| 基金代码014258 | 基金经理汪曼琪 | 最新份额314.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模15.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2021-12-10 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模28.6亿 | 托管费0.05% |
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.1609 | 1.1859 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 1.1612 | 1.1862 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.1613 | 1.1863 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 1.1625 | 1.1875 | 0.24% |
| 2026-10-19 | 1.1597 | 1.1847 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 1.1601 | 1.1851 | 0.11% |
| 2026-10-15 | 1.1588 | 1.1838 | -0.03% |
| 2026-10-14 | 1.1591 | 1.1841 | 0.13% |
| 2026-10-13 | 1.1576 | 1.1826 | 0.04% |
| 2026-10-12 | 1.1571 | 1.1821 | 0.26% |
| 2026-10-9 | 1.1541 | 1.1791 | 0.18% |
| 2026-10-8 | 1.152 | 1.177 | -0.03% |
| 2026-9-30 | 1.1524 | 1.1774 | -0.26% |
| 2026-9-29 | 1.1554 | 1.1804 | 0.19% |
| 2026-9-28 | 1.1532 | 1.1782 | -0.11% |
| 2026-9-24 | 1.1545 | 1.1795 | 0.20% |
| 2026-9-23 | 1.1522 | 1.1772 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.1521 | 1.1771 | 0.17% |
| 2026-9-21 | 1.1502 | 1.1752 | 0.09% |
| 2026-9-18 | 1.1492 | 1.1742 | 0.12% |

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2026年02月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒惠纯债A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债E | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联汇富债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联汇富债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪曼琪 | 2025-06-23 至 今 | 1年4个月零3天 | ||
| 罗汇 | 2024-01-17 至 2025-08-22 | 1年7个月零5天 | 0.38 | 0.11 |
| 石霄蒙 | 2021-11-24 至 2024-04-09 | 2年-8个月零16天 | 10.69 | 3.84 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003013 | 0.9838 | 1.3004 | 0.12% | |
| 004837 | 0.9787 | 0.9787 | 1.45% | |
| 006241 | 1.0718 | 1.0718 | 1.45% | |
| 008425 | 0.4969 | 0.4969 | 1.45% | |
| 008796 | 1.0718 | 1.1848 | 0.12% | |
| 009347 | 0.7651 | 0.7651 | 1.45% | |
| 009529 | 1.0722 | 1.2172 | 0.12% | |
| 010008 | 1.101 | 1.101 | 1.45% | |
| 010009 | 1.0591 | 1.0591 | 1.45% | |
| 011353 | 1.0874 | 1.0874 | 1.45% | |
| 012850 | 0.9168 | 0.9168 | 1.45% | |
| 013562 | 0.8927 | 0.8927 | 1.45% | |
| 014257 | 1.1177 | 1.1427 | 0.12% | |
| 014329 | 1.1835 | 1.1835 | 1.45% | |
| 014655 | 1.1298 | 1.1298 | 0.12% | |
| 014656 | 1.1195 | 1.1195 | 0.12% | |
| 016684 | 1.0725 | 1.0725 | 1.45% | |
| 016956 | 1.0272 | 1.0872 | 0.12% | |
| 017830 | 1.0387 | 1.0857 | 0.12% | |
| 019128 | 1.1119 | 1.1119 | 0.12% | |
| 021336 | 1.0372 | 1.0432 | 0.12% | |
| 024081 | 0.9883 | 0.9883 | 0.12% | |
| 024946 | 0.9726 | 0.9726 | 0.12% | |
| 025896 | 1.1409 | 1.1409 | 0.12% | |
| 027124 | 0.8369 | 0.8369 | 2.11% | |
| 027498 | 1.013 | 1.013 | 1.45% | |
| 027514 | 0.9075 | 0.9075 | 2.11% | |
| 027515 | 0.9071 | 0.9071 | 2.11% | |
| 000928 | 1.842 | 2.232 | 1.45% | |
| 003670 | 1.5441 | 1.5441 | 1.45% | |
| 006314 | 2.5961 | 3.0071 | 1.45% | |
| 006743 | 1.5354 | 1.5354 | 2.11% | |
| 008047 | 1.0506 | 1.1916 | 0.12% | |
| 008508 | 1.034 | 1.253 | 0.12% | |
| 010698 | 0.9027 | 0.9027 | 1.45% | |
| 011354 | 1.0639 | 1.0639 | 1.45% | |
| 015479 | 1.1543 | 1.1543 | 0.12% | |
