公募基金 > 基金超市 > 国联恒安纯债C
国联恒安纯债C  008797
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理石霄蒙,吴娜娜
申购费率0.0%
基金规模10.17亿  (2022-06-30)
1.0502
1.1472
15.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 4852/7013
最近一月 0.25% 0.01% 5666/6942
最近三月 0.32% 0.01% 6556/6794
最近一年 6.82% 0.04% 556/6092
(2025-07-04)
基金代码008797 基金经理石霄蒙,吴娜娜 最新份额5,880.94万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模10.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-03-30 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0502 1.1472 0.01%
2025-7-3 1.0501 1.1471 -0.01%
2025-7-2 1.0502 1.1472 0.09%
2025-7-1 1.0493 1.1463 0.08%
2025-6-30 1.0485 1.1455 -0.06%
2025-6-27 1.0491 1.1461 0.00%
2025-6-26 1.0831 1.1461 0.06%
2025-6-25 1.0824 1.1454 -0.09%
2025-6-24 1.0834 1.1464 -0.06%
2025-6-23 1.0841 1.1471 0.00%
2025-6-20 1.0841 1.1471 0.02%
2025-6-19 1.0839 1.1469 0.03%
2025-6-18 1.0836 1.1466 -0.01%
2025-6-17 1.0837 1.1467 0.11%
2025-6-16 1.0825 1.1455 -0.06%
2025-6-13 1.0832 1.1462 0.02%
2025-6-12 1.083 1.146 -0.05%
2025-6-11 1.0835 1.1465 0.06%
2025-6-10 1.0828 1.1458 -0.03%
2025-6-9 1.0831 1.1461 0.00%

石霄蒙女士:毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资四部基金经理。现任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2021年05月起至今)、国联恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月起至今)、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月至2024年04月)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2022年08月至2024年04月)、国联恒润纯债债券型证券投资基金(2022年12月至2024年04月)、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年09月至2024年10月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年04月起至今)、国联利率债债券型证券投资基金(2024年07月起至今)、国联恒阳纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联恒安纯债C  2021-11-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒信纯债A债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.81% 0.53% 
国联恒信纯债C债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.67% 0.54% 
国联恒安纯债E债券型2024-09-25 至 今 0.8--  --  
国联恒安纯债C债券型2021-11-18 至 今 3.64.77% 4.30% 
国联聚优一年定开债券债券型2021-11-17 至 今 3.67.20% 4.01% 
中融景源混合A混合型2022-03-01 至 今 3.3--  --  
国联恒阳纯债A债券型2025-06-14 至 今 0.1--  --  
国联恒阳纯债C债券型2025-06-14 至 今 0.1--  --  
国联聚明定期开放债券债券型2020-11-09 至 今 4.713.97% 9.00% 
国联聚锦一年定开债券债券型2020-11-09 至 今 4.717.11% 9.00% 
中融景源混合C混合型2022-03-01 至 今 3.3--  --  
国联恒泽纯债A债券型2021-11-24 至 2024-04-09 2.45.76% 3.84% 
国联恒安纯债B债券型2024-09-25 至 今 0.8--  --  
国联中债1-5年国开行A债券型2024-04-19 至 今 1.2--  --  
国联恒通纯债C债券型2022-08-16 至 2024-04-09 1.63.01% 1.85% 
国联泓安3个月定开债券C债券型2023-06-26 至 2024-10-25 1.31.44% 0.56% 
国联中债1-5年国开行B债券型2024-04-19 至 今 1.2--  --  
国联聚通定期开放债券债券型2020-11-09 至 今 4.714.88% 9.00% 
国联中债1-5年国开行C债券型2024-04-19 至 今 1.2--  --  
国联恒泽纯债C债券型2021-11-24 至 2024-04-09 2.410.69% 3.84% 
国联恒通纯债A债券型2022-08-16 至 2024-04-09 1.63.40% 1.85% 
国联聚安定期开放债券债券型2023-03-06 至 2023-07-13 0.41.76% 1.36% 
国联恒安纯债A债券型2021-11-18 至 今 3.65.33% 4.30% 
国联恒益纯债A债券型2021-05-14 至 今 4.19.02% 6.91% 
国联恒益纯债C债券型2021-05-14 至 今 4.123.20% 6.91% 
