11-12 至 今0年0个月零11天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013660 1.077 1.077 -2.42%
013917 0.8296 0.8296 -2.42%
019955 1.0467 1.0567 -0.12%
020936 1.0328 1.0328 -0.12%
023788 1.0039 1.0039 -0.12%
024004 1.0868 1.0868 -2.89%
024661 1.0137 1.0137 -2.42%
007885 1.1722 1.3513 -2.89%
005723 1.1953 1.3053 -0.12%
001261 0.792 0.792 -2.42%
001387 3.937 4.515 -2.42%
008423 1.3169 1.3169 -2.42%
008424 0.6736 0.6736 -2.42%
005931 1.0065 1.2242 -0.12%
009348 0.7802 0.7802 -2.42%
010698 0.9743 0.9743 -2.42%
013561 1.0212 1.0212 -2.42%
013659 1.1041 1.1041 -2.42%
014655 1.1082 1.1082 -0.12%
014962 0.8145 0.8145 -2.42%
015033 0.9714 0.9714 -2.42%
016956 1.0132 1.0702 -0.12%
016189 1.0654 1.1104 -0.12%
016190 1.0554 1.1004 -0.12%
019128 1.1157 1.1157 -0.12%
159390 1.1792 1.2147 -2.89%
020127 1.0167 1.0702 -0.12%
022309 1.1963 1.1963 -2.89%
021706 1.1435 1.1435 -0.12%
022891 1.8795 1.8795 -2.42%
023911 1.221 1.221 -2.89%
006241 1.2128 1.2128 -2.42%
003927 1.0262 1.3107 -0.12%
008422 1.3429 1.3429 -2.42%
010987 1.0836 1.0836 -2.42%
011354 1.0656 1.0656 -2.42%
006706 1.1325 1.1865 -0.12%
012850 0.9084 0.9084 -2.42%
012851 0.8853 0.8853 -2.42%
008047 1.0483 1.1723 -0.12%
008049 1.0703 1.2363 -0.12%
018964 1.1237 1.1237 -0.12%
017831 1.0114 1.0574 -0.12%
013190 1.073 1.073 -2.42%
013191 1.0561 1.0561 -2.42%
014258 1.1116 1.1366 -0.12%
021943 0.784 0.784 -2.42%
022310 1.1915 1.1915 -2.89%
020749 1.5904 1.5904 -2.89%
020935 1.0359 1.0359 -0.12%
023787 1.0053 1.0053 -0.12%
023912 1.2187 1.2187 -2.89%
024081 0.9987 0.9987 -0.12%
024254 0.9612 0.9612 -2.89%
006123 1.1686 1.3816 -2.42%
006240 1.2419 1.2419 -2.42%
006314 2.4119 2.8229 -2.42%
005361 1.0151 1.2796 -0.12%
005714 1.1137 1.2677 -0.12%
007561 1.0216 1.2016 -0.12%
006035 1.1655 1.2435 -0.12%
010008 1.0648 1.0648 -2.42%
005142 0.9151 0.9151 -2.42%
001701 1.892 2.422 -2.42%
012524 0.7753 0.7753 -2.42%
008046 1.0517 1.1787 -0.12%
015477 1.1103 1.1103 -0.12%
022242 1.0442 1.0812 -0.12%
022254 1.2823 1.2823 -0.12%
018260 1.082 1.082 -0.12%
018338 1.0411 1.0411 -2.42%
018339 1.0311 1.0311 -2.42%
025897 1.521 1.521 -0.12%
003014 1.0126 1.3192 -0.12%
003072 1.1231 1.3529 -0.12%
003081 1.1489 1.2739 -0.12%
006124 1.1607 1.3227 -2.42%
006315 2.3476 2.7496 -2.42%
005637 1.0828 1.3496 -0.12%
001388 2.369 2.515 -2.42%
008425 0.6417 0.6417 -2.42%
005932 1.014 1.206 -0.12%
008848 0.911 0.911 -2.42%
004837 0.9408 0.9408 -2.42%
005143 0.9012 0.9012 -2.42%