| 016190 | 1.0782 | 1.1242 | 0.12% | |
| 020127 | 1.0264 | 1.0919 | 0.12% | |
| 021052 | 1.349 | 1.545 | 2.11% | |
| 021335 | 1.0374 | 1.0524 | 0.12% | |
| 021337 | 0.9837 | 1.0782 | 0.12% | |
| 021705 | 1.179 | 1.179 | 0.12% | |
| 022242 | 1.0703 | 1.1073 | 0.12% | |
| 024005 | 1.0534 | 1.0534 | 2.11% | |
| 027123 | 0.8375 | 0.8375 | 2.11% | |
| 001387 | 5.117 | 5.695 | 1.45% | |
| 001413 | 1.2488 | 1.2988 | 1.45% | |
| 003082 | 1.1447 | 1.2697 | 0.12% | |
| 005723 | 1.2208 | 1.3308 | 0.12% | |
| 007560 | 1.0506 | 1.2416 | 0.12% | |
| 009348 | 0.728 | 0.728 | 1.45% | |
| 010684 | 0.9793 | 0.9793 | 1.45% | |
| 011310 | 1.0791 | 1.1578 | 0.12% | |
| 012668 | 1.0086 | 1.0086 | 1.45% | |
| 012803 | 1.0479 | 1.1575 | 0.12% | |
| 018260 | 1.1022 | 1.1022 | 0.12% | |
| 020215 | 1.0714 | 1.1614 | 0.12% | |
| 020343 | 1.1524 | 1.1524 | 0.12% | |
| 022891 | 1.5142 | 1.5142 | 1.45% | |
| 024659 | 1.0039 | 1.0039 | 1.45% | |
| 025427 | 0.8547 | 0.8547 | 2.11% | |
| 029384 | 1.1047 | 1.1047 | 0.12% | |
| 003926 | 1.0585 | 1.3615 | 0.12% | |
| 004008 | 1.7982 | 2.4312 | 1.45% | |
| 004671 | 2.4105 | 2.4105 | 1.45% | |
| 005142 | 0.7118 | 0.7118 | 1.45% | |
| 005361 | 1.0431 | 1.3076 | 0.12% | |
| 005713 | 1.1625 | 1.3165 | 0.12% | |
| 005932 | 1.0688 | 1.2728 | 0.12% | |
| 006124 | 0.9962 | 1.1582 | 1.45% | |
| 006706 | 1.1609 | 1.2149 | 0.12% | |
| 008046 | 1.0514 | 1.1991 | 0.12% | |
| 008797 | 1.068 | 1.165 | 0.12% | |
| 012291 | 1.2813 | 1.3163 | 0.12% | |
| 012523 | 0.4586 | 0.4586 | 1.45% | |
| 012524 | 0.4474 | 0.4474 | 1.45% | |
| 014258 | 1.1609 | 1.1859 | 0.12% | |
| 015033 | 0.8049 | 0.8049 | 1.45% | |
| 015477 | 1.1044 | 1.1044 | 0.12% | |
| 016815 | 1.062 | 1.062 | 2.11% | |
| 019150 | 1.829 | 2.219 | 1.45% | |
| 020748 | 1.4078 | 1.7133 | 2.11% | |
| 020749 | 1.391 | 1.6943 | 2.11% | |
| 021051 | 1.3615 | 1.5585 | 2.11% | |
| 021943 | 0.912 | 0.912 | 1.45% | |
| 022310 | 1.1673 | 1.1673 | 2.11% | |
| 023788 | 1.0252 | 1.0252 | 0.12% | |
| 023912 | 1.2481 | 1.2481 | 2.11% | |
| 024658 | 1.0057 | 1.0057 | 1.45% | |
| 024945 | 0.9755 | 0.9755 | 0.12% | |
| 026636 | 0.9496 | 0.9496 | 0.12% | |
| 168204 | 2.036 | 2.036 | 2.11% | |
| 001701 | 2.317 | 2.847 | 1.45% | |
| 003081 | 1.1405 | 1.3035 | 0.12% | |
| 004009 | 1.7422 | 2.3752 | 1.45% | |
| 006036 | 1.1449 | 1.2579 | 0.12% | |
| 006315 | 2.5224 | 2.9244 | 1.45% | |
| 007175 | 1.086 | 1.2815 | 0.12% | |
| 007886 | 1.2008 | 1.3689 | 2.11% | |
| 012290 | 1.1052 | 1.1727 | 0.12% | |
| 012667 | 1.019 | 1.019 | 1.45% | |
| 013191 | 1.0799 | 1.0799 | 1.45% | |
| 013717 | 1.096 | 1.145 | 0.12% | |
| 015478 | 1.0889 | 1.0889 | 0.12% | |
| 016814 | 2.012 | 2.012 | 2.11% | |
| 017831 | 1.0368 | 1.0828 | 0.12% | |
| 019955 | 1.0557 | 1.0807 | 0.12% | |
| 019956 | 1.073 | 1.084 | 0.12% | |
| 020936 | 1.0529 | 1.0529 | 0.12% | |
| 022309 | 1.1764 | 1.1764 | 2.11% | |
| 025887 | 1.172 | 1.172 | 0.12% | |
| 168203 | 1.075 | 1.075 | 2.11% | |
| 001261 | 0.924 | 0.924 | 1.45% | |
| 001414 | 1.1627 | 1.2127 | 1.45% | |
| 003927 | 1.0498 | 1.3343 | 0.12% | |
| 005931 | 1.0162 | 1.2485 | 0.12% | |
| 006120 | 1.0425 | 1.3023 | 0.12% | |
| 006744 | 1.5038 | 1.5038 | 2.11% | |
| 008048 | 1.0767 | 1.2739 | 0.12% | |