国联泓安3个月定开债券A债券型2023-06-26 至 2024-10-25 1.31.47% 0.56% 
国联利率债A债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
国联利率债C债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
国联恒润纯债C2022-11-15 至 2024-04-09 1.43.61% 2.75% 
国联恒润纯债A2022-11-15 至 2024-04-09 1.43.70% 2.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴娜娜2024-10-21 至 今0年-4个月零14天
石霄蒙2021-11-18 至 今3年-5个月零17天4.774.30
哈默2020-02-26 至 2021-11-181年8个月零23天1.906.83
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001701 1.481 2.011 -0.06%
003072 1.1496 1.3524 0.03%
003927 1.0275 1.312 0.03%
005931 1.0075 1.2242 0.03%
006314 2.0546 2.4656 -0.06%
006315 2.0013 2.4033 -0.06%
008049 1.0584 1.2204 0.03%
009347 0.6865 0.6865 -0.06%
009530 1.0421 1.1821 0.03%
012291 1.2556 1.2906 0.03%
012803 1.0597 1.1263 0.03%
013659 1.0911 1.0911 -0.06%
014257 1.0756 1.1006 0.03%
015032 0.9599 0.9599 -0.06%
015477 1.0993 1.0993 0.03%
015478 1.0895 1.0895 0.03%
015479 1.1171 1.1171 0.03%
016955 1.0237 1.0807 0.03%
018338 1.0566 1.0566 -0.06%
018964 1.1228 1.1228 0.03%
021337 1.0095 1.104 0.03%
022309 1.0688 1.0688 -0.07%
023911 1.0023 1.0023 -0.07%
024505 1.059 1.059 0.03%
159965 1.5179 1.5179 -0.07%
168203 1.165 1.165 -0.07%
515550 1.314 1.314 -0.07%
003071 1.1656 1.3776 0.03%
005713 1.1388 1.2928 0.03%
005932 1.0161 1.2071 0.03%
006036 1.163 1.241 0.03%
006124 1.0916 1.2536 -0.06%
007175 1.0937 1.2482 0.03%
007885 1.0172 1.1963 -0.07%
008422 0.9897 0.9897 -0.06%
008423 0.9724 0.9724 -0.06%
008508 1.0382 1.2232 0.03%
010697 0.9205 0.9205 -0.06%
010988 0.7881 0.7881 -0.06%
011353 1.0756 1.0756 -0.06%
013190 1.0635 1.0635 -0.06%
013191 1.0485 1.0485 -0.06%
013917 0.7109 0.7109 -0.06%
016956 1.016 1.073 0.03%
019956 1.0462 1.0562 0.03%
020748 1.4037 1.4037 -0.07%
022254 1.2761 1.2761 0.03%
024661 0.9948 0.9948 -0.06%
168204 1.642 1.642 -0.07%
003670 1.6516 1.6516 -0.06%
005570 0.9742 0.9742 -0.07%
005714 1.1161 1.2701 0.03%
006123 1.097 1.31 -0.06%
006743 1.4743 1.4743 -0.07%
009529 1.0422 1.1872 0.03%
009676 1.1019 1.1419 0.03%
012523 0.6814 0.6814 -0.06%
012667 1.0069 1.0069 -0.06%
013561 0.8686 0.8686 -0.06%
014656 1.0961 1.0961 0.03%
015033 0.9438 0.9438 -0.06%
016189 1.0652 1.1102 0.03%
016190 1.0563 1.1013 0.03%
016814 1.63 1.63 -0.07%
018260 1.0694 1.0694 0.03%
020215 1.0413 1.1313 0.03%
020343 1.1336 1.1336 0.03%
021052 1.2632 1.2632 -0.07%
021336 1.0193 1.0253 0.03%
024005 1.0021 1.0021 -0.07%
000928 1.806 2.003 -0.06%
003081 1.1443 1.2693 0.03%
003082 1.1146 1.2396 0.03%
004008 1.6704 2.3034 -0.06%
005142 0.8419 0.8419 -0.06%
005723 1.1978 1.3078 0.03%
006120 1.0415 1.2759 0.03%
007560 1.024 1.215 0.03%
007886 1.0162 1.1843 -0.07%
008046 1.0452 1.1682 0.03%
009675 1.1243 1.1643 0.03%
010009 0.851 0.851 -0.06%
010683 0.9637 0.9637 -0.06%
011311 1.0783 1.1133 0.03%
012850 0.7669 0.7669 -0.06%
013660 1.0668 1.0668 -0.06%
013717 1.0733 1.1223 0.03%
013916 0.7294 0.7294 -0.06%
014258 1.1215 1.1465 0.03%
018339 1.048 1.048 -0.06%
021706 1.1403 1.1403 0.03%