012291 1.2541 1.2891 -0.12%
009530 1.0425 1.1825 -0.12%
015479 1.1255 1.1255 -0.12%
015480 1.1177 1.1177 -0.12%
016684 1.0616 1.0616 -2.42%
016815 1.324 1.324 -2.89%
020215 1.0423 1.1323 -0.12%
021336 1.0095 1.0155 -0.12%
021337 1.006 1.1005 -0.12%
025426 0.9999 0.9999 -2.89%
003010 1.2595 1.4516 -0.12%
007886 1.1702 1.3383 -2.89%
005713 1.1377 1.2917 -0.12%
004009 1.6796 2.3126 -2.42%
008797 1.0429 1.1399 -0.12%
009347 0.8141 0.8141 -2.42%
011310 1.0505 1.1292 -0.12%
011311 1.0336 1.1116 -0.12%
011353 1.0851 1.0851 -2.42%
001413 1.1704 1.2204 -2.42%
515550 1.5163 1.5163 -2.89%
013562 0.9887 0.9887 -2.42%
013716 1.0843 1.1333 -0.12%
008048 1.0773 1.2433 -0.12%
015478 1.0988 1.0988 -0.12%
016814 1.836 1.836 -2.89%
020343 1.1312 1.1312 -0.12%
014329 1.1511 1.1511 -2.42%
022241 1.0451 1.0851 -0.12%
021705 1.1485 1.1485 -0.12%
018261 1.0751 1.0751 -0.12%
025427 0.9997 0.9997 -2.89%
003670 1.9131 1.9131 -2.42%
006036 1.1624 1.2404 -0.12%
007175 1.096 1.2505 -0.12%
010009 1.03 1.03 -2.42%
003145 2.2847 2.2847 -2.89%
000928 1.739 2.129 -2.42%
006743 1.5365 1.5365 -2.89%
009529 1.043 1.188 -0.12%
014656 1.1001 1.1001 -0.12%
015032 0.9899 0.9899 -2.42%
013916 0.8538 0.8538 -2.42%
016955 1.022 1.079 -0.12%
017830 1.0125 1.0595 -0.12%
014257 1.0673 1.0923 -0.12%
014330 1.1278 1.1278 -2.42%
021335 1.0085 1.0235 -0.12%
024005 1.0859 1.0859 -2.89%
025896 1.1197 1.1197 -0.12%
003013 1.0064 1.323 -0.12%
003082 1.1179 1.2429 -0.12%
159965 1.5875 1.5875 -2.89%
008796 1.0438 1.1568 -0.12%
004836 1.0139 1.0139 -2.42%
010683 0.9676 0.9676 -2.42%
010684 0.9491 0.9491 -2.42%
010988 1.0547 1.0547 -2.42%
001414 1.0927 1.1427 -2.42%
006744 1.5078 1.5078 -2.89%
012523 0.791 0.791 -2.42%
012667 0.9914 0.9914 -2.42%
013717 1.0702 1.1192 -0.12%
012290 1.1112 1.1462 -0.12%
012803 1.0424 1.1265 -0.12%
014961 0.8281 0.8281 -2.42%
019150 1.729 2.119 -2.42%
019812 1.2758 1.2758 -0.12%
019956 1.0496 1.0596 -0.12%
020748 1.6021 1.6021 -2.89%
021051 1.4475 1.4475 -2.89%
021052 1.4398 1.4398 -2.89%
024082 0.9983 0.9983 -0.12%
024255 0.9606 0.9606 -2.89%
024505 1.061 1.061 -0.12%
168203 1.336 1.336 -2.89%
168204 1.852 1.852 -2.89%
003009 1.2816 1.4737 -0.12%
003071 1.1345 1.3795 -0.12%
006120 1.0429 1.2773 -0.12%
004671 2.262 2.262 -2.42%
003926 1.0319 1.3349 -0.12%
004008 1.7317 2.3647 -2.42%
007560 1.026 1.217 -0.12%
010697 1.0122 1.0122 -2.42%
012668 0.9831 0.9831 -2.42%
008508 1.044 1.229 -0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。