| 013190 | 1.1011 | 1.1011 | 1.45% | |
| 016955 | 1.0319 | 1.0989 | 0.12% | |
| 018261 | 1.0921 | 1.0921 | 0.12% | |
| 018964 | 1.1474 | 1.1474 | 0.12% | |
| 019812 | 1.2971 | 1.2971 | 0.12% | |
| 022254 | 1.3059 | 1.3059 | 0.12% | |
| 024254 | 0.9616 | 0.9616 | 2.11% | |
| 024255 | 0.9573 | 0.9573 | 2.11% | |
| 025426 | 0.8579 | 0.8579 | 2.11% | |
| 025888 | 1.1594 | 1.1594 | 0.12% | |
| 025897 | 1.5463 | 1.5463 | 0.12% | |
| 159015 | 0.7507 | 0.7507 | 2.11% | |
| 159390 | 1.1229 | 1.1794 | 2.11% | |
| 001388 | 3.076 | 3.222 | 1.45% | |
| 003014 | 0.9872 | 1.2938 | 0.12% | |
| 003145 | 2.9081 | 2.9081 | 2.11% | |
| 004836 | 1.0557 | 1.0557 | 1.45% | |
| 005143 | 0.6996 | 0.6996 | 1.45% | |
| 005637 | 1.064 | 1.3774 | 0.12% | |
| 006035 | 1.1516 | 1.2646 | 0.12% | |
| 006123 | 1.0074 | 1.2204 | 1.45% | |
| 006240 | 1.0985 | 1.0985 | 1.45% | |
| 007561 | 1.0433 | 1.2233 | 0.12% | |
| 007885 | 1.2049 | 1.384 | 2.11% | |
| 008424 | 0.5257 | 0.5257 | 1.45% | |
| 012851 | 0.8885 | 0.8885 | 1.45% | |
| 013561 | 0.9297 | 0.9297 | 1.45% | |
| 013716 | 1.0783 | 1.1623 | 0.12% | |
| 022241 | 1.0792 | 1.1192 | 0.12% | |
| 023787 | 1.0295 | 1.0295 | 0.12% | |
| 023911 | 1.255 | 1.255 | 2.11% | |
| 024004 | 1.0563 | 1.0563 | 2.11% | |
| 158022 | 0.8589 | 0.8589 | 2.11% | |
| 159089 | 0.9613 | 0.9613 | 2.11% | |
| 003009 | 1.3053 | 1.4974 | 0.12% | |
| 003010 | 1.2804 | 1.4725 | 0.12% | |
| 003071 | 1.1653 | 1.4103 | 0.12% | |
| 003072 | 1.1503 | 1.3801 | 0.12% | |
| 005714 | 1.135 | 1.289 | 0.12% | |
| 008049 | 1.0957 | 1.2657 | 0.12% | |
| 009530 | 1.0707 | 1.2107 | 0.12% | |
| 010683 | 1.0021 | 1.0021 | 1.45% | |
| 010697 | 0.9446 | 0.9446 | 1.45% | |
| 011311 | 1.0587 | 1.1367 | 0.12% | |
| 014330 | 1.1554 | 1.1554 | 1.45% | |
| 015032 | 0.8241 | 0.8241 | 1.45% | |
| 015480 | 1.1442 | 1.1442 | 0.12% | |
| 016189 | 1.07 | 1.137 | 0.12% | |
| 020935 | 1.0581 | 1.0581 | 0.12% | |
| 021706 | 1.1709 | 1.1709 | 0.12% | |
| 024082 | 0.9853 | 0.9853 | 0.12% | |
| 024505 | 1.0864 | 1.0864 | 0.12% | |
| 024661 | 1.0555 | 1.0555 | 1.45% | |
| 026637 | 0.9486 | 0.9486 | 0.12% | |
| 027499 | 1.0116 | 1.0116 | 1.45% | |
| 159965 | 1.5828 | 1.5828 | 2.11% | |
| 515550 | 1.5459 | 1.5459 | 2.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 18,565.23 | 118.72 |
| 3 | 现金 | 10.89 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 02.25 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110209 | 11国开09 | 40.00(万张) | 5,512.71(万元) | 35.25(%) |
| 2 | 210220 | 21国开20 | 40.00(万张) | 4,855.08(万元) | 31.05(%) |
| 3 | 200012 | 20附息国债12 | 20.00(万张) | 2,601.17(万元) | 16.63(%) |
| 4 | 210005 | 21附息国债05 | 10.00(万张) | 1,285.53(万元) | 8.22(%) |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 10.00(万张) | 1,012.69(万元) | 6.48(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 0.015 |
| 2 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.18% | 4.88% | 2.87% | 0.0% | 3.6% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 2.16% | 2.61% | 4.98% | 4.88% | 8.86% | 0.0% | 18.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.06 | -0.04 |
| 夏普比率 | 199.28 | 45.52 | 71.46 |
| 特雷诺指数 | -0.32 | -0.05 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。