004836 0.9949 0.9949 -0.06%
006744 1.4478 1.4478 -0.07%
008424 0.7665 0.7665 -0.06%
008848 0.9563 0.9563 -0.06%
010008 0.8776 0.8776 -0.06%
011310 1.0945 1.1295 0.03%
012290 1.1112 1.1462 0.03%
015480 1.1102 1.1102 0.03%
016815 1.156 1.156 -0.07%
019955 1.043 1.053 0.03%
020936 1.027 1.027 0.03%
021051 1.268 1.268 -0.07%
022242 1.0511 1.0881 0.03%
022310 1.0662 1.0662 -0.07%
023787 1.0008 1.0008 0.03%
023788 1.0006 1.0006 0.03%
159390 1.0748 1.0953 -0.07%
001261 0.623 0.623 -0.06%
001387 3.062 3.64 -0.06%
001413 1.0059 1.0559 -0.06%
001414 0.9402 0.9902 -0.06%
003145 1.8804 1.8804 -0.07%
006035 1.1648 1.2428 0.03%
007561 1.0208 1.2008 0.03%
008047 1.0423 1.1623 0.03%
008048 1.0648 1.2268 0.03%
008796 1.0498 1.1628 0.03%
012524 0.6691 0.6691 -0.06%
014961 0.7715 0.7715 -0.06%
014962 0.7603 0.7603 -0.06%
017830 1.015 1.062 0.03%
017831 1.0142 1.0602 0.03%
021705 1.144 1.144 0.03%
021943 0.618 0.618 -0.06%
023912 1.002 1.002 -0.07%
003009 1.2753 1.4674 0.03%
003014 1.0168 1.3234 0.03%
004837 0.9235 0.9235 -0.06%
006240 1.3019 1.3019 -0.06%
006706 1.1687 1.1887 0.03%
008425 0.7324 0.7324 -0.06%
010684 0.9467 0.9467 -0.06%
010698 0.8888 0.8888 -0.06%
014330 1.046 1.046 -0.06%
019128 1.1157 1.1157 0.03%
020127 1.0185 1.071 0.03%
020935 1.0294 1.0294 0.03%
022241 1.0506 1.0906 0.03%
001388 1.843 1.989 -0.06%
003010 1.2543 1.4464 0.03%
003013 1.0094 1.326 0.03%
003926 1.032 1.335 0.03%
004009 1.6208 2.2538 -0.06%
004671 1.9461 1.9461 -0.06%
005143 0.8298 0.8298 -0.06%
005361 1.053 1.2825 0.03%
005569 1.0086 1.0086 -0.07%
005637 1.0782 1.345 0.03%
006241 1.2723 1.2723 -0.06%
008797 1.0502 1.1472 0.03%
009348 0.66 0.66 -0.06%
010987 0.8078 0.8078 -0.06%
011354 1.0579 1.0579 -0.06%
012668 0.9992 0.9992 -0.06%
012851 0.7491 0.7491 -0.06%
013562 0.8435 0.8435 -0.06%
013716 1.0861 1.1351 0.03%
014329 1.0662 1.0662 -0.06%
014655 1.1033 1.1033 0.03%
016684 1.0569 1.0569 -0.06%
018261 1.0638 1.0638 0.03%
019150 1.798 1.995 -0.06%
019812 1.2704 1.2704 0.03%
020749 1.396 1.396 -0.07%
021335 1.0176 1.0326 0.03%
022891 1.6238 1.6238 -0.06%
024004 1.0022 1.0022 -0.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币20,012.5288.91
3现金45.5600.20
4其他资产422.9401.88
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开1090.00(万张)9,515.22(万元)42.27(%)  
224021524国开1550.00(万张)5,231.25(万元)23.24(%)  
323020223国开0220.00(万张)2,025.75(万元)9.00(%)  
421041021农发1010.00(万张)1,097.69(万元)4.88(%)  
520031520进出1510.00(万张)1,025.04(万元)4.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-272025-06-300.034
22024-05-212024-05-220.025
32023-02-072023-02-080.038
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.17%6.82%3.61%2.91%2.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.32%
0.16%
1.6%
6.82%
11.25%
15.45%
15.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.06
-0.01
-0.02
夏普比率
186.97
109.72
81.43
特雷诺指数
-0.12
-0.66
-0.25
詹森指数
0.06
0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。